財務崗位說明書
財務崗位說明書1
崗位職責：
1、組織領導公司的財務管理;負責制定公司的財務會計制度、規定和辦法并負責實施;
2、解釋、解答與公司的財務會計有關的法規和制度;
3、分析檢查公司財務收支和預算的制定、執行情況及成本監控; 4、監督會計、出納日常工作;組織財務部人員準確、及時地完成賬務處理,會計核算
5、核定財務、稅務、銀行等各項申報表;向統計局上報相關統計信息;年審;
6、負責月末結賬工作，及時準確提供對內、外報表及供應商要求的各種財務報表
7、負責各項費用的復核
8、負責每月稅款的籌劃、稅務進銷項申報和認證的規劃，網上申報;
9、組織領導公司內部控制、稅務籌劃及管理，經濟活動分析等方面工作，加強公司經濟管理，提高經濟效益;
10、管理和監控現金流量;保證派駐單位的資金安全，負責重要的資金收付事項，合理調配資金，提高資金的使用效益;審核年度、季度、月度資金使用計劃及資金使用分配方案，融資方案，資金狀況分析，督導實施資金使用計劃;
11、配合集團計劃和實施各項財務工作;參與重大經營活動的財務可行性研究，提出意見和建議;參與年度經營計劃執行情況的考核，審查各部門、各項目財務指標完成情況，提出建議，審定后遞交相關部門。
12、財務賬目與各部門明細賬目的核對、資產的年終盤點;負責同有關部門核定資金定額，定期或不定期的進行財產清理，處理財產盈虧，保證公司資產不受損害。
13、負責定期經營分析中的財務數據提煉與加工工作，為業務部門提供準確、全面的財務數據
14、5年以上工業制造企業財務工作經驗; 15、熟悉金蝶ERP及OFFICE辦公軟件的操作;
16協助上級確定崗位設置及人員分工，組織財務人員的業務技能培訓及考核，支持財務人員依法行使職權;協調財務部內部各種關系，對財務部內部各種問題承擔領導責任;
17、協助上級與其它相關部門的內部協調工作;高質量的`服務，處理與客戶及業務部門人員的溝通方式恰當;
18、協助上級完成財務分析工作，監控重要的風險預警指標，評估經營風險，為管理層的經營決策提供有效支持;
19、遵守公司各項規章制度及部門內部各項制度;
20、負責所管轄公司按集團公司的整體要求報送相關報表，負責呈送所管轄公司財務分析報告。
21、完成上級主管交辦的其他工作
任職要求：
1.財經類專業本科及以上學歷，具有會計師及以上職稱;
2.具備四年以上企業財務工作經驗，兩年以上汽車行業本崗位工作經驗;
3.熟悉國家有關財稅法律法規;熟悉一般納稅人，能熟練使用金蝶財務軟件。
4.從事過報表分析工作，能夠分析并撰寫財務報表，且文筆較好。
5.與稅務/工商/統計等機構有良好的工作聯絡;
6.出色的溝通和交流能力;要求領導能力、計劃能力、協調能力、實施能力、應變能力等綜合能力較強、人際關系處理能力良好
7、較強的成本管理、風險控制和財務分析的能力;對公司的整體運營進行有效的財務監督。
8、能夠發現財務管理及財務工作流程中存在的問題，并及時提出有效的解決方案。
9.仔細認真、敬業精神、誠實守信、敏感果斷。
10、有駕照者優先
11、汽車行業4S店售后財務工作經驗者優先
財務崗位說明書2
一、任職條件：
1、教育背景：財務管理、會計、審計、稅法等相關專業大學本科及以上學歷，在同行及本專業領域有豐富經驗者大專亦可。
2、工作經驗：3年以上房地產開發企業財務會計工作經驗，熟悉房地產成本核算。有《會計從業資格證書》和中級會計師資格證書。
3、知識/技能：精通國家財稅法律規范、財務核算、財務管理、財務分析、財務預測等財務制度和業務，熟悉房地產開發企業財務流程 ，有一定的財務管理和財務分析專業能力。
4、素質要求： 具有較強的溝通能力，團隊合作意識強、能承受高強度工作壓力和心理壓力。同時，具有良好的.職業操守，勤奮敬業，工作嚴謹認真、積極面對工作挑戰。
5、年齡要求：在30歲以上45歲以下。
二、崗位職責：
1、日常會計核算工作，及時編制會計憑證、各類會計報表及附注等；
2、依據國家有關政策和房地產企業財務管理制度，對公司各項業務進行成本核算，按期編制相關成本報表 ；
3、負責成本會計憑證、帳薄、財務報表編制工作。
4、根據公司業務情況，及時、準確計算各項稅款，按時申報繳納；
5、協助公司財務部建立和完善成本核算基礎工作，參與公司成本管理相關工作，在授權范圍內審核各業務部門的各項費用支出，并對成本進行經濟活動分析，編制分析報告，及時發現、分析異常情況及其形成原因；
6、嚴格遵守房地產行業成本開支范圍，合理確定成本計算對象，正確歸集和分配房地產項目開發成本及費用，及時、準確、完整地提供成本核算資料。
