生產企業(yè)出納崗位職責(精選26篇)
在我們平凡的日常里,很多地方都會使用到崗位職責,任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體,有多大的權力就應該承擔多大的責任,有多大的權力和責任應該盡多大的義務,任何割裂開來的做法都會發(fā)生問題。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧,下面是小編為大家整理的生產企業(yè)出納崗位職責,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
生產企業(yè)出納崗位職責 1
1、嚴格按照國家相關規(guī)定和公司財務制度辦理現(xiàn)金收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務、銀行結算業(yè)務和工資、獎金發(fā)放工作。
2、每月2日前準確、完整地向會計傳遞各種原始憑證。
3、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。
4、妥善保管有關印鑒、空白票據(jù)和空白支票。
5、妥善保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對賬單。
6、認真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結。
7、每日核對庫存現(xiàn)金,做到賬實相符,出現(xiàn)差異及時匯報。
8、定期與銀行進行賬目核對,編制《銀行存款余額調節(jié)表》。
9、及時編制公司資金日報表、月報表并報公司財務負責人和財務分管領導。
10、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應收款項,嚴禁以白條子頂庫。
11、協(xié)助會計人員的日常工作。
12、領導交辦的其他事項。
生產企業(yè)出納崗位職責 2
1、格遵守公司制定的規(guī)章制度,準時上下班。
2、服從公司領導及財務主管的工作安排。
3、認真辦好日常現(xiàn)金收入、支出,做到帳證相符。
4、認真做好銀行存款日記帳及每個月的對帳工作。
5、做好每天的現(xiàn)金盤存工作。
6、私自向外泄漏公司財務信息,做好保密工作。
7、對工作認真負責,實事求是,客觀公正。
8、愛崗敬業(yè),誠實守信,廉潔自律。
9、同事之間互相尊重,互相幫助。
工作流程:1、每天早上清點核實前日收回的現(xiàn)金,并及時辦理銀行存款。
2、每天整理歸類收銀單據(jù)并核實,盤點庫存?zhèn)溆媒鸩⑴c會計核對。
3、每天做好各超市商場的`交接班收款工作,現(xiàn)金當面點清核實做到準確誤。
4、做好每天的日常零星報銷。
5、每天必需把發(fā)生的每筆業(yè)務登記放帳,并結出余額。
6、每天應到銀行取回回單進行登帳核對。
7、保證款項的收支準確無誤。
生產企業(yè)出納崗位職責 3
1、負責每天清點庫存現(xiàn)金,與現(xiàn)金日記賬余額核對,做到賬賬相符;
2、保證日常現(xiàn)金需要,控制庫存現(xiàn)金額度;
3、負責管理好發(fā)票以及空白支票等重要票據(jù),登記支票使用記錄;
4、負責編制收付款記賬憑證和銀行存款余額調節(jié)表;
5、負責月末填報資金收支匯總表,做到賬表相符;
6、負責及時按發(fā)票開具流程開具發(fā)票和收據(jù),每月按時完成抄報稅工作,維護開票軟件,保證其正常運行;
7、負責協(xié)助制定財務管理流程,參與資產管理,提出合理化建議;
8、負責固定資產、現(xiàn)金、銀行存款盤點和清查,并負責出具行政后勤用固定資產盤點報告;
9、負責保管好各種財物類證照,負責辦理相關財物類證照年審(如稅務登記證)。
生產企業(yè)出納崗位職責 4
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務,以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜,確保公司正常的營運;
2、按財會制度、審批流程在手續(xù)齊全的條件下完成現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務的操作和賬務處理,且及時回攏各店的資金款項;
3、按時完成銀行存款周報、月報等資金報表的編制核對,為資金分析提供有效的數(shù)據(jù);
4、負責依據(jù)原始憑證和經濟業(yè)務內容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類存檔;
5、執(zhí)行庫存現(xiàn)金管理制度,做到帳款相符;
6、做好支票使用和發(fā)票使用的.登記和管理工作;
7、管理票據(jù)及各類IC卡等有價證券,確保有價證券的安全性;
8、編制完成每月末的銀行調節(jié)表和跟蹤未達帳的及時清理做到帳實相符;
