主出納崗位職責(zé)有哪些
在社會發(fā)展不斷提速的今天，崗位職責(zé)起到的作用越來越大，崗位職責(zé)是組織考核的依據(jù)。制定崗位職責(zé)需要注意哪些問題呢？以下是小編幫大家整理的主出納崗位職責(zé)有哪些，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
主出納崗位職責(zé)有哪些1
1.負責(zé)現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)。
2.負責(zé)審核各種報銷或支出原始憑證。
3.根據(jù)原始憑證做好現(xiàn)金日記賬，并及時與銀行核對查實、匯總各銀行賬戶余額，定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報具體銀行存款和備用金。
4.負責(zé)收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)保管，定期整理裝訂銀行對賬單。
5.根據(jù)工資表，每月完成員工工資發(fā)放等工作。
6.編制每月現(xiàn)金和銀行收付款憑證。
主出納崗位職責(zé)有哪些2
1.負責(zé)審核各類費用報銷單據(jù);
2.支付各類費用報銷，支付公司貨款;
3.辦理銀行結(jié)算，負責(zé)銀行賬戶管理;
4.發(fā)放工資;
5.統(tǒng)計公司各項費用，匯總;
6.公司增值稅進項稅資料整理打印并歸檔;
7.協(xié)助會計做好各類帳務(wù)的處理工作。
8.其他臨時性指派任務(wù)。
主出納崗位職責(zé)有哪些3
1.按照集團和公司財經(jīng)制度辦理現(xiàn)金的收入、支出、結(jié)存、及時并序時登記本式現(xiàn)金及銀行存款日記賬，確�，F(xiàn)金賬面余額與實際庫存相符;
2.妥善保管空白支票和有關(guān)印章;
3.加強現(xiàn)金收支和銀行存款的.日常管理，做好日清月結(jié);
4.配合會計人員清理資金往來及時對賬;
5.及時填報資金日報表，及時報送有關(guān)人員;
6.完成上級交辦的其他事務(wù)。
主出納崗位職責(zé)有哪些4
1、負責(zé)核算及發(fā)放公司員工工資;
2、做好收款工作(現(xiàn)金及支票)，做好現(xiàn)金及支票保管和使用工作;
3、根據(jù)公司要求,按規(guī)定及時支付各項員工出差補貼和報銷款項;
4、及時開具各合作單位的發(fā)票及收據(jù);
5、與各銀行帳戶對帳，做好每天現(xiàn)金盤點;
6、定期向總經(jīng)理匯報公司貨幣資金結(jié)存情況;
7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。
主出納崗位職責(zé)有哪些5
1、負責(zé)現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付，不得積壓，按時將現(xiàn)金送存銀行。
2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業(yè)款。3、根據(jù)會計人員簽章的收、付款憑證，按款項的審核批準制度辦理收付。
4、開據(jù)支票，辦理匯款時要按公司的財務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。
5、填制有關(guān)收入、支出的會計憑證、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，保證賬款相符。
6、負責(zé)保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。
7、負責(zé)職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。
8、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
9、妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。
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