7、完成領導交辦的其他工作。
財務崗位說明書3
一、工作內容
1、協助總經理制定公司發展戰略。
2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等。
3、負責項目成本核算與控制。
4、負責公司財務管理及內部控制，根據公司業務發展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執行情況。
5、按時向總經理提供財務報告和必要的財務分析，并確保這些報告可靠、準確。
6、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的要求，如：改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現金、銀行存款的業務程序等。
7、組織制定財務方面的管理制度及有關規定，并監督執行，制定年度、季度財務計劃。
8、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動，并及時向總經理報告。
9、監控公司重大投資項目，以確保未經批準的項目不實施，批準的項目在預算范圍內進行并在控制之中。
10、全面負責財務部的日常管理工作。
11、負責編制及組織實施財務預算報告、月/季/年度財務報告。
12、負責公司全面的獎金調配，成本核算、會計核算和分析工作。
13、負責資金、資產的管理工作。
14、管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關系，并及時辦理公司與其之間的業務往來。
15、完成上級交給的其他日常事務性工作。
二、權責范圍
一)、權力
1、經總經理授權后，對公司各部門的經費支出有總體控制權。
2、對下屬人員有業務指導權和考核權。
3、對各部門財務計劃的執行情況有檢查和考核權。
4、對違反財經紀律、不符合財務制度的費用開支有權拒付
二)、責任
1、對公司財務計劃的完成負監督實施責任。
2、對資產管理、利潤成本管理、會計核算管理等負組織責任。
3、對資金籌措及負債管理負直接責任，如因管理不善給公司造成損失，應負相應的經濟責任、行政責任直至法律責任。
會計人員工作內容及職責如下：
1、根據國家財務會計法規和行業會計規定，結合公司特點，負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規定，報經領導批準后組織實施。根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的'審批手續是否符合公司規定。
2、根據會計制度規定，設置科目明細賬和使用對應的賬簿，認真、準確地登錄各類明細賬，要求做到賬目清楚、數字正確、登記及時、賬證相符，發現問題及時更正。
3、及時了解、審核公司原材料、設備、產品的進出情況，并建立明細賬和明細核算，了解經濟履約情況，催促經辦人員及時辦理結算和出入庫手續，進行應收應付款項的清算。
4、準確、及時地做好公司本部及各項目賬務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細賬和總賬，對款項的收付，財物的收發、增減和使用，資產增減和經費收支進行核算。
5、正確計算收入、費用、成本，正確處理財務成果，具體負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。
6、負責固定資產的會計明細核算工作，建立固定資產輔助明細賬，及時辦理記賬登記手續，按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期地組織清產核資工作。
7、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協助有關部門開展財務審計和年檢工作。
8、及時做好會計原始憑證、會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。
9、協助經理做好部門內務工作，完成上級領導臨時交辦的其他任務。
財務崗位說明書4
一、收款嚴格按公司的收入管理規定辦理收款業務，收款時用驗鈔器審驗人民幣真偽，認真清點，不得發生少收、多收款現象，否則責任自負;收客戶款應在收據上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設計師、交款人姓名、合同編號等，在收據上加蓋“現金收訖”章;收支票應注明支票號，同時將有關資料輸入計算機，做到及時準確無誤。
