出納崗位職責范本
崗位職責是根據崗位的性質明確實現崗位的目標的責任。下面是小編搜集整理的出納崗位職責范本，歡迎閱讀。
出納崗位職責范本一
1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。
2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對。
3、保管現金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發現漲短，及時上報處理。
4、嚴格控制現金庫存限額，以保證公司三日內正常經營需要為限。
5、不得挪用現金或以“白條”抵庫，不得簽發“空頭”支票。
6、負責各項收付款業務及工資發放，做到及時準確，不得無故延誤。
7、登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結。
8、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。
9、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況。
10、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。
11、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
12、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。
13、完成領導交辦的其他事項。
出納崗位職責范本二
職位：出納
部門：財務部
級別：
直接上司：財務主管
責任范圍：現金的收付
工作范圍：負責現金的收、支和保管工作
義務與責任：
1、根據會計憑證，每日進行現金的收付業務
A、 收付款時，認真復查會計憑證及付款單，應保證正確無誤，如手續不全或有錯誤現象，應及時退回會計改正;
B、 現金收付時應當面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復核;
2、嚴格遵守先進管理制度，現金要盡量做到日清月結，月結盤存后作現金盤存表;
3、應負責每日營業額的追繳，按主管，經理的安排籌/集現金;
4、負責酒店的工資發放，按時發放工資，獎金，并填寫有關記帳憑證;
5、根據現金的收付憑證，每日登記現金日記賬及輔助記錄;
A、 現金日記賬所記錄的內容必須同會計憑證相一致，不得隨便增加或刪減;
B、 日記賬必須連續登記，不得跳行或隔頁，不得隨便孫壞賬薄;
C、 文字和數字必須準確無誤，整潔清晰，如有改動，必須嚴格按會計制度執行;
6、 銀行帳務和支票辦理
A、將部門收回的支票及時送交銀行進帳，收到銀行回單時，及時登記后交給會計作帳，如有銀行退票，應及時交會計沖賬，并從新更換支票;
B、 每月中旬做上月“銀行存款金額調節表”認真核對請查每筆未到賬的原因，如有錯賬及時更正。力爭將未到賬款控制到最低限度。
C、支票必須憑領導審批的申領單后能開具;填寫支票時應做到時間、金額、賬號及收款人單位均準確無誤，由財務部直接開出的支票按審批權辦理。
D、空白支票應妥善保管，開出支票后要按編號順序進行登記印章與支票應分別保管。
7、會計憑證的匯總與管理。
A、每日下午4：30開始匯總當日憑證。下班前將匯總表及所付的憑證交電腦室輸機。如遇當日憑證少于15張時酌情推至第二日匯總。
B、 匯總時應負責審核每張收付憑證現金或銀行存款大小寫金額是否是正確、各處填寫是否無誤。
C、 每月月初應將上月匯計憑證進行整理。檢查編號有無錯編，并將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊。
D、所有會計憑證，會計報表及有關文件設專庫，專柜分門別類進行保管。做到出入庫管有登記，并定期進行和數歸案。
1、范圍
本標準規定了百貨公司會計課出納員的直接上級、直接下級、任職要求、工作職責、工作權限等。
本標準是強制性管理文件，適用于公司會計課出納員崗位的管理。
2.實施、執行、監督
2.1公司人力資源部負責本標準的實施。
2.2公司財務部配合執行本標準。
2.3公司總經理室負責監督本標準的實施與執行。
3.責任對象
公司會計課出納員受本標準的約束。
4.直接上級
會計課課長
5.直接下級
無
6.任職要求
6.1具有中專以上文化水平。
6.2兩年以上出納工作經驗，會使用電腦。
6.3品行端正、遵紀守法、忠于職守，具有較強的責任心、事業心。
6.4熟悉出納工作的.各項制度和安全防范措施。能正確開具銀行結算各類票據，有熟練的鈔技術。
6.5身體健康。
7.工作范圍
在會計課長的領導下，負責公司的出納工作。
8.工作職責
8.1根據銀行收付記帳憑證，準確及時登錄銀行日記帳。
8.2負責銀行帳務的銜接配合和各類進出票據，月未負責做銀行存款余額調節表，及時清理未達帳項。
8.3負責各類銀行有價票據的保管及公司資金帳戶的管理。
8.4根據付款通知，開具銀行票據給客戶結算，掌握各類費用報銷及貨款支付的審批權限。
8.5負責配合財務部經理，做好資金籌措，分配(調劑)，使用工作，并進行監控。
8.6填寫銀行存款日報表，并交會計課課長。
8.7負責審查各類原始憑證，保證其合法性和準確性。
8.8根據現金收付記帳憑證，準確及時登錄現金日記帳。
8.9每日進行帳款盤存，做好日審，并控制現金存量。
8.10負責公司各類現金費用報銷事項。
8.11掌管保險柜，對現金安全負責。
8.12 完成上司布置的其他工作。
9.工作權限
具有根據工作范圍、工作職責以及上司授權賦予的工作權限。
10.附則
10.1本標準由人力資源部負責解釋。
10.2本標準自公布之日起生效。
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