工會(huì)出納崗位職責(zé)（精選16篇）
在社會(huì)一步步向前發(fā)展的今天，崗位職責(zé)的使用頻率逐漸增多，制定崗位職責(zé)可以最大限度地實(shí)現(xiàn)勞動(dòng)用工的科學(xué)配置。制定崗位職責(zé)需要注意哪些問(wèn)題呢？以下是小編為大家整理的工會(huì)出納崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。
工會(huì)出納崗位職責(zé) 篇1
1．協(xié)助工會(huì)負(fù)責(zé)人做好工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收支管理與內(nèi)控監(jiān)督工作。
2．按照國(guó)家現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度，做好工會(huì)經(jīng)費(fèi)的現(xiàn)金收支管理工作。
3．嚴(yán)格現(xiàn)金核算手續(xù)，正確無(wú)誤地根據(jù)會(huì)計(jì)記賬憑證收付現(xiàn)金和填制各類結(jié)算憑證，確保無(wú)差錯(cuò)失誤。
4．嚴(yán)格現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行規(guī)定限額，大額現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)送存銀行，嚴(yán)禁白條抵庫(kù)和大額現(xiàn)金留庫(kù)。
5．不得私自挪用、支配現(xiàn)金，做到日賬日清和庫(kù)存現(xiàn)金賬與現(xiàn)金日記賬總賬相符。
6．按規(guī)定使用和辦理銀行結(jié)算憑證，及時(shí)與銀行對(duì)賬，對(duì)未達(dá)賬要及時(shí)查詢督辦。
7．認(rèn)真管好、用好收、付款憑證和現(xiàn)金票據(jù)，建立支票登記簿，作好備查備忘錄，確保資金、支票簿的安全。
8．嚴(yán)禁簽發(fā)空白支票，對(duì)收支款項(xiàng)要及時(shí)做好登記入賬。堅(jiān)持每月末與銀行、會(huì)計(jì)核對(duì)賬目。保險(xiǎn)柜鑰匙不得任意轉(zhuǎn)交他人。
9．按照財(cái)務(wù)規(guī)定，協(xié)助會(huì)計(jì)做好工會(huì)經(jīng)費(fèi)的`會(huì)計(jì)核算、賬目處理，真實(shí)反映收支情況，合理調(diào)度資金，管好、用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)和印鑒。
10．協(xié)助會(huì)計(jì)認(rèn)真審查各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出與原始憑證，嚴(yán)格各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的審批和辦理程序，及時(shí)準(zhǔn)確地做好與會(huì)計(jì)記賬的對(duì)賬工作，保證賬款相符。
11．協(xié)助會(huì)計(jì)編制工會(huì)年度預(yù)、決算財(cái)務(wù)報(bào)表和工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支情況的年度財(cái)務(wù)報(bào)告。協(xié)助參與預(yù)算管理，接受上級(jí)工會(huì)及校經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支情況的審查。
12．協(xié)助會(huì)計(jì)做好往來(lái)款項(xiàng)的清理，按月核對(duì)檢查賬目，及時(shí)催報(bào)結(jié)算有關(guān)款項(xiàng)。
13．負(fù)責(zé)做好各項(xiàng)活動(dòng)費(fèi)、慰問(wèn)費(fèi)的發(fā)放與管理工作。
14．負(fù)責(zé)收、繳各類捐款，做好統(tǒng)計(jì)報(bào)表并專款專用。
15、協(xié)助做好固定資產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu)、建賬與管理、清理工作。
16、負(fù)責(zé)做好工會(huì)會(huì)費(fèi)的收取工作。
工會(huì)出納崗位職責(zé) 篇2
1、負(fù)責(zé)辦理加油站現(xiàn)金、票證等結(jié)算管理以及加油站存貨及資產(chǎn)監(jiān)督管理；
2、負(fù)責(zé)加油站日常報(bào)銷的單據(jù)審核和現(xiàn)金收支工作；
3、負(fù)責(zé)加油站財(cái)務(wù)賬表單管理，負(fù)責(zé)登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬工作；
4、負(fù)責(zé)加油站發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)管理，編制資金收支日?qǐng)?bào)表等相關(guān)報(bào)表工作；
5、負(fù)責(zé)加油站實(shí)物資產(chǎn)臺(tái)賬登記，并負(fù)責(zé)油站檔案管理；
6、負(fù)責(zé)加油站員工工資、福利的制作和發(fā)放；
7、協(xié)助油站經(jīng)理開展加油站日常營(yíng)運(yùn)方面的'管理工作；
8、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
工會(huì)出納崗位職責(zé) 篇3
1、日常財(cái)務(wù)核算、會(huì)計(jì)憑證、出納、稅務(wù)工作的審核；
2、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，日清月結(jié)，保證賬證相符、賬賬相符；
3、費(fèi)用審查；盤點(diǎn)月結(jié)、月底結(jié)帳及對(duì)帳工作等實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)；