二、付款嚴格按公司的成本費用支出管理規定的借款、報銷管理規定辦理付款業務，工程撥款應由工程經理、會計、公司經理聯合簽字方可支付，不得發生少付、多付現象。
三、制單與記帳
1、根據審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉的`方式制單，做到字跡清楚，數字準確，摘要言簡意賅，當日憑證當日制單，積壓單不得超過2個工作日;
2、負責現金賬和銀行賬的記賬工作，當天的業務必須當天入賬，做到日清月結;
3、每日核對庫存現金與現金賬余額是否相符，及時核對銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調節表》 ;
4、月末與會計核對本月發生額及累計余額，做到賬證、賬實、賬賬相符。
四、現金和票據管理
1、每日庫存現金為xxxx元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發生，公司將追究其經濟責任;
2、不得坐支現金;
3、根據票據管理規定保管和使用支票、發票和收據，并追蹤票據使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。
五、工資管理
1、根據工資管理規定按時核算員工工資，編制工資源共享表，交會計審核;
2、根據會計和公司經理審核后的工資表，進行工資發放。
六、報表規定根據報表管理規定每日向深港財務上報《現金/銀行存款日報表》，每月上報《工程收入月報表》和《管理人員工資表》 。
財務崗位說明書5
1、采購入庫
單據審核包括如下內容：審核發票、銷貨單位出庫單據（如需付現金應有現金收據，現金收據要有現金收訖章或財務專用章或者購買商品貨主的身份證復印件同時復印件上要注明所購買的商品已經金額并確認簽字）、繳庫單、請購單、購銷協議、內部評審單、總部評審及合同等。查看繳庫單上的編碼在采購入庫中是能查到，查不到不予報銷（費用類和固定資產類不用入庫）還要注意一下幾點：
（1）單據抬頭應該一致；
�。�2）發票真實、印章清晰；
�。�3）品名規格型號、數量核對一致；
（4）實際采購數量和請購單差異較大的須補請購單；
�。�5）單品采購超過20xx元需要購銷協議，單品采購超過5000元還需要分公司內部評審，單品采購超過1萬元還需要總部評審；
�。�6）看系統采購入庫單入什么庫，以便于做憑證時入對應科目；單據審核并簽字后轉交主辦會計和分公司總經理簽字后就可以報賬了。
2、維護發票
�。�1）錄入材料采購憑證時，如果取得了增值稅專用發票，則借方原材料為不含稅價，并錄入應交稅金進項稅分錄；按取得普通發票的核算方式錄入憑證，會出現錯誤。一張繳庫單對應一張系統采購入庫單、一張系統發票，而報賬時可能幾張繳庫單一并報賬，在錄入憑證時登記為一張會計憑證，此時應對幾張發票的合計金額與憑證金額進行核對，保證一致。
�。�2）發票從采購入庫單生成，根據經審核后的單價、金額進行修改；
�。�3）材料采購未入庫直接入費用的業務用友系統沒有采購入庫單，不需要做發票，直接編制會計憑證。部門輔助核算按材料或者費用使用、發生歸屬進行歸集。
<1>、維護發票的'金額必須和做憑證的金額一致
3、制單
正常要先維護發票再制單，但包材的要先制單再維護發票。
4、入庫單審核
每周從庫管處拿回《繳庫單》其中一聯與系統采購入庫單核對。根據庫管的業務熟練程度前期可以縮短周期，時間長后可以延長周期。核對項目包括：金額、數量、名稱、供應商廠家。
5、出庫單審核
每周從庫管處拿回《出庫單》其中一聯與系統采購出庫核對。根據庫管的業務熟練程度前期可以縮短周期，時間長后可以延長周期。核對：名稱、數量、領用部門、收發類別。
財務崗位說明書6
1、熟悉各種票據的填制方法填寫應正確清晰開出支票應保證不空頭印簽大小寫金額相符正確無誤并書寫規范
2、熟悉銀行日常操作程序與銀行建立良好的協作關系
3、嚴格遵守現金和支票使用規定做好支票領用、登記工作妥善保管好支票庫存現金按銀行規定限額執行不得以任何理由挪用現金
4、負責公司及管理處日常經營活動所發生的成本、費用報銷及工資、津貼的發放工作對各種費用的報銷、付款工作應掌握以下原則：
1）每付一筆款都必須有依據并經過規定的審批程序有相關的負責人簽批
2）審核每筆需支付的款項是否符合合同的付款條件購進物品有無相關人員驗收
3）出納對每筆支出負有最后把關的責任因此要認真審核每筆支出有無錯付、重付情況；審核支出單證后的附件內容抬頭與金額合計是否與支出單證表面上的一致
