2017財務室文員上半年工作總結和下半年工作計劃
6月份即將結束，那么大家也開始進行上半年的工作總結以及開展下半年的工作計劃了，下面由yjbys小編為大家精心收集的2017財務室文員上半年工作總結和下半年工作計劃，供大家參考與借鑒~
一、 出入庫管理
1. 每月15號上交采購計劃，提高采購計劃的標準性，有庫存的不能做采購計劃，以免造成庫存積壓。
2. 物品采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由送貨人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據(jù)采購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的.數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價格準確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。及時通知做計劃人，避免造成物品積壓。
3. 對于在外加工貨物品應認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。
4. 物品入庫，要按照不同的型號、材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架的相應位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。
5. 物品領用出庫時，必須填寫出庫單，出庫單寫明領用物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途。領用人持單找后勤主管房玉山簽字。方可找保管領取物品。
6. 倉庫管理員嚴格執(zhí)行憑發(fā)貨單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不準確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問題應及時的與相關的責任人做好貨物的核對，保證發(fā)貨的正確性，及時解決，及時供貨。
7. 對于對外加工我方應提供的組件專用物品領用必須要有經(jīng)理簽字方可出庫，及時交于加工方，以便我方加工貨物的及時完成，交加工方時，應請主辦人員簽字接收。
7.
倉庫保持通風，保持庫室內(nèi)整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，作到無遮掩，標牌要醒目，便于識別辨認。
二、庫房盤點;
1. 每月20號，倉庫保管員去庫房進行盤點，將物品一一盤點，點出的實際數(shù)量交與賬面保管，查看是否與賬面保管上的數(shù)目相符，盤點完畢的當日內(nèi)，根據(jù)盤點結果，核實清楚后填寫盤點表，如若不符及時查出原因，并在三天內(nèi)將查明的原因以書面材料上報。填報的各種盤點資料均應經(jīng)主管主任核對、經(jīng)部門經(jīng)理審閱后報出。
備注：保管要做到
一、“七不簽入庫單”
1、物資不到，票據(jù)到不簽。
2、物資驗收質(zhì)量不合格不簽。
3、數(shù)量不夠,規(guī)格、型號不符或內(nèi)容不詳細不簽。
4、沒有供貨商蓋章不簽。
5、不在采購計劃里的不簽。
6、內(nèi)容有涂改的不簽。
7、不按公司規(guī)定采購的物資不簽。
二、“六不發(fā)料”
1、領用出庫單不規(guī)范不發(fā)料。
2、領用材料時,沒有領用出庫單不發(fā)料。
3、節(jié)假日可以用有效代用手續(xù)領料,但必須在上班后補齊正式手續(xù),否則再領料不發(fā)料。
4、到貨物資沒有價格不發(fā)料。
5、入庫驗收或使用過程中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題的物料不發(fā)料。
6、領物數(shù)量不得大于請領數(shù)量和批準數(shù)量。
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