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      1. 出納財務崗位職責

        時間:2021-12-07 18:55:10 崗位職責 我要投稿

        出納財務崗位職責15篇

          在當下社會,各種崗位職責頻頻出現,制定崗位職責有助于提高內部競爭活力,提高工作效率。擬起崗位職責來就毫無頭緒?以下是小編精心整理的出納財務崗位職責,希望能夠幫助到大家。

        出納財務崗位職責15篇

        出納財務崗位職責1

          一、資金收付管理

          1、負責總公司和各SPV現金、銀行存款收支、轉帳、結算和日常管理。

          2、保管庫存現金、支票和各種有價證券。

          3、錄入所有銀行賬戶的對賬單。

          4、每周一編制銀行存款余額表。

          5、保管廈門SPV開立資料原件,復印件寄送于鴻。

          二、稅收管理

          1、各公司(含SPV)增值稅發票的領用、保管、開具。

          2、進項稅額的認證,以及認證資料的整理和存檔。

          3、每月對稅控機進行抄報,為正常納稅申報提供支持。

          三、印章和網銀盾管理

          1、保管所有銀行賬戶(總公司和各SPV)的制單盾。

          2、廈飛租和廈門SPV公司公章、人名章。(如在廈門)

          四、其他事項財務總監或有關領導交辦的其它工作。

        出納財務崗位職責2

          1、制作記賬憑證,及時編制和報送各類會計報表統計報表及相關數據資料。

          2、獨立完成各種賬務處理和報稅工作。

          3、認真審核原始憑證,對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。

          4、定期核對固定資產帳目,作到帳物相符。

          5、每月書面向經理匯報財務情況,當好經理參謀,發揮財務監督作用。

          6、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等,妥善保管和存檔。

          7、按期填報審計報表,認真自查,按時報送會計資料。

          8、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執行財務管理方面的安全制度,確保不出安全問題。

          9、完成領導交辦的其他工作

        出納財務崗位職責3

          職責:

          1、必須遵守國家法律法規、直覺執行集團公司規定的勞動紀錄、規章制度和財經紀錄及現金管理制度。

          2、按照國家現金管理和銀行結算制度的規定,辦理現金和銀行結算業務,現嚴格按照安吉集團公司財務部要求現金零庫存,統一實行網上銀行轉賬支付。

          3、根據會計制度的規定,在辦理現金銀行存款首付業務時,要嚴格審核原始憑證,符合制度,手續齊全,由領導簽批后方可列支。每日按其公司各部門首付款需求,對公司領導已簽字審核且符合付款程序的付款單據,進行核對后填制支票或電匯單,及時到開戶銀行進行業務辦理。

          4、對公司員工報賬或需要支付的款項費用等要核對其報賬、付款的內容是否真實、準確,付款相關手續是否完善,有無合同運單,票據是否真實合法,有無相關部門領導、法人簽字,經過財務負責人審核后予網上銀行轉賬支付。

          5、保管好先進銀行轉賬支票、電匯憑證等各種票據及有關印章。

          6、不得以“白條抵庫”,不得將空白支票交外單位或個人簽發,如遇支票遺失應及時向銀行掛失或更換印簽。

          7、月末負責編制的《現金盤點表》、《資金統計表》、《財務得用分析表》、《資金平衡表》經領導審核后按時報集團公司。

          8、每季度對本公司賬戶的利息、財務費用支出作統計,編制利息收支統計表。

          人員要求:

          1、有較強的責任心,有自己的道德原則,嚴格遵守國家相關法律法規條款。

          2、具有大專及以上學歷并持有會計從業資格證書

          3、理解國家稅法及稅收征管、財經政策、法規,熟悉財經制度;能熟悉運用財務軟件和辦公軟件。

          4、應具備過癮的會計專業技能。

          5、應具備較強的溝通、協調能力,能夠正確處理與公司部門、銀行、稅務機關等的關系。

          6、一年以上的會計從業經驗。

        出納財務崗位職責4

          1、辦理現金收付和銀行結算業務,以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜,確保公司正常的營運;

          2、按財會制度、審批流程在手續齊全的條件下完成現金、銀行收支業務的操作和賬務處理,且及時回攏各店的資金款項;

          3、按時完成銀行存款周報、月報等資金報表的編制核對,為資金分析提供有效的數據;

          4、負責依據原始憑證和經濟業務內容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類存檔;