4）每月出工資前必須認真審核工資合計金額是否準確無誤對符合以上原則的`款項方可予以支付對不符合以上原則的付款項目應暫時拒絕支付直至符合要求
5）領款人必須持身份證在領款處簽名屬業務公司的須持營業執照復印件加蓋章授權方可辦理并與業務部門溝通說明付款的條件、制定程序、函告對方
5、應每日審核各收款員交來的票據和現金及銀行存款收付日結表查明當日收款項與其存入銀行數是否相符如有不符要與相關人員聯系查明原因及時糾正
6、對已收支的款項按時間順序按管理處編號及時登記《現金日記帳》、《銀行日記帳》并結出余額進行匯總填寫當期全公司“資金日報表”交會計審核
7、月末號根據銀行對帳單對銀行日記帳逐筆進行核對查出未達帳項并編制《銀行余額調節表》對查出的未達帳款要查明原因及時追討負責追討各有關業務借款
8、對各部門備用金予以管理
9、月末查清各小區各業主/租戶的管理費、水電費、租金、停車費、電梯運行費等應收帳款的應收、預收、已收、未收、欠交情況填制分類匯總表上交會計及管理部各一份予以催收
10、建立多欄式日記帳本每天按收費項目詳細記帳按每戶業主/租戶為單位建立三級明細帳用于登記本小區各項收入及代收代繳款項
11、全面掌握小區所轄物業情況如：住宅面積、高低層各是多少、入住及空置多少、商鋪多少、租用情況、租用價格、停車位（室內外）多少、使用情況等等做到心中有數
12、加強與項目公司銷售部的聯系核實房屋銷售及入住情況
13、收業主裝修保證金時要審核裝修、安裝申請表上業主是否已按要求填寫并已簽名管理處主任是否已簽批業主姓名、房號是否相符等一切無誤后方可收款并在申請表收款欄上簽字認可
14、退“裝修保證金”、“工作證保證金”時要檢查業主送來的“退保證金的申請表”業主填寫的部分是否已齊全附上的收據是否屬本公司/本管理處原開出之收據工程驗收人員是否已簽署驗收意見及退款意見管理部主管是否已經簽批無誤后需驗證收款人身份證并記錄其身份證號用紅字沖開水法開票處理請收款人簽名后方可退款如有扣抵部分保證金情況時還需開具相關收據從中抵扣
15、停車費的收取需車場保安員每天交單交款時憑停車場收費登記表的票據號碼順序核查入場時間、出場時間、核實應收費金額無誤后簽名認可方能收單收款
16、嚴格執行發票的領用、保管、使用規定妥善保管好所領用的發票收據開具時應按順序開列不得跳號并注明房號、業主姓名、收費內容、起止時間、單元平方數、單價、總額等內容
17、如有票據要作廢各聯粘在原票據存根并加蓋“作廢”戳記
18、水電費的收支情況與統計
19、完成會計及管理公司領導下達的其他任務
財務崗位說明書7
財務科工作職責
一、負責醫院財務管理、核算和監督管理工作，認真貫徹國家有關政策、法令和各項財務管理制度，嚴格遵守財經紀律，加強財務監督。
二、負責建立健全醫院各項財務管理制度、經濟管理制度以及內部控制制度，并督促具體貫徹執行。
三、負責醫院年度財務預算的制定，預算執行的分析及年終決算工作。合理調整資金，精打細算，提高資金使用效果。
四、負責醫院的日常會計核算工作，審查各項財務收支，糾正和制止一切違紀違法行為，對重大問題及時向領導及有關部門報告。
五、負責醫院的成本核算工作，逐步實行全額成本核算，完善成本管理制度和上崗津貼管理辦法，促使各部門提高成本意識，進一步挖掘增收節支的潛力，為領導決策當好參謀和助手。
六、負責醫院各項收費標準的制定、申報、監督和檢查。
七、負責全院的收費、結算及各種收費票據的管理以及醫院會計檔案的管理工作。
八、依據相關部門提供的職工工資和獎金的發放標準，負責工資、獎金的發放及公積金的管理。
九、負責全院財會人員隊伍建設及業務技術考核，加強財會人員的思想政治工作和業務培訓，不斷提高財會人員業務能力和技術水平。
十、負責門診病人的掛號、收費工作，負責辦理住院病人入院登記、出院費用結算及費用查詢事宜，負責解答病人與收費相關的問題等。
十一、完成院長交辦的其他臨時性工作任務。
財務科會計的職責
一、在財務部門負責人的領導下，嚴格按照國家和醫院的各項制度和經費開
支標準對醫院的各項開支進行核算，對各種原始憑證進行審核。
二、編制記賬憑證。根據審核無誤的原始憑證等，按照醫院會計制度規定的會計科目，編制記賬憑證。要做到科目準確，數字真實，憑證完整，裝訂整齊，記載清晰，處理及時，賬證、賬實相符。
三、登記賬簿。按會計制度的要求設置并及時登記總分類賬、明細分類賬，及時進行核對，做到賬證、賬實相符。
四、及時、正確地編制會計報表。每月根據總賬和有關明細分類賬的賬戶余額及其他有關資料，按國家統一的報表格式和要求編制會計報表，并對重大事項進行說明。