4、依據(jù)費(fèi)用管理規(guī)定，合理控制費(fèi)用支出；
5、辦理相關(guān)銀行業(yè)務(wù)。
工會(huì)出納崗位職責(zé) 篇4
1、貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、工會(huì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)政策、法規(guī)和制度。
2、建立健全工會(huì)財(cái)務(wù)規(guī)章制度、會(huì)計(jì)核算制度和財(cái)務(wù)管理制度。
3、根據(jù)各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，嚴(yán)格審核各類原始憑證，經(jīng)審核無(wú)誤后，填制記賬憑證。
4、嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，保證憑證、帳薄報(bào)表、核算資料的真實(shí)性和準(zhǔn)確性，堅(jiān)持各項(xiàng)資金、財(cái)產(chǎn)增減變動(dòng)及財(cái)務(wù)收支的合法性。
5、記賬憑證的填制要完整、數(shù)字準(zhǔn)確、情況真實(shí)、帳目清楚，“內(nèi)容摘要”要求文字簡(jiǎn)潔、清楚。
6、做好全年的.預(yù)算、決算報(bào)表，進(jìn)行會(huì)計(jì)分析，促進(jìn)管理和增收節(jié)支。
7、全面、準(zhǔn)確、完整、真實(shí)的反映各方面的會(huì)計(jì)資料，及時(shí)地為領(lǐng)導(dǎo)決策提供準(zhǔn)確可靠的會(huì)計(jì)信息。
8、積極配合搞好辦公室的各項(xiàng)工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
工會(huì)出納崗位職責(zé) 篇5
1、遵守財(cái)務(wù)工作職業(yè)道德，愛崗敬業(yè)、工作勤奮努力、認(rèn)真負(fù)責(zé)、服務(wù)熱情周到。
2、熟悉國(guó)家和工會(huì)的財(cái)經(jīng)法律法規(guī)。然后辦理會(huì)計(jì)事務(wù)能做到實(shí)事求是，客觀公正。
3、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到收付準(zhǔn)確，唱收唱付，當(dāng)面點(diǎn)清。根據(jù)經(jīng)審批的原始憑證支付現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)向會(huì)計(jì)人員提出糾正。業(yè)務(wù)完畢后及時(shí)制單及時(shí)傳遞憑證。
4、登記手工銀行存款日記賬，現(xiàn)金日記賬。做到登記及時(shí)準(zhǔn)確，日清月結(jié)，按時(shí)對(duì)賬，賬款相符。
5、按有關(guān)規(guī)定妥善保管現(xiàn)金、支票和其它有價(jià)證券。確保資金安全�，F(xiàn)金收入及時(shí)交存，嚴(yán)禁超限額保管現(xiàn)金和白條抵庫(kù)。
6、嚴(yán)格按規(guī)定保管和使用印章，做到專人保管，專人負(fù)責(zé)，使用審批登記，然后嚴(yán)禁擅自使用印章。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
出納員的崗位職責(zé)包括以下幾個(gè)方面：
一、銀行存款管理
1、設(shè)置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。然后出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單核對(duì)，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)簽字后報(bào)公司經(jīng)理審閱。
2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時(shí)存入銀行。
3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。
4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報(bào)“銀行存款收付周報(bào)表”。
5、財(cái)務(wù)部人員應(yīng)加強(qiáng)銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，然后財(cái)務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。
6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。
7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無(wú)法存入銀行等情況，出納員在最短時(shí)間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。
二、現(xiàn)金管理
1、公司收入現(xiàn)金按照國(guó)家《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，然后對(duì)公司銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營(yíng)收入收取現(xiàn)金時(shí)，必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù)，如實(shí)按規(guī)定的時(shí)限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。
