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      2. 會計電算化之應(yīng)付管理模塊的應(yīng)用

        時間:2024-07-30 22:51:05 會計電算化 我要投稿
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        會計電算化之應(yīng)付管理模塊的應(yīng)用

          應(yīng)付管理模塊的應(yīng)用是會計電算化處理應(yīng)付賬款的模塊。你對應(yīng)付管理模塊的應(yīng)用了解嗎?下面是yjbys小編為大家?guī)淼年P(guān)于應(yīng)付管理模塊的應(yīng)用的知識,歡迎閱讀。

        會計電算化之應(yīng)付管理模塊的應(yīng)用

          一、應(yīng)付管理模塊初始化工作

          (一)設(shè)置控制參數(shù)

          1. 設(shè)置基本信息

          主要包括設(shè)置企業(yè)名稱、銀行賬號、啟用年份與會計期間。

          2. 設(shè)置應(yīng)付款核銷

          應(yīng)付款核銷是確定付款與采購發(fā)票、應(yīng)付單據(jù)之間對應(yīng)關(guān)系的操作,即指明每一次付款是哪幾筆采購業(yè)務(wù)款項。應(yīng)付管理模塊一般提供按單據(jù)、按存貨等核銷方式。

          3. 設(shè)置規(guī)則選項

          應(yīng)付管理模塊規(guī)則選項一般包括核銷是否自動生成憑證、預(yù)付沖應(yīng)付是否生成轉(zhuǎn)賬憑證等。

          (二)設(shè)置基礎(chǔ)信息

          1.設(shè)置會計科目

          設(shè)置會計科目是指定義應(yīng)付管理模塊憑證制單所需的基本科目,如應(yīng)付科目、預(yù)付科目、采購科目、稅金科目等。

          2.設(shè)置對應(yīng)科目的結(jié)算方式

          設(shè)置對應(yīng)科目的結(jié)算方式即設(shè)置對應(yīng)科目的付款方式,主要包括現(xiàn)金、支票、匯票等。

          3.設(shè)置賬齡區(qū)間

          設(shè)置賬齡區(qū)間是指為進行應(yīng)付賬款賬齡分析,根據(jù)欠款時間,將應(yīng)付賬款劃分為若干等級,以便掌握對供應(yīng)商的欠款時間長短。

          (三)錄入期初余額

          初次使用應(yīng)付管理模塊時,要將系統(tǒng)啟用前未處理完的所有供應(yīng)商的應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)付票據(jù)等數(shù)據(jù)錄入到系統(tǒng)中,以便以后進行核銷處理。

          當?shù)诙甓忍幚頃r,系統(tǒng)會自動將上年未處理完的單據(jù)轉(zhuǎn)為下一年的期初余額。

          二、應(yīng)付管理模塊日常處理

          (一)應(yīng)付處理

          1.單據(jù)處理

          (1)應(yīng)付單據(jù)處理

          企業(yè)的應(yīng)付款來源于采購發(fā)票(包括專用發(fā)票、普通發(fā)票)和其他應(yīng)付單。如果應(yīng)付管理模塊與采購管理模塊同時使用,采購發(fā)票必須在采購管理模塊中填制,并在審核后自動傳遞給應(yīng)付管理模塊,應(yīng)付管理模塊中只需錄入未計入采購貨款和稅款的其他應(yīng)付單數(shù)據(jù)。企業(yè)如果不使用采購管理模塊,則全部業(yè)務(wù)單據(jù)都必須在應(yīng)付管理模塊中錄入。

          應(yīng)付管理模塊具有對采購發(fā)票與其他應(yīng)付單的新增、修改、刪除、查詢、預(yù)覽、打印、制單、審核記賬以及其他處理功能。

          (2)付款單據(jù)處理

          付款單據(jù)用來記錄企業(yè)支付給供應(yīng)商的款項。付款單據(jù)處理主要包括對付款單和預(yù)付單進行新增、修改、刪除等操作。

          (3)單據(jù)核銷

          單據(jù)核銷主要用于建立付款與應(yīng)付款的核銷記錄,加強往來款項的管理,同時核銷日期也是賬齡分析的重要依據(jù)。

          2.轉(zhuǎn)賬處理

          (1)應(yīng)付沖應(yīng)付

          應(yīng)付沖應(yīng)付是指將一家供應(yīng)商的應(yīng)付款轉(zhuǎn)到另一家供應(yīng)商中。通過將應(yīng)付款業(yè)務(wù)在供應(yīng)商之間轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出,實現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)的調(diào)整,解決應(yīng)付款業(yè)務(wù)在不同供應(yīng)商間入錯戶和合并戶等問題。