五、經常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進意見，及時向領導反映情況。
六、做好往來帳款的管理。對各往來款項，要嚴格審核其真實性，并按收付單位、個人設置明細賬。嚴格執行結算紀律，及時清理債權債務。
七、管好會計檔案。按《會計檔案管理辦法》做好會計資料的收集、整理、裝訂、保管和銷毀等管理工作。
八、定期或不定期與資產管理部門核對各類資產。對各類資產的采購、出入庫、領用、調撥、報廢、盤虧或盤盈進行核算。
九、認真貫徹執行國務院頒發的“會計員職權條例”和有關規定。
財務科出納職責
一、在財務部門負責人的領導下，辦理現金收付和銀行結算業務。嚴格按照國家規定，根據會計人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現金的收付業務，并隨時記帳，每日終向會計提交銀行存款及庫存現金日報，做到日清月結。
二、及時登記現金和銀行日記賬，編制出納日報表。根據已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現金和銀行存款日記賬。
三、逐筆核對當日收付款項，隨時核對庫存現金和銀行存款余額。
四、做好各種有價證券及收據的保管、發放及收據存根的回收保管工作。
五、每日將住院處、收款處收款入庫，并當日存入銀行。
六、經常復核或定期抽查住院、門診的收據存根。
七、做好財務印章和空白支票的管理。保證庫存現金不超過銀行規定的庫存限額。
財務科成本及獎金核算崗位職責
一、擬訂成本支出管理辦法。根據國家的有關規定，結合本單位的特點和需要擬訂成本管理辦法。
二、擬定成本核算程序。根據醫院成本支出的特點和成本管理的目標，確定各項成本歸集方法、成本對象和成本中心、成本分攤的程序和方法。
三、加強成本管理的基礎工作。會同有關部門建立標準成本、內部結算價格等制度，為正確計算醫院成本提供可靠的依據。
四、按成本核算的內容、程序、方法，進行費用的歸集、分配和考核。定期分析成本費用計劃執行情況和成本升降原因，對照本單位歷史資料和同行業的先進水平，提出降低成本費用的辦法和加強管理的建議。
五、開展科室經濟核算。根據本單位的實際情況，在成本核算的基礎上，擬定科室經濟核算的范圍及方法，并將成本核算結果作為對科室進行考核、評價和獎懲的因素之一。
財產物資核算會計職責
一、在財務科科長領導下，主要負責財產物資管理及其數量、金額核算工作。
二、核算內容要合理、合法、財產物資核算科目的設置要符合會計制度，不得隨意設置。
三、正確使用核算科目。各科目的核算內容及科目之間的相互對應關系要正確，不得任意改變。
四、正確填制出入庫憑證，其數量、金額內容要與原始憑證的內容完全相符。
五、財務處理要及時，核算要準確，要及時，登記帳簿，做到日清月結，數字準確無誤。
六、一切物資的`進出、消耗、轉移都應及時準確，并有完備的驗收手續，計價方法應符合記帳要求。
七、物資帳要和保管定期核對，做到帳、卡、物相符。
八、每月同財務科核對財產物資帳，并及時報送財產物資出入庫及消耗報表。
藥品核算會計職責
一、在財務科科長領導下，主要負責藥品數量、金額的核算工作。
二、按照會計制度規定，正確設置和使用會計科目。
三、各種統計報表報送要及時，內容要正確、完整。
四、嚴格把好藥品的購入及消耗關，及時處理帳務。
五、定期同藥庫、藥房核對庫存，同財務科核對金額，做到帳帳、帳物相符。
六、正確、及時提供藥價、藥品數量。保證門診、住院、劃價、收款工作正常進行。
七、在核算中發現問題，要及時處理，對重大問題要及時向領導報告。
門診收費員的職責
一、收費員在工作中要態度和藹，服務熱情，嚴格執行國家規定的醫療收費標準，收取患者的預交金、藥費、治療費等各項費用，辦理各項退費；開出的收據要與對方或處置單上的姓名、金額、項目相符。每日終了，及時打印出門診收入日報表，住院收入日報表，及住院結算單。
二、收付現金要實行“唱收唱付”，錢票當面點清，盡量避免和杜絕現金收付中的差錯事故。
1、每天準備好足夠的零錢和各種收費資料，方便病人，節省時間，減少排隊。
2、 收費員發現長、短款時，應及時向有關領導反映，及時查明原因，長款退還病人或交財務部門作賬務處理，短款在認真查明原因后由短款者填寫“短款報告單”報財務科長審查處理，長、短款要嚴格分開，不能以長補短。
3、收據領用要嚴格按照請領手續辦理。個人領用收據后要妥善保管，不準丟失，不準借用或挪用他人收據，不準任意作廢、涂改收據。
