用友財務(wù)軟件做賬詳細(xì)流程

用友財務(wù)軟件做賬詳細(xì)流程

　　你知道用友財務(wù)軟件做賬流程是怎樣的嗎?你對用友財務(wù)軟件做賬流程了解嗎?下面是yjbys小編為大家?guī)�來的用友財�?wù)軟件做賬流程的知識，歡迎閱讀。

　　第一章 總帳系統(tǒng)初始建帳

　　1建帳

　　雙擊桌面上“系統(tǒng)管理”圖標(biāo)，選擇“系統(tǒng)”下“注冊”。進(jìn)入注冊控制臺界面。在用戶名處輸入“admin “

　　單擊“確定”進(jìn)入系統(tǒng)管理操作界面。

　　選擇“帳套”下的“新建”—進(jìn)入創(chuàng)建帳套向?qū)Б賻ぬ仔畔?--錄入帳套號----錄入帳套名稱----修改啟用會計期限

　　----調(diào)整會計期間設(shè)置---[下一步]②單位信息----錄入單位名稱----錄入單位簡稱----[下一步]③核算類型---選擇企業(yè)類型

　　---選擇行業(yè)類型----選擇按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目---[下一步]④基礎(chǔ)信息----選擇存貨是否分類�？蛻羰欠穹诸�，供應(yīng)商是否分類，有無外幣核算

　　----完成---選擇可以建立帳套—調(diào)整編碼方案---調(diào)整數(shù)據(jù)精度---建帳成功----立即啟用帳套—進(jìn)入系統(tǒng)啟用界面—選擇總帳---調(diào)整啟用日期。

　　2增加操作員

　　選擇“權(quán)限”下“操作員”-----進(jìn)入操作員管理界面----單擊“增加”---錄入操作員編號，姓名，密碼(至少錄入兩個操作員)

　　---退出操作員管理界面---瀏覽所有操作員—正確無誤——退出

　　3操作員權(quán)限

　　選擇“權(quán)限“下的“權(quán)限”----進(jìn)入操作員管理界面—選擇帳套---選擇會計年度—選擇一位操作員—選擇帳套主管

　　---選擇另一位操作員—增加--(授權(quán))公用目錄--(授權(quán))總帳----(授權(quán))其他模塊---確定---其余操作員依照上述操作權(quán)限。

　　第二章

　　一.啟用總帳

　　雙擊桌面上的“航天信息AisinoU3企業(yè)管理軟件”圖標(biāo)---進(jìn)入注冊控制臺-----錄入用戶名編號，密碼---選擇帳套

　　---修改操作日期---確定---進(jìn)入“航天信息AisinoU3”企業(yè)管理軟件”界面

　　二.總帳初始化

　　在基礎(chǔ)設(shè)置下進(jìn)行以下操作：

　　1 機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　方法：部門檔案---增加----錄入部門編碼----錄入部門名稱---保存

　　職員檔案---增加----錄入職員編碼----錄入職員名稱---選擇所屬部門

　　注：錄入職員檔案之前必須先增加部門，才能錄入職員檔案

　　2往來單位設(shè)置

　　方法：客戶分類、客戶檔案、供應(yīng)商檔案、地區(qū)分類設(shè)置方法同上

　　3存貨設(shè)置

　　方法：存貨分類、存貨檔案設(shè)置方法同上

　　4 財務(wù)設(shè)置

　　⑴會計科目設(shè)置

　�、� 新增會計科目—[增加]—錄入科目代碼—錄入科目中文名稱---選擇輔助核算---確定---增加

　　注意問題：A、科目增加由上至下，逐級增加

　　B、科目一經(jīng)使用過，增加下級科目時，原科目余額將自動歸集至新增的第一個下級科目下

　　C、輔助核算應(yīng)設(shè)置在末級科目上

　　② 修改會計科目

　　方法：選擇需修改科目單擊【修改】或雙擊該科目—打開修改會計科目窗--【修改】激活修改內(nèi)容—進(jìn)行修改—確定—返回

　　注意問題：A、科目未經(jīng)使用時代碼和科目名稱均可改

　　B、科目一經(jīng)使用，代碼不可改、科目名稱可改

　�、� 刪除會計科目

　　方法：選擇需刪除科目，單擊【刪除】或右鍵單擊該科目—刪除

　　注意問題：A、科目刪除由下至上逐級刪除

　　B、科目一經(jīng)使用則不能刪除

　　④ 指定科目

　　會計科目窗口—編輯【E】--指定科目—0現(xiàn)金總賬科目—待選科目欄中選1001現(xiàn)金—點擊“>”

