【推薦】出納崗位職責(zé)
在當(dāng)下社會(huì)，接觸到崗位職責(zé)的地方越來(lái)越多，制定崗位職責(zé)能夠有效的地防止因?yàn)槁毼环峙洳缓侠矶鴮?dǎo)致部門(mén)之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責(zé)任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。我們?cè)撛趺粗贫◢徫宦氊?zé)呢？下面是小編收集整理的出納崗位職責(zé)，希望對(duì)大家有所幫助。
出納崗位職責(zé)1
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理、會(huì)計(jì)相關(guān)法規(guī)，遵守并貫徹執(zhí)行公司及股東頒布的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度、規(guī)定；
2、按照公司制度規(guī)定，依據(jù)經(jīng)審核的原始憑證，及時(shí)準(zhǔn)確辦理各項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)；
3、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)，及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬、按月編制庫(kù)存現(xiàn)金余額表；
4、負(fù)責(zé)辦理銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)以及銀行賬戶(hù)管理相關(guān)業(yè)務(wù)，及時(shí)登記銀行存款日記賬，按月編制銀行存款調(diào)節(jié)表和余額表；
5、復(fù)核報(bào)銷(xiāo)及支出憑證，并及時(shí)移交會(huì)計(jì)人員進(jìn)行賬務(wù)處理；
6、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、支票及相關(guān)票據(jù)，確�，F(xiàn)金及銀行安全；
7、按月與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金和銀行存款，保證日記賬已會(huì)計(jì)總賬相符；
8、完成部門(mén)負(fù)責(zé)人交辦的其他工作，保守公司商業(yè)秘密。
出納崗位職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)的管理，包括但不限于開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、信息變更等;
2、每日網(wǎng)上銀行付款操作、銀行結(jié)算等工作;
3、收集、歸納、整理銀行回單，按時(shí)完成相關(guān)收付款單據(jù)交接;
4、負(fù)責(zé)資金結(jié)算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門(mén)完成票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)、去各大銀行遞交進(jìn)口付匯材料等);
5、準(zhǔn)確編制銀行賬等各種相關(guān)資金流動(dòng)報(bào)表;
6、上級(jí)主管指派的其他相關(guān)工作。
出納崗位職責(zé)3
1、做好現(xiàn)金的收支管理、銀行查詢(xún)、對(duì)賬及匯款等相關(guān)業(yè)務(wù)，確保帳實(shí)相符。
2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。
3、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷(xiāo)結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用
4、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作;
5、各項(xiàng)出納報(bào)表的制作;
6、領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他事項(xiàng)
出納崗位職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金，每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬，保證賬賬、賬實(shí)相符;
2、負(fù)責(zé)根據(jù)憑證辦理現(xiàn)金，網(wǎng)銀的收付業(yè)務(wù);
3、負(fù)責(zé)保管及正確使用現(xiàn)金支票及轉(zhuǎn)賬支票，做好登記工作;
4、負(fù)責(zé)每周報(bào)銷(xiāo)支出，去銀行取回單;
5、負(fù)責(zé)相關(guān)的憑證裝訂、賬簿打印、會(huì)計(jì)檔案整理與歸檔;
6、及時(shí)繳納稅單并復(fù)印留存繳稅回單;
7、負(fù)責(zé)相關(guān)帳套的憑證裝訂、賬簿打印和整理歸檔;
8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;
出納崗位職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；
2、登記收款臺(tái)賬及收款對(duì)賬等工作，確保收款工作準(zhǔn)確無(wú)誤；
3、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷(xiāo)結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證；
4、配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作；
5。完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作。
出納崗位職責(zé)6
職務(wù)名稱(chēng)：出納
所屬部門(mén)：財(cái)務(wù)部
直接上級(jí)：主管會(huì)計(jì)
直接下級(jí)：
工作目的：
負(fù)責(zé)辦理公司現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，確保公司現(xiàn)金流的正常使用。
工作責(zé)任：
