銀行出納崗位職責（通用20篇）
在不斷進步的時代，崗位職責起到的作用越來越大，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發生。你所接觸過的崗位職責都是什么樣子的呢？下面是小編整理的銀行出納崗位職責（通用20篇），歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
銀行出納崗位職責1
1.嚴格執行銀行結算制度，按照會計規定、程序和要求辦理銀行收支結算業務，完備手續。
2.負責辦理學院行政、食堂、醫務賬戶的銀行結算業務。所有銀行收支業務必須先審核，后辦理，準確填制各種銀行憑證。
3.負責完成全院干警(包括離退休人員)的.工資和學生助學金的造表、發放工作。
4.負責整理學院行政、食堂、醫務賬戶的各種報銷單據，及時做好憑證錄入工作。認真核對銀行賬，對各項銀行往來款項要及時結算、及時入賬。
5.負責保管學院行政、食堂、醫務賬戶的空白支票;隨時掌握銀行存款情況，不開空頭支票，不透支。
6.負責學院有關經費的收付。
7.嚴守財經制度，遵守職業道德，文明服務。
8.完成領導交辦的其他工作。
銀行出納崗位職責2
1.負責現金收入、票據及銀行存款的保管、出納、記錄及管理，檢査和清點每日各收款點交來的現金，填制送款簿，及時存入銀行。
2.負責管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結算付款的管理規定，并計算收付財務費用。
3.負責簽收、整理和保管各種支票、匯票、本票等，填制送款簿，及時送存銀行。
4.檢查一切收、付、繳款業務憑證，做到有憑證、有審批，手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業務。
5.負責編制“酒店每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。
6.每日上班打開保險柜，由主管監督(或由二人互相監督)取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符,如出現不相符現象，應立即查找原因。
7.在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個“交款袋”逐一打開,清點現金及支票。
8.將現金、支票分別填寫送款簿，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起打開，送交銀行，辦理結算轉賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票,須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉賬憑證一起轉給財務辦的銀行出納會計。
9.審查現金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的'存根和收據存根、匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準、簽章，然后存樣。
10.妥善保管各種收、付款憑證和酒店“每日收人報告表”,每日及時整理歸檔。做到有條有理。
11.嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金和零用金,做到賬款相符，確保現金的安全。
12.負責所得稅扣繳申報事項。
13.完成財務部經理安排的其他工作。
銀行出納崗位職責3
一、 格遵守國家有關銀行結算的規章制度，遵守職業道德，增強服務意識，鉆研業務知識，努力提高服務水平和業務素質。
二、負責購買轉帳支票，并逐筆登記，妥善保管轉帳支票和金庫鑰匙。
三、根據復核后的記帳憑證正確開具支票，填寫支票密碼、日期與金額，檢查無誤后加蓋印鑒；經辦人領取支票時應叮囑其在支票登記簿上填寫經濟業務事項的金額、內容等并簽名；記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。
四、支票作廢后，銀行出納應在自己經手的`支票上加蓋“作廢”戳記并負責保管，同時在作廢支票登記本上做相應記錄，并在支票登記簿上注明“作廢”字樣；每月末向財務經理匯報并一起核對，核實無誤后將當月作廢支票銷毀。
