標(biāo)準(zhǔn)的財務(wù)人員崗位職責(zé)考核報告
一、財務(wù)經(jīng)理考核細(xì)則
1、依公司經(jīng)營管理的需要，合理、及時提出財務(wù)機構(gòu)設(shè)置得滿分。沒有建立機構(gòu)設(shè)置或提出機構(gòu)設(shè)置分析及建設(shè)的不得分�？偡�10分；考核評分分。
評分依據(jù)：
2、建立健全的機構(gòu)組織制度及各項規(guī)章制度得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有制度的不得分或制度老化、不健全的每處扣3分，扣完為止。總分12分；考核評分分。
評分依據(jù)：
3、財務(wù)系統(tǒng)人員崗位職責(zé)清晰、分工明確得滿分。發(fā)現(xiàn)崗位職責(zé)含糊不明的每處扣2分，扣完為止�？偡�10分；考核評分分。
評分依據(jù)：
4、財務(wù)系統(tǒng)人員工作積極、配合默契，能夠按時完成多項工作得滿分。發(fā)現(xiàn)財務(wù)系統(tǒng)人員之間矛盾重重、工作被動、配合失調(diào)的每人每次扣2分，扣完為止�？偡�8分；考核評分分。
評分依據(jù)：
5、能夠及時、準(zhǔn)確地轉(zhuǎn)達(dá)集團財務(wù)部及公司的有關(guān)指示與精神給公司主辦會計及各經(jīng)營部主辦會計的，得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒做到的扣1分，扣完為止�？偡�5分；考核評分分。
評分依據(jù)：
6、每月認(rèn)真細(xì)致審核多項經(jīng)濟業(yè)務(wù)，敢于抵制不合理的費用開支，確保財務(wù)手續(xù)齊全得滿分。發(fā)現(xiàn)失誤一處扣1分，扣完為止�？偡�6分；考核評分分。
評分依據(jù)：
7、每月12號前就公司的經(jīng)營情況進(jìn)行財務(wù)分析報告，能夠從財務(wù)角度提出合理化建設(shè)得滿分。每月沒有分析報告的扣1分，扣完為止�？偡�4分；考核評分分。
評分依據(jù)：
8、每月6號前能夠就存貨盤點出現(xiàn)差異提出處理方案并盡快落實，以便財務(wù)、倉庫及時調(diào)帳，確保每月帳帳相符，帳實相符的得滿分。因人因素不及時處理的每月扣2分，扣完為止�？偡�4分；考核評分分。
評分依據(jù)：
9、沒有越權(quán)通知調(diào)帳的得滿分。發(fā)現(xiàn)一次越權(quán)通知調(diào)帳的扣2分，扣完為止�？偡�4分；考核評分分。
評分依據(jù)：
10、對經(jīng)營部或辦事處財務(wù)報表體系及業(yè)務(wù)進(jìn)行規(guī)范指導(dǎo)與管理的得滿分。對經(jīng)營部或辦事處的報表內(nèi)容出現(xiàn)差錯而沒有發(fā)現(xiàn)的每次扣1分，扣完為止�？偡�5分；考核評分分。
評分依據(jù)：
11、對經(jīng)營部或辦事處及外勤人員的財務(wù)工作有進(jìn)行定期的檢查、盤存、審計的得滿分。沒有及時發(fā)現(xiàn)問題或不敢于反饋問題的發(fā)現(xiàn)一次扣2分，扣完為止�？偡�4分；考核評分分。
評分依據(jù)：
12、能夠規(guī)范與落實應(yīng)收帳款管理體系的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處因個人沒有提出意見而沒有執(zhí)行的扣2分，扣完為止。總分5分；考核評分分。
評分依據(jù)：
13、每月10號有提出付款計劃報總經(jīng)理審批的得滿分。發(fā)現(xiàn)少一份計劃扣1分，扣完為止�？偡�5分；考核評分分。
評分依據(jù)：
14、對屬下人員提出的各項書面報告能夠及時一一作出回復(fù)得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒有回復(fù)的扣2分，扣完為止�？偡�8分；考核評分
分。
評分依據(jù)：
15、能夠正確處理外部與財務(wù)有關(guān)的多種關(guān)系得滿分。發(fā)現(xiàn)被動或沒有處理意見方案每次扣2分，扣完為止�？偡�6分；考核評分
分。
評分依據(jù)：
16、能夠及時、合理組織考核人員對財務(wù)系統(tǒng)人員進(jìn)行考核得滿分。發(fā)現(xiàn)考核人員結(jié)構(gòu)不合理或不及時組成每次扣1分，扣完為止�？偡�2分；考核評分分。
評分依據(jù)：
17、沒有違法違紀(jì)的得滿分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣1分，扣完為止。總分2分；考核評分分。
評分依據(jù)：
二、主辦會計考核細(xì)則
1、負(fù)責(zé)審核往來帳務(wù)，確保往來帳務(wù)的客戶金額、數(shù)量都正確的得滿分。發(fā)現(xiàn)錯誤