          5、執行庫存現金管理制度,做到帳款相符;

          6、做好支票使用和發票使用的登記和管理工作;

          7、管理票據及各類IC卡等有價證券,確保有價證券的安全性;

          8、編制完成每月末的銀行調節表和跟蹤未達帳的及時清理做到帳實相符;

          9、建立銀行資料、帳戶、證照等資料,以確保銀行資料的完整性。

        出納財務崗位職責5

          1、嚴格執行現金管理制度,認真掌握庫存限額,按現金收付記帳,收付數額當面點清,防止出現差錯。

          2、記好現金日記帳,銀行存款日記帳,做到日清月結,保證帳證相符,帳款相符,存取與銀行帳目相符。

          3、收入的現金和票證及時存入銀行,簽發的支票必須有存款保證,不準簽發空頭支票和絕期支票。

          4、不得私下借支現金,需要暫付款必須有主管領導簽字同意后方可暫付,暫付之后必須按具體規定日期內結清,不得拖欠公款。

          5、做好公司實行的財務審批制度,凡是費用開支,必須經主管領導審批同意后方可支付。

          6、做好公司財務收支的保密工作,不準隨便泄露公司的財務信息。

          7、廉潔奉公,堅持各項財務制度,為公司增收節支。

        出納財務崗位職責6

          1、負責原始憑證的審核;

          2、負責公司指定帳戶的收付業務,確保帳戶的安全。

          3、協助會計做好各種帳務處理工作。

          4、按公司要求及時準確上交各類工作報表報告;

          5、接受并按時完成公司分派的各項臨時性工作。

        出納財務崗位職責7

          1、負責公司發生的各項業務的銀行往來、現金等工作;

          2、登記現金、銀行存款賬務;

          3、公司稅控盤每月報稅、清卡,配合會計做好稅務開票相關工作;

          4、定期與會計核對賬目,賬賬相符;

          5、根據公司實際情況安排的其他與出納相關的工作;

          6、根據公司實際情況安排的其他與行政辦公室相關的工作;

        出納財務崗位職責8

          1、負責辦理公司資金的提取與存入,及時登記和編制銀行及現金日記賬,并與銀行進行對賬;

          2、審核各類費用的報銷單據,核實無誤后付款;

          3、協同部門經理發放職工工資;

          4、負責歸集各部門禮品費用情況表;

          5、負責編制其他應收應付明細表,確認員工的借支情況。

          6、負責及時填制記賬憑證,打印并粘貼;

          7、負責購買發票、按照規定開具發票。

          8、配合其他部門工作;

          9、完成上級交辦的任務。

        出納財務崗位職責9

          1.出納員負責現金、支票、發票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。

          2.現金業務要嚴格按照財務制度和商場制定的現金管理制度所要求的辦理,對現金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規定的有權拒付。

          3.現金要日清月結,按日逐筆記錄現金日記賬,并按日核對庫存現金,做到記錄及時、準確、無誤。

          4.支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票;對簽發的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況需填寫收款人;應定期監督支票的收回情況。

          5.辦理銀行業務要核對發票金額是否準確,經領導批準后方可簽發,不得隨意辦理匯款。

          6.收付現金雙方必須當面點清,防止發生差錯。

          7.對庫存現金要嚴格按限額留用,不得超出限額。妥善保管現金、支票、發票,不得丟失。

          8.杜絕白條抵庫,發現問題及時匯報領導。

          9.債權、債務及時登記,及時查清。

          10.對商場的財務檔案要立冊,嚴格執行査閱制度及保管制度。

          11.嚴格遵守財經紀律及商場制定的各項制度,發現問題及時上報主管經理。

          12.按時完成領導交辦的其他工作,并及時反饋執行情況。

        出納財務崗位職責10

          1、整理付款單據,及時、準確完成付款;

          2、負責日常現金、支票的收與支出核對,及時登記現金及銀行存款日記賬;

          3、核對現金、銀行賬目,每月編制銀行存款余額調節表;

          4、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額;

          5、負責銀行的開立、注銷;

          6、根據公司資金情況,進行資金匯報及資金預測;

          7、協助相關文件的準備、歸檔和保管,及工商稅務注冊變更等;

