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      1. 記賬出納崗位職責

        時間:2022-11-17 08:54:23 崗位職責 我要投稿

        記賬出納崗位職責(精選9篇)

          在學習、工作、生活中,各種崗位職責頻頻出現,制定崗位職責有助于提高內部競爭活力,提高工作效率。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非?鄲腊,下面是小編收集整理的記賬出納崗位職責(精選9篇),歡迎閱讀與收藏。

        記賬出納崗位職責(精選9篇)

        記賬出納崗位職責(精選9篇)1

          1、嚴格執行現金管理制度和結算制度,根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續,辦理現金及銀行結算業務。

          2、負責銀行賬戶的日常結算,包括銀行結算單據的填發、取得、核對。

          3、保管現金、存單及其他各類有價證券,并定期盤點核對,如發現漲短,及時上報處理。

          4、嚴格控制現金庫存限額,以保證公司三日內正常經營需要為限。

          5、不得挪用現金或以“白條”抵庫,不得簽發“空頭”支票。

          6、負責各項收付款業務及工資發放,做到及時準確,不得無故延誤。

          7、登記現金、銀行存款日記帳,并做到日清月結。

          8、根據帳務處理需要,及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。

          9、每日9:00前編制前日《資金日報表》,及時報告公司資金使用和結存情況。

          10、月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調節表》。

          11、按時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款。

          12、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。

          13、完成領導交辦的其他事項。

        記賬出納崗位職責(精選9篇)2

          1、負責每天清點庫存現金,與現金日記賬余額核對,做到賬賬相符;

          2、保證日,F金需要,控制庫存現金額度;

          3、負責管理好發票以及空白支票等重要票據,登記支票使用記錄;

          4、負責編制收付款記賬憑證和銀行存款余額調節表;

          5、負責月末填報資金收支匯總表,做到賬表相符;

          6、負責及時按發票開具流程開具發票和收據,每月按時完成抄報稅工作,維護開票軟件,保證其正常運行;

          7、負責協助制定財務管理流程,參與資產管理,提出合理化建議;

          8、負責固定資產、現金、銀行存款盤點和清查,并負責出具行政后勤用固定資產盤點報告;

          9、負責保管好各種財物類證照,負責辦理相關財物類證照年審(如稅務登記證)。

        記賬出納崗位職責(精選9篇)3

          1、票據管理,各收費崗發票、收據的領用,核銷登記;

          2、項目備用金的申領、發放與登記;

          3、項目倉庫盤點;

          4、項目月度應收、應付臺賬統計;

          5、每日審核并收費日報及單價,檢查系統數據、收費的完整性和準確性;

          6、項目收費到開戶銀行繳存收費資金;

          7、每日車場、會所收費檢查,與系統數據核實,并留下核對記錄;

          8、服務中心報銷單據初審并簽字;

          9、每周與公司本部出納進行結賬;

          10、負責服務中心各類財務制度及操作規范的培訓;

          11、每月更新項目基礎信息表,并核實項目裝修臺賬;

          12、每月參與倉庫盤點,對盤點結果負責;

          13、每月出具項目收費檢查報告,作為項目經理對各收費崗和IC卡授權崗的考核依據;

          14、每月結賬后出具物業費欠費分析報告。

        記賬出納崗位職責(精選9篇)4

          1、辦理銀行存款和現金領;

          2、負責支票、匯票、發票以及收據的管理;

          3、做銀行賬和現金賬,并負責保管財務章;

          4、負責差旅費、油費、出差費用票據的審核與報銷;

          (1)、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經理審批簽名,交由財務審核,確認無誤后,由出納發款。

         。2)、員工出差回來后,據實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據或發票,先交由證明人簽名,然后給總經理簽名,進行實報實銷,再經會計審核后,由出納給予報銷。

          5、員工工資的發放;

          6、理財客戶pos機的刷卡、理財合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤;

          7、協助財務經理完成其他輔助工作。

        記賬出納崗位職責(精選9篇)5

          1、按規定每日登記現金日記賬;

