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現金出納員的基本崗位職責
在不斷進步的時代,大家逐漸認識到崗位職責的重要性,任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體,有多大的權力就應該承擔多大的責任,有多大的權力和責任應該盡多大的義務,任何割裂開來的做法都會發生問題。我敢肯定,大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的,下面是小編精心整理的現金出納員的基本崗位職責,歡迎閱讀與收藏。
現金出納員的基本崗位職責1
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的`合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、負責公司財務管理統計匯總;
8、負責公司各項合同整理。
現金出納員的基本崗位職責2
1、按規定每日登記現金日記賬;
2、根據記賬憑證收付現金;
3、根據原始憑證,記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結;
4、根據規定和協議,作好應收款工作,定期向主管領導匯報收款情況;
5、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度,作好出納工作。
現金出納員的基本崗位職責3
1、負責日常往來收付、經營性支出的查詢、審核與支付;
2、負責現金管理,登記現金日記賬,每日現金盤點并上報,確保帳實相符并保持合理的庫存現金量;
3、負責每月銀行卡相關材料的監盤工作;
4、負責完成經理交辦的`其它工作任務。
現金出納員的基本崗位職責4
1、負責生產成本的核算,認真進行成本、開支的事前審核;
2、嚴格控制成本,促進增產節約,增收節支,提高企業的經濟效益;
3、負責對生產成本進行監督和管理;督導成本控制及清點存貨,審查原材料的采購;
4、認真核對各項原料、物料、成品、在制品收付事項。負責編制原料轉賬傳票。負責編制工廠成本轉賬傳票;
5、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關成本計算資料,防止丟失或損壞,按月裝訂并定期歸檔;
6、參與存貨的清查盤點工作,企業在財產清查中盤盈、盤虧的`資產,要分別情況進行不同的處理;
7、負責編制材料的領用分配表,進行會計核算,實行分口、分類管理;
8、負責核算企業工資情況;
。1)將審核無誤的工資原始資料經主管領導簽章后,編制員工工資匯總表;按時將工資輸入軟盤送交主管,經領導審閱后送交出納員,以保證工資的及時發放;
(2)根據上級規定的提取比例,以工資總額為基數,正確計算工會經費、員工福利費,按列支科目填制記賬憑證;
。3)核算個人所得稅及其他應扣款項;
9、辦理其他與成本計算有關的事項;
10、公證和誠實地履行職責,并做好企業的有關保密工作;
11、完成財務科長安排的其他工作。
現金出納員的基本崗位職責5
1、負責日,F金及票據的'收付、掃描、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、固定資產、辦公用品、低值易耗品的賬務管理、核對與盤點;
5、發票的管理,各收費崗發票的領用、核銷登記;
6、協助部門管理相關客戶檔案。
現金出納員的基本崗位職責6
1、負責收付款等操作、結算、保管、匯整并保證準確性
2、及時編制與完善憑證并錄入系統
3、工資及各類獎金發放
4、社保合同處理
5、零用金及各類報銷發放
6、各類日記賬處理及保管
7、公司注冊注銷、銀行業務往來處理
8、各項票據保管
9、有效審查各項執行之合法性與合理性
現金出納員的基本崗位職責7
一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍,嚴格把關。
二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定的,應拒絕辦理,對內容不全、手續不完備、數差錯的均應退回補填更正或重寫,方能辦理報銷手續。
三、根據會計工作規范要求,認真記好銀行和現金日記帳,做到數準確,書寫整潔。
四、嚴格遵守現金管理制度,不得坐支現金,不得私自挪用現金,庫存現金不得超過人民銀行核定的`限額,注意安全保衛工作,防止事故發生。
五、按時做好工資、補貼的發放工作。
