金蝶KIS系列產品年終結帳注意事項

金蝶KIS系列產品年終結帳注意事項2017

　　年結是指每年到12月的賬和表都正確無誤，過度到下一個年度的一個過程，其操作和月結基本一樣。但有一個本質的區別就是年結時將刪除上一年度的數據，所以年結前一定要做備份，而且年結后無法反年結。下面是yjbys小編為大家帶來的金蝶KIS系列產品年終結帳注意事項的知識，歡迎閱讀。

　　1、 什么是年結?

　　年結是指每年到12月的賬和表都正確無誤，過度到下一個年度的一個過程，其操作和月結基本一樣。但有一個本質的區別就是年結時將刪除上一年度的數據，所以年結前一定要做備份，而且年結后無法反年結。

　　2、 年結之前應當注意那些問題?如何做賬套備份?

　　A：硬盤空間：如果放賬套目錄的硬盤空間不夠，金蝶系統不僅不會生成.A08、.AIB文件，而且還會導致年結失敗,甚至會導致賬套損壞。

　　檢查硬盤空間大小，可在桌面上雙擊“我的電腦”即可查出硬盤可用空間的大小，

　　B：網絡版的用戶，在年結時，其他計算機必須徹底退出金蝶系統，否則會導致年結失敗。

　　C：年結前必須檢查“本年利潤”科目余額是否已經結轉到“未分配利潤”科目，這張憑證必須手工做，機器無法自動生成。

　　D：賬套備份

　　以“金蝶.ais”賬套為例做個備份，打開金蝶軟件在“文件”菜單下選擇“帳套備份”

　　之后彈出一個窗口，自己選擇一個目錄保存備份文件。

　　最后在“D：\金蝶備份” 會生成一個下“金蝶.AIB”文件。

　　3、 與金蝶軟件密切相關的幾個擴展名文件：

　　*. BAK文件是金蝶系統在備份時或修復賬套時，在賬套目錄自動生成的備份文件。

　　*.AIB是備份時或期末結帳備份時生成的備份文件，需指定備份文件目的路徑

　　.a08是年結后在賬套目錄自動生成的一個賬套備份文件。2008年年結的賬套生成的備份文件為*.A08、2009年年結的賬套生成的備份文件為* A09、依次類推。

　　4、年結后系統自動生成的備份文件：

　　年結后系統自動生成*.A08、*.AIS和*.AIB文件

　　如何恢復*.A08文件：

　　以“金蝶.AIS”賬套為例，年結后金蝶系統自動在“D：\金蝶備份”下生成“金蝶.A08”文件，只要把擴展名“A08”該為AIS即可。(通過“重命名”即可修改)

　　如何恢復*.AIB文件?

　　以“金蝶.Ais”賬套為例，假如原先“金蝶.AIB”備份的文件在“D：\金蝶備份”下，打開金蝶軟件，在文件菜單下點擊“帳套恢復”

　　之后彈出窗口選擇“金蝶.AIB”文件，

　　之后又彈出保存窗口，要求選擇一個目錄，并且在文件名處重新輸入一個賬套名稱，與原先賬套名稱不能重復

　　5、年結后如何找到往年的賬套?

　　A：以“金蝶.AIS”賬套為例，如何找到2008年的賬套。

　　年結后“金蝶.AIS”自動變成2009年的賬套，2008年的賬套需要恢復“金蝶.A08”或“金蝶.AIB”文件。(“金蝶.AIB”的恢復方法參照問題2)

　　如何找到“金蝶.A08”賬套所在的位置：

　　點擊桌面左下腳的“開始”—搜索—文件或文件夾。

　　之后彈出查找文件窗口，在“要搜索的文件或文件夾處”輸入“*.A08”，即可查到2008年的賬套“金蝶.A08”所在的位置。

　　B：用軟件直接打開“金蝶.A08”在文件菜單下點“打開”功能，在文件名處填上

　　“*.A08”，然后點打開，打開的賬套就是2008年的賬套了。

　　6、如何修復賬套?修復賬套的作用?

　　如打開賬套是提示“3343錯誤”及異常錯誤便可用修復賬套功能。修復賬套的時間根據賬套大小而定。修復賬套時金蝶系統自動生成一個“*.BAK”備份文件。當賬套出問題是便可恢復該備份文件。

　　修復賬套時必須把主窗口關掉，在文件菜單下才有“修復賬套”功能，彈出窗口后選擇所要修復的賬套，

　　7、整理碎片的作用?如何整理碎片?(不建議客戶自行處理)

　　整理碎片可以把一個比較大的賬套壓小，從而減少賬套的膨脹，導致賬套損壞。

　　整理賬套碎片時必須把主窗口關掉，在文件菜單下才有“整理賬套碎片”功能，彈出窗口后選擇所要整理賬套碎片的賬套，整理賬套碎片的時間根據賬套大小而定。

　　整理賬套碎片時金蝶系統自動生成一個“*.BAK”備份文件。當賬套出問題是便可恢復該備份文件。

　　8、年結提示出錯時應急辦法?