2、公司支付現(xiàn)金范圍：農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu)；公司員工工資、津貼、獎(jiǎng)金；個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬；出差人員必須攜帶的差旅費(fèi)；結(jié)算起點(diǎn)以下的.零星支出（公司結(jié)算起點(diǎn)為500元）；公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的其它開支。
出納員支付個(gè)人款項(xiàng)超過(guò)使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)審核、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。
3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫(kù)存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的，事先報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理。
4、公司庫(kù)存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時(shí)存入開戶銀行。
5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領(lǐng)用單”，經(jīng)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。
6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后提取。
7、出納員不準(zhǔn)用不符合公司財(cái)務(wù)制度的憑證頂庫(kù)存現(xiàn)金，公司員工不準(zhǔn)用公司銀行賬戶代其他單位或個(gè)人存入或支取現(xiàn)金。
8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出納員專人保管。
2、公司“財(cái)務(wù)專用章”和“法人代表章”分別由財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)與出納員各自保管，支票蓋章時(shí)“財(cái)務(wù)專用章”由財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)親自加蓋，并復(fù)核付款原始憑證。
3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔(dān)全部責(zé)任。
工會(huì)出納崗位職責(zé) 篇6
一、負(fù)責(zé)編制工會(huì)經(jīng)費(fèi)年度收支預(yù)算、決算計(jì)劃和會(huì)計(jì)月（季）報(bào)表，按時(shí)送達(dá)上級(jí)工會(huì)；
二、認(rèn)真執(zhí)行《工會(huì)會(huì)計(jì)制度》，嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)科目要求做好建賬、審核、記賬，保證賬物、賬款相符；
三、收好、管好、用好經(jīng)費(fèi)，堅(jiān)持保證重點(diǎn)，統(tǒng)籌兼顧的`支出原則，管好家、理好財(cái)；
四、加強(qiáng)與學(xué)院財(cái)務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系，按時(shí)足額撥繳和上解工會(huì)經(jīng)費(fèi)；
五、定期公布工會(huì)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收支情況，接受會(huì)員監(jiān)督和經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)的審計(jì)；
六、配合做好會(huì)員代表大會(huì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支使用情況報(bào)告材料的準(zhǔn)備工作。
七、完成領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)工會(huì)財(cái)務(wù)交辦的其它工作。
工會(huì)出納崗位職責(zé) 篇7
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法令政策和公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)則制度；
2、負(fù)責(zé)公司日常資金收、付業(yè)務(wù)及日常管理；
3、負(fù)責(zé)編制資金日?qǐng)?bào)，銀行日記賬等；
4、負(fù)責(zé)公司銷項(xiàng)發(fā)票的購(gòu)買、保管、開具；
5、負(fù)責(zé)各類原始單據(jù)整理；
6、負(fù)責(zé)登記應(yīng)收賬款、合同臺(tái)賬等各類數(shù)據(jù)；
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
工會(huì)出納崗位職責(zé) 篇8
1、統(tǒng)計(jì)、打印、呈交、登記、保管各類報(bào)表和報(bào)告；
2、費(fèi)用報(bào)銷單審核及處理，發(fā)票的.開具工作；
3、會(huì)計(jì)憑證（傳票）整理，根據(jù)上級(jí)要求完成相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表；
4、行政事務(wù)方面，包括物資采購(gòu)，辦公用品購(gòu)置，軟硬件設(shè)備的后勤保障等；
5、完成上級(jí)交代的其他工作。
工會(huì)出納崗位職責(zé) 篇9
1、辦理銀行收付款業(yè)務(wù)。
2、整理銀行單據(jù)。
