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      2. 企業財務管理基本知識

        時間:2024-11-15 22:32:44 財務總監 我要投稿
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        企業財務管理基本知識

          財務不同于其他部門,本身并不能創造什么價值,但由于企業財務管理是直接向管理層提供第一手的信息,因此,企業財務管理實際上是一個隱性的管理部門。那么,下面是小編為大家分享企業財務管理基本知識,歡迎大家閱讀瀏覽。

        企業財務管理基本知識

          1、貨幣資金

          不僅要看余額,還要看發生額,每個月現金的流入流出情況對經營者來說是很重要的,要有資金計劃,充分利用資金,不能有閑置,更不能短缺;

          2、投資

          投資知道的知識當然是越多越好,就是普通人也應該都知道點,但投資相關的金融財務知識實在太多太專業,老板們掌握不住怎么辦?建議還是在投資之前讓財務做好項目書,力求專業,從財務角度做好分析,老板們只要能看懂就行,這個要求不高吧?

          3、往來款項

          這里要關注授信,關注賬齡,每個月要有個客戶賬齡分析表,超賬期的,超授信的都是風險,都是利潤,要重點關注,對業務來說,放幾天不收,他們就能從中搞到好處,對財務來說,這都是工作量,人都有私心,所以老板只能靠自己;

          4、存貨

          存貨也是資產,閑置一樣是浪費,怎么利用老板們應該都很清楚,在此就提醒二點,一是存貨明細賬和存貨盤點真的很重要,千萬不要不當一回事;二是重視發出商品,發出商品其實是債權,發出貨的同時錢也就出去了,一樣要有賬期,一樣要算利息,更要及時了解及時結算;

          5、固定資產

          別看固定資產金額大,反而不用特別關注,只要讓管理部門做好登記,不要讓資產閑置浪費就行。

          6、成本和費用

          老板要學會分清成本和費用的關系,成本是要和收入配比結轉的,費用是當期發生的,兩者不是一回事,所以老板要關注個人借款掛賬的情況,這也是對公司資源的占用。還要關注成本歸集的合理性,關注有沒有為了提高業績把費用當成本核算的情況。

          7、預算管理

          這個其實很重要,業務報費用合不合理其實財務很難把關,沒有預算,老板也只能聽業務說,老板也是人,老板也不想讓員工罵,天天做惡人,有預算就有了依據,無形中就多了一道關口。

          8、內部控制

          這個老板們其實多少都會點,再學點理論知識就夠了。內控的核心就規范化、流程化,一切都要按制度來。那制度的核心又是什么呢?個人理解就是分工要科學,一人為私,兩人為公,部門之間,員工之間要能通力合作,又要相互牽制。

          9、稅務

          稅務知識其實是非常專業的知識,很多財務人員都不見得懂多少,對老板當然不能要求太多,知道點增值稅基本原理就成。但是不懂稅怎么知道自己家的稅有沒有多交呢?最好的辦法就是和同行多交流,查查自己家的綜合稅負,再問問別人家的,有了比較再問原因,多少就能心中有數了。當然和稅務局相關人員多打打交道也是個辦法。

          10、工程

          有人提到固定資產要注意,其實要注意的是固定資產形成以前的在建工程,所以項目立項造預算才是最重要的,這其實不是財務的事,最多需要財務發揮監督職能,老板只要把人用好就行。

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