企業(yè)財務出納崗位職責
在每個公司里，每個職位都是至關重要的，財務出納就是重要的一部分，下面小編為大家收集了企業(yè)財務出納崗位職責，歡迎閱讀！
篇一：企業(yè)財務出納崗位職責
1. 認真執(zhí)行國家財經法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。
2. 遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3. 保守本公司商業(yè)機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息。
4. 主要負責貨幣資金的收付和管理工作。
5. 主要負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。
6. 出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。
7. 每日根據憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。
8. 支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。
9. 主要負責每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要主要負責賠償。
10. 服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。
篇二：企業(yè)財務出納崗位職責
1.主要負責公司日常的費用報銷。
2.主要負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。
4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數額。
5.主要負責向銀行換取備用的.收銀零錢，以備收銀員換零。
6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節(jié)表。
7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。
9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。
10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
11.完成領導布置的其他工作。
篇三：企業(yè)財務出納崗位職責
1.主要負責根據審核過的支票領用單，簽發(fā)支票，并在支票領用單上填寫支票號，交稽核崗加蓋預留銀行印章。
2.主要負責根據審核過的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預留銀行印章后，主要負責及時送交銀行。
3.主要負責根據主管會計提供的轉賬支票填制進賬單主要負責送存銀行。
4.主要負責辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證。
5.主要負責及時到銀行取回結算票據交主管會計處理。
6.主要負責對每月的記賬憑證號進行排序整理，并在現(xiàn)金日報表中標注本號及起始憑單號。
7.主要負責人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。
8.主要負責現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人主要負責賠償。
9.不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開支單據和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。
10.主要負責認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執(zhí)行票據法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。
11.主要負責現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調節(jié)表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務主要負責人、主管會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。
12.主要負責填寫銀行結算票據和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。
13.完成領導交辦的其它臨時性工作。
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