六、貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度,加強銀行支票的管理,不得簽發空頭支票。
七、登記固定資產明細帳,定期與保管部門進行核對,做到帳實相符。
現金出納員的基本崗位職責8
1、根據公司財務規章制度進行資金收付,嚴格執行收支兩條線;
2、妥善保管現金、銀行支票、收據等單據;
3、及時辦理現金、銀行收支,根據有關記賬憑證做到日清月結,及時盤點庫存現金;
4、準確及時發放工資;
5、銀行賬戶的.開立、核銷等工作及其他涉及資金的工作;
6、登記現金收支的原始憑證,辦理費用報銷等事項。
7、負責公司印章、執照、資質管理
8、按時完成上級交辦的其它臨時性工作
現金出納員的基本崗位職責9
崗位職責:
。1)辦理現金及銀行業務的收付和結算業務;
。2)妥善保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對賬單;
。3)負責公司的涉稅事宜,按月計提員工所得稅并做好其它稅項的申報、繳納工作;
。4)保管有關印章、空白收據和空白支票;
。5)及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。
任職要求:
1、大專及以上學歷,會計、財務等相關專業;
2、誠信正直愛崗敬業認真仔細高度的責任感良好的'職業道德;
3、了解財務相關知識;
4、熟練操作財務軟件、 MS OFFICE(例如:Excel等),熟悉辦理各項銀行業務;
5、具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力;
6、良好的學習能力、扎實的財務知識等;
現金出納員的基本崗位職責10
1、辦理各項現金、銀行存款、有價證券、票據的收付業務;辦理各項現金、銀行存款、有價證券、票據的收付業務;
2、守庫存現金限額,超限額的現金按規定及時送存銀行;
3、辦理往來結算,建立清算制度;
4、各種有價證券以及金融業務的辦理。
5、登記日記賬,保證日清月結。根據已經辦理完畢的'收付款憑證,逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額;
6、月末結賬后制作銀行余額調節表,完成各級審核后裝訂成冊;
7、核算其他往來款項,防止壞賬損失;
8、根據會計制度的規定,在辦理現金和銀行存款收付業務時,要嚴格審核有關原始憑證;
9、根據資金計劃,及時向財務總監和財務經理反饋資金存量和未來使用情況,保證公司各項開支所需資金的充足;
10、掌握銀行存款余額,不準簽發空頭支票,不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算;
11、保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整,保管有關印章、空白收據和空白支票;
12、發票的購買與保管;
13、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件,辦理外匯出納業務,及時辦理結匯、購匯、付匯;避免外匯損失。
14、財務經理交辦的其他工作
現金出納員的基本崗位職責11
為人要正直、本分,做事認真踏實,要有吃苦耐勞的`精神,從事財務工作二年以上,本科以上學歷優先考慮。
負責公司日,F金的收支,費用報銷等工作
每日將日記賬、銀行賬進行核對,確保無誤
開具發票,根據付款單進行網上銀行轉賬
填制并整理付款等各類臺賬,歸納收據發票等重要資料檔案
錄入憑證,審核憑證,裝訂憑證,編制財務報表
現金出納員的基本崗位職責12
崗位職責:
1、負責辦理現金收付和銀行結算業務;
2、負責現金、支票、匯款、發票、收據的管理;
3、現金要日清月結,按日逐筆記錄現金日記賬,并按日對庫存現金做到記錄及時、準確,帳實相符;
5、按期與銀行對賬,按月編制銀行存款余額調節表,隨時處理未達帳項;
6、每月員工工資結算及發放;
7、負責發票的.開具、購買、登記工作;
8、協助會計辦理相關事宜。
任職要求:
1、本科以上學歷,財務管理、會計等相關專業;
2、有良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
3、有一定的出納工作經驗;
4、誠實守信、性格開朗、認真細致、責任心強、原則性強,具有良好的溝通協調能力,能承受較大工作壓力;
5、良好的職業操守及團隊合作精神。
現金出納員的基本崗位職責13
1、 整理應收應付登記明細賬和現金日記賬;
2、費用單據審核、報銷及合同審核、保管;
3、固定資產攤銷和費用攤銷;
4、協助外賬會計整理外賬資料;