9、建立銀行資料、帳戶、證照等資料,以確保銀行資料的完整性。
生產企業(yè)出納崗位職責 5
1、編制銷售報表,收入日報表。
2、負責現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、收支記錄。
3、管理銀行印鑒做好登記、現(xiàn)金庫存及銀行支票、及時登記現(xiàn)金和銀行日記帳、編制銀行往來調節(jié)表;
4、嚴格執(zhí)行各項財務制度,堅持原則,認真審核各種報銷憑證,把好支出關。
5、負責日常現(xiàn)金收付業(yè)務,填制現(xiàn)金收付款憑證,逐筆登記現(xiàn)金日記帳,并與庫存現(xiàn)金核對相符。
6、嚴格審核結算憑證,處理銀行往來業(yè)務。現(xiàn)金及轉帳支票的.簽發(fā),建立備查簿、明確責任,認真審核原始憑證。保證資金的正常運轉。
7、負責原始憑證的審核;
8、負責公司指定帳戶的收付業(yè)務,確保帳戶的安全。
9、協(xié)助會計做好各種帳務處理工作。
10、按公司要求及時準確上交各類工作報表報告;
11、接受并按時完成公司分派的各項臨時性工作。
生產企業(yè)出納崗位職責 6
1、票據(jù)管理,各收費崗發(fā)票、收據(jù)的領用,核銷登記;
2、項目備用金的申領、發(fā)放與登記;
3、項目倉庫盤點;
4、項目月度應收、應付臺賬統(tǒng)計;
5、每日審核并收費日報及單價,檢查系統(tǒng)數(shù)據(jù)、收費的`完整性和準確性;
6、項目收費到開戶銀行繳存收費資金;
7、每日車場、會所收費檢查,與系統(tǒng)數(shù)據(jù)核實,并留下核對記錄;
8、服務中心報銷單據(jù)初審并簽字;
9、每周與公司本部出納進行結賬;
10、負責服務中心各類財務制度及操作規(guī)范的培訓;
11、每月更新項目基礎信息表,并核實項目裝修臺賬;
12、每月參與倉庫盤點,對盤點結果負責;
13、每月出具項目收費檢查報告,作為項目經理對各收費崗和IC卡授權崗的考核依據(jù);
14、每月結賬后出具物業(yè)費欠費分析報告。
生產企業(yè)出納崗位職責 7
崗位職責:
1、負責公司日常行政事宜,及后勤保障工作;
2、負責公司人員崗位職責職位要求管理,確保人員的合理供給;
3、負責公司基礎人事工作(包括人員入離職辦理,考勤匯總,薪資核算等);
4、負責公司日常銀行、現(xiàn)金業(yè)務以及發(fā)票開具;
5、負責日常費用報銷憑證的審核及費用臺賬的建立;
6、完成領導交辦的其他工作及任務。
職位要求:
1、財務會計、人力資源等相關專業(yè);
2、一年以上相關工作經驗;
3、了解國家相關法律法規(guī)、熟悉人力資源六大模塊,并具備相關財務知識;
4、熟練掌握各類辦公軟件,及各種表格制作;
5、良好的.溝通能力、團隊精神,能承受一定的工作壓力;
6、工作認真細心、誠實、責任心強、為人正直、工作積極主動。
生產企業(yè)出納崗位職責 8
1、按現(xiàn)金管理制度,認真做好現(xiàn)金各種票據(jù)的.收付、保管工作;以及空白發(fā)票保管與安全。
2、嚴格把好現(xiàn)金支付關。經財務審核后的合法憑證,總經理審批,出納才可辦理付款手續(xù)。
3、每日及時登記現(xiàn)金日記賬,并要結出金額。做到賬款相符,收入的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符;每日盤點庫存現(xiàn)金,現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符。
4、正確開具銀行結算單據(jù),并即時登記銀行日記帳。
5、每天正確編制收、付款會計憑證,及時錄入財務軟件。
6、現(xiàn)金日記賬要做到日清月結。現(xiàn)金與銀行帳每月應與會計對賬一次,作到賬款相符;
7、及時完成規(guī)定的現(xiàn)金流量報表。
8、在增值稅發(fā)票綜合服務平臺進行增值稅進項稅發(fā)票認證
9、負責對銷售貨物開具增值稅專用發(fā)票或銷售普通發(fā)票并與之登記相關報表。
10、裝訂會計憑證。
生產企業(yè)出納崗位職責 9
職責描述:
1.負責日常收支的管理與核對,發(fā)票的管理,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,準確性;
2.負責辦公用品的申購,保管及發(fā)放,有效管理辦公用品的使用。需要會做賬,報稅,能獨立完成相關工作有經驗
3.工程師出差的后勤支持,平時客戶來訪時的簡單接待、人事等工作。
崗位要求:
1、具備優(yōu)秀的人際溝通和語言表達能力、靈活機智的處事能力;
2、有強烈的.工作責任心和團隊合作精神,能承擔較大的工作壓力;
3、具有誠信的品格,具有良好的職業(yè)素養(yǎng),工作細致、認真負責;
4、熟練操作各種辦公軟件,
我司為工程技術公司,人員多在出差,此職位需維護公司良好的運營環(huán)境。工作較輕松,工作地:漢陽。
崗位要求:
學歷要求:本科
語言要求:不限
年齡要求:不限
工作年限:5-10年
