用友財務軟件快速編制現金流量表的方法

用友財務軟件快速編制現金流量表的方法

　　如何利用財務軟件，快速的處理出資產負債表、利潤表、現金流量表，相信很多軟件都有自己的獨門秘籍。下面是小編為大家帶來的用友財務軟件快速編制現金流量表的方法，歡迎閱讀。

　　方法1：

　　總體歸納為十六個字：“指定科目、增加項目、憑證錄入、報表取數”。

　　指定科目：打開“基礎設置”下“財務”的“會計科目”，選擇“編輯”菜單下的“指定科目”，把涉及到現金流量的科目統統指定為“現金流量科目”;

　　增加項目：打開“基礎設置”下“財務”的“項目目錄”，點增加項目大類，選擇現金流量項目，可以依據實際的需要選擇原現金流量項目或2007新會計準則的現金流量項目;系統將自動預置所選擇的項目分類和項目目錄;

　　憑證錄入：在日常做憑證的過程中，只要在分錄中涉及現金流量項目的科目錄入了金額之后，系統自動彈出流量項目的窗口，可以在這個窗口中合理分配本條分錄所涉及的對應的現金流量項目以及對應的金額;

　　報表取數：待本月所有的憑證全部記賬之后，就可以在“財務報表”預置的“現金流量表”模版中，依據之前已經設置好的公式(函數為XJLL)，自動生成企業所需要的現金流量報表。

　　方法2：

　　1、套用UFO報表模板

　　操作：

　　(1)點擊【開始】菜單——【程序】——【用友通】—“財務會計”—“UFO報表”。

　　(2)點擊“文件”菜單—點擊“新建”—點擊“格式”菜單—點擊“報表模板”，選擇所在的行業(新會計準則)和財務報表(現金流量表)點擊“確定”。

　　2、定義公式單元：(在格式狀態下)

　　操作：選擇要定義的“單元格”，單擊“fx”—在“定義公式”窗口，單擊“函數向導”—在“函數向導”窗口，單擊“用友賬務函數”，選擇函數名：現金流量項目金額(XJLL)—點擊下一步—點擊“參照”—錄入項目編號，期間：年(賬套號、會計年度、方向均為默認)—定義完成后單擊“確定”。

　　3、關鍵字錄入：

　　操作：在“數據”狀態下，點擊“數據”菜單下的“關鍵字”-點擊“錄入”-錄入關鍵字，點擊確定，重算表頁，點擊“是”。

　　方法3：

　　一、注冊UFO報表，調用報表模板——現金流量表

　　操作步驟：

　　(1)單擊【開始】|【程序】|【用友ERP-U8】|【財務會計】|【UFO報表】選項，注冊【UFO報表】，進入UFO報表窗口。

　　(2)單擊【文件】|【新建】，系統自動生成一張空白表。

　　(3)在格式狀態下，單擊【格式】|【報表模板】，打開【報表模板】對話框，行業選

　　“新會計制度科目”，財務報表選“現金流量表”，單擊【確定】按鈕，系統彈出“模板格式將覆蓋本表格式!是否繼續?”的對話框，單擊【確定】按鈕，出現“現金流量表”模板。

　　二、設置關鍵字

　　操作步驟：

　　(1)將光標移到A3單元單擊。單擊【數據】|【關鍵字】|【設置】，打開“設置關鍵字“對話框。學會計論壇

　　(2)單擊“單位名稱”單選按鈕，單擊【確定】按鈕。

　　重復上述步驟設置關鍵字“年度”。

　　三、定義項目取數公式

　　除了每一分類的流入小計、流出小計及產生的凈流量已經預置公式外，其他項目沒有預置公式。以年報表為例，需要設置的公式見表1(根據所設現金流量項目目錄的具體情況，可對公式作增減調整)。

　　1.定義“銷售商品、提供勞務收到的現金”項目取數公式

　　操作步驟：

　　(1)將光標移至C6單元單擊。

　　(2)單擊【數據】|【編輯公式】|【單元公式】(或單擊編輯欄的fx圖標或按“=”號鍵)，打開“定義公式”對話框。

　　(3)單擊【函數向導】按鈕，打開【函數向導】對話框。選擇用友賬務函數，現金流量項目金額XJLL。

　　(4)單擊【下一步】按鈕，打開“用友賬務函數”對話框。

　　(5)單擊【參照】按鈕，打開“賬務函數”對話框。

　　(6)會計期間選“全年”，起止日期不選。項目編號選“01(購買商品、提供勞務收到的現金)”，方向選“借”。其他默認，單擊【確定】按鈕，回到“用友賬務函數”窗口。函數錄入格里顯示有公式：XJLL。

　　(7)單擊【確定】按鈕，回到“定義公式”窗口。格里顯示公式：XJLL。

　　(8)在圖9中，將輸入的函數公式復制，將光標放至函數公式最后，輸入“-”號后粘貼，再將后半部分公式中的“借”字改成“貸”字。單擊【確認】按鈕。定義公式完畢。C6單元格內出現“公式單元”4個字。

　　2.定義其他項目取數公式

　　定義其他項目公式時，因為只有項目編號和借貸方不太一樣，所以可用復制的辦法得到，例如定義圖4中的C7單元即“收到的稅費返還”項目公式，操作步驟如下：

　　(1)雙擊C6單元的“公式單元”，打開“定義公式”對話框，將函數公式復制后退出該對話框。

　　(2)將光標移至C7單元單擊，按“=”號鍵，打開“定義公式”對話框，將復制的公式粘貼，將公式里的項目編號“01”改成“02”，單擊【確定】按鈕。完成公式設置。

　　用同樣的辦法將全部公式定義完畢后可將報表保存，編制現金流量表時，指定不同賬套，可為不同企業(企業類型應相似)編制現金流量表。

　　四、報表數據處理，完成報表

　　操作步驟：

　　(1)單擊報表左下角的【格式】按鈕，系統彈出【是否確定全表重算?】對話框，單擊【否】，進入報表的數據狀態。

　　(2)單擊【數據】|【關鍵字】|【錄入】，打開“錄入關鍵字”對話框，錄入單位名稱、年度后，單擊【確定】按鈕。

　　(3)系統彈出【是否重算第1頁?】對話框，單擊【是】按鈕，即可得到計算完畢的現金流量表。

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