行政事業單位出納工作內容及職責

行政事業單位出納工作內容及職責

行政事業單位出納工作內容及職責1

　　1、普通工作人員職位，協助上級執行一般的不需較多工作經驗的任務;

　　2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　3、憑證錄入;

　　4、協助會計做好各種帳務的處理工作;

　　5、負責掌管小額現金;

　　6、完成上級交給的其它事務性工作

行政事業單位出納工作內容及職責2

　　·負責日常公司收支工作(網銀付款開票審核票據等)

　　·每個月按時整理審核好銀行流水票據給到財務

　　·負責公司各渠道(經銷商、電商平臺)結算數據，并與之核對往來賬

　　·協助完成所有財務相關報表以及物流相關文檔，做好統計資料及歸檔

　　·負責對接倉庫進銷存的賬目管理，并給供應鏈提供相應的.生產計劃建議;

　　·負責供應鏈經理安排的行政事務工作

　　·負責商務經理安排的行政事務工作

行政事業單位出納工作內容及職責3

　　1、每天早上9點之前上交全賬齡表、資金日報、資金日報表、回款通報表;

　　2、錄入采購付款申請單，核對單位、賬戶、金額，付款成功后在erp里面下賬;

　　3、按照規定收取現金并開出收據，登記現金日記賬，復核借支單/領款單，支出現金;

　　4、中信銀行、交通銀行、興業銀行所有收款導入到認領平臺;

　　5、每月月底資金預算上報;

　　6、月末核對金蝶和銀行余額，不一致與要找出造成差異的原因;

　　7、審核收取的承兌匯票是否符合要求，審核需采用承兌匯票付款方式的貨款支付單據，審核支出單據內容是否真實、手續是否完備、金額是否相符，審核無誤后進行承兌匯票的書轉讓;

　　8、將質管交來的采購入庫單整理裝訂存檔;

　　9、領導交辦的其他臨時性工作。

行政事業單位出納工作內容及職責4

　　1.負責公司資金的收收業務，登記現金日記帳，及時編制資金日報表并進行郵件報送;

　　2.每日盤點庫存現金，做到日清月結，帳實相符;

　　3.辦理現金及銀行存款的收支帳務錄入ERP系統并進行核對;

　　4.能夠熟練編制銀行余額調節表及日常領導交待的其它業務;

　　5.熟練使用財務軟件及常及辦公軟件;

　　6.各月憑證整理裝訂;

行政事業單位出納工作內容及職責5

　　1、負責日�，F金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的準確性;

　　3、根據銷售單據開具增值稅普通或專用發票;

　　4、開具銷售清單、負責票據(清單及回單)的整理與分類和保管工作;

　　5、定期盤點庫存;

　　6、完成領導交辦的各項工作;

行政事業單位出納工作內容及職責6

　　1、負責各類支付付款項目計劃內或經批準的計劃外付款，統籌各類業務的付款工作;

　　2、負責對內、對外賬戶開立、銷戶、使用等管理工作;

　　3、配合內部及外部機構的審計工作;

　　4、負責日常收付和銀行結算業務，負責日記賬反饋;負責日常現金/銀行賬對賬。

　　5、負責執行公司資金調度指令，協助賬戶資金管理。

　　6、協助會計做好各種賬務的處理工作;

　　7、配合各部門辦理電匯、信匯、資信證明等有關手續。

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