一處扣1分，扣完為止。總分5分；考核評分分。
評分依據(jù)：
2、會計科目使用準(zhǔn)確，帳目齊全無錯誤的得滿分。發(fā)現(xiàn)一個錯誤的扣2分，扣完為止。總分9分；考核評分分。
評分依據(jù)：
3、每張記帳憑證的附件、金額、數(shù)量能夠?qū)?yīng)相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處錯誤的扣2
分，扣完為止�？偡�6分，考核評分分。
評分依據(jù)：
4、報表、總帳、明細(xì)帳三相符得滿分。發(fā)現(xiàn)一處錯誤的扣1分，扣完為止�？偡�9分；考核評分分。
評分依據(jù)：
5、每月組織材料會計、倉庫盤點，確保每月帳帳相符、帳實相符得滿分。發(fā)現(xiàn)一月沒有盤點的扣2分，扣完為止�？偡�5分；考核評分分。
評分依據(jù)：
6、每月預(yù)提、待攤項目真實規(guī)范、準(zhǔn)確的得滿分。發(fā)現(xiàn)錯誤一處扣2分，扣完為止。
總分6分，考核評分分。
評分依據(jù)：
7、報表對內(nèi)外、上級及稅務(wù)申報及時，內(nèi)容完整，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有及時報送或差錯一處的扣2分，扣完為止。總分8分；考核評分分。
評分依據(jù)：
8、所有的原始單據(jù)必須財務(wù)手續(xù)齊全，做到了得滿分。發(fā)現(xiàn)一處財務(wù)手續(xù)不齊全的扣1分，扣完為止。總分6分；考核評分分。
評分依據(jù)：
9、每天進(jìn)行帳務(wù)處理的得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有每天帳務(wù)處理的每次扣1分，扣完為止。總分6分；考核評分分。
評分依據(jù)：
10、能夠及時、準(zhǔn)確地轉(zhuǎn)達(dá)公司財務(wù)部的有關(guān)制度與精神給材料會計、往來會計、出納員、內(nèi)勤人員及倉管員，得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒做到的扣1分，扣完為止�？偡�4分；考核評分分。
評分依據(jù)：
11、能夠及時的書面反映其他財務(wù)人員的精神面貌和業(yè)務(wù)素質(zhì)的得滿分。發(fā)現(xiàn)有以上問題不反饋的每次扣1分，扣完為止�？偡�3分；考核評分分。
評分依據(jù)：
12、至少一季度有與供應(yīng)商對帳并形成書面確認(rèn)以及將對帳確認(rèn)單規(guī)范裝訂存檔的得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有確認(rèn)或存檔的每季度扣1分，扣完為止。總分3分；考核評分分。
評分依據(jù)：
13、出報表前，確保財務(wù)帳與業(yè)務(wù)臺帳的應(yīng)收帳款、銷售結(jié)構(gòu)收入完全相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處不符扣1分，扣完為止�？偡�4分，考核評分分。
評分依據(jù)：
14、每年年終將所有的軟件資料按照帳薄設(shè)置要求全部打印、裝訂并規(guī)范存檔管理的得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有及時打印或造成資料丟失或保管不當(dāng)使帳簿丟失的每項扣2分，扣完為止�？偡�4分；考核評分分。
評分依據(jù)：
15、沒有違法違紀(jì)的得滿分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣1分，扣完為止。總分2分；考核評分分。
評分依據(jù)：
16、制度考試達(dá)95分者得滿分�？荚嚨梅置拷�5分扣考核分1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分�？偡�20分；考核評分分。
評分依據(jù)：
三、審計員考核細(xì)則
1、每月對公司帳務(wù)進(jìn)行審計并能針對問題提出處理意見的得滿分。發(fā)現(xiàn)一月沒有審計或逃避問題的每項扣3分，扣完為止�？偡�10分，考核評分分。
評分依據(jù)：
2、對辦事處或經(jīng)營部及外勤人員的財務(wù)工作有進(jìn)行定期、不定期的檢查、盤存、審計的得滿分。沒有及時發(fā)現(xiàn)問題或不敢于反饋問題的發(fā)現(xiàn)一次扣3分，扣完為止�？偡�10分；考核評分分。
評分依據(jù)：
3、對公司與辦事處財務(wù)報表進(jìn)行分析，每月都有分析的得滿分。缺一次分析扣2分，扣完為止�？偡�15分；考核評分分。
評分依據(jù)：
