用友財務軟件T3總賬報表賬務處理

時間：2022-05-12 03:32:12 會計電算化我要投稿

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用友財務軟件T3總賬報表賬務處理

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用友財務軟件T3總賬報表賬務處理

　　一、期初余額錄入

　　總賬→設置→期初余額→根據系統(tǒng)啟用月之前所有明細科目的余額錄入一一對應錄入→錄完后點試算→結果平衡后點對賬→對賬正確后退出

　　注：

　　A、若某些科目有設置輔助核算，錄入數據時，須雙擊該科目進入再根據各輔助項錄入對應數據

　　B、若系統(tǒng)啟用期為年初(例：2010年1月)，此時的期初余額為2006年12月底余額

　　C、若系統(tǒng)啟用期為年中(例：2010年9月)，此時的期初余額為2010年8月底余額，須將2010年1月--8月的累計借方、累計貸方錄入，而年初余額則根據錄入的期初、借方、貸方自動反算

　　二、總帳系統(tǒng)日常操作

　　1、進入用友通

　　打開用友通→輸入操作員編號(例：001)→輸入密碼→選擇帳套→選擇操作日期→確定。

　　2、填制憑證

　　點擊總帳系統(tǒng)→填制憑證→增加→修改憑證日期→輸入附單據數→錄入摘要、選擇科目、輸入金額→借貸平衡后→點增加做下一份憑證

　　注：可支持多借多貸、一借多貸、多借一貸

　　3、出納簽字

　　本月所有憑證錄入完成后，點左上角文件重新注冊→操作員改為出納的操作員進入用友通→點擊總賬→憑證→出納簽字→選擇月份→確定→確定→點菜單上的出納→成批出納簽字→確定→退出

　　4、審核憑證

　　本月所有憑證錄入完成后，點左上角文件重新注冊→操作員改為有審核權限的操作員進入用友通→點總帳→點憑證→點審核憑證→選擇月份→確定→確定→點菜單上的審核→成批審核憑證→(提示完成憑證的審核)點確定→退出

　　5、記帳

　　以記帳權限的操作員(或賬套主管)進入用友通→點總帳系統(tǒng)→點記帳→點全選→點下一步→點下一步→點記帳(第一次記帳時會提示期初試算平衡，點確定即可)→提示記帳完畢后，點確定，完成記帳工作

　　6、轉賬生成(結轉收入支出到本年利潤)

　　做結轉損益的憑證之前，前面的憑證必須先審核、記賬后，才能自動結轉出憑證→點總帳→點期末→點轉賬生成→選擇期間損益結轉→選擇結轉月份→選擇類型(收入)→全選→點確定→出現憑證界面后→檢查數據是否正確→保存→退出→做支出的結轉

　　注：轉賬生成的憑證也需要簽字、審核、記賬，按上面流程操作即可

　　7、完成本月總帳工作后，需要做月末結帳

　　進入用友通→點總帳系統(tǒng)→點月末結帳→下一步→對賬→(出現每月工作報告)下一步→結賬。

　　8、若結賬后發(fā)現憑證有錯，需返回修改時，只有取消結賬、取消記賬、取消審核、取消簽字后，才能修改憑證。

　　(1)、取消結賬

　　以帳套主管操作員進入進入用友通→點總帳→點期末→點結帳→選擇需要反結賬月份→同時按下Ctrl+Shift+F6 ，輸入該操作員的密碼→點確定即完成反結賬。

　　(2)、取消記賬

　　A、以記賬操作員進入進入用友通→點總帳→點期末→點對賬→同時按下Ctrl+H ，提示“恢復記賬前狀態(tài)已被激活” →點確定→點退出

　　B、點總帳→點憑證→點“恢復記賬前狀態(tài)” →選擇某月份狀態(tài)，例“2010年1月初”→點確定→輸入該操作員密碼→提示恢復記賬完畢→點確定即完成反記賬。

　　(3)、取消審核

　　以審核權限的操作員進入用友通→點財務會計→點總帳→點憑證→點審核憑證→選擇月份→確定→確定→點菜單上的審核→點成批取消審核→提示完成憑證的成批取消→點確定→點退出即完成反審核。

　　(4)、取消出納簽字

　　以出納權限的操作員進入用友通→點擊總賬→憑證→出納簽字→選擇月份→確定→確定→點菜單上的出納→成批出納取消簽字→確定→退出

　　(5)、完成以上三個步驟后，即可用填制憑證的操作員返回填制憑證界面中修改需要更正的憑證。

　　(6)、憑證修改完成后，按正常的第3、第4、第5、第6步操作。

　　注：所有損益類科目若有沖減時，必須做與藍字憑證中科目方向一致，金額用負數表示。

　　例：沖減管理費用借：現金 100.00

　　借：管理費用—水電費 —100.00

　　利息收入借：銀行存款 200.00

　　借：財務費用---利息收入 --200.00

　　沖減主營業(yè)務收入貸：銀行存款 100.00

　　貸：主營業(yè)務收入 —100.00

　　三、期末自動結轉

　　㈠、自動轉賬設置

　　1、自定義結轉

　　點總賬→點期末→點轉賬定義→點自定義轉賬→點增加→轉賬序號：例如：0001→轉賬說明：例如：制造費用轉生產成本→選擇憑證類別→確定→選擇科目編碼：一定要設末級明細→例如：生產成本的末級明細→方向→借→金額公式→雙擊→點開放大鏡→點取對方科目計算結果→點下一步→點完成→點增行→科目編碼：例如：制造費用的末級明細→方向→貸→金額公式→雙擊→放大鏡點開→借方發(fā)生額→點下一步→點完成→依次設置制造費用所的末級明細→保存→退出

