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      2. 財務人員出納崗位職責

        時間:2020-12-09 18:58:21 崗位職責 我要投稿

        財務人員出納崗位職責

          從廣義上講,只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算,就都屬于出納。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。下面,小編為大家分享出納崗位職責,希望對大家有所幫助!

        財務人員出納崗位職責

          一、崗位職責

          1、負責對稽核人員審核過的收付款憑證進行再次復核。

          2、負責現金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。

          3、負責庫存現金的保管工作。

          4、負責與現金有關報表的編制和分析

          5、負責銀行及企業內部銀行的日常業務處理。

          6、負責現金預算的編制和執行監控

          7、完成領導臨時交辦事項

          二、工作標準

          1、現金收付業務處理標準

          對各部門填報的支款憑證、總賬會計填制的收款憑證,復核收付款申請單的'批準范圍、權限、程序是否正確;手續及相關單證是否齊全;數量、單價等內容填寫是否真實、金額計算是否準確;

          2、支付暫借款的管理標準

          出納人員根據經相關人員審核批準后的借款單予以支付備用金。

          出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款,對挪用者及時上報財務科長,視情節輕重追究責任。

          3、庫存限額的管理標準

          根據日常資金需要提取現金,庫存現金不得超過規定限額,超過部分及時存入銀行。

          4、票據、印章的使用及保管

          妥善保管支票、內部結算發票、收據,防止空白票據的遺失和被盜用。妥善保管內行專用章、賬務部門章、現金收付訖章。嚴格按照有關規定填寫發票、使用印章。

          5、妥善保管庫存現金及有價證券,保險柜的密碼要保密,保管好保險柜鑰匙,不得轉交他人。

          6、出納人員編制現金盤點表。保證賬賬相符、賬實相符,發現差錯及時查清原因更正。

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            財務人員出納崗位職責

              從廣義上講,只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算,就都屬于出納。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。下面,小編為大家分享出納崗位職責,希望對大家有所幫助!

            財務人員出納崗位職責

              一、崗位職責

              1、負責對稽核人員審核過的收付款憑證進行再次復核。

              2、負責現金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。

              3、負責庫存現金的保管工作。

              4、負責與現金有關報表的編制和分析

              5、負責銀行及企業內部銀行的日常業務處理。

              6、負責現金預算的編制和執行監控

              7、完成領導臨時交辦事項

              二、工作標準

              1、現金收付業務處理標準

              對各部門填報的支款憑證、總賬會計填制的收款憑證,復核收付款申請單的'批準范圍、權限、程序是否正確;手續及相關單證是否齊全;數量、單價等內容填寫是否真實、金額計算是否準確;

              2、支付暫借款的管理標準

              出納人員根據經相關人員審核批準后的借款單予以支付備用金。

              出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款,對挪用者及時上報財務科長,視情節輕重追究責任。

              3、庫存限額的管理標準

              根據日常資金需要提取現金,庫存現金不得超過規定限額,超過部分及時存入銀行。

              4、票據、印章的使用及保管

              妥善保管支票、內部結算發票、收據,防止空白票據的遺失和被盜用。妥善保管內行專用章、賬務部門章、現金收付訖章。嚴格按照有關規定填寫發票、使用印章。

              5、妥善保管庫存現金及有價證券,保險柜的密碼要保密,保管好保險柜鑰匙,不得轉交他人。

              6、出納人員編制現金盤點表。保證賬賬相符、賬實相符,發現差錯及時查清原因更正。