1、遵循會(huì)計(jì)法，財(cái)經(jīng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行及結(jié)算管理制度，辦理相關(guān)結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、按現(xiàn)金收付記帳，憑合法票據(jù)手續(xù)辦理現(xiàn)金款項(xiàng)收付，數(shù)額當(dāng)面點(diǎn)清，防止差錯(cuò)。及時(shí)登
記現(xiàn)金日記帳，認(rèn)真掌握庫(kù)存限額，做到日清月結(jié)，及時(shí)盤(pán)庫(kù)，保證賬實(shí)相符。
3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認(rèn)真符核票據(jù)的合法合理，手續(xù)完備，簽發(fā)結(jié)算支
票或電匯。按月與銀行對(duì)賬單核對(duì)相符，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，保證帳證相符，帳款相符。
4、按公司財(cái)務(wù)規(guī)定制度辦理日�，F(xiàn)支出、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)等事宜；
5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時(shí)發(fā)放工資。
6、按照會(huì)計(jì)核算要求編制入賬工資分表及其他表項(xiàng)編制。
7、按月給職工打印、分發(fā)工資條。
8、辦理各項(xiàng)酒店會(huì)議的充值結(jié)算。
9、每周編制資金余額表，并向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送。
10、各銀行的年檢資料的送審工作。
11、辦理銀行開(kāi)戶(hù)及信息變更、注銷(xiāo)手續(xù)。
12、保證有價(jià)證券、現(xiàn)金、支票等票據(jù)的安全性
13、審核粘貼原始票據(jù)，及時(shí)向會(huì)計(jì)傳遞手續(xù)完備的原始憑證。
14、按期取得銀行對(duì)賬單、利息單及其他單據(jù)，便于會(huì)計(jì)及時(shí)核算入賬。
15、核對(duì)用戶(hù)信息，與會(huì)計(jì)核對(duì)數(shù)據(jù)開(kāi)具相關(guān)用戶(hù)發(fā)票。
16、接受主管會(huì)計(jì)的定期或不定期的現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)，進(jìn)行現(xiàn)金日記賬與會(huì)計(jì)總賬核對(duì)相符。
17、接受主管會(huì)計(jì)的定期銀行對(duì)賬單盤(pán)點(diǎn)，進(jìn)行銀行存款日記賬與會(huì)計(jì)總賬核對(duì)相符。
18、按期（月、季、半年、年）根據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳編制現(xiàn)金流量表，并報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)。
19、整理、裝訂憑證，賬冊(cè)和有關(guān)資料，及時(shí)歸檔，防止丟失或損壞。
20、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求整理公司相關(guān)基礎(chǔ)資料以備投資、融資業(yè)務(wù)的需要。
21、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會(huì)計(jì)人員密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司財(cái)務(wù)收支的保密工作，不準(zhǔn)隨便泄露財(cái)經(jīng)信息。
22、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
工作權(quán)限：
1、有權(quán)拒絕不符合財(cái)經(jīng)法規(guī)及公司財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)的權(quán)力，必要時(shí)并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
2、對(duì)違反現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的，有不予辦理的權(quán)力，必要時(shí)并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
3、資金管理的建議權(quán)。
績(jī)效衡量標(biāo)準(zhǔn)：
1、庫(kù)存現(xiàn)金與日記帳核對(duì)相符。
2、銀行與銀行日記帳核對(duì)相符。
任職資格：
生理要求：
年齡：20—35歲
性別：女
健康狀況：良好
教育背景：財(cái)務(wù)、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷
工作經(jīng)驗(yàn)：1年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)
職業(yè)技能:有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證
相關(guān)知識(shí)：熟練財(cái)務(wù)軟件的使用，人民幣真假識(shí)別
綜合素質(zhì)：
工作踏實(shí)、進(jìn)取心強(qiáng)、責(zé)任感重、正派謙遜、熱愛(ài)學(xué)習(xí)，有鉆研和排難精神；注重個(gè)人能力提升，有較強(qiáng)的創(chuàng)新意識(shí)和自學(xué)能力；
有團(tuán)隊(duì)合作精神，適應(yīng)力強(qiáng)，時(shí)間觀念強(qiáng)，有持之以恒的精神。
其它要求：
高素質(zhì)綜合性人才
出納崗位職責(zé)7
1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
2、進(jìn)行銀行存款賬戶(hù)資金余額的核對(duì)，編制資金余額報(bào)表。
3、負(fù)責(zé)銀行存款日記賬，核對(duì)銀行帳戶(hù)，編制銀行余額調(diào)節(jié)表.