生產企業(yè)出納崗位職責 10
一、按照《會計法》和《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定建立會計帳簿,進行會計核算,及時提供合法、真實、準確、完整的會計信息。
二、負責編制部門預算,及時上報用款計劃,嚴格按預算執(zhí)行財務收支,控制開支范圍和開支標準。
三、負責上機編制記帳憑證,對審核后的記帳憑證進行記帳,按時編制、上報月、季、年度會計(決算)報表,并做好帳套備份。
四、負責保管財務印鑒中的法人印章,認真審核原始憑證后,方可加蓋法人印章。
五、負責固定資產帳簿的.登記工作,定期會同辦公室進行固定資產清理,根據(jù)清理情況,報上級主管部門或財政部門審批后,調整固定資產帳目。
六、負責單位票據(jù)的管理,并設立《票據(jù)領用登記簿》。
七、及時打印、整理、裝訂會計憑證、帳簿、表冊等會計資料和有關文件,認真做好財務會計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。
八、完成領導交辦的其他工作。
生產企業(yè)出納崗位職責 11
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管公司的營業(yè)收入。
4.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結,賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5.負責發(fā)票的.申領、授權、開具及保管,并編制現(xiàn)金及銀行存款記賬憑證。
5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調節(jié)表。
7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報表》,并上報財務主管。
9.每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報財務主管。
10.每月配合人事編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放。
11.完成領導布置的其他工作。
生產企業(yè)出納崗位職責 12
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理、會計相關法規(guī),遵守并貫徹執(zhí)行公司及股東頒布的`各項財務管理制度、規(guī)定;
2、按照公司制度規(guī)定,依據(jù)經審核的原始憑證,及時準確辦理各項報銷業(yè)務;
3、負責辦理現(xiàn)金結算業(yè)務,及時登記現(xiàn)金日記賬、按月編制庫存現(xiàn)金余額表;
4、負責辦理銀行存款結算業(yè)務以及銀行賬戶管理相關業(yè)務,及時登記銀行存款日記賬,按月編制銀行存款調節(jié)表和余額表;
5、復核報銷及支出憑證,并及時移交會計人員進行賬務處理;
6、負責保管現(xiàn)金、有價證券、支票及相關票據(jù),確保現(xiàn)金及銀行安全;
7、按月與會計核對現(xiàn)金和銀行存款,保證日記賬已會計總賬相符;
8、完成部門負責人交辦的其他工作,保守公司商業(yè)秘密。
生產企業(yè)出納崗位職責 13
1、嚴格按照財務制度的規(guī)定,辦理好日常的報銷手續(xù),及時處理好暫收款項。
2、按時做好工資的`學校崗位津貼,職務補貼及獎勵等發(fā)放工作。
3、根據(jù)規(guī)定,設置銀行記帳、現(xiàn)金日記帳。做到日清月結,準確無誤。
4、嚴格審核各種報銷和支出的原始憑證。對憑證不實、手續(xù)不全者,在做好解釋工作的情況下,應予以拒付。
5、認真執(zhí)行銀行結算制度、貨幣管理制度。加強銀行支票管理,不出支現(xiàn)金。
6、加強存款和現(xiàn)金管理,及時核對銀行存款,做到帳款相符,對庫存現(xiàn)金,要逐步盤點,庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。
7、每天下班前,嚴格檢查保險柜的上鎖情況,妥善保管好鑰匙。
8、加強學習,不斷提高業(yè)務水平,與會計人員做到相互支持、密切合作。
生產企業(yè)出納崗位職責 14
一、現(xiàn)金管理:
1、根據(jù)會計記帳憑證,逐筆記錄每一筆現(xiàn)金收支業(yè)務,做到日清月結。
2、保證月末所管理的現(xiàn)金余額與現(xiàn)金日記帳余額一致,并與會計總帳余額相符。
3、不得以白條抵帳,不得私自挪用現(xiàn)金或借與他人,保證現(xiàn)金安全。
二、銀行存收管理:
1、根據(jù)會計記帳憑證,逐筆記錄每一筆銀行收支業(yè)務,做到日清月結。
2、根據(jù)銀行對帳單逐筆核對所記錄的收支是否與銀行對帳單相符,及時做好未還帳,始終保持經調節(jié)后銀行帳余額與銀行對帳單余額一致。
3、保證月未所管理的銀行存款余額與經調節(jié)后的銀行對帳單一致,并與會計總帳余額相符。