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬，業(yè)務(wù)回款記錄登記。
4、各項(xiàng)費(fèi)用的`報(bào)銷
5、熟悉進(jìn)出口以及轉(zhuǎn)口合同項(xiàng)下的所有單證工作程序；
6、按業(yè)務(wù)員要求制作內(nèi)外銷合同；
7、對(duì)每個(gè)合同項(xiàng)下及時(shí)安排訂艙報(bào)關(guān)；
8、正確及時(shí)制作交單資料；
9、對(duì)具體的合同向業(yè)務(wù)員反饋利潤(rùn)控制情況；
10、及時(shí)跟蹤每個(gè)合同的收匯情況；
11、配合業(yè)務(wù)員進(jìn)行供應(yīng)商付款控制；
12、完成業(yè)務(wù)員交辦的各項(xiàng)事務(wù)。
工會(huì)出納崗位職責(zé) 篇10
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，要做到收有記錄，支有簽字。
2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。
3、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，現(xiàn)金要日清月結(jié)，按照逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無(wú)誤。
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。支票的'簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對(duì)簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況須填寫收款人，應(yīng)定期監(jiān)督支票的回收情況。
5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。
6，協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日，，月單據(jù)及報(bào)表。
7，嚴(yán)格執(zhí)行公司會(huì)計(jì)制度、財(cái)務(wù)管理制度和其他內(nèi)部管理制度。
工會(huì)出納崗位職責(zé) 篇11
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司日常行政事宜，及后勤保障工作；
2、負(fù)責(zé)公司人員崗位職責(zé)職位要求管理，確保人員的合理供給；
3、負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)人事工作（包括人員入離職辦理，考勤匯總，薪資核算等）；
4、負(fù)責(zé)公司日常銀行、現(xiàn)金業(yè)務(wù)以及發(fā)票開具；
5、負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷憑證的.審核及費(fèi)用臺(tái)賬的建立；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作及任務(wù)。
職位要求：
1、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、人力資源等相關(guān)專業(yè)；
2、一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；
3、了解國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、熟悉人力資源六大模塊，并具備相關(guān)財(cái)務(wù)知識(shí)；
4、熟練掌握各類辦公軟件，及各種表格制作；
5、良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神，能承受一定的工作壓力；
6、工作認(rèn)真細(xì)心、誠(chéng)實(shí)、責(zé)任心強(qiáng)、為人正直、工作積極主動(dòng)；
工會(huì)出納崗位職責(zé) 篇12
一、按照《會(huì)計(jì)法》和《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定建立會(huì)計(jì)帳簿，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，及時(shí)提供合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的會(huì)計(jì)信息。
二、負(fù)責(zé)編制部門預(yù)算，及時(shí)上報(bào)用款計(jì)劃，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行財(cái)務(wù)收支，控制開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。
三、負(fù)責(zé)上機(jī)編制記帳憑證，對(duì)審核后的記帳憑證進(jìn)行
記帳，按時(shí)編制、上報(bào)月、季、年度會(huì)計(jì)(決算)報(bào)表，并
做好帳套備份。
四、負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)印鑒中的法人印章，認(rèn)真審核原始憑
證后，方可加蓋法人印章。
五、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)帳簿的登記工作，定期會(huì)同辦公室進(jìn)行固定資產(chǎn)清理，根據(jù)清理情況，報(bào)上級(jí)主管部門或財(cái)政部門審批后，調(diào)整固定資產(chǎn)帳目。
六、負(fù)責(zé)單位票據(jù)的'管理，并設(shè)立《票據(jù)領(lǐng)用登記簿》。