4、當面交班，遵紀守法，當天的收入要及時送存銀行，不得借支、不得挪用和坐支。住院、門診收費處審核人員的職責
住院收費處收費員的職責
一、負責對收費醫囑的審核，防止多收、少收和漏收。
二、負責對結算單據的審核，防止結算錯誤。
三、負責對病人費用醫保報銷比例、自費比例等的審核；
四、負責病人退費合理性的審核。
五、根據日報表，對收費人員收取的現金數、支票等進行審核；
六、對收費人員領取的預交金收據和各種報銷單據進行審核。
財務崗位說明書8
(一)在公司總經理和多經財務科長的領導下，開展財務部工作。
(二)貫徹執行國家財經政策法規，按照《會計法》及《公司法》規定，組織起草公司內部管理制度。
(三)參與草擬本公司財務內控制度、憑證格式、統計信息系統的設計，稽核評價財務內控制度的執行狀況，及時提出整改的措施與意見建議。
(四)組織公司年度預算的編制、執行、檢查、考核工作，保證年度預算目標的實現。負責預算執行結果的編報工作，會同各業務部門做好預算的執行分析工作。
(五)負責公司財務核算工作，如實反映公司的財務狀況和經營成
果，監督財務收支，依法計算繳納國家稅收并向有關部門報送財務報表。
(六)會同有關職能部門定期進行財產清查，及時清理債權債務，保證公司資產安全、完整。
(七)按公司章程，兼顧國家、集體、個人三者利益，擬定分配草案報股東大會，按股東大會決議搞好分配。
(八)參與組織經濟活動分析，向領導提供正確會計信息，參與公司經營決策，向各公司領導通報財務狀況。
(九)負責檢查財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、搜集和立卷歸檔工作，并按規定手續報請銷毀。
(十)參與公司重要經濟合同的`審查會簽。并監督經濟合同的執行情況。
(十一)按會計制度規定，根據登記完整、核對無誤的帳簿記錄和
其他有關資料每月編制會計報表，統一對外辦理涉稅事務，每季度作一次財務情況分析，向領導提供準確會計信息，參與各公司的經營和決策。
(十二)審核會計員編制的記賬憑證及附件資料，并簽證確認。
(十三)定期核對會計員、出納員涉稅賬目; (十四)完成領導交辦的其他任務。
財務崗位說明書9
一、保管公司財務印鑒和各項財務資料;
二、記賬和報表
1、根據賬簿設置管理規定設置賬簿;
2、根據會計核算政策和會計科目使用管理規定及時進行賬務處理，登記總賬、多欄賬和二級、三級明細賬，做到賬證、賬賬、賬表相符。
3、根據報表管理規定每月按時編制并上報各種財務報表，如：
《設計師工資及提成明細表》《管理費用明細表》《在施工程結算表》《完工工程結算表》《收入與費用比例表》《資產負債表》《損益表》 ;
4、根據財務軟件管理規定進行電算化賬務處理;三、工資管理根據工資管理規定準確核算有關員工的效益工資及提成明細并上報公司經理審核。
財務崗位說明書10
一、收款嚴格按公司的收入管理規定辦理收款業務
收款時用驗鈔器審驗人民幣真偽，認真清點，不得發生少收、多收款現象，否則責任自負;收客戶款應在收據上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設計師、交款人姓名、合同編號等，在收據上加蓋“現金收訖”章;收支票應注明支票號，同時將有關資料輸入計算機，做到及時準確無誤。
二、付款嚴格按公司的成本費用支出管理規定的借款
報銷管理規定辦理付款業務，工程撥款應由工程經理、會計、公司經理聯合簽字方可支付，不得發生少付、多付現象。
三、制單與記帳
1、根據審核后的.原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉的方式制單，做到字跡清楚，數字準確，摘要言簡意賅，當日憑證當日制單，積壓單不得超過2個工作日;
2、負責現金賬和銀行賬的記賬工作，當天的業務必須當天入賬，做到日清月結;
3、每日核對庫存現金與現金賬余額是否相符，及時核對銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調節表》 ;
4、月末與會計核對本月發生額及累計余額，做到賬證、賬實、賬賬相符。
四、現金和票據管理
1、每日庫存現金為20xx元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發生，公司將追究其經濟責任;
2、不得坐支現金;
3、根據票據管理規定保管和使用支票、發票和收據，并追蹤票據使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。
