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      1. 收銀出納崗位職責

        時間:2022-09-18 22:33:30 崗位職責 我要投稿

        收銀出納崗位職責

          現如今,崗位職責使用的情況越來越多,崗位職責是一個具象化的工作描述,可將其歸類于不同職位類型范疇。我敢肯定,大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的,以下是小編收集整理的收銀出納崗位職責,歡迎大家分享。

        收銀出納崗位職責

        收銀出納崗位職責1

          1、負責查閱住客的欠款情況,督促收銀領班將當天欠款客人的房號通知前臺接待部。

          2、聆聽客人提出的建議和意見,認真處理客人投訴并做好記錄,無法自行解決的,上報財務部經理。

          3、負責安排收銀處營業款項的.封袋及送交前臺收款部的工作,及時處理有問題的支票、信用卡。

          4、不定期召開收銀部會議,傳達上級文件和有關要求。找出工作中存在的問題,提出解決方法。及時協調各班組的工作。

        收銀出納崗位職責2

          出納崗位職責

          1.負責公司日常的費用報銷。

          2.負責日,F金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現金及銀行存款日記賬;

          3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

          4.每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

          5.負責向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。

          6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調節表。

          7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的'發生額與余額。

          8.每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

          9.每月編制《現金流量表》,并上報營運總監、財務總監、財務主管。

          10.每月配合人事編制好工資表,并協助發放。

          11.完成領導布置的其他工作。

          財務部出納崗位職責

          出納員是按照有關規定和制度,辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務,保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。主要工作職責有:

          第一條 做好現金的日常管理及收付工作,保證現金收付的正確性和合法性。

          第二條 每天工作日結束前,及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對,填寫《獎金日報表》,做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

          第三條 嚴格執行現金管理制度和結算制度,根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續,辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目,必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章,方可辦理。

          第四條 根據審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

          第五條 根據帳務處理需要,及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;做到及時準確,不得無故延誤。

          第六條 負責銀行賬戶的日常結算,銀行存款日記帳,并做到日清月結,月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調節表》。

          第七條 及時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款。

          第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

          第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷,對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,對于空白收據和空白支票必須嚴格管理,專設登記薄登記,認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉交他人。

          第十條 嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實存與現金帳面一致。

          第十一條負責編造學期和每月的現金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現金。

          第十二條根據規定和協議,作好應收款工作,定期向主管領導匯報收款情況。

          第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證。

          第十四條根據公司領導的需要,編制各種資金流動報

        收銀出納崗位職責3

          1.在總出納的領導下,負責酒店現金收支工作,直接對財務部經理負責。

          2.按照現金管理制度,認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。

          3.收付現金準確,在交款人面前點數,如有異議及時解決。保持適當的庫存現金限額,超額的庫存現金要及時送存銀行。

          4.每日及時登記現金日記賬,并結出金額,現金的賬面額要同實際庫存現金相符。對于現金和各種有價證券,要確保安全和完整無缺,如有短缺,應承擔后果。

          5.出納人員保管的`印章要嚴格管理,按照規定用途使用,但簽發支票所使用的各種印章,應由兩人保管。

          6.嚴格把好現金支付關,根據領導審批,責任會計蓋章后的合法憑證,經審批后辦理付款,并加蓋“現金付訖”戳記。

          7.每日盤點庫存現金,做到賬款相符,收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業日報表,交稽核員簽收審核。

          8.每日收人現金,必須切實執行“長繳短補”的規定,不得以長補短,發現長款或短款,必須如實向領導匯報。

          9.督促各營業收款點收款后,按時上交營業款。收款完畢后認真核對繳款憑證,并清理現金,將當天營業收入及時送交銀行。

          10.備用周轉金必須天天核對,不得以白條抵庫,一切營業收人現金不準坐支,未經財務經理批準,不能任意挪用現金,也不得將營業現金借給任何部門或個人。

          11.不準套取外匯,也不得私自兌換外幣,要切實執行外匯管理制度。

          12.保存好現金支票,并專設登記簿登記。認真辦理領用注銷手續,不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發,對于填寫錯誤或作廢的支票,必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

