- 相關推薦
企業現金會計崗位職責（精選5篇）
在現在的社會生活中，各種崗位職責頻頻出現，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編精心整理的企業現金會計崗位職責（精選5篇），歡迎大家分享。
企業現金會計崗位職責1
1、收取各吧臺收銀員當天的交款業務，核對收銀員編制的各項營業報表與當天收入款項是否一致；欠款單位欠款人是否在掛賬單據上簽字；擔保人，經辦人簽字有無遺漏。核對無誤后，簽字蓋章，一份退給收銀員，一份交稽核人員，一份留存編制記賬憑證。
2、逐筆核對刷卡金額，整理原始單據后，再根據刷卡機打出的“刷卡流水明細單”逐筆登記在輔助賬上作為日后備查賬。若收銀工作失誤刷錯卡，次日交財務后現金會計沒有及時核對出，出現問題現金會計承擔一定的會計責任。
3、及時結算應收、應付款業務：對營銷部收回的各單位欠款根據消費次數及金額開具明細單據作為原始單據入賬；根據總經理、執行總經理、財務經理、采購部經理簽字后的應付賬款單據對外結算貨款，金額在1000元以上（含1000元）一律使用轉賬支票支付，根據支票票根及審核無誤的應付賬款單據作為原始憑證入賬。
4、與采購人員辦理借款、報銷、償還欠款業務，并及時催收采購人員報銷還款。（采購部門依據各部門申購單到財務部門借款，根據借款事項、金額以及經執行總經理簽字后的“借款單”辦理借款。）
5、每月月初，去電業部門、稅務機關辦理付款業務。
6、每星期四辦理離職人員保證金支出業務。
7、對每天酒店的各項收支款項編制會計憑證，交與部門經理審核，有關單據交執行總經理、總經理審核簽字后，準確的登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
8、依據酒店的經營情況留出少量的`現金，將多余的現金及時安全的存入銀行以保障資金的安全，提現、存現必須有保安陪同，否則，出現問題責任自負。
9、每天結束工作日前，將庫存現金及有價證券支票等及時存放消防室的保險柜內，不得存放財務辦公室。
10、每天編制當天現金、銀行收支報表，報告給總經理，反應每天資金收支運轉情況，以保障酒店工作的正常運轉。
11、月末核對銀行對賬單，正確編制銀行余額調節表（調節表報財務經理審核），保證帳實相符，切忌開空頭支票，如出現問題，給酒店造成的損失，由個人承擔。（每月30日之前完成）。
12、月末整理“已退未結”現金清單，報財務經理。（每月30日之前完成）
企業現金會計崗位職責2
1、結合食堂實際情況，根據管理需要正確設置會計科目，開設賬戶，記賬、算賬、報賬，做到手續完備，內容真實，數字準確，賬目清楚。
2、總賬須采用訂本式，明細賬根據需要可采用活頁式，賬簿應字跡工整，摘要準確，賬面整潔，更正記錄采用“紅字更正”和“補充登記”法;每一賬頁登記完畢，須按規定格式正確結計“過次頁”和“承前頁”。
3、按照現金管理制度，加強對出納人員現金、收支的管理，做好現金的回籠、收支工作，定期與出納人員核對現金庫存金額，保證庫存現金的安全。
4、督促出納人員將現金及時存銀行，做好銀行存款總賬的記錄工作，定期與出納人員核對銀行存款余額，保證總賬記錄與日記賬記錄一致。
5、根據食堂內部管理的`要求，正確計算職工工資、津貼，每月七日前完成上月工資報表的編制。
6、加強食堂經濟核算，挖掘降低伙食成本的潛力，及時向領導提出合理化建議。
7、定期組織財產清查，保證財產物資安全完整，及時調整賬簿記錄，做到賬實相符。
8、按照國家會計制度規定，保管好會計憑證、賬簿、報表等會計檔案資料。
9、完成領導交辦的其它任務。
企業現金會計崗位職責3
1、負責公司銀行存款、各類票據及印章的保管;
2、熟悉銀行業務流程，回單打印，備用金申請以及對賬工作;
3、編制每日資金日報表，借款臺賬，支票臺賬的登記工作;
4、進銷項發票的登記及管理;
5、每月及時申報繳納稅金;
6、負責公司日常的員工報銷單據的'審核;
7、協助領導交辦的其他事項。
企業現金會計崗位職責4
一、認真學習、執行有關財經政策、財務會計法規、現金管理制度和《中小學財務管理制度》。
二、負責學校預算內、外資金的收支工作，按照各種收費標準及各項支出范圍，根據收付的原始憑證，及時記帳、做帳、報帳，作到日清月結，手續完備、內容真實、數據準確，帳帳相符、帳冊相符、帳實相符。
三、根據現金管理制度，嚴格現金、委付、托收和各項匯款的管理，做好現金帳，根據每天的現金收支情況，保管好庫存現金和支票，每天按照限額將現金存入保險箱，超過限額現金必須及時存入銀行。
四、根據學�？倓仗幫ㄖ皶r發放工資、獎金、代課金等。
五、負責收繳學生的代辦費；根據總務處的.通知，扣發職工房租、水電費，發現問題應及時向總務處匯報。
六、按月與銀行校對存款余額，與采購人員校對應收款、暫付款和借據，并及時催回應收款、現金，并及時校對庫存現金。
七、與主管會計密切合作配合，嚴格執行財務制度，做好出納工作。對違反制度的開支，有權拒絕付款。
八、承辦總務處交給的其他工作任務。
企業現金會計崗位職責5
1、負責按照有關現金管理與企業會計制度的規定收支現金，核算現金的各項收支業務。
2、負責記錄現金日記帳，逐日結出余額，并做到帳實相符。
3、負責從票據的有效性、金額的'準確性上審核原始憑證，并在收付憑證上加蓋“現金付訖”、“現金收訖”戳記。
4、負責編制每日現金流量表，并提交預算管理員。
5、負責記錄現金支票登記簿及空白票據的保管、核對。
6、負責記錄各部門費用支出，協助預算管理員進行公司預算管理與控制。
7、負責現金出納。
8、負責公司工資及福利核算，費用統計分析。
9、負責本崗位相關信息的收集、整理和提交。
10、協助預算員進行公司預算管理與控制。
11、完成領導臨時交辦的其他工作。
【企業現金會計崗位職責】相關文章：
現金會計崗位職責05-17
現金會計崗位職責08-16
中學現金會計崗位職責03-08
現金會計崗位職責15篇【精選】09-18
現金會計崗位職責13篇05-17
現金會計崗位職責(13篇)05-27
現金會計崗位職責14篇08-29
現金會計崗位職責(13篇)08-17
現金會計崗位職責13篇08-16
現金會計崗位職責12篇10-02