五、工資管理
1、根據工資管理規定按時核算員工工資，編制工資源共享表，交會計審核;
2、根據會計和公司經理審核后的工資表，進行工資發放。
六、報表規定根據報表管理規定每日向深港財務上報《現金/銀行存款日報表》，每月上報《工程收入月報表》和《管理人員工資表》 。
財務崗位說明書11
1、負責管理本酒樓的日常財務工作。嚴格執行國家財經法規和
公司各項制度，加強財務管理。
2、監督本酒樓各部門計劃、預算的執行情況，參與審批資金的使
用審批財產物資的請購申請。
3、負責本酒樓會計核算和財務管理制度的`執行，推行會計電算
化管理方式等。
4、參與本酒樓各項資本經營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導、監督、檢查。
5、根據本酒樓的經營計劃和實際經營情況，每月準時編制財務分析報告，對公司經營狀況和財務成果作分析，為公司領導提供經營決策依據。
6、負責審查原始單據，密切與各部門聯系，研究并合理掌握費用、成本，做好增收節支、開源節流工作。
7、督促有關部門、員工做好應收賬款的催收工作，加速資金的回
籠。
8、負責公司財產管理工作，并組織每月月中、月末兩次盤點及每
年度的財產大清點工作。
9、定期組織核對銀行存款，保證公司資金的安全完整。
10、定期組織對本酒樓借款及備用資金的清查、核實，確保資金
的安全性。
11、參與每月月末的詢價工作。
財務崗位說明書12
1、根據《會計法》及國家有關法律法規及財務規章制度的要求開展工作，發現有違反制度的應及時糾正，重大問題應及時向院長和上級主管部門報告。
2、負責醫院財務會計、成本管理、績效獎勵、醫保物價及收費結算工作。
3、組織編制醫院年度預算并組織實施。按有關規定和權限加強管理。
4、負責審核會計報告。負責審核對外提供的會計資料和會計報表，保證會計信息真實完整。
5、加強對醫院的收費和醫保工作管理，指導物價和醫保工作。
6、運用財務資料，進行科學分析，參與經濟管理的全過程，審核各項經濟合同、協議，對違反國家法律和規章制度、損害單位利益的`經濟合同和協議拒絕執行。
7、負責資金的籌措，協調與金融機構及相關管理機關的關系，確保和平衡資金的供應。
8、接受(待)財政、稅務、審計、物價、社保和業務主管部門的監督和檢查，依法提供真實的會計憑證、帳冊、報表和其它有關資料。
財務崗位說明書13
一、負責檢查核算、監督集團及其全資子公司、控股公司財務狀況，查閱帳簿和其他會計資料，核對集團財務報告、營業報告和利潤分配方案等財務資料;
二、宣傳貫徹落實國家有關財經政策、法規，組織制訂企業財務管理和會計核算實施細則;及時研究國家的各項政策對企業經營過程中產生的影響
三、組織領導集團財務部門開展財務管理和會計核算，協調企業各職能部門的關系，保證財務部門正常的工作秩序;
四、組織制定集團年度財務預算和財務成本計劃，并負責組織實施和考核;
五、審核集團重要財務事項，對發生的重大違紀事項負有直接責任：
1.審核集團月、季、年度各類會計報表和財務報告，并對報表和報告的正確性負責;
2.負責集團各類資產盤盈、盤虧及損失的審批，并負責組織查明責任;
3.負責各類資產的轉移和租賃的審核;
4.確定集團產品價格的定價原則，簽發企業內部結算價格，審核業務合作合同;
5.正確計算集團成本費用，并對成本費用變動情況查明原因。
六、參與集團經營決策和項目投資決策，對項目效益可行性提出主導意見，并承擔相應決策責任;
七、負責集團籌資活動，權衡籌資成本，掌握企業資產負債結構，發現問題負責向企業負責人提出解決意見;
八、組織領導集團會計電算化工作，并做好與有關部門的協調工作;
九、搞好集團各級財會人員的崗位技術培訓工作，不斷提高財會隊伍業務素質。
十、定期將財務系統出現的重大事項或異常財會信息及時匯報公司管理層，必要時上報董事會。
十一、檢查核算、分析、監督企業重大經營管理決策的執行情況;
十二、檢查監督公司的財務傳遞程序，財務處理程序，財務管理模式的`合規性。
十三、分析、監督各種財務考核指標的準確性及完整性，定期將考核結果報公司管理層。
十四、檢查監督資金管理，合理核算各項資金定額，定期進行資金預測、分析，積極融資，搞好綜合平衡。
十五、檢查監督財政、稅務、金融政策的執行情況，使企業財務工作向正規化方向發展。
十六、組織企業定期和不定期的財務大檢查，根據工作需要，不斷更新內容，制定檢查標準，揭露問題，堵塞漏洞，使財務工作逐步走向規范。
十七、完成管理層及董事會交代的其他工作。
財務崗位說明書14