三、各類銀行單據(jù)業(yè)務的管理:
1、根據(jù)會計記帳憑據(jù),負責支票、銀行憑證、信匯、電匯、票匯業(yè)務的.填寫和開據(jù)工作,并及時取回銀行收支回單,交會計制作記帳憑證。
2、負責購買、保管各類銀行憑證,特別做好支票的安全保管工作。
生產企業(yè)出納崗位職責 15
1、根據(jù)規(guī)章制度辦理現(xiàn)金收支、銀行結算和其他貨幣資金結算及相關業(yè)務。
2、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,編制資金日報表達成資金日清日結。
3、月末及時取得銀行對賬單并編制銀行存款余額調節(jié)表。
4、購買支票、結算票據(jù)、發(fā)票;保管現(xiàn)金、有價證券、銀行票據(jù)、空白支票、印章、銀行開戶所有資料、發(fā)票等,并保證其安全和完整。
5、及時進行原始單據(jù)的'整理、交接和傳遞。
6、協(xié)助相關會計崗位進行財務核算,及時與會計對賬。
7、負責財務部與現(xiàn)金、銀行收支、稅務業(yè)務相關的外勤工作。
8、保守企業(yè)秘密,強化職業(yè)道德、具有良好的安全防范意識和謹慎保密意識。
9、及時進行會計學習和繼續(xù)教育,提高專業(yè)素質和各種技能。
10、完成領導交辦的其他任務。
生產企業(yè)出納崗位職責 16
1、負責銀行、現(xiàn)金的賬務登記與核對,以及日常備用金的提取,嚴格遵守現(xiàn)金限額保管制度,所需款項及時提取,超限額款項及時交存,及時清理銀行未達賬項。
2、負責支票、電匯、匯票、銀票等結算業(yè)務的.辦理及網(wǎng)上銀行各類業(yè)務。
3、每天及時將收款和付款明細登記共享文件中,以備其他部門核查。
4、負責支票和銀行承兌匯票的保管工作。對于作廢的支票,必須加蓋“作廢”圖章,留底保存。每月末填寫銀行承兌匯票清單交財務經理。
5、有權對不符合本公司財務制度規(guī)定的貨款支付及費用報銷,拒絕辦理支付手續(xù),并向財務經理反映,必要時可向總經理反映。
6、每月末及時準確的與銀行對賬單核對銀行明細賬,編制銀行余額調節(jié)表。
7、準確的保管公司庫存現(xiàn)金,每月末在會計的監(jiān)督下,對庫存現(xiàn)金進行清點工作,并填寫現(xiàn)金清點表存檔。
8、完成財務經理布置的其他工作。
生產企業(yè)出納崗位職責 17
崗位職責
1、負責網(wǎng)銀打款核算及收入保管、簽發(fā)支付等工作;
2、配合會計做好每月的.報稅和工資發(fā)放工作;
3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;
4、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證;
5、及時與銀行定期對賬;
6、根據(jù)公司領導的需要,編制各種資金流動報表;
7、管理銀行賬戶、轉賬支票與發(fā)票;
8、根據(jù)營銷申請單,填開發(fā)票,并及時抄稅.
任職資格
1、財會相關專業(yè)大專以上學歷;
2、2年以上工作經驗;
3、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調能力強,有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。
生產企業(yè)出納崗位職責 18
1.負責公司現(xiàn)金、票據(jù)、銀行存款及有價證券的保管、出納和記錄;
2.負責建立現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳,審核現(xiàn)金收付單據(jù);
3.負責嚴格管理空白支票和空白支票登記工作;
4.負責配合公司開戶銀行做好對帳工作;
5.負責配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù);
6.負責管理各種票據(jù)領用登記簿(含票據(jù)名稱、號碼、領用日期、付款單位、付款用途和領票人等內容);
7.負責辦理公司有關稅款的'繳納;
8.負責公司員工工資的發(fā)放;
9.協(xié)助會計做好各種帳務處理工作;
10.認真努力、如期完成領導交辦的其它工作。
生產企業(yè)出納崗位職責 19
1.負責公司人員錄用信息采集
2 .負責辦理公司員工入職、離職、調任等手續(xù)
3.負責新進員工準備工作(歡迎帖、胸卡、溫馨提示、辦公用品等)
4.負責公司新進員工,關于《員工手冊》的培訓
5 .負責每月為公司員工退、繳納公積金、社會保險金
6.負責公司宣傳欄的.更新
7.負責統(tǒng)計員工考勤、餐費、加班費
8.負責代公司為員工發(fā)放生日祝愿
9.負責公司專利和商標的管理工作
10.負責公司車輛和加油卡管理
11.負責公司辦公用品采購和領用
12.公司活動的策劃
13.負責電話預約面試和初面安排
14.協(xié)助出納工作
15.配合上級安排的其他事務.
