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      2. 金蝶K3財務(wù)操作流程

        時間:2024-10-20 03:42:35 會計電算化 我要投稿
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        金蝶K3財務(wù)操作流程

          你知道金蝶K3財務(wù)操作流程是怎樣的嗎?你對金蝶K3財務(wù)操作流程了解嗎?下面是yjbys小編為大家?guī)淼慕鸬鸎3財務(wù)操作流程,歡迎閱讀。

        金蝶K3財務(wù)操作流程

          帳套管理

          一、新建帳套

          操作流程:服務(wù)器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—新建按鈕(白紙按鈕)

          注意點:帳套號、帳套名不能重復(fù)但可修改,但帳套類型不可更改

          二、設(shè)置參數(shù)和啟用帳套

          操作流程:服務(wù)器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—設(shè)置按鈕

          注意點: 公司名稱可改,其他參數(shù)在帳套啟用后即不可更改(包括總賬啟用期間)

          易引發(fā)的錯誤:如果帳套未啟用就使用,系統(tǒng)會報錯"數(shù)據(jù)庫尚未完成建賬初始化,系統(tǒng)不能使用"

          三、備份與恢復(fù)

          1、 備份

          操作流程:服務(wù)器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—備份按鈕

          注意點:a、備份路徑的選擇(建議可建立容易識別的路徑)

          b、 備份時電腦硬盤及外部設(shè)備應(yīng)同時備份

          c、 備份文件不能直接打開使用

          解釋:外部設(shè)備(光盤刻錄機(jī)、磁帶機(jī))

          2、 恢復(fù)

          解釋:當(dāng)源帳套受到損壞,需打開備份文件來使用時用恢復(fù),恢復(fù)與備份是對應(yīng)的過程。

          操作流程:服務(wù)器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—恢復(fù)按鈕

          注意點:恢復(fù)時“帳套號、帳套名”不允許重復(fù)

          四、用戶管理(即可在中間層處理,亦可在客戶端處理)

          操作流程:(中間層)服務(wù)器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—用戶按鈕

          (客戶端)K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—用戶管理

          1、 用戶組:注意系統(tǒng)管理員組與一般用戶組的區(qū)別

          2、 新建用戶

          操作流程:(中間層)服務(wù)器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—用戶按鈕—用

          戶菜單—新建用戶

          (客戶端)K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—用戶管理—用戶按鈕

          —用戶菜單—新建用戶

          注意點:a、只能是系統(tǒng)管理員才可以增加人名

          b、注意系統(tǒng)管理員的新增(即用戶組的選擇)

          3、 用戶授權(quán)

          操作流程:(中間層)服務(wù)器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—用戶按鈕—用

          戶菜單—權(quán)限

          (客戶端)K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—用戶管理—用戶按鈕

          —用戶菜單—權(quán)限

          注意點:a、只能是系統(tǒng)管理員才可以給一般用戶進(jìn)行授權(quán),報表的授權(quán)應(yīng)在報表系統(tǒng)

          工具—〉報表權(quán)限控制里給與授權(quán)。

          b、系統(tǒng)管理員身份的人不需要進(jìn)行授權(quán)

          c、具體權(quán)限的劃分—“高級”中處理

          4、 查看軟件版本及版本號

          中間層與客戶端均可應(yīng)用,“幫助”菜單下的“關(guān)于”

          5、 查看系統(tǒng)使用狀況

          啟動中間層—〉系統(tǒng)—〉系統(tǒng)使用狀況,查看加密狗信息。

          K3客戶端

          基礎(chǔ)資料(系統(tǒng)框架設(shè)置)

          1、引入科目

          操作流程:K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--科目—文件—從摸板引入科目

          注意點:一套帳一套會計科目

          *2、幣別

          操作流程:K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--幣別--新增

          注意點:a、一般不對記帳本位幣進(jìn)行修改

          b、若幣別已有業(yè)務(wù)發(fā)生則不能刪除

          3、憑證字

          解釋:各單位在制作憑證過程中對業(yè)務(wù)的分類情況

          操作流程:K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--憑證字--新增

          注意點:若憑證字已有業(yè)務(wù)發(fā)生則不能刪除

          *4、計量單位

          A、計量單位組

          解釋:對具體的計量單位進(jìn)行分類

          操作流程:K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--計量單位--新增

          B、計量單位

          操作流程:選中相應(yīng)的計量單位組—右邊單擊鼠標(biāo)(右鍵)--新增計量單位

          注意點:a、代碼、名稱不能重復(fù)

