投資公司出納崗位職責
出納是按照有關規定和制度,辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務,保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的`總稱。下面我們來看一下出納的崗位職責內容吧。
投資公司出納崗位職責范文一:
1.按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,辦理現金收付和銀行結算業務。遵守現金開支范圍和庫存現金限額。
2.根據會計制度的規定,嚴格審核有關原始憑證,根據審核批準的收付款憑證,辦理收付款手續和銀行票據的簽發工作。妥善保管好收付款憑證,做好憑證的及時傳遞工作。
3.根據現金和銀行收付的記賬憑證,逐日逐筆順序登記現金日記賬和銀行日記賬,并結出余額;現金管理做到日清月結,賬面余額與庫存現金每日下班前應核對;銀行存款賬與銀行對賬單及時核對;做到賬賬相符,賬實相符。
4.負責每周編制《貨幣資金周報表》。
5.按季度與銀行單據核對季度項目資金利息收入和貸款利息支出。
6.及時提取備用金,保證日常報銷所需的現金周轉,正確使用各種銀行結算憑證,及時辦理銀行收付業務,托收回單及時取回入賬。
7.負責保管現金、空白支票、銀行票據、空白收據等重要憑據,并建立現金支票、轉賬支票使用登記薄。
8.完成領導交辦的其他工作。
投資公司出納崗位職責范文二:
1.辦理現金收付和銀行結算業務。
2.登記現金及銀行存款日記賬。
3.保管庫存現金和各種有價證券。
4.保管有關印章、空白收據和空白支票。
5.積極配合銀行做好對賬、報賬工作。
6.配合會計做好各種賬務處理。
7.完成企業領導交辦的其他相關工作。
投資公司出納崗位職責范文三:
1.認真執行現金管理制度。
2.嚴格執行庫存現金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現金,不以白條抵押現金。
3.建立健全現金出納各種賬目,嚴格審核現金收付憑證。
4.嚴格支票管理制度,編制支票使用手續,支票須經總經理簽字后方可生效。
5.積極配合銀行做好對賬、報賬工作。
6.配合會計做好各種賬務處理。
7.負責會計憑證的打印及訂裝。
8.完成領導交辦的其他任務。
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