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      2. 公司出納崗位職責

        時間:2020-12-06 13:27:51 崗位職責 我要投稿

        公司出納崗位職責范本

          作文公司的出納,要嚴格執行現金管理制度和結算制度,根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續,辦理現金及銀行結算業務。以下是小編整理的公司出納崗位職責,看完之后或許能讓你更加了解公司出納這個崗位。

        公司出納崗位職責范本

          公司出納崗位職責范本1

          1、協助總裁制定公司發展戰略。

          2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等。

          3、負責項目成本核算與控制。

          4、負責公司財務管理及內部控制,根據公司業務發展的計劃完成年度財務預算,并跟蹤其執行情況。

          5、按時向總裁提供財務報告和必要的`財務分析,并確保這些報告可靠、準確。

          6、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策,以滿足控制風險的要求,如:改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現金、銀行存款的業務程序等。

          7、組織制定財務方面的管理制度及有關規定,并監督執行,制定年度、季度財務計劃。

          8、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動,并及時向總裁報告。

          9、監控公司重大投資項目,以確保未經批準的項目不實施,批準的項目在預算范圍內進行并在控制之中。

          10、全面負責財務管理部、資金調配部、倉儲部的日常管理工作。

          11、負責編制及組織實施財務預算報告、月/季/年度財務報告。

          12、負責公司全面的獎金調配,成本核算、會計核算和分析工作。

          13、負責資金、資產的管理工作。

          14、管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關系,并及時辦理公司與其之間的業務往來。

          15、完成上級交給的其他日常事務性工作。

          公司出納崗位職責范本2

          1、負責辦理現金、搜索銀行收、付款業務,妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證。

          2、真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度,規范資金流向和流量,不得坐支現金。

          3、辦理收、付款業務時,堅持見票付款、收款開票的原則。

          4、嚴格執行支票使用管理制度,設立支票備查簿,完善支票使用審批手續。

          5、負責員工報銷和備用金管理。

          6、根據會計憑證逐筆登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記帳,日清日結。每日核對庫存現金,做到帳實相符,出現差異及時匯報,作出處理。

          7、及時準確傳遞收付款單據,由核算會計進行帳務處理,簽章確認收付款憑證。

          8、月末與總帳核對現金和銀行存款余額,按規定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節表,交財務主管審核。

          9、及時編制現金支出旬報表,并報送給財務總監、財務部長。

          10、根據現金支出預算監督現金支出,定期進行現金支出預算分析; 協助編制公司現金流量表。

          11、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。

          12、保守本單位的商業秘密。

          公司出納崗位職責范本3

          1、嚴格執行現金管理制度和結算制度,根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續,辦理現金及銀行結算業務,公司出納崗位職責范本。

          2、負責銀行賬戶的日常結算,包括銀行結算單據的填發、取得、核對。

          3、保管現金、存單及其他各類有價證券,并定期盤點核對,如發現漲短,及時上報處理。

          4、嚴格控制現金庫存限額,以保證公司三日內正常經營需要為限。

          5、不得挪用現金或以“白條”抵庫,不得簽發“空頭”支票。

          6、負責各項收付款業務及工資發放,做到及時準確,不得無故延誤。

          7、登記現金、銀行存款日記帳,并做到日清月結。

          8、根據帳務處理需要,及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。

          9、每日9:00前編制前日《資金日報表》,及時報告公司資金使用和結存情況。

          10、月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調節表》。

          11、按時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款。

          12、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。

          13、完成領導交辦的其他事項。

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