          (2)預(yù)付沖應(yīng)付

          預(yù)付沖應(yīng)付用于處理供應(yīng)商的預(yù)付款和對該供應(yīng)商應(yīng)付欠款的轉(zhuǎn)賬核銷業(yè)務(wù)。

          (3)應(yīng)付沖應(yīng)收

          應(yīng)付沖應(yīng)收是指用某供應(yīng)商的應(yīng)付款,沖抵某客戶的應(yīng)收款項。通過應(yīng)付沖應(yīng)收,將應(yīng)付款業(yè)務(wù)在供應(yīng)商和客戶之間進行轉(zhuǎn)賬,實現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)的調(diào)整,解決應(yīng)付債務(wù)與應(yīng)收債權(quán)的沖抵。

          (二)票據(jù)管理

          票據(jù)管理用來管理企業(yè)因采購商品、接受勞務(wù)等而開出的商業(yè)匯票,包括銀行承兌匯票和商業(yè)承兌匯票。對應(yīng)付票據(jù)的處理主要是對應(yīng)付票據(jù)進行新增、修改、刪除及付款、退票等操作。

          (三)生成記賬憑證

          應(yīng)付管理模塊為每一種類型的付款業(yè)務(wù)編制相應(yīng)的記賬憑證,并將記賬憑證傳遞到賬務(wù)處理模塊。

          三、應(yīng)付管理模塊期末處理

          (一)期末結(jié)賬

          當月業(yè)務(wù)全部處理完畢,在采購管理模塊月末結(jié)賬的前提下,可執(zhí)行應(yīng)付管理模塊的月末結(jié)賬功能。

          (二)應(yīng)付賬款查詢

          應(yīng)付賬款查詢包括單據(jù)查詢和賬表查詢。單據(jù)查詢主要是對采購發(fā)票和付款單等單據(jù)的查詢;賬表查詢主要是對往來總賬、往來明細賬、往來余額表的查詢,以及總賬、明細賬、單據(jù)之間的聯(lián)查。

          (三)應(yīng)付賬齡分析

          賬齡分析主要是用來對未核銷的往來賬余額、賬齡進行分析,及時發(fā)現(xiàn)問題,加強對往來款項動態(tài)的監(jiān)督管理。

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            會計電算化之應(yīng)付管理模塊的應(yīng)用

              應(yīng)付管理模塊的應(yīng)用是會計電算化處理應(yīng)付賬款的模塊。你對應(yīng)付管理模塊的應(yīng)用了解嗎?下面是yjbys小編為大家?guī)淼年P(guān)于應(yīng)付管理模塊的應(yīng)用的知識,歡迎閱讀。

            會計電算化之應(yīng)付管理模塊的應(yīng)用

              一、應(yīng)付管理模塊初始化工作

              (一)設(shè)置控制參數(shù)

              1. 設(shè)置基本信息

              主要包括設(shè)置企業(yè)名稱、銀行賬號、啟用年份與會計期間。

              2. 設(shè)置應(yīng)付款核銷

              應(yīng)付款核銷是確定付款與采購發(fā)票、應(yīng)付單據(jù)之間對應(yīng)關(guān)系的操作,即指明每一次付款是哪幾筆采購業(yè)務(wù)款項。應(yīng)付管理模塊一般提供按單據(jù)、按存貨等核銷方式。

              3. 設(shè)置規(guī)則選項

              應(yīng)付管理模塊規(guī)則選項一般包括核銷是否自動生成憑證、預(yù)付沖應(yīng)付是否生成轉(zhuǎn)賬憑證等。

              (二)設(shè)置基礎(chǔ)信息

              1.設(shè)置會計科目

              設(shè)置會計科目是指定義應(yīng)付管理模塊憑證制單所需的基本科目,如應(yīng)付科目、預(yù)付科目、采購科目、稅金科目等。

              2.設(shè)置對應(yīng)科目的結(jié)算方式

              設(shè)置對應(yīng)科目的結(jié)算方式即設(shè)置對應(yīng)科目的付款方式,主要包括現(xiàn)金、支票、匯票等。

              3.設(shè)置賬齡區(qū)間

              設(shè)置賬齡區(qū)間是指為進行應(yīng)付賬款賬齡分析,根據(jù)欠款時間,將應(yīng)付賬款劃分為若干等級,以便掌握對供應(yīng)商的欠款時間長短。

