財務資金管理崗位職責(精選11篇)
在社會一步步向前發展的今天,崗位職責使用的情況越來越多,任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體,有多大的權力就應該承擔多大的責任,有多大的權力和責任應該盡多大的義務,任何割裂開來的做法都會發生問題。那么相關的崗位職責到底是怎么制定的呢?以下是小編整理的財務資金管理崗位職責,歡迎閱讀與收藏。
財務資金管理崗位職責 篇1
為了加強財務管理、規范財務工作,根據國家財務管理法規、制度和公司有關規定,結合公司實際情況,特制定財務各崗位工作職責。
。1)組織執行國家有關財經法律、法規、方針、政策和制度,保障公司合法經營,維護股東權益。
。2)主持制訂公司的財務管理、會計核算和會計監督、預算管理的規章制度和工作流程,經批準后組織實施并監督檢查落實情況。
。3)主持財務部日常工作,做好部門工作的指導、監督和管理。
。4)掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況,及時向總經理匯報工作情況。
(5)負責財務專用章的保管與使用,加強公司資金管理,隨時掌握資金動態,審核公司各部門月度資金使用計劃,確保資金的收支平衡,提高資金使用效率。月度資金使用計劃及時提交總經理審批同意并進行監督執行。
(6)負責會計監督。根據規定的成本、費用開支范圍和標準,審核原始憑證的合法性、合理性和真實性,審核費用及付款發生的審批手續是否符合公司規定。
。7)按照國家《企業會計準則》和《企業會計制度》審核記賬憑證,規范記賬、算賬、報賬等日常處理工作,做到手續完備,數字準確,賬目清楚。
。8)負責審核公司對內、對外報送的各項財務報表、統計分析報表,組織會計核算,督促會計人員及時做好記帳、核算、報帳工作。
。9)審核公司財務預算,并負責對公司預算執行情況進行監督。
。10)負責審核每月、每季度編制的財務分析,提出合理化建議,供公司領導作決策參考。
。11)負責公司的融資業務拓展,維護好公司的.資金安全和金融信譽度,保障公司項目貸款、貿易融資等融資工作吻合公司的發展規劃。
。12)組織完善財務人員崗位職責,做到職責明確、分工合理,并制訂財務考核指標。并且主持財務部績效考核工作,定期將考核結果報總經理、綜合管理部。
。14)定期召開財務工作會議,并組織做好財務人員內訓,提高財務人員綜合技能和能力。
。15)積極協調公司與銀行、稅務、外管等職能部門的溝通與聯系,維護好與職能、監管部門的關系。
(16)負責對各項經濟合同、協議及其他經濟文件進行財務審核及合同匯簽。
。17)每月及時了解子公司相關經營情況,將相關經營情況每月定期上報公司總經理。
。18)認真完成領導交辦的其它工作任務。
財務資金管理崗位職責 篇2
職位描述:
1、熟悉房地產稅務及資金運營流程,能夠優化相關流程的效率,并加強流程控制
2、及時準確統計當期各項資金、稅務運營及申報數據
3、能夠與稅務機構、銀行等保持良好溝通
4、了解并跟蹤相關稅收法規政策,根據公司業務提出相應稅務籌劃建議及解決方案
5、跟進完成各公司稅務事項:如稅務評估、稅審、稅收及政府優惠政策等
6、做好資金預警,對集團的資金存量進行跟蹤分析,準時編制、上報集團資金使用報告
7、對日常經營管理中的重要合同及重大經濟業務發表稅務意見,評估稅收風險
8、完成上級交辦的其他工作
任職要求:
1、學歷本科及以上,財會專業畢業
2、 2—3年稅務資金工作經驗
3、具有初級或以上會計職稱,excel、PPT等辦公軟件熟練運用
4、工作細致嚴謹、責任心強、具備良好的溝通能力
5、熟悉相關會計法規當地稅務政策,具有較強的學習能力
財務資金管理崗位職責 篇3
崗位職責
1、根據外部監管要求,負責審核、復核公司各部門各類費用報銷單據的完整性和合規性;
2、負責具體報銷費用項目的日常管理和預算控制;
3、根據會計制度和公司內部核算規則,創建費用報銷的會計憑證;
4、負責解釋和執行報銷費用政策;
5、實時指導業務部門完成報銷費用業務的處理工作;
6、操作用友財務系統和費控系統,定期出具相關報表。
任職要求
1、會計、財務管理類專業畢業,具有會計中級資格證;
2、5年及以上財務相關工作經驗;
3、熟悉會計準則,熟悉費用報銷審核及發票管理規定,熟悉費用賬務處理;熟悉稅收制度;
4、為人正直、責任心強、工作仔細認真;能抗壓,有較好的適應能力和溝通協調能力,有良好的職業道德。
財務資金管理崗位職責 篇4
(1)復核預售合同、開具收款收據;
(2)填制支票進帳單及現金解繳單;
(3)記錄各項收款,包括vip卡、定金、預收房款、代收代付等;
(4)銀行按揭手續的辦理,含按揭資料的收集、送銀行、保持同銀行之間的及時溝通、跟進按揭辦理進度等;
(5)編制銷售日報、周報;
(6)將收款記錄輸入營銷系統、財務系統;
(7)登記收款明細賬,實時完成應收款賬齡分析,并出具應收款催款單;
(8)每日盤點現金及票據,填寫盤點報告;
(9)客戶退房款、退溢交款、退定金、退vip卡的審核,并按流程付款,填制退款報告;
(10)辦理交房手續;
(11)財務檔案管理;
財務資金管理崗位職責 篇5
職責描述:
1、參與成本核算管理;
2、應收應付風險管理;
3、費用報銷系統監控;
4、資金調度與匯率結算管理;
任職要求:
1、28歲以上,財務專業大專及以上學歷;
2、兩年以上,財務管理工作經驗;
3、工作作風細致謹慎,原則性強,風險意識強;
4、具備英語讀說基礎,英語口語流利者;
5、能適應長時間緬甸駐外,有意向在跨國公司長遠發展;
財務資金管理崗位職責 篇6
職責描述:
1、對外報價或其他銷售單位報價支持;
2、編制分包工程的招標清單及招標標底或控制價;
3、負責招標商務標的清標以及參與商務評標;
4、項目竣工后負責對接對投資方或業主方的成本人員進行項目的結算,完成分包或采購合同的結算審核并負責與審計的溝通。
任職要求:
1、本科以上學歷,建筑工程、項目管理、造價等相關專業;
2、3—5年成本或造價管理工作經驗;
3、5年以上成本或造價經歷,有3年以上安裝造價工作經驗;
4、對清單規范及定額體系有一定理解;
5、熟練使用預算軟件;
財務資金管理崗位職責 篇7
崗位職責:
1、負責公司資金運營頭寸管理與操作,確保資金流動性安全性;
2、負責銀行授信、內保外貸等銀行相關業務;
3、負責按時出具資金管理報表、現金流量表;
4、監督督促業務部門應收賬款的回收工作;
5、對公司重大的投資、融資、并購等經營活動提供建議和決策支持。
任職資格:
1、大學本科以上學歷,財務專業,有6年以上財務工作經驗;
2、數字敏感度好,善于進行數據分析,熟練操作相關辦公軟件,Excel熟練;
3、溝通能力好,思路清晰,對事情能把握住其重點,能及時發現問題并提出好的解決建議;
4、責任心強,具有良好的環境適應能力;
5、具備良好的職業道德和敬業精神。
財務資金管理崗位職責 篇8
工作職責
1. 負責日常收支的管理和核對,基本賬務的核對;
2. 負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3. 負責登記現金、銀行存款日記賬及第三方資金并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表;
4. 負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
5. 負責開具各項票據;
6. 資金相關憑證及其他部分費用憑證錄制或審核;
7. 財務資金管理統計匯總分析;
8. 其他臨時工作安排。
任職要求
1、統招本科及以上學歷,財務、會計、理工科類專業;
2、1-2年大型公司(私營企業、或外企)資金、出納工作經驗;
3、認真嚴謹、誠實可靠、樂觀好學;
4、在線教育、TMT領域、制造業、美股上市公司經驗優先考慮。
后期會根據個人能力進行以上工作內容調整,加入跟誰學,和優秀的伙伴們共同成長!
財務資金管理崗位職責 篇9
1、在財務經理領導下,按照公司會計制度和核算管理有關規定,負責公司各種核算和其他業務的記賬工作。
2、根據會計制度規定,設置科目明細帳和使用對應的帳簿,認真、準確地登錄各類明細帳,要求做到帳目清楚、數字正確、登記及時、帳證相符,發現問題及時更正。
3、及時了解、審核公司原材料、設備、產品的進出情況,并建立明細賬和明細核算,了解經濟合同履約情況,催促經辦人員及時辦理結算和出入庫手續,進行應收應付款項的清算。
4、負責依稅法規定做好印花稅貼花工作及相應的繳納記錄。
5、負責固定資產的會計明細核算工作,建立固定資產輔助明細賬,及時辦理記賬登記手續。
6、負責公司的各項債權、債務的清理結算工作。
7、正確進行會計核算電腦化處理,提高會計核算工作的速度和準確性。
8、協助主辦會計等做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作,就職責范圍問題提出工作建議。
9、完成財務財務經理臨時交辦的其他任務。
財務資金管理崗位職責 篇10
職責描述:
1、負責資金內外的調撥;
2、費用報銷款項支付;
3、收付費業務操作;
4、庫存現金、財務重要單證及印章保管;
5、網上銀行操作;
6、完成領導交辦的其他任務。
任職要求:
1、學歷:大學本科及以上學歷;
2、專業:財會類相關專業;
3、工作經驗要求:1-2年財務崗位工作經驗,同時具備一定保險業知識;
4、能力要求:具有獨立工作和學習的能力,工作認真細心,具有較強組織協調和溝通能力,能承受一定壓力并服從公司其他工作安排。
財務資金管理崗位職責 篇11
職責描述:
1、根據公司管理要求,協助梳理制訂資金管理制度、銀行賬戶管理制度等,并具體落實執行;
2、系統資金管理,安排調度資金,保證資金運用及各項資金給付的需要,保證公司流動性安全;
3、組織建立全轄資金收支兩條線管理體系,構建資金上劃及下撥流程,及時歸集保費收入資金,結合業務發展及預算情況審核分支機構資金下撥申請表;
4、監控分支機構資金去向,控制全轄現金及活期存款留存量,保證公司流動性的前提下提高資金周轉率和使用效率;
5、系統現金流量分析,定期進行現金流預測,完善現金流預測機制,并完成償付能力報告中現金流壓力測試;
6、監測流動性相關指標,并進行提示預警;
7、整理歸檔相關檔案以及完成領導交辦的其他工作。
任職要求:
1、統招本科學歷及以上,會計、財務管理等相關專業;
2、一年以上財務工作經驗,掌握中國會計準則;
3、電腦操作熟練,熟悉常用財務軟件的使用。
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