4、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
5、負(fù)責(zé)單據(jù)報(bào)銷(xiāo)、核對(duì)的工作。
6、員工工資發(fā)放。
7、整理對(duì)賬憑證、原始單據(jù)等財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。
出納崗位職責(zé)8
對(duì)外支付錄入，網(wǎng)銀管理，現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn);
日常收支登記，往來(lái)賬務(wù)核對(duì)，編制銀行賬;
財(cái)務(wù)憑證、單據(jù)、回單等打印、整理、裝訂;
票據(jù)審核，日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審核;
公司增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證并申報(bào);
領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事項(xiàng)。
出納崗位職責(zé)9
1、按財(cái)務(wù)規(guī)定及時(shí)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作，負(fù)責(zé)按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的工作，及時(shí)檢查款項(xiàng)到賬情況，做到日清、月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、帳實(shí)相符;
3、要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，按期與銀行對(duì)帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng);
4、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容收付現(xiàn)金，每日登記公司核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付，及時(shí)核查應(yīng)收款項(xiàng)和應(yīng)付款項(xiàng)進(jìn)度;
5、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金;
6、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒，按照公司財(cái)務(wù)制度，整理審核費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，負(fù)責(zé)每月發(fā)票的開(kāi)具和認(rèn)證;
7、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;
8、負(fù)責(zé)記賬單位出納工作，負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)的結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì);
9、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納崗位職責(zé)10
1、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、負(fù)責(zé)公司日常的款項(xiàng)支付、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);
3、審核稿費(fèi)，發(fā)稿費(fèi)，統(tǒng)計(jì)報(bào)表、發(fā)工資等;
4、員工入離職辦理、合同檔案歸檔編號(hào)、員工體檢、五險(xiǎn)一金辦理、繳納、變更等;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納崗位職責(zé)11
1、按規(guī)定發(fā)放借款。在國(guó)際部開(kāi)立正式賬戶(hù)之前，銀行賬戶(hù)屬于個(gè)人賬戶(hù)，所以賬戶(hù)的余額及對(duì)賬和借款序時(shí)簿沒(méi)有明確要求。
2、按規(guī)定發(fā)放合同號(hào)、編制合同備案表。保證合同號(hào)的正確以及備案表信息完整。
3、按時(shí)編制國(guó)際部本周新簽合同匯總表及下周預(yù)計(jì)合同匯總表。
4、根據(jù)離崗審批單，按時(shí)編制國(guó)際部考勤表。
5、根據(jù)用印審批單，借用印章。
6、定期回綜合處開(kāi)具國(guó)際部業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票
出納崗位職責(zé)12
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，要做到收有記錄，支有簽字。
2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容收付現(xiàn)金。
3、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，現(xiàn)金要日清月結(jié)，按照逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無(wú)誤。
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對(duì)簽發(fā)的支票必須填寫(xiě)用途、限額，除特殊情況須填寫(xiě)收款人，應(yīng)定期監(jiān)督支票的.回收情況。