　　年結所花的時間根據計算機的配置及賬套的大小而定，50M左右的賬套約5-15分鐘，在此期間千萬不能以為是死機而退出，否則賬套會受到損壞而無法打開。

　　年結時如提示出錯可把高級“年結時不采用事務機制”選上，具體操作為：在“系統維護”模塊選擇賬套參數，點擊“高級”選項，選“結帳”功能，然后把“年結時不采用事務機制”選上。如圖：

　　如果仍舊出錯，則是帳套中存在錯誤數據，請聯系我。

　　9、如果不小心誤年結了，如何恢復往年年的賬套?

　　以“金蝶.AIS”賬套為例，年結后金蝶系統自動在“D：\金蝶備份”下生成“金蝶.A08”文件，只要找到*.A08文件，把擴展名“A08”改為AIS即可。(通過“重命名”即可修改)

　　10、年結后的注意事項

　　A、 檢查科目余額表年初數

　　B、 檢查往來業務的發生額及帳齡分析表的金額

　　C、 檢查數量金額帳的年初數

　　D、將ais文件更名

　　例：年結前文件名為“金蝶.ais”，年結后最好將文件名改為“金蝶2008.ais”。

　　日常操作常見問題處理

　　B、啟動金蝶，顯示加密卡初始化失敗。

　　到金蝶軟件安裝目錄下找到KDDOG目錄，按照操作系統選擇目錄，安裝即可!(加密卡未壞前提下)

　　應將軟件安裝程序先拷到硬盤上，再進行安裝。一般就不會再報錯了。

　　2、重裝金蝶軟件的注意事項

　　如果因系統崩潰等原因需重裝系統，需注意以下幾點：

　　A、 備份帳套，將AIS帳套文件備份穩妥

　　B、 System.mda文件的備份，該文件存放在金蝶程序文件夾下

　　該文件記錄的是登陸帳套的用戶名，重裝軟件后，需將備份的SYSTEM.MDA文件拷貝覆蓋到新安裝的金蝶程序文件夾下。如沒有備份system.mda文件，則重裝金蝶軟件后，登陸帳套時，只顯示manager的用戶名，其他的用戶名可以手工輸入登陸，退出金蝶軟件再進入就會顯示手工輸入的用戶名了。

　　3、憑證處理

　　A、在兩個帳套間憑證支持引入及引出。

　　注：引入帳套啟用期間必須與引出帳套相同。

　　注：必須保證科目及核算項目完全一致。機制憑證不能引入。

　　B、憑證錄入時的操作技巧。

　　(1)憑證的常用摘要及摘要的復制“//”“..”

　　(2)借貸發生額的自動平衡(Ctrl+F7)

　　(3)計算器的使用(調用F11、回填F12)

　　C、換操作員后查詢不到憑證及賬薄或只能查到一部分。

　　檢查此用戶的權限適用范圍是否為“所有用戶”，及對科目是否有權使用。

　　D、不能修改他人做的憑證。

　　在權限設置中，有一條隸屬其它的“不能修改其他用戶憑證”的選項，去掉即可。

　　E、憑證套打時，提示“請先設置打印格式” 。

　　在會計分錄序時薄中打開任一張憑證，將“文件”菜單中“使用套打”前的對號去掉。

　　4、帳簿查詢的常見問題

　　A、沒有過帳可查明細帳，但不能查總帳�？値け仨殤{證過帳才能查到。

　　B、帳簿支持引出，引出文件的類型可為MDB，DBF，XLS，TXT。如需編輯計算引出的xls文件，可將數值型字段進行選擇性粘貼乘1，即可進行計算。

　　C、在明細帳引出時提示“引出數據類型失敗”

　　原因是有隱藏的列，點擊明細賬中查看菜單中，選擇“恢復初始列寬”即可。

　　5、報表處理

　　A、報表可從其他賬套引入

　　B、在頁眉中，可設置取報表時間的參數：

　　&[會計年度]年&[報表期間]月&[最大日期]日

　　C、如何查看往期報表。

　　在“查看”菜單中選“會計期間”，輸入需要查詢的期間，然后按F9重算。

　　6、工資問題

　　如果計算出來的結果可能超過兩位以上的小數時，用戶必須利用ROUNDX函數進行修改以確保不會出現尾差。

　　例：個人所得稅=roundx(應納稅所得額*0.1-25,2)

　　7、固定資產

　　金蝶V7.3以上版本再保存固定資產卡片時，提示“需要減值準備科目”

　　首先新增一個減值準備科目，然后在“維護”-“帳套選項”的高級-‘固定資產’選項 –指定減值準備科目。

　　8、期未處理

　　A、反過賬CTRL+F11，反結賬CTRL+F12

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