              (三)錄入期初余額

              初次使用應(yīng)付管理模塊時,要將系統(tǒng)啟用前未處理完的所有供應(yīng)商的應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)付票據(jù)等數(shù)據(jù)錄入到系統(tǒng)中,以便以后進行核銷處理。

              當?shù)诙甓忍幚頃r,系統(tǒng)會自動將上年未處理完的單據(jù)轉(zhuǎn)為下一年的期初余額。

              二、應(yīng)付管理模塊日常處理

              (一)應(yīng)付處理

              1.單據(jù)處理

              (1)應(yīng)付單據(jù)處理

              企業(yè)的應(yīng)付款來源于采購發(fā)票(包括專用發(fā)票、普通發(fā)票)和其他應(yīng)付單。如果應(yīng)付管理模塊與采購管理模塊同時使用,采購發(fā)票必須在采購管理模塊中填制,并在審核后自動傳遞給應(yīng)付管理模塊,應(yīng)付管理模塊中只需錄入未計入采購貨款和稅款的其他應(yīng)付單數(shù)據(jù)。企業(yè)如果不使用采購管理模塊,則全部業(yè)務(wù)單據(jù)都必須在應(yīng)付管理模塊中錄入。

              應(yīng)付管理模塊具有對采購發(fā)票與其他應(yīng)付單的新增、修改、刪除、查詢、預(yù)覽、打印、制單、審核記賬以及其他處理功能。

              (2)付款單據(jù)處理

              付款單據(jù)用來記錄企業(yè)支付給供應(yīng)商的款項。付款單據(jù)處理主要包括對付款單和預(yù)付單進行新增、修改、刪除等操作。

              (3)單據(jù)核銷

              單據(jù)核銷主要用于建立付款與應(yīng)付款的核銷記錄,加強往來款項的管理,同時核銷日期也是賬齡分析的重要依據(jù)。

              2.轉(zhuǎn)賬處理

              (1)應(yīng)付沖應(yīng)付

              應(yīng)付沖應(yīng)付是指將一家供應(yīng)商的應(yīng)付款轉(zhuǎn)到另一家供應(yīng)商中。通過將應(yīng)付款業(yè)務(wù)在供應(yīng)商之間轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出,實現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)的調(diào)整,解決應(yīng)付款業(yè)務(wù)在不同供應(yīng)商間入錯戶和合并戶等問題。

              (2)預(yù)付沖應(yīng)付

              預(yù)付沖應(yīng)付用于處理供應(yīng)商的預(yù)付款和對該供應(yīng)商應(yīng)付欠款的轉(zhuǎn)賬核銷業(yè)務(wù)。

              (3)應(yīng)付沖應(yīng)收

              應(yīng)付沖應(yīng)收是指用某供應(yīng)商的應(yīng)付款,沖抵某客戶的應(yīng)收款項。通過應(yīng)付沖應(yīng)收,將應(yīng)付款業(yè)務(wù)在供應(yīng)商和客戶之間進行轉(zhuǎn)賬,實現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)的調(diào)整,解決應(yīng)付債務(wù)與應(yīng)收債權(quán)的沖抵。

              (二)票據(jù)管理

              票據(jù)管理用來管理企業(yè)因采購商品、接受勞務(wù)等而開出的商業(yè)匯票,包括銀行承兌匯票和商業(yè)承兌匯票。對應(yīng)付票據(jù)的處理主要是對應(yīng)付票據(jù)進行新增、修改、刪除及付款、退票等操作。

              (三)生成記賬憑證

              應(yīng)付管理模塊為每一種類型的付款業(yè)務(wù)編制相應(yīng)的記賬憑證,并將記賬憑證傳遞到賬務(wù)處理模塊。

              三、應(yīng)付管理模塊期末處理

              (一)期末結(jié)賬

              當月業(yè)務(wù)全部處理完畢,在采購管理模塊月末結(jié)賬的前提下,可執(zhí)行應(yīng)付管理模塊的月末結(jié)賬功能。

              (二)應(yīng)付賬款查詢

              應(yīng)付賬款查詢包括單據(jù)查詢和賬表查詢。單據(jù)查詢主要是對采購發(fā)票和付款單等單據(jù)的查詢;賬表查詢主要是對往來總賬、往來明細賬、往來余額表的查詢,以及總賬、明細賬、單據(jù)之間的聯(lián)查。

              (三)應(yīng)付賬齡分析

              賬齡分析主要是用來對未核銷的往來賬余額、賬齡進行分析,及時發(fā)現(xiàn)問題,加強對往來款項動態(tài)的監(jiān)督管理。