一、崗位目的: 協助上級建立與完善公司的財務管理體系，安排財務部門日常工作。
二、崗位職責:
1. 參與制定公司的財務制度，編制公司全年預算；
2. 協助籌集公司日常經營所需資金，保證公司經營的資金供給；
3. 負責對成本和財務指標進行分析，為公司戰略發展提供基礎報告；
4. 協助下屬單位定期進行經濟活動分析，指導各下屬公司財務部門的業務；
5. 編制公司年度決算報告和說明書；
6. 指導資產管理，防止資產流失；
7. 指導預算監督和財務指標考核，主持公司的會計核算工作；
8. 參與編制年度預算資金計劃部分，并監督計劃執行，保證資金合理使用；
9. 審核各項付款計劃，監督計劃執行；
10. 按照公司管理規定，制定、修改資金使用、審批管理制度；
11. 審核公司內部單位的資金使用，提出資金流向分析報告；
12. 負責公司單位往來的管理，及時核對和督促單位往來的結算；
13. 審核銀行對帳調節表，現金盤點審核；
14. 監督工資基金計劃，審核工資、獎金發放；
15. 每周編制下周的資金預測滾動情況表，每月、季度末編制下月、季度資金預測滾動情況表，編制月、季度生產資金使用分析表、融資分析表；
16. 協調財務部與公司其他部門的關系；
17. 對外協調與財政、審計、稅務、銀行及會計師事務所等社會中介機構的業務和聯絡工作。
18. 完成上級交辦的其他工作。
三、工作關系：
向上關系：受主管高管領導，對主管高管負責。
平行關系：與總部各部門、各分公司保持業務溝通、工作協作。 向下關系：對本部門人員給予工作指導，安排協調業務人員工作。
四、崗位技能要求
具有獨立分析判斷能力、協調能力和超前意識、勇于探索和吸收外部經驗的能力。
五、崗位資格要求
具有大學本科及以上學歷、崗位合格證書、從事專業工作五年以上。
六、工作職責：
1.協助總經理制定公司發展戰略；
2.負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等；
3.負責項目成本核算與控制；
4.負責公司財務管理及內部控制，根據公司業務發展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執行情況；
5.按時向總經理提供財務報告和必要的財務分析，并確保這些報告可靠、準確；
6.制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的要求，
如：改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現金、銀行存款的業務程序等。
7.組織制定財務方面的管理制度及有關規定，并監督執行，制定年度、季度財務計劃；
8.監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動，并及時向總經理報告；
9.監控公司重大投資項目，以確保未經批準的項目不實施，批準的`項目在預算范圍內進行并在控制之中；
10.全面負責財務部的日常管理工作；
11.負責編制及組織實施財務預算報告、月/季/年度財務報告；
12.負責公司全面的獎金調配，成本核算、會計核算和分析工作；
13.負責資金、資產的管理工作；
14.管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關系，并及時辦理公司與其之間的業務往來；
15.完成上級交給的其他日常事務性工作。
財務崗位說明書15
崗位名稱：財務經理
所在部門：財務部
直接上級：總經理/行政部經理
崗位目標：公司財務日常管理，組織實施財務計劃控制財務風險
崗位職責：
及時準確登記庫存商品的進、銷、存賬目，做庫存商品明細賬
編制年度財務預算，并組織實施
制定財務計劃及財務制度
定期編寫財務報告、各種財務報表，分析總結財務指標狀況，提出改進措施
控制財務風險
財務部門內部管理協調及與其他部門溝通
主要資質要求：
三年以上財會工作經驗，熟悉財會技能
熟練運用財務軟件
具有一定的財務分析能力，組織協調能力
大專以上相關專業學歷
個性要求：
認同公司和產品價值觀
具有較強的`風險防范意識
對財務數字較為敏感
需培訓課程：
產品知識
企業品牌
導購技巧
財務指標分析
【財務崗位說明書】相關文章：
崗位說明書08-26
崗位說明書09-05
財務部崗位說明書02-16
出納崗位說明書02-21
財務崗位職責說明書06-06
財務總監的崗位說明書07-02
財務經理崗位說明書11-15
出納崗位說明書08-07
崗位說明書與職位說明書的區別08-29