4、每次對公司的促銷活動計劃進(jìn)行評估，對促銷結(jié)果進(jìn)行評價，做得好的得滿分。缺一次評估或評價扣2分，扣完為止�？偡�10分；考核評分分。
評分依據(jù)：
5、有關(guān)促銷、讓利及其評估、評價的資料進(jìn)行規(guī)范管理，并裝訂存檔的得滿分。發(fā)現(xiàn)資料不全少一份扣1分或零散管理的扣2分，扣完為止�？偡�8分；考核評分分。
評分依據(jù)：
6、對促銷、讓利進(jìn)行跟蹤管理及帳務(wù)審核，做好的得滿分。發(fā)現(xiàn)已經(jīng)其審核的促銷、讓利費沒有合同、合約的少一份扣2分，造成損失的反扣2分，并追究其經(jīng)濟責(zé)任�？偡�4分；考核評分分。
評分依據(jù)：
7、每年依公司要求，制定年度內(nèi)部審計工作計劃的滿分。沒有制定制度或內(nèi)容空虛的不得分�？偡�3分；考核評分分。
評分依據(jù)：
8、對審計存在的問題能夠在一個月內(nèi)跟蹤落實或有書面的跟蹤報告得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有跟蹤落實或沒有書面報告的扣2分，扣完為止�？偡�5分；考核評分分。
評分依據(jù)：
9、審計制度健全規(guī)范得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有制度或沒有提出建立制度意見的不得分�？偡�3分；考核評分分。
評分依據(jù)：
10、負(fù)責(zé)西安辦應(yīng)收帳款的管理，做好的得滿分。發(fā)現(xiàn)少一張調(diào)撥單驗收回單聯(lián)或少一張與客戶對帳確認(rèn)表（一季度至少確認(rèn)一次）或這些資料沒有分別裝訂存檔的各扣2分，扣完為止�？偡�10分；考核評分分。
評分依據(jù)：
11、沒有違法違紀(jì)的得滿分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣1分，扣完為止�？偡�2分；考核評分分。
評分依據(jù)：
12、制度考試達(dá)95分者得滿分�？荚嚨梅置拷�5分扣考核分1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分。總分20分；考核評分分。
評分依據(jù)：
四、往來會計考核細(xì)則
1、每天憑調(diào)拔單進(jìn)行帳處理得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有每天帳務(wù)處理的每次扣2分，扣完為止。總分8分；考核評分分。
評分依據(jù)：
2、每星期一與內(nèi)勤開票記帳員對帳一次，確保應(yīng)收帳款明細(xì)帳及銷售收入結(jié)構(gòu)準(zhǔn)確無誤得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有每星期一對帳的每次扣2分，扣完為止。總分10分；考核評分分。
評分依據(jù)：
3、每月15號前與經(jīng)營部或辦事處書面確認(rèn)往來得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有書面確認(rèn)的一次扣2分，扣完為止�？偡�8分，考核評分分。
評分依據(jù)：
4、對往來存在的問題能夠及時處理或有書面報告的得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有及時按程序處理往來差異或沒有書面報告每一次各扣2分，扣完為止�？偡�5分，考核評分分。
評分依據(jù)：
5、每月10號前填制往來確認(rèn)表給西安辦會計得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有辦理的不得分�？偡�5分；考核評分分。
評分依據(jù)：
6、每張記帳憑證的附件、金額、數(shù)量能夠?qū)?yīng)相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處錯誤的扣2分，扣完為止�？偡�8分，考核評分分。
評分依據(jù)：
7、所有的原始單據(jù)必須財務(wù)手續(xù)齊全，做到了得滿分。發(fā)現(xiàn)一處財務(wù)手續(xù)不齊全的扣1分，扣完為止�？偡�6分；考核評分分。
評分依據(jù)：
8、出報表前，確保財務(wù)帳與業(yè)務(wù)臺帳的應(yīng)收帳款、銷售結(jié)構(gòu)收入完全相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處不符扣1分，扣完為止。總分15分，考核評分分。
評分依據(jù)：
9、在與客戶對帳過程中，若需往來明細(xì)的，必須積極配合工作，做到了得滿分。發(fā)現(xiàn)被動配合工作的每次扣1分，扣完為止�？偡�8分；考核評分分。
