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      1. 物業出納崗位職責

        時間:2020-12-17 15:47:56 崗位職責 我要投稿

        物業出納崗位職責

          物業出納崗位職責有哪些呢?下面隨小編一起看看物業出納崗位職責,僅供參考~

        物業出納崗位職責

          物業出納崗位職責1

          一、嚴格按照國家有關現金管理和結算制度的規定,復核收付憑證,辦理收付。

          二、銀行存款和現金要及時登記,做到日清月結,定期將銀行存款余額調節表交會計審核。

          三、金庫不得有帳外現金,庫存現金不得超過銀行核定的限額,超過部分及時存入銀行。不得白條抵充現金,不得任意挪用現金,如有短缺,負有賠償責任,不得把金庫鑰匙、密碼交給他人保管。

          四、要規范使用支票,遵守支票登記領用、返回等制度。對空白支票要嚴格保管,不簽發空白支票。

          五、保管好各種印章和有價證券,嚴格按照規定用途使用。

          六、記賬要及時準確,做到日清月結,庫存現金要與賬面相符。

          七、認真學習貫徹落實《檔案法》,不斷提高做好檔案工作的能力。

          八、積極主動向領導請示,匯報檔案工作出現的新情況新問題,征得領導的支持,按標準完成本職工作。

          九、虛心接受上級部門的指導檢查,積極探索做好檔案工作的新方法,新途徑。

          十、做好各類檔案的收集、整理、歸檔、立卷、管理等項工作。

          十一、嚴格遵守檔案工作各項制度,確保檔案安全無損。

          十二、完成領導交辦的其它臨時性工作任務。

          物業出納崗位職責2

          1.負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作,做到日清月結。

          2.負責保管現金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關資料。

          3.負責管理銀行賬戶,辦理銀行結算業務,月終及時對賬,并根據需要編制銀行存款余額調節表。

          4.負責統一管理管理處的發票和收據,做好各下屬部門領用和核銷工作。

          5.加強貨幣資金的管理,嚴格執行國家有關現金管理和銀行賬戶管理法規制度,不得挪用公款,不得出借公司賬戶。

          物業出納崗位職責3

          一、負責公司現金,銀行存款的收支、管理、記賬、結算工作。

          二、熟悉轄區內的單元戶數面積,以及管理費、水、電氣費等收費標準及計算辦法。收繳各種管理費用并開具收據,做好收費用的統計,核算工作,做到及時,不重不漏,收費率高達100%。

          三、熟練掌握出納賬的記賬原則和方法,建立健全現金、銀行存款日記賬其它賬目,定期核對,做到賬目清晰、手續完備、賬賬相符、賬表相符、賬實相符、目清月結、準確無誤。

          四、格執行財務制度,款項均須與會計填寫記賬憑證相符,未經總經理批準,不得挪用公款和私自借支。

          五、員工因特殊情況需借支公款,所借額度最高不得超過本人月收入的`80%,若需破例必需具備還款計劃,經總經理簽字認定。

          六、負責公司員工考勤匯總,造表核實。及時發放員工工資和獎金,按月辦理社會保險和在規定的時間內續保其它商業保險。

          七、負責購買公司日常辦公用品和員工勞保用品中,及時交給庫房登記入庫。

          八、員工因辭退或辭職,應及時將個人借支情況呈報公司人事行政部,保證公司資金不流失。

          九、對當月的資金使用支付情況,在二十五日前列表報送財務部備查。

          十、完成公司總經理交辦的其他工作。

          物業出納崗位職責4

          1、認真執行國家財經法規、現金管理制度,遵守本公司的財務管理制度。

          2、遵守財務人員職業道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

          3、保守本公司商業機密,不經過領導同意,不許泄露公司的會計信息。

          4、負責貨幣資金的收付和管理工作。

          5、負責每天辦理各項經營收入的收款工作,每日逐筆核對收入款的到賬情況,收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。

          6、出納員直接收到的現金銷售款,要在第一時間存入公司指定賬戶,不能挪用公款和私自外借,如有以上問題公司將嚴懲不怠。

          7、每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

          8、支出報銷、借款時,要對原始單據進行審核,符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字,出納不得付款。無論經理是否簽字同意,借款要本著前賬不清,后賬不借的原則。

          9、負責每日清點庫存現金,核對現金日記賬,保證賬實相符,保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因,原因不明出納要負責賠償。

