外勤出納的崗位職責
導語:對于外勤出納這一崗位,它的職責是什么呢?以下是小編整理的外勤出納的崗位職責,供各位閱讀和參考,希望對大家有所幫助。
外勤出納的崗位職責
崗位職責:
1.按時保質保量完成各項本職工作,能夠做到日清月結,賬實相符,賬賬相符;
2.有較強的責任心、團隊意識;
3.專票領購填開認證等涉及稅務相關事宜;
4.協助會計完成檔案的整理裝訂保管 ;
5 完成領導臨時交代的其他工作任務。
任職要求:
1.全日制統招?萍耙陨蠈W歷;具有會計從業資格,有職稱者優先
2.具備3年以上實際工作經驗,能夠獨立認真完成工作
3熟練使用金蝶財務軟件及辦公軟件
3.熟悉財務會計等相關專業知識和政策法規;
4.具備優秀的.人際交往技巧,較強的團隊合作意識;
5.具備較強的責任心。
總出納崗位職責
1.負責現金收入、票據及銀行存款的保管、出納、記錄及管理,檢査和清點每日各收款點交來的現金,填制送款簿,及時存入銀行。
2.負責管理外幣資金、本幣資金、備用金,掌握結算付款的管理規定,并計算收付財務費用。
3.負責簽收、整理和保管各種支票、匯票、本票等,填制送款簿,及時送存銀行。
4.檢查一切收、付、繳款業務憑證,做到有憑證、有審批,手續完備,項目內容清楚齊全,大小寫金額相符,對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業務。
5.負責編制“酒店每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。
6.每日上班打開保險柜,由主管監督(或由二人互相監督)取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單,核對是否相符,如出現不相符現象,應立即查找原因。
7.在總出納與銀行送款員互相監督下,將每個“交款袋”逐一打開,清點現金及支票。
8.將現金、支票分別填寫送款簿,連同“信用卡”匯總單的送款簿一起打開,送交銀行,辦理結算轉賬,對必須辦理托收的外幣支票、匯票,須逐一填寫托收憑證,并妥善保管,到銀行通知托收入賬時,與轉賬憑證一起轉給財務辦的銀行出納會計。
9.審查現金的送款簿存根,各種支票、匯票、送款簿的存根和收據存根、匯款憑證等,并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證,再按本幣、外幣分別匯總編制,報總會計師審查批準、簽章,然后存樣。
10.妥善保管各種收、付款憑證和酒店“每日收人報告表”,每日及時整理歸檔。做到有條有理。
11.嚴格執行現金清點盤點制度,每日核對庫存現金和零用金,做到賬款相符,確,F金的安全。
12.負責所得稅扣繳申報事項。
13.完成財務部經理安排的其他工作。
出納的崗位職責
1、嚴格執行各項財經政策,按規定認真管好現金,辦理好各項收支賬目。
2、認真做好現金收付日記賬,及時與銀行辦理結算手續,做到日清月結,按期填報庫存報表,務必做到賬庫相符,如發現短款,應及時查明原因,并報校領導解決。
3、認真審核一切報銷單據,按財務制度辦理現金收付手續,把好開支關。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續。
4、加強現金管理,外出購物領取現金要經主任審批,多余現金要存入銀行,謹防被盜。
5、搞好學生的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作,收費結束后與有關同志及時核對,防止少交或漏交現象。
6、嚴格執行財經紀律,不得用白條抵庫,不得挪用公款,非經領導批準私人不得借用公款。
7、做好工資表的編造和工資發放工作。
8、做好辦公用品的訂購、保管和發放工作。并做好入庫登記,使賬物相符。
9、完成領導交給的其它臨時性任務。
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