　　2、對應結轉

　　總賬→期末→轉賬定義→對應結轉→輸入編號→選擇憑證類別→輸入摘要→選擇轉出科目編碼(若該轉出科目有輔助核算也需要選擇)→增行→選擇轉入科目(若該轉入科目有輔助核算也需要選擇)→輸入結轉系數→保存→做下一個對應結轉

　　3、銷售成本結轉

　　總賬→期末→轉賬定義→銷售成本結轉→選擇庫存商品科目、商品銷售收入科目、商品銷售成本科目→確定

　　注：這三類科目的結構必須一致，且不能有輔助核算

　　4、售價(計劃價)銷售成本結轉

　�、�、售價法

　　總賬→期末→轉賬定義→售價(計劃價)銷售成本結轉→選擇售價法→選擇庫存商品科目、商品銷售收入科目、商品銷售成本科目、差異科目→選擇月末結轉方法→選擇差異率計算方法→調整設置差異率計算公式→確定

　�、�、計劃價法

　　總賬→期末→轉賬定義→售價(計劃價)銷售成本結轉→選擇計劃價法→選擇庫存商品科目、商品銷售成本科目、差異科目→選擇差異率計算方法→調整設置差異率計算公式→確定

　　5、匯兌損益結轉

　　總賬→期末→轉賬定義→匯兌損益結轉→雙擊選擇是否計算匯兌損益→選擇匯兌損益入賬科目→確定

　　6、期間損益結轉

　　總賬→期末→轉賬定義→期間損益結轉→選擇本年利潤科目→光標點到損益類科目編碼處，讓所有收入、支出科目都對應有本年利潤科目→點確定

　�、�、月末自動轉賬生成憑證

　　1、自定義結轉

　　月末轉賬→自定義結轉→左上角選擇結轉月份→選擇需要結轉的記錄→確定→出現憑證后檢查數據是否正確→點保存→退出

　　2、對應結轉

　　月末轉賬→對應結轉→左上角選擇結轉月份→點全選→點確定→出現憑證后檢查數據是否正確→點保存→退出

　　3、銷售成本結轉

　　月末轉賬→銷售成本結轉→選擇開始月份、結束月份→確定→出現憑證后檢查數據是否正確→點保存→退出

　　4、售價(計劃價)銷售成本結轉

　　月末轉賬→售價(計劃價)銷售成本結轉→選擇開始月份、結束月份→確定→出現憑證后檢查數據是否正確→點保存→退出

　　5、匯兌損益結轉

　　月末轉賬→匯兌損益結轉→選擇月份→選擇外幣→選擇是否結轉→確定→出現憑證后檢查數據是否正確→點保存→退出

　　6、期間損益結轉

　　月末結轉→期間損益結轉→選擇月份→選擇類型(全部、收入、支出)→全選→確定→出現憑證后檢查數據是否正確→點保存→退出

　　注：類型為全部是將收入、支出都結轉生成一份憑證;類型為收入時，將收入結轉生成一份憑證;類型為支出時，將支出結轉生成一份憑證

　　重要提示：所有自動生成的憑證都需要審核、記賬、簽字

　　四、賬簿查詢

　　1、總賬的查詢

　　總賬→賬表→科目賬→總賬→選擇對應科目→選包含未記賬憑證→確認完成所需查詢

　　2、余額表的查詢

　　總賬→賬表→科目賬→選擇月份→選擇科目(若查詢所有科目時則不選科目)→選擇科目級次(系統(tǒng)默認為查詢一級科目)→選擇包含未記賬憑證→確認完成所需要查詢

　　3、明細賬的查詢

　　總賬→賬表→科目賬→明細賬→選擇科目(若不選科目時，可查詢所有科目)→選擇月份→選包含未記賬憑證→確認完成所需查詢

　　4、多欄賬查詢

　　A、定義多欄賬

　　總賬→賬表→科目賬→多欄賬→增加→選擇核算科目→修改多欄賬名稱(不修改也可)→點自動編制→將分析方式的金額分析雙擊改為余額分析→確定→完成多欄賬的定義

　　B、查詢多欄賬

　　總賬→賬表→科目賬→多欄賬→選擇多欄賬名稱→點查詢→選擇月份→選包含未記賬憑證→確認→完成所需查詢

　　5、往來賬查詢

　　往來管理→選擇查詢的賬表→選擇科目→選擇月份→確定即可完成查詢

　　6、現金銀行查詢

　　現金銀行→選擇日記賬(現金、銀行存款)→選擇科目→選擇月份→確定→完成查詢

　　7、其他賬表的查詢根據賬表的性質查詢，方法大同小異

　　五、賬簿打印

　�、濉⒋蛴「袷皆O置

　　1、選擇紙型

　　總賬→設置→選項→賬簿→右上方選擇“按月排頁” →選擇“憑證、賬簿套打” →選擇打印紙型→確定

　　2、總賬套打工具

　　總賬→設置→總賬套打工具→憑證→保存→確定→確定→賬簿→保存→確定→確定→退出

　�、�、打印