　　—送至已選科目欄—0銀行存款總賬科目—待選科目欄中選1002銀行存款—點擊“>”送至已選科目欄—確定

　�、� 憑證類別

　　憑證類別窗口—選擇記賬憑證—確定—退出

　　注意問題：A、若非記賬憑證則應(yīng)設(shè)置限制科目

　　B、憑證類別未經(jīng)使用可刪除重新設(shè)置，一經(jīng)使用不可刪除

　�、� 收付結(jié)算設(shè)置

　　結(jié)算方式--【增加】--現(xiàn)金結(jié)算、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、電匯、信匯等其他結(jié)算方式—每增加完畢后保存

　　付款條件、開戶銀行根據(jù)企業(yè)需要自行設(shè)置

　　在總賬下進(jìn)行以下設(shè)置

　　5、錄入期初余額

　　方法：總賬---設(shè)置---期初余額---將金額錄入在末級科目(白色)金額欄中—對賬正確---試算平衡—退出

　　注意問題：A余額應(yīng)由末級科目錄入，上級科目自動累加余額;

　　B使用方向調(diào)整備抵帳戶壞賬準(zhǔn)備、累計折舊余額方向為“貸”，方向只能在總賬科目調(diào)整，若經(jīng)錄入余額后需調(diào)整

　　方向應(yīng)刪除余額后再調(diào)整余額方向。

　　C紅字余額應(yīng)以負(fù)號表示

　　D輔助核算的科目應(yīng)雙擊該科目余額欄進(jìn)入相對的輔助核算余額窗口進(jìn)行錄入

　　E余額錄入完畢應(yīng)點擊試算，達(dá)到余額試算平衡

　　F雙擊余額欄可修改錄入的余額

　　第三章 總賬日常操作

　　一、更換操作員

　　方法：總賬界面---文件(F)重新注冊---更換用戶名---錄入密碼—確定

　　二、填制憑證

　　(1)增加憑證的方法：總賬界面---填制憑證----增加----選擇憑證類型—修改憑證日期—錄入附單據(jù)數(shù)—錄入好或

　　調(diào)用摘要---錄入科目代碼(或參照)----錄入借方金額---回車—錄入科目代碼(或參照)---錄入貸方金額(或用“=”號自動平衡借貸差額)--增加—保存----重復(fù)上述操作

　　(2)填制憑證時新增會計科目或客戶、供應(yīng)商

　　填制憑證時---在科目編碼欄單擊科目參照按扭---進(jìn)入科目參照窗口----編輯----進(jìn)入會計科目窗口----增加

　　(3)憑證修改應(yīng)注意的問題：

　　1、系統(tǒng)自動編制的 憑證號不可修改

　　2、制單日期不可跨月修改

　　3、其余內(nèi)容可直接在相應(yīng)錯誤處修改

　　(4)修改他人制單

　　重新注冊---更換正確的 制單人---進(jìn)入總賬—填制憑證---查找到制單人錯誤 的憑證---使用“空格”鍵---系統(tǒng)提示“是否

　　修改他人憑證“-----是---\

　　(5) 憑證的增行、刪行

　　1、使用增行可在當(dāng)前光標(biāo)所在分錄前插入一條或多條分錄

　　2、使用刪行可將當(dāng)前光標(biāo)所在分錄行刪除

　　(6)憑證的`作廢、刪除、斷號處理

　　作廢：填制憑證窗口—制單----作廢或恢復(fù)

　　刪除整理：現(xiàn)將憑證作廢----填制憑證窗口----制單---整理憑證—選擇作廢憑證所在的會計期間---進(jìn)入作廢

　　憑證表----全選----確定-----系統(tǒng)提示“是否還需整理憑證斷號”------根據(jù)實際情況決定是否整理

　　三、審核憑證

　　更換操作員為審核人------進(jìn)入總賬----審核憑證---確定---確定----進(jìn)入審核憑證窗口---審核---成批審核憑證

　　------退出

　　四|、記賬

　　方法：更換操作員為記賬人----進(jìn)入總賬---記賬---下一步------下一步-----記賬---帳套啟用月系統(tǒng)將自動

　　試算期初余額是否平衡-----若平衡---確定—系統(tǒng)開始記賬

　　注意問題：1、憑證未審核不能記賬

　　2、上月未結(jié)賬本月不能記賬

　　3、啟用月的期初余額試算不平衡不能記賬

　　五、月末轉(zhuǎn)賬

　　方法：月末轉(zhuǎn)賬----選擇期間損益結(jié)轉(zhuǎn)---參照----本年利潤科目填寫“本年利潤”---確定----全選---確定---

　　生成一張記賬憑證----保存---更換操作員為審核人(同審核憑證)-----更換操作員為記賬人(同記賬)