          b、一個計量單位組下只有一個默認(rèn)的基本計量單位

          在設(shè)置數(shù)量金額核算時只能有一種默認(rèn)計量單位,由于每個產(chǎn)品的單位有可能不同

          ,所以在生成憑證時會產(chǎn)生錯誤,這時要在生成憑證選項中選擇計量單位自動取用對應(yīng)科目預(yù)設(shè)的缺省單位。

          *5、結(jié)算方式

          操作流程:K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--結(jié)算方式--新增

          備注:結(jié)算方式一般有現(xiàn)金、電匯、信匯、商業(yè)匯票、銀行匯票、銀行本票、支票、貸記憑證

          6、核算項目

          核算項目的定義及作用:核算項目不是明細(xì)科目,但可充當(dāng)明細(xì)科目使用;

          核算項目可以簡化科目體系,并減少月末統(tǒng)計匯總的工作量;

          *A、核算項目類

          操作流程:K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--核算項目管理--新增

          B、核算項目

          操作流程:選擇核算項目類--右邊單擊鼠標(biāo)(右鍵)--新增核算項目

          注意點: a、帶顏色字段是必錄項

          b、帶有...的項目不能直接輸入,通過F7選擇或增加

          c、核算項目代碼分級通過“.”實現(xiàn)

          d、若核算項目已有業(yè)務(wù)發(fā)生即不可刪除

          易引發(fā)的錯誤:不可將最底層實際使用的核算項目設(shè)置為“上級組”,否則在實際業(yè)務(wù)發(fā)

          生時將不列入選擇項進(jìn)行選擇

          7、會計科目的新增和修改

          操作流程:K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--科目--新增和屬性(即修改)

          系統(tǒng)關(guān)聯(lián)的注意點:

          a 、未購買應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng),想在總帳系統(tǒng)看帳齡分析,應(yīng)該選擇"往來業(yè)務(wù)核算"(往來科目)下掛相應(yīng)的核算項目類別,并在系統(tǒng)參數(shù)中應(yīng)選擇"啟用往來業(yè)務(wù)核銷"

          ??啟用了往來應(yīng)收模塊,并在應(yīng)收中作帳,則在總賬核算項目明細(xì)帳中無法查看客戶往來信息

          應(yīng)收帳款科目下掛客戶、職員、物料時

          b、未購買購銷存系統(tǒng),想在總帳系統(tǒng)看數(shù)量帳,存貨科目應(yīng)選擇"數(shù)量金額輔助核算"

          如果既選擇數(shù)量金額輔助核算又在物流模塊中處理日常業(yè)務(wù),會不會對帳務(wù)造成影響?

          c、未購買現(xiàn)金流量表系統(tǒng),想在總帳系統(tǒng)生成現(xiàn)金流量表,應(yīng)選擇"現(xiàn)金等價物"(貨幣資金科

          目及短期投資類科目)

          操作注意點:

          a、一個科目可平行下掛1024個核算項目類(即多項目核算)

          b、科目已有業(yè)務(wù)發(fā)生,科目不可刪除和修改科目下掛的核算項目類別

          c、科目有業(yè)務(wù)發(fā)生,幣別只能改為核算所有幣別

          d、可通過禁用的方法,把不能修改的科目或核算項目禁用

          總帳系統(tǒng)(核心基礎(chǔ)系統(tǒng))

          一、系統(tǒng)參數(shù)

          操作流程:K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—總帳系統(tǒng)--系統(tǒng)參數(shù)

          備注:“啟用往來業(yè)務(wù)核銷”是針對會計科目設(shè)的參數(shù),選擇此參數(shù)后總賬系統(tǒng)中各會計科目可以進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核銷。一般是針對沒有購買相應(yīng)模塊又要在總賬中查看相應(yīng)信息而設(shè)置的。

          注意點:需結(jié)合各單位業(yè)務(wù)情況進(jìn)行選擇,注意每個選項的實際使用情況。

          二、初始余額錄入

          操作流程:K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—初始化—總賬—初始數(shù)據(jù)錄入

          業(yè)務(wù)注意點:

          1、如果年初啟用(1月份),只要準(zhǔn)備每個科目的年初數(shù)即可。

          2、如果是年中啟用(非1月份),需要準(zhǔn)備每個科目的期初余額、本年累計借方發(fā)生、本年累

          計貸方發(fā)生、損益類科目實際發(fā)生

          3、系統(tǒng)初始化可與日常業(yè)務(wù)同步進(jìn)行,但是必須在憑證過帳前結(jié)束初始化

          操作注意點:

          1、白顏色錄入:直接錄入

          2、黃顏色錄入:(1)匯總下級科目自動匯總

          (2)根據(jù)核算項目錄入打“√”處錄入具體內(nèi)容

          3、外幣科目數(shù)據(jù)錄入:選擇“人民幣”下拉鍵--選擇相關(guān)外幣進(jìn)行錄入

          4、損益類科目數(shù)據(jù)錄入:如果年初啟用(1月份),則不錄入數(shù)據(jù)

          如果是年中啟用(非1月份)

          累計借方 累計貸方 期初余額 損益實際發(fā)生額

          帳結(jié) √ √ √

          表結(jié) √ 或 √ √ √

          6、 試算平衡:如有外幣業(yè)務(wù)則必須在“綜合本位幣”下平衡

          7、 注意各系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)傳遞問題:

          應(yīng)收、應(yīng)付可與總賬數(shù)據(jù)互為傳遞

          固定資產(chǎn)系統(tǒng)可傳遞數(shù)據(jù)至總賬系統(tǒng)

          物流系統(tǒng)可傳遞數(shù)據(jù)至總賬系統(tǒng)

          7、結(jié)束初始化:初始余額錄入--文件--結(jié)束初始化

          系統(tǒng)反初始化(取消結(jié)束標(biāo)志)

          初始余額錄入--文件—取消結(jié)束標(biāo)志

          a、系統(tǒng)管理員的身份

          b、在憑證未過帳的情況下

          三、總帳日常處理

          1、 新增憑證

          操作流程:K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計--總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證錄入

          注意點:基礎(chǔ)資料內(nèi)容的查詢--F7

          ".."復(fù)制上一條摘要

          "http://"復(fù)制第一條摘要

          Ctrl+F7--借貸調(diào)平鍵

          空格鍵--調(diào)整借貸方向(英文狀態(tài)下)

          紅字金額—先輸數(shù)字,再輸“負(fù)號”

          查看--選項--"代碼自動提示窗口"等

          2、 修改、刪除憑證

          操作流程:K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計--總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢

          a、修改:需選中錯誤憑證—點“修改”按鈕

          b、刪除:(1)如果憑證未保存想刪除,點"還原"

          (2)如果憑證已經(jīng)保存想刪除,憑證查詢中刪除

          3、 憑證審核

          操作流程:K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計--總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢

          a、單張審核:選中需審核的憑證--點擊“審核”按鈕--進(jìn)入憑證后再點擊“審核”按鈕即可

          b、成批審核:編輯菜單下“成批審核”

          注意點:

          a、審核和制單人不能為同一人;

          b、審核以后的憑證不能直接修改和刪除;

          c、原審核人員才可以取消審核(反審核);

          4、憑證過帳

          操作流程:K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計--總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證過帳

          注意點:

          A、過帳時,憑證不能過帳的原因:

          (1)初始化未完成(2)無過帳權(quán)限(3)憑證不是當(dāng)期的(4)用戶沖突

          B、憑證錯誤后的修改方法:a未審核、未過帳:直接在查詢中選中錯誤憑證修改即可。

          b已審核、未過帳:查詢中取消審核章后即可修改。(反審核)

          c已審核、已過帳:(1)在查詢中沖銷錯誤憑證 學(xué)會計論壇bbs.xuekuaiji.com

          (2)在查詢中對錯誤憑證先進(jìn)行反過

          帳,后反審核,即可修改。

          5、帳簿的查詢

          操作流程:K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計--總帳系統(tǒng)—帳簿—選擇各類帳簿(如:總分

          類帳)

          注意點:

          (1)帳證一體化:只能查詢,不能直接修改

          (2)總帳和明細(xì)帳都可以跨年度和月份進(jìn)行查詢

          (3)第一次使用多欄帳要手工設(shè)計

          四、總帳期末處理

          *1、期末調(diào)匯

          操作流程:K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計--總帳系統(tǒng)—結(jié)帳—期末調(diào)匯