5、協助查款及入賬。銀行日記賬的登記;
6、辦理銀行開戶、銷戶,熟悉企業對公賬戶相關業務;
7、公司各部門及個人用款申請及借款統計匯總;
8、負責公司流水帳包括日常收入、支出、報銷的及時登記;
9、妥善保管現金、支票等財務票據,做好各種財務票據的登記保管工作;
現金出納員的`基本崗位職責14
1、負責每天編制現金及銀行日記賬,做每日現金日報表。
2、負責核對付款憑證的單據審核及單據編制。
3、負責公司的現金流的支付及制單,粘貼憑證。
4、負責跟會計對接單據的交接工作。
5、完成上級交代的`其他有關工作。
現金出納員的基本崗位職責15
主要職責有:
第一條負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
第二條負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。第三條協助經理編制并執行全院預算。
第四條認真審核原始憑證,對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。負責控制財務收支不突破資金計劃,費用支出不突破規定的范圍。
第五條上級財務機關檢查工作時,要負責提供資料和反映情況。
第六條定期對會計工作的各項數據進行分析、檢查,書面向經理匯報財務情況,當好經理參謀,發揮財務監督作用。
第七條月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作,分月編號,整理清楚,分類排列,以便查閱妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管,往年會計檔案由學校檔案室保管。
第八條協助出納作好工資、獎金的發放工作。第九條負責掌管財務印章,嚴格控制支票的簽發。
第十條按期填報審計報表,認真自查,按時報送會計資料。
第十一條加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執行財務管理方面的安全制度,確保不出安全問題。第十二條嚴格遵守,執行國家財經法律法規和財務會計制度,作好會計工作。按公司規定的工作程序做好項目付款。
第十三條定期清理往來款項,對長期掛帳的應收、應付款提出清理意見,采取清理措施。
第十四條對填制的記帳憑證進行真實性、合法性、正確性復核。經確定正確無誤后,方可交給出納人員進行收付款,對不符合要求的`原始憑證、記帳憑證有權進行處理。第十五條負責向上級部門和政府有關部門報送財務報表,做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。第十六條保守本公司的商業秘密,除法律規定和總經理同意外,不能私自向外界提供和泄露公司的會計信息。
第十七條每月負責公司各項目成本費用的收集工作,認真檢查成本核算的原始數據,保證其準確性。第十八條認真執行財務規定,按財務制度進行成本核算、利潤核算、工資核算、財產資金物資核算、并確保核算結果的準確、規范。
第十九條會同有關部門擬定固定資產管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產、商品、材料、低值易耗品等手法、轉移、領退和保管,都要會同有關部門制定手續制度,明確責任。
第二十條各類帳戶設置應做到齊全、明晰、同時設置和登記固定資產明細表,對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失,應查明原因,分清責任,專項報告。按規定的審批權限批準后方的進行會計處理。
第二十一條加強稅務知識的學習,為公司合理避稅提供可操作性方案。
現金出納員的基本崗位職責16
1、按照國家及公司有關銀行結算制度的規定,辦理銀行結算及其他相關業務;
2、監控銀行可使用資金,按要求提交資金報表;
3、公司日常報銷及其他收支業務;
4、公司業務款項的收款確認;
5、配合財務主任及會計展開其他財務工作;
6、承擔稅務相關工作;
7、原始憑證、合同的整理、裝訂工作;
8、領導交代的`其他任務。
現金出納員的基本崗位職責17
1、負責公司現金及銀行業務的辦理;
2、現金日清月結,做到賬賬相符,賬實相符;
3、熟悉銀行支票、匯票等結算業務;
4、負責網銀對外付款工作;
5、負責公司日常差旅費的報銷及個人借款崔繳工作;
6、負責公司考勤,核算、發放員工工資;
7、負責公司用車及油卡登記管理工作;
8、負責公司其他工作安排;
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