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往來賬會計崗位職責(zé)
在社會發(fā)展不斷提速的今天,崗位職責(zé)的使用頻率呈上升趨勢,制定崗位職責(zé)可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。那么制定崗位職責(zé)真的很難嗎?以下是小編為大家整理的往來賬會計崗位職責(zé),僅供參考,大家一起來看看吧。
往來賬會計崗位職責(zé)1
1、建立往來款項清算手續(xù)制度;
2、辦理往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù);
3、負(fù)責(zé)往來款項結(jié)算的明細(xì)核算;
4、負(fù)責(zé)保證金、押金、應(yīng)收款項、預(yù)收款項的管理;
5、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬及相關(guān)明細(xì)賬;
6、研究并掌握公司在資本市場上的`運作規(guī)則及相關(guān)的法規(guī)條例;
7、對市場部的銷售情況進(jìn)行核對、核實匯款、調(diào)賬、催單;
8、完成上級委派的其他任務(wù)。
往來賬會計崗位職責(zé)2
1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;
2、根據(jù)核算和管理的`需要,設(shè)置明細(xì)帳進(jìn)行明細(xì)核算;
3、認(rèn)真復(fù)核各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付和借款單據(jù),填制憑證并簽章,由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù);
4、認(rèn)真審核外地出差借款,控制借款額度;
5、督促預(yù)支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續(xù)。及時清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款,對確實無法收回的,應(yīng)通知有關(guān)部門查清原因并上報公司領(lǐng)導(dǎo),按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù),及時清帳;
6、做好往來賬款管理工作,認(rèn)真做好往來賬的賬齡分析工作,及時提供分析報告,并提出合理化建議;
7、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證,并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊,移交會計檔案管理員;
8、認(rèn)真及時完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
往來賬會計崗位職責(zé)3
1、在財務(wù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下嚴(yán)格遵守各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律開展工作
2、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)做好憑證。
3、負(fù)責(zé)及時與外部單位對帳,做到帳帳相符,做好應(yīng)付賬款的核算和處理,做到帳張相符、帳證相符。
4、負(fù)責(zé)公司其他應(yīng)付賬款的核算和處理。
5、負(fù)責(zé)公司日常的費用處理工作,并在主機(jī)上錄入向個體工商戶購買的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價及購買日期。
6、負(fù)責(zé)公司錄入新購進(jìn)的各項固定資產(chǎn)的`基本信息、使用部門與其他和原值與折舊,并生成憑證。
7、根據(jù)公司的要票計劃,向供應(yīng)商索要發(fā)票。
8、根據(jù)外賬的需要,根據(jù)銀行對賬單從內(nèi)帳中挑選出合理合法的會計原始報銷憑證和銀行回單,并交給鄧?yán)蠋煛?/p>
9、月末盤點,做到客觀真實。
10、裝訂內(nèi)、外帳憑證。
11、保管會計資料,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項任務(wù)。
往來賬會計崗位職責(zé)4
1、在室主任領(lǐng)導(dǎo)和處財務(wù)科業(yè)務(wù)指導(dǎo)下嚴(yán)格遵守各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律。
2、辦理全段往來核算工作,審查往來通知書并及時進(jìn)行帳務(wù)處理。
3、及時與外部單位對帳,做到帳帳相符,為往來帳款及工程款的回收提供準(zhǔn)確的信息。
4、負(fù)責(zé)財務(wù)快報、季報、年報的.編制工作,及時提供財務(wù)決算和經(jīng)濟(jì)活動分析資料。
5、負(fù)責(zé)段財務(wù)文件的收發(fā)、裝訂、保管工作。
6、負(fù)責(zé)段總帳、明細(xì)帳、會計憑證、會計報表的打印、裝訂、保管工作。
7、妥善保管會計資料,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。
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