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金蝶KIS迷你版與金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版年結(jié)常見問(wèn)題處理方法
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一. 什么是年結(jié)?
年結(jié)是指每年到12月的賬和表都正確無(wú)誤，過(guò)度到下一個(gè)年度的一個(gè)過(guò)程，其操作和月結(jié)基本一樣。但有一個(gè)本質(zhì)的區(qū)別就是年結(jié)時(shí)將刪除上一年度的數(shù)據(jù)，所以年結(jié)前一定要做備份，而且年結(jié)后無(wú)法反年結(jié)。
二. 年結(jié)前準(zhǔn)備事項(xiàng)。
1. 是否完成固定資產(chǎn)計(jì)提折舊。
2. 如有外幣業(yè)務(wù),是否已完成12期期末調(diào)匯。
3. 結(jié)轉(zhuǎn)損益并手工新增憑證,將本年利潤(rùn)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配相關(guān)科目。
4. 如啟用了出納管理系統(tǒng),需進(jìn)行出納年末扎帳.。
5.在財(cái)務(wù)處理系統(tǒng)中審核、過(guò)賬當(dāng)前會(huì)計(jì)年度最后一會(huì)計(jì)期所有憑證(按自然月份啟用的帳套一般為12月)
三. 年結(jié)后出納模塊沒有初始數(shù)據(jù)。
1. 帳套選項(xiàng)中是否進(jìn)行銀行對(duì)賬選擇為”是“
2. 年結(jié)前進(jìn)行年末扎帳。
四. 需要在每個(gè)功能模塊獨(dú)立年結(jié)嗎?
只需要在年結(jié)前完成相關(guān)業(yè)務(wù)處理后，在財(cái)務(wù)管理期末結(jié)賬執(zhí)行即可。
五. 年結(jié)時(shí)提示："在進(jìn)行年結(jié)之前必須對(duì)出納系統(tǒng)進(jìn)行年末扎帳"實(shí)際上未使用出納管理模塊。
1. 在帳套選項(xiàng)→稅務(wù)銀行中，將是否進(jìn)行銀行對(duì)賬選為"否"
六. 期末調(diào)匯和結(jié)轉(zhuǎn)損益的操作有先后順序之分嗎?
先進(jìn)行期末調(diào)匯，并將調(diào)匯生成的憑證審核、過(guò)賬后，再進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)損益
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