          13.編制和發放酒店員工工資、獎金,辦理工資結算,編制現金記賬憑證和有關報表。

        收銀出納崗位職責4

          1、認真解答客人提出的'有關結賬方面的問題,如自己不清楚或不能令客人滿意時,應及時向上級主管報告處理。

          2、小心操作收銀設備,并做好清潔保養工作。

          3、開市前、收市后,必須做好收銀處的清潔衛生工作。

          4、每班工作結束后,應將當班報表、賬單、營業額封袋及時交收銀部專管員

        收銀出納崗位職責5

          1.在總出納的領導下,負責企業現金收支工作,直接對財務部經理負責。

          2.按照現金管理制度,認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。

          3.收付現金準確,在交款人面前點數,如有異議及時解決;保持適當的庫存現金限額,超額的庫存現金要及時送存銀行。

          4.每日及時登記現金日記賬,并結出金額,現金的賬面額要同實際庫存現金相符;對于現金和各種有價證券,要確保安全和完整無缺,如有短缺,應承擔后果。

          5.出納人員保管的印章要嚴格管理,按照規定用途使用。簽發支票所使用的各印章,應由兩人保管。

          6.嚴格把好現金支付關,責任會計蓋章后的`合法憑證,經審批后辦理付款,并加蓋“現金付訖”戳記。

          7.每日盤點庫存現金,做到賬款相符,收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業日報表,交稽核簽收審核。

          8.每日收入現金,必須切實執行“長繳短補”的規定,不得以長補短,發現長款或短款,必須如實向領導匯報。

          9.督促各營業收款點收款后,按時上交營業款;收款完畢后認真核對繳款憑證,并清理現金,將當天營業收入及時送交銀行。

          10.備用周轉金必須天天核對,不得以白條抵庫,一切營業收入現金不準坐支,未經財務經理批準,不能任意挪用現金,也不得將營業現金借給任何部門或個人。

          11.切實執行外匯管理制度,不準套取外匯,也不得私自兌換外幣。

          12.保存好現金支票,并專設登記簿登記;認真辦理領用注銷手續,不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發,對于填寫錯誤或作廢的支票,必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

          13.編制和發放企業員工工資、獎金,辦理工資結算,編制現金記賬憑證和有關報表。

        收銀出納崗位職責6

          出納收銀廣日記賬,計算現金賬余額。

          5、負責編制銀行存款余額調節表、編制現金和銀行存款日報表。

          6、做好線上及線下購物卡臺賬,確保領入、兌換、充值準確無誤。

          7、做好線上平臺收入臺賬及線上退款業務。

          8、負責銷售系統財務數據錄入、復核工作。

          9、負責編制銷售收款統計的日、周、月報表及公司資金日報表。

          10、妥善保管印鑒、票據及空白支票。

          任職要求:

          1、財務會計類相關專業,大學?埔陨蠈W歷;持有有效的會計證書。

          2、具有1年以上大中型房地產企業出納工作經驗,3年以上財務工作經驗。

          3、熟悉會計法規,熟悉房地產行業特點,熟悉出納工作,具備相關金融、證券等專業知識;

          4、計劃、組織、控制、溝通、協調、創新能力;

          5、熟練掌握office辦公軟件、財務軟件。

        收銀出納崗位職責7

          1、每日根據審核無誤的會計憑證,進行現金的收付業務:

          (1)收付款時,認真復查會計憑證及付款單,如手續不全或有錯誤現象,及時退回會計改正,保證憑證準確無誤。

          (2)收付時,要當面點清,以防差錯,數額大時,一定要有人復核。

          2、每日根據審核無誤的現金收付憑證,登記現金日記賬及輔助記錄:

          (1)現金日記賬所載的內容必須同會計憑證相一致,不得隨便增減。

          (2)日記賬必須連續登記,不得跳行、隔頁,不得隨便損壞賬簿和撕去賬頁。

          (3)文和數宇必須整潔清晰、準確無誤,如有改動,必須按會計制度執行。

          3、負責每日營業額的追繳。按主管、經理的安排籌儲現鈔。

          4、按時發放工資、獎金,并填制有關的記賬憑證。

          5、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定,現金要盡量做到日清月結,月結盤庫后作現金盤庫表。

          6、銀行賬務和支票辦理:

          (1)及時將部門收回的.支票送交銀行進賬。 到銀行回單時, 時登記后交給會計作賬。 有銀行退票,收及如應及時交會計沖賬,并重新更換支票。

          (2)每月 15 號前作上月 銀行存款金額調節表" 認真核對清查每筆未到賬的原因, 有錯賬及時更正,",如力爭將未到賬款控制在最低限度內。

          (3)憑領導審批的申領單方能開具支票。填寫支票時,應做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤。由財務部直接開出支票按審批權限辦理。

          (4)空白支票應妥善保管。開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管。

          7、會計憑證的匯總與管理:

          (1)每日下午 4:30 開始匯總當日憑證,下班前應將匯總表及所附憑證交電腦室輸機,如遇當日憑證少于 15 張者,可酌情推至次引正總。

          (2)匯總時應負責審核每張收付憑證現金或銀行存款編號,大、小寫金額是否正確。

          (3)每月月初應將上月會計憑證進行整理, 查編號有無錯漏, 檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊,檢將并妥善保管。

          (4)所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管,并做到出入庫皆有登記.

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