          2、根據記賬憑證收付現金;

          3、每日負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程序保管現金,保證庫存現金及有價證券安全;

          4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;

          5、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的制單人員;

          6、負責代理記賬單位出納工作;

          7、完成領導交辦的其他任務。

        記賬出納崗位職責(精選9篇)6

          一、嚴格遵守國家財經紀律,認真按照規定辦理現金、銀行存款的結算、收付業務。

          二、認真審核各種費用的報銷,對不合法、不合理的原始憑證堅決予以退回。

          三、發放事業編制職工工資及獎金等費用。

          四、保管好各種空白支票、庫存現金、有價證券、財務印鑒。

          五、認真按時登記現金日記帳及銀行存款帳,做到日清月結,按月核對銀行余額,填制銀行余額調節表。

          六、認真準確填制現金收付憑證。

          七、負責各類票據的認購和發放登記工作。

          八、完成上級交辦的其它任務。

        記賬出納崗位職責(精選9篇)7

          1、嚴格執行銀行結算制度,按照會計規定、程序和要求辦理銀行收支結算業務,完備手續。

          2、負責辦理學院行政、食堂、醫務賬戶的`銀行結算業務。所有銀行收支業務必須先審核,后辦理,準確填制各種銀行憑證。

          3、負責完成全院干警(包括離退休人員)的工資和學生助學金的造表、發放工作。

          4、負責整理學院行政、食堂、醫務賬戶的各種報銷單據,及時做好憑證錄入工作。認真核對銀行賬,對各項銀行往來款項要及時結算、及時入賬。

          5、負責保管學院行政、食堂、醫務賬戶的空白支票;隨時掌握銀行存款情況,不開空頭支票,不透支。

          6、負責學院有關經費的收付。

          7、嚴守財經制度,遵守職業道德,文明服務。

          8、完成領導交辦的其他工作。

        記賬出納崗位職責(精選9篇)8

          1、每天早上清點核實前日收回的現金,并及時辦理銀行存款。

          2、每天整理歸類收銀單據并核實,盤點庫存備用金并與會計核對。

          3、每天做好各超市商場的交接班收款工作,現金當面點清核實做到準確誤。

          4、做好每天的日常零星報銷。

          5、每天必需把發生的每筆業務登記放帳,并結出余額。

          6、每天應到銀行取回回單進行登帳核對。

          7、保證款項的收支準確無誤。

        記賬出納崗位職責(精選9篇)9

          一、按照《會計法》和《事業單位會計制度》的規定建立會計帳簿,進行會計核算,及時提供合法、真實、準確、完整的會計信息。

          二、負責編制部門預算,及時上報用款計劃,嚴格按預算執行財務收支,控制開支范圍和開支標準。

          三、負責上機編制記帳憑證,對審核后的記帳憑證進行記帳,按時編制、上報月、季、年度會計(決算)報表,并做好帳套備份。

          四、負責保管財務印鑒中的法人印章,認真審核原始憑證后,方可加蓋法人印章。

          五、負責固定資產帳簿的登記工作,定期會同辦公室進行固定資產清理,根據清理情況,報上級主管部門或財政部門審批后,調整固定資產帳目。

          六、負責單位票據的管理,并設立《票據領用登記簿》。

          七、及時打印、整理、裝訂會計憑證、帳簿、表冊等會計資料和有關文件,認真做好財務會計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。

          八、完成領導交辦的其他工作。

        記賬出納崗位職責(精選9篇)10

          1、格遵守公司制定的規章制度,準時上下班。

          2、服從公司領導及財務主管的工作安排。

          3、認真辦好日常現金收入、支出,做到帳證相符。

          4、認真做好銀行存款日記帳及每個月的對帳工作。

          5、做好每天的現金盤存工作。

          6、私自向外泄漏公司財務信息,做好保密工作。

          7、對工作認真負責,實事求是,客觀公正。

          8、愛崗敬業,誠實守信,廉潔自律。

          9、同事之間互相尊重,互相幫助。

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