5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。
6，協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日，，月單據(jù)及報(bào)表。
7，嚴(yán)格執(zhí)行公司會(huì)計(jì)制度、財(cái)務(wù)管理制度和其他內(nèi)部管理制度。
出納崗位職責(zé)13
出納應(yīng)根據(jù)國(guó)家《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》、《銀行結(jié)算辦法》、本單位《資金支付實(shí)施細(xì)則》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度為原則開(kāi)展工作，具體職責(zé)如下。
一、現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)及現(xiàn)金日記賬
（一）、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)定，出納根據(jù)會(huì)計(jì)人員編制的會(huì)計(jì)憑證、零星報(bào)銷(xiāo)辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)。付款前復(fù)核大小寫(xiě)金額要一致，會(huì)計(jì)憑證要有制證人、審核人、會(huì)計(jì)主管和經(jīng)辦人簽字；零星報(bào)銷(xiāo)要有會(huì)計(jì)和經(jīng)辦人簽字。收付款完畢后在憑證、報(bào)銷(xiāo)單上并加蓋“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”戳記。
�。ǘ�、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的現(xiàn)金收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬，當(dāng)日的收支款項(xiàng)當(dāng)日必須入賬，并結(jié)出余額，每日終了，現(xiàn)金的賬面余額要同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)相符，如有差錯(cuò)，要及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并盡快查詢(xún)處理。每月終了需結(jié)出醫(yī)療專(zhuān)戶(hù)現(xiàn)金和非專(zhuān)戶(hù)現(xiàn)金余額。
二、銀行存款的支付、銀行賬戶(hù)的管理和銀行存款日記賬
�。ㄒ唬�、銀行存款的收付、銀行賬戶(hù)的管理。
嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)銀行存款的相關(guān)規(guī)定辦理銀行收付款業(yè)務(wù)。出納付款前復(fù)核大小寫(xiě)金額要一致，會(huì)計(jì)憑證要有制證人、審核人、會(huì)計(jì)主管和經(jīng)辦人簽字。出納人員必須牢記“會(huì)計(jì)不制證、出納不付款”。
1、對(duì)于開(kāi)通網(wǎng)銀的賬戶(hù)收付款業(yè)務(wù)的辦理。1）付款業(yè)務(wù)。當(dāng)日傳遞到出納崗位的付款憑證需在當(dāng)日辦理付款業(yè)務(wù)，當(dāng)日不能辦理的、應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)辦理（月末付款必須在當(dāng)月內(nèi)辦理完畢）。付款完畢加蓋“銀行付訖” 戳記。同一筆付款因交易被拒絕需要再次付款的，出納需要打印拒絕交易的記錄、并加蓋“銀行付訖” 戳記后再由復(fù)核人員審核。2)收款業(yè)務(wù)。出納要在每日查詢(xún)關(guān)注網(wǎng)銀賬戶(hù)的進(jìn)賬情況，每筆進(jìn)賬需在進(jìn)賬當(dāng)日打印進(jìn)賬單并交給會(huì)計(jì)做帳。如進(jìn)賬是退匯的，出納要盡快查明退款原因。
2、對(duì)于未開(kāi)通網(wǎng)銀的賬戶(hù)收付款業(yè)務(wù)的辦理。需用現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票支付的，出納復(fù)核后當(dāng)即開(kāi)具支票并在憑證上加蓋“銀行付訖” 戳記。如因支票填寫(xiě)、背書(shū)不規(guī)范或過(guò)期致使支票作廢需重新開(kāi)具的，需先收回原支票作廢再重新開(kāi)具新支票。需要前往銀行辦理電匯的，出納自行安排打印電匯單，并在打印完電匯單的憑證上加蓋“銀行付訖” 戳記，每周星期二、星期五前往銀行辦理電匯業(yè)務(wù)（重要款項(xiàng)需要當(dāng)日到銀行辦理的除外）。及時(shí)向銀行工作人員索取付款回單、銀行賬戶(hù)利息單、進(jìn)賬單和手續(xù)費(fèi)等單據(jù)。
出納人員每日都要登錄資金系統(tǒng)，隨時(shí)關(guān)注企業(yè)賬戶(hù)收付款情況、和銀行存款余額，及時(shí)了解資金入賬信息。
三、票據(jù)、印章的管理
�。ㄒ唬�、支票的管理。支票的購(gòu)買(mǎi)、空白支票的保管、支票的使用（開(kāi)具）由出納人員負(fù)責(zé)。支票要開(kāi)具完畢后才蓋章，不得先蓋好章備用。支票和銀行預(yù)留印章要分開(kāi)保管，購(gòu)買(mǎi)的空白支票需要在《支票登記簿》中按支票號(hào)碼逐一進(jìn)行登記。支票的領(lǐng)用要按序依次領(lǐng)用，領(lǐng)用時(shí)需逐項(xiàng)登記領(lǐng)用日期、領(lǐng)用單位、支票號(hào)碼、用途、金額、領(lǐng)用人等相關(guān)信息。對(duì)已簽發(fā)的支票要催促收款人及時(shí)到銀行下賬以免造成未達(dá)賬（尤其關(guān)注月末開(kāi)具的支票）或造成支票過(guò)期作廢。已經(jīng)作廢需要到銀行注銷(xiāo)的支票在同批次支票使用完畢后交回銀行注銷(xiāo)、并要求銀行人員在支票注銷(xiāo)清單上簽收。在支票管理過(guò)程中發(fā)現(xiàn)丟失、短少要立即查找，并及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。