        出納財務崗位職責11

          1. 應該認真地執行國家財經法規、現金管理制度,遵守本公司的財務管理制度。

          2. 財務出納專員應該遵守財務人員職業道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

          3. 嚴格保守本公司商業機密,不經過領導同意,不許泄露公司的會計信息。

          4. 負責貨幣資金的收付以及管理工作。

          5. 負責每天辦理各項經營收入的收款工作,每日逐筆核對收入款的到賬情況,收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。

          6. 出納員直接收到的現金銷售款,要在第一時間存入公司指定賬戶,不能挪用公款和私自外借,如有以上問題公司將嚴懲不怠。

          7. 每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

          8. 支出報銷、借款時,要對原始單據進行審核,符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字,出納不得付款。無論經理是否簽字同意,借款要本著前賬不清,后賬不借的原則。

          9. 負責每日清點庫存現金,核對現金日記賬,保證賬實相符,保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因,原因不明出納要負責賠償。

          10. 服從領導安排,及時配合會計做好其他日常工作。

        出納財務崗位職責12

          1. 認真執行國家財經法規、現金管理制度,遵守本公司的財務管理制度。

          2. 遵守財務人員職業道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

          3. 保守本公司商業機密,不經過領導同意,不許泄露公司的會計信息。

          4. 主要負責貨幣資金的收付和管理工作。

          5. 主要負責每天辦理各項經營收入的收款工作,每日逐筆核對收入款的到賬情況,收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。

          6. 出納員直接收到的現金銷售款,要在第一時間存入公司指定賬戶,不能挪用公款和私自外借,如有以上問題公司將嚴懲不怠。

          7. 每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

          8. 支出報銷、借款時,要對原始單據進行審核,符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字,出納不得付款。無論經理是否簽字同意,借款要本著前賬不清,后賬不借的`原則。

          9. 主要負責每日清點庫存現金,核對現金日記賬,保證賬實相符,保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因,原因不明出納要主要負責賠償。

          10. 服從領導安排,及時配合會計做好其他日常工作。

        出納財務崗位職責13

          一、在總出納與銀行送款員互相監督下,將每個“交款袋”逐一打開,不能與其他款項相混,清點現金及支票,與“交款袋”上已填妥的現金數字核對是否相符;如不相符,應及時讓有關人員查找,弄清情況,直到相符為止。

          二、將現金、支票分別填寫“送款簿”,連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結算轉賬,對必須辦理托收的外幣支票、匯票,須逐一填寫托收憑證,并妥善保管,到銀行通知托收入賬時,與轉賬憑證一起轉給財務辦公室銀行出納會計。

          三、審查外匯券、現金的送款簿存根,各種支票、匯票、送款簿的存根,收據存根,匯款憑證等,并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證,再按本幣、外幣分別匯總編制,報總會計師審查批準、簽章,然后存檔。

          四、嚴格執行現金清點盤點制度,每日核對庫存現金,做到賬款相符,確,F金的安全。

          五、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”,每日及時整理歸檔,做到有條不紊。

          六、完成財務部經理安排的其他工作。

        出納財務崗位職責14

          1、負責審核各類請款件及原始憑證,日常的現金銀行支付,外出辦理銀行的各項事宜,及各項數據匯總;

          2、負責業務部門提成獎金核算及人事部工資審核工作;

          3、負責申請票據、購買發票、開具發票等相關業務;;

          4、負責及時辦理公司相關證件的注冊、登記、變更、年檢等手續;

          5、負責公司合同文件等的存檔、維護與管理;

          6、協助處理公司日常行政采購和辦公設備的維護管理、名片印制等日常行政工作;

          7、協助處理公司對外溝通類事務,如快遞的收發及文件、檔案資料的管理、物業溝通等;

          8、完成上級交辦的其他工作。

        出納財務崗位職責15

          1.負責審核經手的現金收付原始憑證;有權拒絕受理不符合財務管理規定的憑證

          2.負責建立、健全現金日記賬、銀行存款日記賬,并及時登記、對帳

          3.負責公司的現金、支票管理

          4.嚴格遵守國家的現金管理規定和公司的財務管理制度和庫存現金管理規定,認真履行本職崗位職責;

          5.負責編制現金、銀行存款日報表、及時向上級反映流動資金動向

          6.負責月末按時編報銀行存款余額調節表

          7.負責妥善保管各種票據

          8.接受公司或專家組織的各類基礎培訓、深化培訓課程

          9.完成部門經理和公司領導交辦的其它工作和任務

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