評分依據(jù)：
10、每筆應(yīng)收帳款借方附有調(diào)拔單和出庫單得滿分。發(fā)現(xiàn)少一單扣1分，造成損失的反扣1分�？偡�5分；考核評分分。
評分依據(jù)：
11、沒有違法違紀(jì)的得滿分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣1分，扣完為止�？偡�2分；考核評分分。
評分依據(jù)：
12、制度考試達(dá)95分者得滿分�？荚嚨梅置拷�5分扣考核分1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分。總分20分；考核評分分。
評分依據(jù)：
五、材料會計考核細(xì)則
1、每月外購商品和自制產(chǎn)成品的.用友明細(xì)帳和倉庫明細(xì)帳帳帳相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處不符扣2分，扣完為止�？偡�8分，考核評分分。
評分依據(jù)：
2、每月材料的用友明細(xì)帳和倉庫明細(xì)帳及輔助明細(xì)帳三帳帳帳相符得滿分。發(fā)現(xiàn)不符一處扣2分，扣完為止�？偡�8分，考核評分分。
評分依據(jù)：
3、每月月終外購商品、自制產(chǎn)成品及材料都有盤點資料、裝訂存檔得滿分。沒存盤點一次扣2分，扣完為止。總分5分，考核評分分。
評分依據(jù)：
4、對每月盤點發(fā)現(xiàn)帳實不符有查明結(jié)果的，在次月6號前有按程序經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核和總經(jīng)理審批后調(diào)帳，并確保每月帳實相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)其中一處沒做好的扣2分，扣完為止�？偡�10分，考核評分分。
評分依據(jù)：
5、每月自制產(chǎn)成品入庫數(shù)及材料領(lǐng)用數(shù)有經(jīng)車間統(tǒng)計員核對簽字確認(rèn)的得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒確認(rèn)的扣1分，扣完為止�？偡�5分；考核評分分。
評分依據(jù)：
6、每張記帳憑證（外購商品）的附件、金額、數(shù)量能夠?qū)?yīng)相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處錯誤的扣2分，扣完為止�？偡�4分，考核評分分。
評分依據(jù)：
7、各經(jīng)營部及倉庫領(lǐng)用票據(jù)有登記的，并對收回票據(jù)有歸類、裝訂存檔的得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒有登記的扣1分，扣完為止�？偡�5分；考核評分分。
評分依據(jù)：
8、入庫單、收料單、領(lǐng)料單、出庫單、轉(zhuǎn)倉單及調(diào)拔單沒有發(fā)現(xiàn)涂改的得滿分。發(fā)現(xiàn)涂改一處扣1分，扣完為止�？偡�6分；考核評分分。
評分依據(jù)：
9、進(jìn)銷外購商品、產(chǎn)成品或材料有按實際發(fā)生日期全部在當(dāng)月中入帳的得滿分。發(fā)現(xiàn)跨月入帳一處的扣2分，扣完為止，總分5分，考核評分分。
評分依據(jù)：
10、確保入庫單、領(lǐng)料單、收料單、出庫單、轉(zhuǎn)倉單、調(diào)拔單等票據(jù)的財務(wù)手續(xù)及內(nèi)容完整無誤的得滿分。發(fā)現(xiàn)缺一手續(xù)或內(nèi)容一處不完整的扣1分，扣完為止。總分5分，考核評分分。
評分依據(jù)：
11、每天登記外購商品入庫明細(xì)帳即做好帳務(wù)處理，得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒有及時處理的扣2分，扣完為止�？偡�6分；考核評分分。
評分依據(jù)：
12、每天登記材料明細(xì)輔助帳，（不必帳務(wù)處理），得滿分，發(fā)現(xiàn)一次沒有及時處理的扣2分，扣完為止�？偡�5分；考核評分分。
評分依據(jù)：
13、每星期一與倉管員對帳一次得滿分。發(fā)現(xiàn)一星期沒有對帳的扣1分，扣完為止�？偡�6分；考核評分分。
評分依據(jù)：
14、沒有違法違紀(jì)的得滿分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣1分，扣完為止�？偡�2分；考核評分分。
評分依據(jù)：
15、制度考試達(dá)95分者得滿分�？荚嚨梅置拷�5分扣考核分1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分。總分20分；考核評分分。