顧客交來(lái)的支票，要審查支票內(nèi)容，填寫(xiě)齊全，無(wú)涂改，印章清晰明確，大小寫(xiě)金額相符正確，是在有效期內(nèi)，方可收受，否則予以退回，收受支票要及時(shí)送存銀行，取得進(jìn)賬回執(zhí)單劇后粘貼在憑證后并加蓋“銀行收訖” 戳記。
�。ǘ�、印章的管理
財(cái)務(wù)部“財(cái)務(wù)專(zhuān)用章”、“電費(fèi)財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)章”等印章由出納人員專(zhuān)人嚴(yán)格保管，不得借出。對(duì)外提供資料要蓋印章的，需要財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在資料上簽字或取得財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的同意。收款業(yè)務(wù)需要蓋財(cái)務(wù)專(zhuān)用章的，出納應(yīng)復(fù)核收款憑證和收據(jù)金額一致后方可在收據(jù)上蓋章。嚴(yán)禁只見(jiàn)收據(jù)不見(jiàn)憑證蓋章，嚴(yán)禁在空白收據(jù)上蓋章。
四、其他事項(xiàng)
出納在當(dāng)月辦理完畢所有收付款項(xiàng)業(yè)務(wù)，次月1號(hào)取得各個(gè)銀行賬戶(hù)對(duì)賬單和銀行賬戶(hù)余額。對(duì)于不能取得正式對(duì)賬單的賬戶(hù)可先索取交易明細(xì)表以便及時(shí)對(duì)賬。報(bào)表日前完成現(xiàn)金、銀行承兌匯票的盤(pán)點(diǎn)、完成各個(gè)銀行賬戶(hù)的對(duì)賬工作并提供數(shù)據(jù)給會(huì)計(jì)編制《銀行余額調(diào)節(jié)表》。次月跟蹤未達(dá)賬的處理情況。
移交裝訂前妥善保管收付款憑證，借出憑證需要做登記。每月15日移交上月收付款憑證。移交前丟失的收付款憑證由出納負(fù)責(zé)追回。
出納需要做好銀行對(duì)賬單、銀行對(duì)賬回執(zhí)單、現(xiàn)金和銀行存款日記賬、支票登記薄和銀行承兌匯票登記薄等相關(guān)資料的保管工作。年度終了造冊(cè)移交檔案管理員。按時(shí)定期做好出納軟件的備份工作。
出納還需按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦工作。
出納崗位職責(zé)14
1.負(fù)責(zé)公司證章、現(xiàn)金、支票等有價(jià)票據(jù)的保管
2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對(duì)帳、單據(jù)審核、各種票據(jù)申領(lǐng)及開(kāi)具。編制記帳憑證、各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表、登記現(xiàn)金、銀行日記帳，協(xié)助辦理稅務(wù)的申報(bào)。財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔、裝訂和保管。
3.負(fù)責(zé)工資發(fā)放、稅費(fèi)代繳、日常各類(lèi)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法、準(zhǔn)確。
4.負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)、工商、社保等部門(mén)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)，及時(shí)按公司要求申報(bào)變更資料
5.負(fù)責(zé)庫(kù)房日常管理，及時(shí)辦理出入庫(kù)手續(xù)。
6.負(fù)責(zé)員工的考勤及辦公室的日常行政工作。
7.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
出納崗位職責(zé)15
1.審核各項(xiàng)收支原始憑證。做到收支原始憑證真實(shí)、合規(guī)、準(zhǔn)確、完整、簽字手續(xù)完備;
2.辦理現(xiàn)金及銀行款項(xiàng)的收支業(yè)務(wù)和票據(jù)收支業(yè)務(wù)，做到收支無(wú)錯(cuò);
3.保管庫(kù)存現(xiàn)金和應(yīng)收票據(jù)，登記現(xiàn)金及銀行存款賬;
5.辦理公司有關(guān)稅款與社保費(fèi)的及時(shí)繳納;
6.負(fù)責(zé)公司空白收據(jù)的領(lǐng)用、保管，對(duì)銷(xiāo)售回款開(kāi)具收據(jù)，并與銷(xiāo)售部核對(duì)回款明細(xì);
7.負(fù)責(zé)監(jiān)管銷(xiāo)售部領(lǐng)用的收據(jù)，及時(shí)回收銷(xiāo)賬;
8.協(xié)助做好每月公司工資發(fā)放工作;
9.及時(shí)打印銀行對(duì)賬單，裝訂成冊(cè)保管;
10.完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。
【出納崗位職責(zé)】相關(guān)文章：
出納的崗位職責(zé)08-07
出納崗位職責(zé)06-26
出納崗位職責(zé)01-17
出納的崗位職責(zé)01-18
出納崗位職責(zé)03-08
出納崗位職責(zé)03-05
銀行出納崗位職責(zé)11-25
藥店出納崗位職責(zé)09-29