五、收取支票時，應核對支票金額和記帳憑證金額是否相符，檢查支票內容是否填寫完整，確認無誤后才能收下，做帳后在記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。
六、收取支票后，需開具收費票據的，應根據批準的收費項目正確開具收費票據。
七、逐筆登記當日收取的所有支票，及時送往銀行；同時逐筆登記和當日收取支票相關的所有銀行回單，并及時將銀行回單附到相應記帳憑證后。
八、負責打印銀行日記帳，并裝訂成冊。
九、月底及時、主動地催報限額支票。
十、對所保管轉帳支票、收費票據和金庫鑰匙的安全、完整負責。
（二）經濟責任
1．對所開具支票金額、日期、密碼的正確性和完整性負直接責任。
2．對所收取支票金額的正確性、內容的完整性負直接責任。
3．對所開具收據的準確性負直接責任。
4．對所保管各類登記簿的真實性、完整性負責。
5．不得出借或轉手使用轉帳支票，嚴禁簽發空白支票，進出大額支票應及時向財務經理匯報。
6．對因不及時催報限額支票所帶來的損失負責。
銀行出納崗位職責4
1、崗位職責
1.1嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度規定，根據工廠財務制度規定的程序辦理款項收付。
1.2負責登記現金日記帳、銀行日記帳，做到帳實相符。
1.3確保資金和有價證券安全。
1.4保管好所有印鑒、空白支票及銀行票據。
1.5每月結帳后及時裝訂憑證并妥善保管。
2、工作標準
2.1熟悉并掌握會計知識、技能、會計法規和財務制度。
2.2熟悉銀行清算業務及銀行票據法規。
2.3現金每日盤庫，做到帳實相符。
2.4銀行出納每月末要和銀行對帳，及時出余額調節表。
3、任職資格
3.1學歷要求：會計專業中專或以上學歷。
3.2工作經歷：在會計工作崗位上見習一年期滿。
3.3專業知識與資質：熟練掌握財務會計基礎理論和專業知識，掌握國家財經政策和財務會計法規及工廠財務制度，持有會計從業資格證。
3.4年齡要求：無要求。
3.5素質要求：具有極強的.工作責任心和良好的職業道德，具有獨立工作能力，業務協調能力和團隊合作精神。
銀行出納崗位職責5
一、熟悉掌握銀行結算辦法，嚴格遵守結算紀律，認真辦理各種銀行結算業務。
二、及時購買轉賬、現金支票，保證工作需要。嚴格控制空白支票的使用，確需使用空白支票的，經批準后，其限額最高不超過5000元。填寫錯的或過期作廢的支票，及時收回注銷，并保存待查。
三、收到支票時，及時開據收據、結算憑證等，填制銀行存款進賬單并在支票后背書財務專用章，盡快送達開戶銀行。
四、對銀行來款負責登記，并通知相關單位（人）認款，如月末仍無人認領的來款，為便于對帳，可列入暫存款處理。
五、先復核經審核員審核的記賬憑證或按規定程序簽批后的`付款通知單后再填開支票，嚴格領用手續。必須在支票上填寫簽發日期、收款單位名稱、用途和規定的支出限額，并在付款通知單等注明支票號碼。領用人必須在支票登記本上簽字。
大額支票只有在“三個一致”時方能填開，即收款單位、發票單位（發票上的財務收訖章或發票專用章）、合同單位互相一致。
六、及時催請領用支票人員在規定期限內（領用后15天內）前來報帳。
七、當日發生憑證及時轉交審核人員記帳，逐筆登記銀行日記帳，做到字跡清楚數字準確，并逐日結出余額。如遇余額不足以支付開支，及時向領導匯報，以防因透支造成不必要的損失，不準簽發“空頭”支票。
八、經常與銀行核對帳面余額，發現問題及時查找。月末要認真準確地編制銀行存款余額調節表，調整未達帳，確保與銀行帳面余額相符，做到日清月結。對跨月的未達帳項及時查明原因，盡快辦理相關手續。
九、負責及時收回各單位(承包單位)的代付款項，并做好備查記錄，經常核對，有責任向拖交單位催交入帳。
十、妥善保管各種票據、有價證券和印章，嚴格按規定使用，確保其安全。
十一、加強空白支票和空白收據的管理及領繳手續。嚴格控制空白支票的外流量，作廢支票應付在原始憑單后，支票領用登記表及銀行存款調節表要裝歸檔，不能丟失。
十二、完成領導交辦的其他工作。
銀行出納崗位職責6
一、嚴格遵守國家財經紀律，認真按照規定辦理現金、銀行存款的結算、收付業務。