評分依據(jù)：
六、出納員考核細(xì)則
1、每筆資金支出憑證的財務(wù)審核審批手續(xù)完整，金額正確，票據(jù)齊全得滿分。發(fā)現(xiàn)一處錯誤扣2分，扣完為止。總分8分；考核評分分。
評分依據(jù)：
2、每天填制“日清月結(jié)”單與主辦會計交接單據(jù)，做到帳實相符，將“日清月結(jié)”單按次序裝訂存檔保管得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒有日清月結(jié)的扣2分或沒有存檔保管的每月扣1分分，扣完為止�？偡�12分；考核評分分。
評分依據(jù)：
3、不出現(xiàn)重復(fù)借支，并在“歸還日期”內(nèi)歸還的，得滿分。發(fā)現(xiàn)一處錯誤扣2分，造成損失的反扣2分�？偡�8分；考核評分分。
評分依據(jù)：
4、按規(guī)定對現(xiàn)金及銀行存款分別編號的，并有加蓋“現(xiàn)金收付訖”和銀行收付訖“的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處沒做到扣1分，扣完為止。總分7分；考核評分分。
評分依據(jù)：
5、每天登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳，得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒有及時登記扣1分，扣完為止�？偡�5分，考核評分分。
評分依據(jù)：
6、收款收據(jù)按順序編號存檔得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有做好的不得分�？偡�3分；考核評分分。
評分依據(jù)：
7、資金帳戶的開設(shè)、變更、取消都有財務(wù)經(jīng)理審核及總經(jīng)理審批的得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒做到扣1分，扣完為止�？偡�2分；考核評分分。
評分依據(jù)：
8、每月出納報告單的借貸余與帳簿上的借貸余對應(yīng)相符并保管好出納報告單的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處沒做好扣2分，扣完為止�？偡�8分；考核評分分。
評分依據(jù)：
9、現(xiàn)金帳實相符得滿分。發(fā)現(xiàn)差錯一次扣2分，造成損失的反扣2分�？偡�4分；考核評分分。
評分依據(jù)：
10、銀行存款帳面余額與銀行對帳單相符或有調(diào)節(jié)表的得滿分。發(fā)現(xiàn)錯誤一處扣2分，扣完為止�？偡�4分；考核評分分。
評分依據(jù)：
11、每次收到款后有通知內(nèi)勤人員登記臺帳，做到客戶、單位及收款金額無誤得滿分。發(fā)現(xiàn)錯誤一處扣1分，扣完為止�？偡�3分；考核評分分。
評分依據(jù)：
12、沒有私自向他人泄漏資金信息，得滿分。發(fā)現(xiàn)泄漏一次扣1分，扣完為止�？偡�2分，考核評分分。
評分依據(jù)：
13、每星期五編制資金報表，并向集團及公司總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理報送得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒有及時報送的扣1分，扣完為止�？偡�3分；考核評分分。
評分依據(jù)：
14、各銀行帳戶發(fā)生的往來業(yè)務(wù)均能一一對應(yīng)，得滿分。發(fā)現(xiàn)錯誤一處扣1分，扣完為止。總分2分；考核評分分。
評分依據(jù)：
15、認(rèn)真掌握現(xiàn)金庫存限額，超過公司核準(zhǔn)的庫存額時，必須及時到銀行解款，做到了得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒做到扣1分，造成損失的反扣2分�？偡�2分；考核評分分。
評分依據(jù)：
16、及時開出增值稅票，沒出現(xiàn)差錯，并對稅票保管完好的得滿分。發(fā)現(xiàn)其中差錯一處扣1分，扣完為止�？偡�5分；考核評分分。
評分依據(jù)：
17、沒有違法違紀(jì)的得滿分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣1分，扣完為止。總分2分；考核評分分。
評分依據(jù)：
18、制度考試達(dá)95分者得滿分。考試得分每降5分扣考核分1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分�？偡�20分；考核評分分。
評分依據(jù)：
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