　　六、月末結(jié)賬

　　方法：更換操作員為記賬人---進(jìn)入總賬---月末結(jié)賬-----選擇記賬月份----下一步---對賬----系統(tǒng)自動進(jìn)行帳帳

　　核對------對賬完畢---下一步----查看結(jié)賬報告-----下一步-----系統(tǒng)提示“工作檢查完成可以結(jié)賬”----結(jié)賬(

　　出現(xiàn)紅色字體不能結(jié)賬)

　　注意問題：1、已結(jié)賬月份不能再填制憑證

　　2、還有未記賬憑證不能結(jié)賬

　　3、 其他子系統(tǒng)均已結(jié)賬，總賬才能結(jié)賬

　　七、取消結(jié)賬

　　總賬界面----月末結(jié)賬-----選擇最后結(jié)賬月份------CTRL+SHIFT+F6----錄入帳套主管密碼----確定---取消

　　八|、恢復(fù)記賬前狀態(tài)、

　　總賬界面----總賬---期末---對賬---打開對賬窗口----CTRL+H----系統(tǒng)提示“恢復(fù)記賬前狀態(tài)被激活”---

　　確定-----退出對賬窗口-----憑證----恢復(fù)記賬前狀態(tài)---恢復(fù)最近一次記賬前狀態(tài)或恢復(fù)末月初記賬狀態(tài)----確定

　　-----錄入帳套主管密碼----確定

　　注意：取消審核憑證必須和審核憑證同為一人

　　九、查詢賬簿

　　企業(yè)可根據(jù)自身的需要在界面下方通過“我的工作臺”設(shè)置需要的賬簿，在“現(xiàn)金銀行”和“往來管理”

　　界面可以查詢到相應(yīng)的賬簿，并通過“打印”按扭打印出相關(guān)的賬簿。

　　十、賬務(wù)數(shù)據(jù)的備份

　　1、備份計劃的設(shè)置

　　雙擊桌面上的“系統(tǒng)管理”圖標(biāo)---進(jìn)入系統(tǒng)管理界面-----文件-----注冊----用戶名處錄入ADMIN----確定

　　-----進(jìn)入系統(tǒng)管理界面------系統(tǒng)----設(shè)置備份計劃-----進(jìn)入備份計劃設(shè)置界面-----增加-----錄入計劃編號----

　　、計劃名稱、發(fā)生頻率、開始時間、保留天數(shù)、備份路徑等----選擇帳套號----增加----退出

　　2、帳套備份

　　系統(tǒng)管理界面----帳套---備份----選擇需要備份數(shù)據(jù)的帳套號-----確定—系統(tǒng)自動壓縮拷貝---選擇備份目標(biāo)

　　------選擇備份數(shù)據(jù)應(yīng)放的文件夾------確定----系統(tǒng)提示備份完畢-----確定

　　第四章 財務(wù)報表的使用

　　在航天信息AISINOU3企業(yè)管理軟件界面單擊“財務(wù)報表”------進(jìn)入財務(wù)報表界面-----文件----新建---

　　選擇模塊分類下的行業(yè)性質(zhì)(需同新建帳套時的行業(yè)性質(zhì))-----選擇“資產(chǎn)負(fù)債表”---確定----進(jìn)入“資產(chǎn)負(fù)債表”

　　界面----在左下角“格式”下-----錄入“編制單位”-----再單擊“格式”轉(zhuǎn)變成“數(shù)據(jù)”時系統(tǒng)提示“是否

　　整表重算“------單擊否-----數(shù)據(jù)-----帳套初始-----選擇所需要的 帳套號和正確的會計年度----確定----數(shù)據(jù)

　　-------關(guān)鍵字---錄入-----填寫正確的年月日-----確定----系統(tǒng)提示“是否整表重算第一頁”-----單擊“是”

　　--------系統(tǒng)自動生成報表-----在文件下可以保存，也可以生成EXCEL表

　　注：利潤表和其他報表同上操作

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