生產企業(yè)出納崗位職責 20
1、嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理制度和銀行結算制度;
2、認真執(zhí)行原始憑證的審核、審批制度,及時處理各項收支業(yè)務,做到憑證合法,手續(xù)完備;
3、遵守財務費用開支標準和財務審批權限,根據(jù)現(xiàn)行財務制度中規(guī)定的開支范圍、標準認真辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務,認真審查原始單據(jù),對違反財經紀律和規(guī)定的'票據(jù),有權拒付,嚴格把好支出
4、及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,每日核對現(xiàn)金賬面余額與實際庫存數(shù)額,經常核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實有余額,做到日清月結,賬證、賬賬、賬款相符;
5、遵守現(xiàn)金管理制度,不隨意坐支現(xiàn)金,不以白條抵庫,不得公款私借和挪用,不得設立賬外賬、小金庫,認真保管好庫存現(xiàn)金、有價證券及相關票據(jù)印鑒,控制庫存現(xiàn)金限額,確保資金安全;
6、對管理機構開展情況,及時向部門領導匯報,并征得部門領導同意才能辦理;
7、及時完成領導交辦的各項其他工作。
生產企業(yè)出納崗位職責 21
1、會計人員在會計工作中應當遵守職業(yè)道德,樹立良好的職業(yè)品質、嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L,嚴守工作紀律,努力提高工作效率和工作質量。
2、會計人員應當熟悉財經法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會議制度,并結合會計工作進行廣泛宣傳。
3、會計人員應當按照會計法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度和程序和要求進行會計工作,保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。
4、會計人員應當熟悉本單位的業(yè)務管理情況,運用掌握的會計信息和會計方法,為改善單位內部管理、提高經濟效益服務。
5、會計人員應當保守本單位的會計信息。除法律規(guī)定和單位領導同意外,不能私自向外界提供或者泄露單位的會計信息。
6、會計人員應當按照國家有關規(guī)定參加會計業(yè)務的培訓。
7、會計科目的設置和使用,應當符合國家統(tǒng)一事業(yè)行政單位會計制度的'規(guī)定。根據(jù)國家統(tǒng)一會計制度的要求,在不影響會計核算要求、會計報表指標匯總和對外統(tǒng)一會計報表的前提下,可以根據(jù)實際情況自行設置和使用會計科目。
8、加強固定資產的日常管理,管理和使用要貫徹“統(tǒng)一領導.分工管理.層層負責.合理調配.管用結合.物盡其用”的原則,責任到人,使固定資產經常保持完好、可用狀態(tài)。
9、會計人員要認真審核原始憑證及記帳憑證,原始憑證的內容必須具備:憑證的名稱;填制憑證的日期;填制憑證的單位名稱或填制人的姓名;經辦人的簽名或蓋章;接受憑證單位的名稱;經濟業(yè)務內容;數(shù)量、單價和金額。記帳憑證必須具備:填制憑證的日期;憑證編號;經濟業(yè)務摘要;崐會計科目;金額,所附加稅原始憑證張數(shù)。如發(fā)現(xiàn)問題要及時糾正。審核完畢要蓋章或簽名。
10、會計人員要按照規(guī)定設置總帳、明細帳。啟用帳簿應在封面上寫明單位名稱和帳簿名稱并填寫啟用表。
11、會計人員應當根據(jù)審核無誤的會計憑證登記會計帳簿,登記帳簿要將會計憑證日期.編號.業(yè)務內容摘要.金額和有關資料逐項記入帳內,做到數(shù)字準確.摘要清楚.登記及時.字跡工整.記錄發(fā)生錯誤,不準涂改.挖補.刮擦或用藥水消除字跡,要按照《會計基礎工作規(guī)范》要求進行更正。登記完記帳憑證要在記帳憑證上簽名或蓋章。
12、會計人員按規(guī)定時間結帳,結帳前要將本期所發(fā)生的各項業(yè)務全部登記入帳,并結出每個帳戶的期末余額。
13、根據(jù)登記完整、核對無誤的會計帳簿記錄和其他有關資料編制會計報表,做到數(shù)字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。定期或不定期向單位領導報告主要財務指標和分析結果。并按區(qū)教委規(guī)定的期限及時送交報表。