二、認真審核各種費用的報銷，對不合法、不合理的原始憑證堅決予以退回。
三、發放事業編制職工工資及獎金等費用。
四、保管好各種空白支票、庫存現金、有價證券、財務印鑒。
五、認真按時登記現金日記帳及銀行存款帳，做到日清月結，按月核對銀行余額，填制銀行余額調節表。
六、認真準確填制現金收付憑證。
七、負責各類票據的.認購和發放登記工作。
八、完成上級交辦的其它任務。
銀行出納崗位職責7
一、按照國家有關銀行結算制度的規定，認真辦理銀行的結算業務。
二、根據審核無誤的原始憑證，填制銀行收付憑證，及時辦理收付手續。
三、及時去銀行送交、取回銀行結算憑證，提取備用金，交現金出納。
四、根據會計制度的規定，按編制的`記賬憑證逐日逐筆登記銀行存款日記賬，及時、準確提供銀行資金與周轉信息。
五、及時與銀行核對賬目，在每月結束后，核清銀行對賬單和單位賬面余額的差額，編制“銀行存款余額調節表”，對差額情況要逐筆查明原因，并予以糾正。
六、根據資金狀況和支出計劃，有計劃有重點地辦理有關開支。
七、負責銀行貸款的轉貸工作。
八、完成領導交辦的其他工作。
銀行出納崗位職責8
一、負責本單位會計全面工作協助主管行長做好本專業的各項工作。
二、負責《會計法》等金融法律、法規和各項財會制度的貫徹落實。
三、負責制定年度工作計劃和有關措施辦法并認真組織實施。
四、負責會計業務分工和勞動組合合理設置崗位落實會計內控制度規范操作行為。
五、負責建立健全崗位責任制和工作質量考核制度并定期考核評價。
六、負責會計人員業務交接的.監督。
七、負責組織編制財務收支計劃并認真組織實施。
八、負責定期進行財務分析及時提出有關意見。
九、負責組織會計人員政治、業務學習、崗位練兵等活動加強思想政治工作提高會計人員素質。
十、負責審核并在授權范圍內審批本行各項財務開支。
十一、負責監督本行各項財產的購置和管理。
十二、織各項財會工作進行檢查和再監督及時解決存在的問題。
十三、負責審核各種財務會計報告保證及時、準確上報。
十四、負責組織好會計年終決算工作。
十五、負責處理司法機關的查詢、凍結、扣劃開戶單位存款事項。
十六、負責開展窗口文明優質服務提高服務質量。
十七、做好行領導和上級主管部門交辦的其他有關工作。
銀行出納崗位職責9
1.對財務經理負責，具體做好財務的'日常管理工作。
2.每日做好各種會計憑證和財務處理工作。
3.每月、每季按時做好各種會計報表，送部門經理審核。
4.負責檢查、審核各經營部門及下屬機構的收支賬目，及時向部門經理 匯報。5.檢查銀行、庫存現金和資產賬目，做到賬賬相符、賬實相符。
6.根據行業的特點和需要，組織各營業部門及下屬機構參加業務培訓，提高財務部的整體業務水平和服務水準。
7.完成經理交辦的其他事項。
銀行出納崗位職責10
1.嚴格執行國家有關工資發放政策，掌握工資、獎金、津貼、各種補貼的'發放標準、發放情況。
2.配合人事、動力、幼兒圓、稅務、天然氣公司等部門，做好職工變動、工資基數變動、職工工資核算工作，并代扣應扣款項。
3.定期進行工資數據匯總、分析。及時動態掌握工資變動情況。
4.依據月工資變動，正確計提職工公積金，做好公積金核算，統計工作。
5.對工資、公積金核算過程中出現的問題，應及時提出具體改進措施，進行更正。
6.做好每月工資發放的銀行轉存、公積金進帳工作。及時打印各種工資發放表格。做好工資數據的檔案管理工作。
銀行出納崗位職責11
1.依據審核后的記帳憑證，辦理收支業務。未進行審核的記帳憑證或業務經辦人員未簽字的記帳憑證，出納不得進行款項的收支。
2.嚴格執行現金管理制度，收入的現金應及時送存銀行，不得坐支，不得以白條抵庫，嚴禁挪用公款。
3.認真做好現金收付工作，防止差錯。做好現金、銀行的.對帳、保管工作，定期編制銀行對帳單。
4.及時辦理銀行進帳手續，填制作廢的支票，應及時加蓋作廢戳記章。
5.每日必須與計算機打印的日記帳對帳，保證帳款相符。出現的長短款必須向領導匯報，不得擅自處理。
6.對保管的各種支票、匯票、有價單證必須妥善保管，不得將銀行戶頭轉借其他單位和個人使用。
7.負責內外票據的登記、發放、回收等管理工作，對發放的發票、收據應及時進行收回，并注銷。
銀行出納崗位職責12
職責描述:
1、配合投資經理執行項目,包括但不限于撰寫pitchbook、信息備忘錄、搭建財務模型、協調盡職調查等