七、及時(shí)打印、整理、裝訂會(huì)計(jì)憑證、帳簿、表冊(cè)等會(huì)計(jì)資料和有關(guān)文件，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。
八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
工會(huì)出納崗位職責(zé) 篇13
1、負(fù)責(zé)售樓處現(xiàn)場(chǎng)收銀，審核房源定購(gòu)單及簽約單的信息是否完整，規(guī)范，收取定金，房款并開具相應(yīng)收款收據(jù)、發(fā)票
2、按照財(cái)務(wù)管理要求，每日動(dòng)態(tài)更新收款信息，編制銷售收入臺(tái)賬(日?qǐng)?bào)表)與原始單據(jù)核對(duì)，并保證轉(zhuǎn)賬和pos金額準(zhǔn)確無(wú)誤
3、定期與營(yíng)銷部核對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)
4、編制銷售收款會(huì)計(jì)憑證
5、每周跟蹤銀行按揭貸款，催辦應(yīng)收款項(xiàng)
6、保管與銷售收款有關(guān)的`各類資料、檔案和票據(jù)
7、負(fù)責(zé)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
工會(huì)出納崗位職責(zé) 篇14
1、負(fù)責(zé)事業(yè)部的日常收支管理和核對(duì);
2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證、保障支付金額和報(bào)銷單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，按時(shí)編制賬資金日?qǐng)?bào)表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4、及時(shí)領(lǐng)取、核對(duì)銀行對(duì)賬單、銀行流水單等相關(guān)資料;
5、負(fù)責(zé)辦理各類銀行匯票、支票、銀行賬戶開銷戶業(yè)務(wù)
工會(huì)出納崗位職責(zé) 篇15
1.集團(tuán)各公司日常資金往來(lái)的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;
2.相關(guān)資金日記賬及時(shí)、準(zhǔn)確登記，各類對(duì)帳及日?qǐng)?bào)表的編制及報(bào)送;
3.各類費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)審核、支付及賬務(wù)處理，相關(guān)單據(jù)的.寄送等;
4.經(jīng)濟(jì)類檔案及相關(guān)臺(tái)賬的日常登記、文檔維護(hù)及保管等工作;
5.應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)更新及臺(tái)賬登記，與相關(guān)人員定期核對(duì)數(shù)據(jù);
6.銀行、稅局等內(nèi)外部有關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò)、經(jīng)辦及外勤等工作;
7.公司銷售業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票的申購(gòu)、開具、登記及保管等;
8.每月公司資產(chǎn)及物料等的盤點(diǎn)及相關(guān)工作;
9.每月員工薪資數(shù)據(jù)復(fù)核，銷售人員提成的計(jì)算等;
10.協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)及公司交辦的其他工作。
工會(huì)出納崗位職責(zé) 篇16
1、按財(cái)務(wù)規(guī)定及時(shí)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作，負(fù)責(zé)按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的工作，及時(shí)檢查款項(xiàng)到賬情況，做到日清、月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、帳實(shí)相符;
3、要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，按期與銀行對(duì)帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng);
4、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金，每日登記公司核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付，及時(shí)核查應(yīng)收款項(xiàng)和應(yīng)付款項(xiàng)進(jìn)度;
5、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金;
6、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒，按照公司財(cái)務(wù)制度，整理審核費(fèi)用報(bào)銷單，負(fù)責(zé)每月發(fā)票的開具和認(rèn)證;
7、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的`制單人員;
8、負(fù)責(zé)記賬單位出納工作，負(fù)責(zé)銀行賬戶的結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì);
9、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
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