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      1. 公司財務出納崗位職責

        時間:2020-12-04 17:33:11 崗位職責 我要投稿

        公司財務出納崗位職責范本

          出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結算、工資核發。下面是小編搜集整理的公司財務出納崗位職責范本,歡迎閱讀,供大家參考和借鑒!

        公司財務出納崗位職責范本

          公司財務出納崗位職責一

          一、嚴格按照公司財務制度辦理各種現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務。

          二、負責公司的涉稅事宜,按月計提員工所得稅并做好其它稅項的申報、繳納的發放工作。

          三、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

          四、妥善保管庫存現金和各種有價證券。

          五、妥善保管有關印鑒、空白票據和空白支票。

          六、妥善保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對賬單。

          七、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬,并做到日清月結。

          八、每日核對庫存現金,做到賬實相符,出現差異及時匯報。

          九、定期與銀行進行賬目核對,編制《銀行存款余額調節表》。

          十、及時編制公司資金日報表、月報表并報計財處負責人。

          十一、負責銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務登記證、收費許可證的更換及年審工作。

          十二、負責學院收費項目的審核、申報、公示工作。

          十三、負責涉及公司財務各種統計報表的填報。

          十四、按照報賬規定期限及時清理各種借款、應收款項,嚴禁以白條子頂庫。

          十五、管理收費信息,保證其真實、合法、準確。

          公司財務出納崗位職責二

          出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結算、工資核發。

          出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業務的全過程。

          一、現金和銀行

          1.辦理現金支出,審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定,必須經過會計審核、財務經理簽批,方可辦理款項收支。單筆2000元以下的'零星支出才使用現金方式支付。

          收付款后,加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過5000元,如有超出,需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現金及支票,要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金,更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余,應查明原因,根據情況分別處理,不得私下取走或補足。如有短缺,要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。

          2.辦理銀行結算,規范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定,超過2000元的支付用支票或電匯方式支付。

          收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行,不可延期送票。

          辦理匯款,注意帳號的填寫,嚴禁發生匯款錯誤的事件。

          簽發支票時應注明收款單位、用途、金額、日期,并經財務經理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期,規定限額和報銷期限,并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。

          3.每月5日之前收取上月末對帳單,核對并編制調節表,做好后交給會計。

          二、記帳和報表

          1.認真登記現金和銀行存款流水賬,保證日清月結。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

          根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬,并結出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款,要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

          登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對,有關未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。每星期要填報資金收入及支出的明細表。

          2.每日盤存現金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符?偨浝砜膳扇顺椴椤⒑藢Y金情況。

          三、其它

          1.兼職公司外匯收付核銷工作;

          2.學習、了解、掌握財經法規和制度,提高自己的政策水平。維護財經紀律,執行財會制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

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