2、深度參與國內外融資、并購項目,交易規模數億至數十億不等
3、對tmt、教育、醫療等指定的領域進行信息收集、整理、挖掘
4、獨立完成指定行業/公司分析報告,并協助團隊研究潛在交易機會
任職要求:
1、優秀的分析能力與洞察能力,或對特定行業有深入見解,商業本質有強烈的.好奇心
2、工作自主,學習能力強,且有一定的抗壓能力
3、具備一定的財務能力,有財務建模經驗加分
4、英語好加分,理工科背景加分
5、國內985或同級別海內外名校
銀行出納崗位職責13
1.熟悉國家的財經制度及學院制定的各項規章制度。
2.了解經費指標的執行情況，審核各項事業經費、代管經費的收支情況。
3.對填制的記帳憑證進行真實性、合法性、正確性復核。經確定正確無誤后，方可交給出納人員進行收付款，對不符合要求的`原始憑證、記帳憑證有權進行處理
4.做好報銷人員與業務經辦部門人員之間的協調工作。
5.每日工作結束前，將當日的記帳憑證進行匯總復核并登記入帳。
6.月未做好結帳、帳帳、帳表、帳物的校對工作。并及時編制月份報表。
7.定期對會計工作的各項數據進行分析、檢查，為領導提供決策數據。
8.軟件操作過程的出現的問題，及時通知系統維護人員進行安全性管理。
銀行出納崗位職責14
（一）崗位職責
1．嚴格遵守國家有關現金管理的規章制度，遵守職業道德，增強服務意識，鉆研業務知識，努力提高服務水平和業務素質。
2．根據復核后的記帳憑證正確辦理現金收、付業務，現金款項要當面點清，現金收、付后應在記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。
3．收取現金后，需開具收據的，應根據批準的收費項目正確開具收據。
4．每日盤庫，核對庫存現金與現金日記帳余額，做到日清月結、帳款相符；發現長款、短款，應及時匯報財務經理，并積極查找原因。
5．負責打印現金日記帳。
6．妥善保管庫存現金和現金支票。
7．使用現金支票時，現金出納應將支票交銀行出納逐項打印、填寫，并在支票登記簿上記錄經濟業務事項的`金額、內容，同時囑咐經辦人簽名。現金支票作廢的處理同銀行出納支票作廢的處理。
（二）經濟責任
1．對現金收、付金額的準確性負直接責任。
2．對所開具收據的準確性負直接責任。
3．對所保管庫存現金、現金支票和收費票據的安全、完整負責。庫存現金余額不得超過銀行核定的限額，嚴禁白條抵庫、挪用公款、保留帳外現金。
4．進出大額現金要及時向財務經理匯報。
成本會計崗位職責
1.在財務經理領導下，按照國家財會法規、公司財會制度和成本管理有關規定，負責擬訂公司各處成本核算實施細則，在上級批準后組織執行。
2.主動會有關人員對公司重大項目、產品等進行成本預算、編制項目成本計 劃，提供有關的成本資料。
3.當公司推行全面成本核算管理時，協助經理制定總體方案和實施辦法，確 定各類成本定額、標準，并協助各部門和下屬企業的推廣培訓。
4.不斷監督、調查各部門執行成本計劃情況，并就出現問題及時上報。
5.學習、掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本 的控制措施和建議。
6.做好相關成本資料的整理、歸檔、數據庫建立、查詢、更新工作。
7.完成財務經理臨時交辦的其他任務。
銀行出納崗位職責15
1、熟悉國家財經法規和學院規章制度，堅持原則，辦事公正。
2、嚴格按照國家銀行結算制度，辦理銀行存款業務。付款時要認真復核原始單據金額，并加蓋“銀行付訖”戳記。
3、正確使用和填制轉賬支票，熟練掌握銀行存款的各種結算方式，發出的.轉賬支票，領款人必須在存根聯上簽章。過期未用的轉賬支票應及時收回注銷，并加蓋“作廢”戳記。
4、根據已辦理完畢的銀行存款收、付款憑證，按憑證編號順序逐筆登記銀行存款日記帳，并結出余額，做到日清月結，帳帳相符，帳證相符。
5、經常核對銀行存款日記帳與銀行對帳單，按月編制銀行存款余額調節表，如發現未達賬項，要及時查清。
6、及時匯出在外人員工資。
7、隨時掌握銀行存款余額，不得簽發空頭支票和遠期支票。轉賬支票填寫錯誤時應加蓋“作廢”戳記并留存，年終統一裝訂歸檔。轉賬支票遺失時要立即向科長報告，并到銀行辦理掛失手續。
8、不得將銀行賬戶出借給其他單位或個人使用。
9、不得將空白轉賬支票交給其他單位或個人簽發。