14、按照上級關于會計檔案管理辦法的規(guī)定和要求,對本單位的各種會計資料定期收集,審查核對,整理立卷,編制目錄,裝訂成冊,妥善保管,防止丟失損壞。
15、做好教職工的工資轉移、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金的管理工作,為教職工解除后顧之憂。
16、切實加強固定資產管理工作,嚴格按照《山東省中小學財產物資管理暫行辦法》進行操作,對新增固定資產經驗收后,填制固定資產增加憑單,并由主管人,總管理員,部門管理員簽字或蓋章后,方予以報銷,及時建立帳.卡.及有關技術檔案,才能交付使用。
生產企業(yè)出納崗位職責 22
1、負責公司日常收入、支付款項的業(yè)務處理;
2、負責按時、準確地登記現(xiàn)金日記賬;
3、負責銀行對賬,按月編制各開戶銀行余額調節(jié)表;檔案整理及歸檔;
4、匯票、支票等各類銀行票據(jù)的`管理;
5、公司和部門領導臨時交辦的任務;
6、支付供應商月結貨款;
7、負責整理各類收付業(yè)務單據(jù)。
生產企業(yè)出納崗位職責 23
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責發(fā)票開具;
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調節(jié)表;
5、負責客戶收款,并為客戶開具各項票據(jù);
6、配合匯總負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。
生產企業(yè)出納崗位職責 24
1、設置“銀行存款日記賬”,出納員按照業(yè)務發(fā)生順序每日進行逐筆登記;
2、定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對,并按月編制銀行存款調節(jié)表;
3、建立健全現(xiàn)金賬目,逐筆登記現(xiàn)金收付,賬目日清月結,每日結算,賬款相符;
4、每周末向集團及公司領導上報“每周財務通訊”;
5、根據(jù)商務提供的開票申請,及時開具___,并進行銷售合同及發(fā)票的登記工作;
6、妥善保管好公司支票,并做好領用登記工作;
7、負責與銀行的.一切業(yè)務往來、開銷戶及其他變更申請工作,應盡力維護公司與各合作銀行的關系;
8、每月參與存貨的盤點清查工作;
9、每月編制相關會計憑證;
10、配合財務主管完成各項內外部審計稽查工作;
11、完成領導安排的其他工作。
生產企業(yè)出納崗位職責 25
1.及時做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2.根據(jù)記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金;
3.整理好相關原始憑證,配合會計做好各種賬務處理;
4.審核所有的憑證及匯總,日常會計憑證的編制,總賬明細賬的登記,整理,歸檔;
5.負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放;
6.開據(jù)支票,辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續(xù),不符合規(guī)定者予以退回;
7.妥善保管保險柜鑰匙,密碼不得泄露及外傳;
8.填制有關收入、支出的'會計憑證、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬,保證賬款相符;
9.做好年度固定資產盤點工作;
10.完成領導臨時交辦的各項工作任務。
生產企業(yè)出納崗位職責 26
1、認真執(zhí)行國家的財經方針、政策和法令,嚴格按照財務會計制度以及學校規(guī)定的管理辦法,審核各項費用開支。
2、嚴格審核各種原始憑證。對其真實性、合法性、規(guī)范性進行把關。對于弄虛作假,有舞弊嫌疑的原始憑證有權拒絕報銷。
3、審核檢查各種原始憑證的報銷手續(xù)是否完備,對于不符合規(guī)定的不予辦理。
4、嚴格控制暫存款項,未經處長批準的`款項不能隨意作掛帳處理。及時清理暫付款,對于自己管理范圍內的暫付款要做到隨借隨清,及時催報帳,不得跨年度。
5、帳務處理及時,科目運用熟練、準確,差錯率控制在1%之內。
6、遵守勞動紀律,準時到崗,不提前離崗。解答問題清楚,態(tài)度和藹,以優(yōu)質、高效服務為宗旨,不得與外來辦事人員發(fā)生口角。
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