          10、服從領導安排,及時配合會計做好其他日常工作。

        《物業出納崗位職責.doc》
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            1. 物業出納崗位職責

                物業出納崗位職責有哪些呢?下面隨小編一起看看物業出納崗位職責,僅供參考~

              物業出納崗位職責

                物業出納崗位職責1

                一、嚴格按照國家有關現金管理和結算制度的規定,復核收付憑證,辦理收付。

                二、銀行存款和現金要及時登記,做到日清月結,定期將銀行存款余額調節表交會計審核。

                三、金庫不得有帳外現金,庫存現金不得超過銀行核定的限額,超過部分及時存入銀行。不得白條抵充現金,不得任意挪用現金,如有短缺,負有賠償責任,不得把金庫鑰匙、密碼交給他人保管。

                四、要規范使用支票,遵守支票登記領用、返回等制度。對空白支票要嚴格保管,不簽發空白支票。

                五、保管好各種印章和有價證券,嚴格按照規定用途使用。

                六、記賬要及時準確,做到日清月結,庫存現金要與賬面相符。

                七、認真學習貫徹落實《檔案法》,不斷提高做好檔案工作的能力。

                八、積極主動向領導請示,匯報檔案工作出現的新情況新問題,征得領導的支持,按標準完成本職工作。

                九、虛心接受上級部門的指導檢查,積極探索做好檔案工作的新方法,新途徑。

                十、做好各類檔案的收集、整理、歸檔、立卷、管理等項工作。

                十一、嚴格遵守檔案工作各項制度,確保檔案安全無損。

                十二、完成領導交辦的其它臨時性工作任務。

                物業出納崗位職責2

                1.負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作,做到日清月結。

                2.負責保管現金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關資料。

                3.負責管理銀行賬戶,辦理銀行結算業務,月終及時對賬,并根據需要編制銀行存款余額調節表。

                4.負責統一管理管理處的發票和收據,做好各下屬部門領用和核銷工作。

                5.加強貨幣資金的管理,嚴格執行國家有關現金管理和銀行賬戶管理法規制度,不得挪用公款,不得出借公司賬戶。

                物業出納崗位職責3

                一、負責公司現金,銀行存款的收支、管理、記賬、結算工作。

                二、熟悉轄區內的單元戶數面積,以及管理費、水、電氣費等收費標準及計算辦法。收繳各種管理費用并開具收據,做好收費用的統計,核算工作,做到及時,不重不漏,收費率高達100%。

                三、熟練掌握出納賬的記賬原則和方法,建立健全現金、銀行存款日記賬其它賬目,定期核對,做到賬目清晰、手續完備、賬賬相符、賬表相符、賬實相符、目清月結、準確無誤。

                四、格執行財務制度,款項均須與會計填寫記賬憑證相符,未經總經理批準,不得挪用公款和私自借支。

                五、員工因特殊情況需借支公款,所借額度最高不得超過本人月收入的`80%,若需破例必需具備還款計劃,經總經理簽字認定。

                六、負責公司員工考勤匯總,造表核實。及時發放員工工資和獎金,按月辦理社會保險和在規定的時間內續保其它商業保險。

                七、負責購買公司日常辦公用品和員工勞保用品中,及時交給庫房登記入庫。

                八、員工因辭退或辭職,應及時將個人借支情況呈報公司人事行政部,保證公司資金不流失。

                九、對當月的資金使用支付情況,在二十五日前列表報送財務部備查。

                十、完成公司總經理交辦的其他工作。

                物業出納崗位職責4

                1、認真執行國家財經法規、現金管理制度,遵守本公司的財務管理制度。

                2、遵守財務人員職業道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

                3、保守本公司商業機密,不經過領導同意,不許泄露公司的會計信息。

                4、負責貨幣資金的收付和管理工作。

                5、負責每天辦理各項經營收入的收款工作,每日逐筆核對收入款的到賬情況,收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。

                6、出納員直接收到的現金銷售款,要在第一時間存入公司指定賬戶,不能挪用公款和私自外借,如有以上問題公司將嚴懲不怠。

                7、每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

                8、支出報銷、借款時,要對原始單據進行審核,符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字,出納不得付款。無論經理是否簽字同意,借款要本著前賬不清,后賬不借的原則。

                9、負責每日清點庫存現金,核對現金日記賬,保證賬實相符,保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因,原因不明出納要負責賠償。

                10、服從領導安排,及時配合會計做好其他日常工作。