醫藥公司出納崗位職責
崗位職責指一個崗位所要求的需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍。崗位，是組織為完成某項任務而確立的，由工種、職務、職稱和等級內容組成。職責，是職務與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。下面是醫藥公司出納崗位職責，請參考！
出納崗位職責1
1、出納人員必須按照全國統一會計制度和上級主管部門的補充規定，設置和使用會計科目。
2、會計年度自公歷一月一日起至十二月三十一日止。
3、出納人員要認真審核原始憑證，原始憑證必須蓋有填制單位的公章（或填制人簽名或蓋章）；日期；經濟業務內容；大小寫金額必須相符；同時要有經辦人和單位財務主管人簽名。對違反國家規定的，應拒絕辦理，內容不全手續不完備數學差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規范等，均應退回補填，更正或重填。遇有偽造單據，涂改憑證，虛報冒領款項的行為，應及時報請領導處理。
4、根據原始憑證及時填制記帳憑證，記帳憑證必須附有原始憑證(結帳和更正錯誤的記帳憑證可以不附原始憑證)。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整、不得潦草。會計憑證應當及時傳遞，不得積壓。記帳憑證必須具備：填制憑證的日期；憑證編號；經濟業務摘要；會計科目；金額；所附原始憑證張數；填制人蓋章或簽名，收款和付款記帳憑證還應當由出納人員蓋章或簽名。記帳憑證應當連續編號。
5、出納人員要按照規定設置銀行存款日記帳、現金日記帳，采用訂本式帳簿。啟用帳簿應在封面上寫明單位名稱和帳簿名稱并填寫啟用表。登記帳簿要按要求進行記錄，做到數字準確、摘要清楚、登記及時、字跡工整。如記錄發生錯誤，不準涂改.挖補.刮擦或用藥水消除字跡, 要按照《會計基礎工作規范》要求進行更正。現金日記帳和銀行存款日記帳要逐日結出余額并與庫存現金核對無誤。
6、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準,嚴格把關,發票要填制完整、真實。作廢時應當加蓋“作廢”戳記，連同存根一起保存,不得撕毀.發票使用完,必須妥善保管,以備查驗。
7、單位收入現金應于當日送存開戶銀行。
8、支付現金，可以從本單位現金庫存中支付或者從開戶銀行提取，不得從本單位的.現金收入中直接支付(即坐支)。
9、單位從開戶銀行提取現金的，應當寫明用途，由本單位財務負責人簽字蓋章，予以支付。
10、不準用不符合財務制度的憑證頂替庫存現金；不準單位之間相互借用現金,不準謊報用途套取現金;不準利用銀行帳戶代其他單位和個人存入或支取現金；不準將單位收入的現金以個人名義存入儲蓄,不準保留帳外公款(即小金庫)。
11、切實加強固定資產管理，嚴把固定資產增減關，凡涉及固定資產增加的原始憑證必須在填制完固定資產增加憑單后，方予以報銷。
12、每月要按時交納水費、電費、電話費等費用。
出納崗位職責2
1.負責公司辦公、生活用品等的采購、發放和管理工作。
2.登記每天的現金、銀行日記賬，以及每天的會議紀要。
3.保管庫存現金、各種有價證券、網上銀行U盾等；做好網上銀行密碼及銀行卡密碼的保密工作。
4.月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規定進行現金盤點交財務會計審核；協助會計每月的報表工作，嚴格遵守財經紀律和制度，及時繳納稅金。
5.負責財務印簽的保管和使用。
6.員工保險等有關福利方面工作的辦理。
7.協助常務副總完成公司行政事務工作及部門內部日常事務工作。
8.對公司各項規章制度進行監督并按制度執行。
9.參與公司績效管理、考勤工作，管理審核監督員工每月考勤。
10.配合常務副總進行公司的招聘工作，為公司引進優秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。
11.協助公司合同的擬定，及時跟進經理交代的應收賬款的催收。
12.配合工程部工程款項的支付，監督管理工程部物資的使用。
13.完成總經理交代的其他事項。
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