          注意點:所有憑證必須過帳

          只有設(shè)置為參與“期末調(diào)匯”的科目,才能使用該功能

          *2、自動轉(zhuǎn)帳

          操作流程:K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計--總帳系統(tǒng)—結(jié)帳—自動轉(zhuǎn)帳

          注意點:

          A、轉(zhuǎn)出科目可以非明細(xì)科目;

          B、轉(zhuǎn)入科目一定是明細(xì)科目;可包含未過帳憑證

          3、結(jié)轉(zhuǎn)損益

          操作流程:K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計--總帳系統(tǒng)—結(jié)帳—結(jié)轉(zhuǎn)損益

          注意點:A、所有憑證必須過帳

          B、系統(tǒng)參數(shù)中本年利潤科目要進(jìn)行選擇

          易引發(fā)的錯誤:若在系統(tǒng)參數(shù)中未選擇“本年利潤”科目,則報“未指定本年利潤科目或科

          目不存在,不能進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)損益”的錯誤

          4、期末結(jié)帳

          操作流程:K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計--總帳系統(tǒng)—結(jié)帳—期末結(jié)帳

          注意點:

          不能結(jié)帳的原因:

          (1)有未過帳的憑證(2)無權(quán)限(3)其他子系統(tǒng)未結(jié)帳(4)與其他用戶沖突會計路上與你一起走過,分擔(dān)你的風(fēng)雨,感受你的喜樂。

          UID 4972 帖子 265 精華 6 積分 560 閱讀權(quán)限 20 來自 山東省東營市 在線時間 0 小時 注冊時間 2008-7-6 最后登錄 2008-11-7 查看個人網(wǎng)站

          八、套打

          1、套打格式

          憑證:*上海TR101記帳憑證

          上海TR102收款憑證 紙張大小:自定義大小

          上海TR103付款憑證 寬度:2800

          上海TR104轉(zhuǎn)帳憑證 長度:1400 單位:0.1mm

          上海TW101外幣記帳憑證

          帳簿:上海TR201總分類帳(三欄式)

          上海TR202試算平衡表(匯總式) 紙張大小:US standard fanfold 14.7...

          上海TR211現(xiàn)金日記帳 (美國復(fù)寫紙)

          上海TR211銀行日記帳

          上海TR211明細(xì)帳

          上海TR231多欄帳(7欄)

          上海TR232多欄帳副頁(12欄)

          注:打印機(jī)的選擇

          建議用“針”式打印機(jī),如:EPSON 1600K 等

          2、套打的使用

          憑證套打

          操作流程:A、K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計--總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢—工具—套打

          設(shè)置—第一次需引入“摸板格式”—選擇對應(yīng)套打格式—去掉“打印第一層”的勾--調(diào)整偏移量(左減右加,上減下加)—保存

          B、K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計--總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢—文件——打印設(shè)置——選紙張大小

          C、K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計--總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢—選中需進(jìn)行套打的憑證—點“憑證”按鈕— “√”使用套打—方可進(jìn)行預(yù)覽和打印

          注意點:A、憑證過濾時注意幣別的選擇,套打格式中注意外幣格式與本位幣格式的選擇

          B、若想對憑證進(jìn)行分類套打,憑證過濾時注意憑證字的選擇,套打格式中注意各種

          分類格式的選擇

          帳簿套打

          操作流程:A、K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計--總帳系統(tǒng)—帳簿—工具—套打設(shè)置—第一次需引入“摸板格式”—選擇對應(yīng)套打格式—去掉“打印第一層”的勾--調(diào)整偏移量(左減右加,上減下加)—保存

          B、K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計--總帳系統(tǒng)—帳簿—選擇需套打的帳簿種類—過濾條件文件——打印設(shè)置——選紙張大小

          C、 K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計--總帳系統(tǒng)—帳簿—選擇需套打的帳簿種類—過濾條件—文件—“√”使用套打—方可進(jìn)行預(yù)覽和打印

          注意點:A、在“明細(xì)分類帳”中進(jìn)行日記帳的套打

          B、多欄帳套打時,需“√”使用套打和“√”套打時預(yù)覽副頁


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