　　1、憑證打印

　　點總賬→憑證→打印憑證→若只打印第1號憑證，請在憑證范圍寫上1—1即可，若本月份全部打印，打印范圍不選→預覽→打印→確定

　　2、總賬打印

　　點總賬→點賬表→點賬薄打印→點科目賬簿打印→點總賬→開始科目選擇科目 →選擇“年初有余額，但本年無發(fā)生也打印” →點預覽→打印→確定

　　3、明細賬打印

　　A、現金、銀行存款科目打印

　　點總賬→點賬表→點賬薄打印→點科目賬簿打印→明細賬→點賬本→選擇現金或銀行存款科目→選擇月份：2010.1-2010.12

　　B、其他科目打印

　　點總賬→點賬表→點賬薄打印→點科目賬簿打印→明細賬→點賬簿→選擇打印科目→選擇月份：2010.1-2010.12 ()

　　選擇條件：①、若期初有余額，但本年無發(fā)生也打印，需打√

　　②、只打印末級科目√

　　③、最后一頁未滿也打印√

　�、�、其他選項一般為默認。

　　注：打印總賬、明細賬時，若需要打印全部科目時，則不需要選擇任何科目，直接點打印。

　　4、多欄賬打印

　　點總賬→點賬表→點賬薄打印→點科目賬簿打印→多欄賬打印→選擇需要打印的科目→選擇月份→選擇有期初余額但本期無發(fā)生也打印→預覽→打印

　　注：多欄賬打印分主頁、輔頁，打印預覽時，點“是”為預覽主頁數據，點“否”為預覽輔頁數據

　　六、財務報表日常操作

　　1、初始報表

　　進入用友通→點財務會計→點UFO報表→點新建→點格式→點報表模板→選擇單位所在的行業(yè)→選擇財務報表(例如：資產負債表)→點確定→提示“模板格式將覆蓋本表格式，是否繼續(xù)” →點確定→點左下角紅色“格式” →點菜單上數據→關鍵字→錄入→在對話框中輸入“單位名稱、年、月、日”(例如： XXX有限公司、2010年1月31日)→點確定→提示“是否重算第1頁” →點“是” →待數據出現后檢查數據是否正確及借貸是否平衡。(其他報表操作相同)

　　2、日常報表處理

　　進入用友通→點財務會計→點UFO報表→點文件→打開→在查找范圍中打開報表(例：資產負債表)→點菜單上的編輯→點追加→輸入需追頁數，默認為1頁→點確定→在左下方選擇新增加的表頁→點菜單上的數據→點關鍵字→點錄入→輸入該頁所計算的月份(例2010-02-28)點確定→提示“是否重算第幾頁”時→點“是” →待左下方提示計算完畢后→檢查報表中數據是否正確→保存 (其余報表操作相同)

　　3、公式設置

　　A、正常公式設置

　　在報表中選中需要設置公式的單元格→點fx(或按鍵盤上=)→點函數向導→選擇用友賬務函數→點下一步→選擇函數名稱(例：若取期初數選擇QC)→點下一步→點參照→選擇賬套號、會計年度(賬套號、會計年度可不選)→選擇相對應的會計科目→選擇期間(例：若取期初數一定選擇“全年”，其他函數選“月”或“季”)→選擇含未記賬憑證→確定→確定→確定即可完成公式設置

　　B、本表他頁公式設置

　　在報表中選中需要設置公式的單元格→點fx(或按鍵盤上=)→輸入公式“select(?D5,年@=年 and 月@=月+1)”即可

　　注：?D5代表表頁中的某一單元格

　　C、他表他頁公式設置

　　在報表中選中需要設置公式的單元格→點fx(或按鍵盤上=)→關聯條件→選擇關前關鍵值“月”或“年”等等→選擇關聯表名→選擇關聯關鍵值“月”或“年”→確定→形成公式“Relation 月 with "C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\report1.rep"->月” →將“"C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\report1.rep"->月”復制到 Relation 前面→將復制后的“-->月”改成報表中需要取數的單元格例：D20 →確定即可完成公式設置

　　注："C:\Documents ……\report1.rep" 代表報表保存路徑

　　D20代表表頁中的某一單元格

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