10、妥善保管銀行對賬單、轉帳支票、銀行預留的法人印鑒章、出納收、付訖印章及保險柜鑰匙，防止丟失，被盜。
11、完成科長交辦的其他工作。
銀行出納崗位職責16
在出納部主任的領導下做好現金出納工作，主要職責如下：
1、嚴格執行《會計法》及其他財經法規的規定，出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務帳目的登記工作（包括不開具收款收據、發票等），也不能編制會計憑證。
2、嚴格遵守國家現金管理制度，庫存現金不超過銀行核定限額，無白條抵庫，不坐支、挪用現金。
3、憑審核人員簽署的記帳憑證辦理現金收付，發現差錯應立即通知審核人員更改，不得自行更改。現金收、付后要在收、付款憑證上加蓋“現金收訖”或者“現金付訖”戳記并簽章。
4、每日終了，庫存現金須與現金日記帳余額核對相符。如發生差錯，應及時報告領導，積極查找原因；在未找出差錯時，屬長款的應先作掛帳處理，屬于短款應由個人賠償。
5、根據已經辦理完畢的收、付款記帳憑證，按照《會計人員工作規范》規定，按記帳憑證順序號逐筆登記現金日記帳，當日結出發生額和余額（不得用鉛筆書寫）。
6、妥善保管好現金和各種有價證券，確保其安全與完整無缺。如有短缺或損壞要負賠償責任。
7、嚴格保守保險柜密碼的.秘密。保管好銀柜鑰匙，不得任意轉交他人，下班后不準存放在辦工作桌內。
8、嚴格遵守保密制度。未經領導批準，不得對外提供任何會計信息。
9、完成領導交辦的其他工作。
銀行出納崗位職責17
銀行會計工作職責:
1、負責完成各項現金、營銷的收付業務以及銷售收款工作;
2、負責編制收付記賬憑證;負責按日盤點庫存現金,按月編制銀行余額調節表;
3、配合、協助財務主管的工作。
任職資格:
1、本科以上學歷,財會相關專業,一年以上相關工作經驗;
2、能熟練使用財務軟件及辦公軟件;
3、具有良好的職業道德、強烈的.工作責任心和服務意識。
銀行出納崗位職責18
崗位職責:
1、建立并完善企業財務管理體系,對財務部門的日常管理、財務核算、稅務核算、費用預算、資金運作、資產管理等各項工作進行總體控制,提升企業財務管理水平;?
2、根據企業中、長期經營計劃,組織編制企業年度財務工作計劃與控制標準;?
3、根據企業相關制度,組織各部門編制財務預算并匯總,上報審核,審批后組織執行,并監督檢查各部門預算的執行情況;?
4、組織會計人員進行會計核算和賬務處理工作,編制、匯總財務報告并及時上報;?監控、預測現金流量,監測企業各項財務比率。確定合理的資產負債結構,建立有效的風險控制機制;?
5、負責組織企業成本管理工作,進行成本預測、控制、核算、分析與考核工作;?
6、及時匯報企業經營狀況、財務收支及各項財務計劃的具體執行情況,為企業決策層提供財務分析與預測報告,并提出支持性的`建議;?
7、根據企業經營方針和財務工作需要,合理設置財務部組織機構,優化工作流程。
任職要求:
1、大學本科及以上學歷,會計學、財務管理等相關專業;?
2、中級會計師或以上職稱;?
3、五年及以上同等職位工作經驗,其中應包含三年以上生產制造型企業同等職位工作經驗;?
4、精通財務、稅務、金融、審計等方面專業知識;?
5、熟悉財務有關法律法規,了解生產制造工藝流程,掌握生產制造業財務核算方法,能熟練操作財務軟件系統;?
6、具有優秀的綜合分析能力,良好的溝通協調能力和執行能力。
銀行出納崗位職責19
1、在B檔財務工作職責基礎上,審核會計計提的稅金是否正確;
2、能夠不需要財務主管的指導,獨立完成稅務申報工作;
3、能夠獨立接待稅務局的檢查;
4、能夠主動定期培訓稅務知識;
5、能夠時刻培訓發票注意事項以及開票事宜;
6、主動測算稅負;
7、對增值稅繳納進行預測、把控;
8、完成部門主管或相關領導交辦的.其他工作;
銀行出納崗位職責20
1、負責辦理銀行結算，規范使用支票。
2、負責工資的結算，員工工資的`發放。
3、負責支票、匯票、發票、收據開發和儲存管理
4、負責保管財務章，做好銀行帳和現金賬
5、負責報銷差旅費等的各項工作。
6、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。
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