2022年出納的職責通用
2022年出納的職責通用1
負責銀行辦理支付和結算工作
負責現金管理
負責付款申請的處理
負責公司進出賬查詢,保證進出一致無誤差,管理日常收支,做好制單工作
負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料
領導交代的其他工作事宜
2022年出納的職責通用2
★協助完成財務單據、發票、檔案等文件的準備、歸檔和保管及員工報銷;
★及時辦理相關證件的注冊、登記、變更、年檢等手續;
★申請票據,準備和報送會計報表,協助辦理稅務報表的申報;
★協助完成辦公資產、辦公用品與雜物的采購、維護和管理,統計行政費用的使用情況;
★協助行政/財務主管完成其他日常事務性工作;
2022年出納的職責通用3
一、貫徹執行國家法律、法規和財務制度,依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務,
二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續、
三、根據審核無誤的收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬,做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫、
四、負責做好工資、補助等的造冊發放工作、
五、及時處理各種原始核算單據資料,傳遞會計憑證,不得積壓、
六、嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支、不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實存與現金賬面一致、
七、負責到銀行辦理經費領取手續、支付和結算工作、
八、及時與銀行對賬、作好銀行對賬調節表、九、負責支票簽發管理,不得簽發空頭支票,按規定設立支票領用登記簿、
十、妥善保管現金、支票、收據和部分印鑒,確保資金和票據的安全性、
十一、及時向財務主管提供賬面資金及資金使用情況,使財務主管準確掌握資金流動情況,合理調配資金、
十二、完成領導交辦的其他工作、
2022年出納的職責通用4
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管和記錄;
2、負責日常收支的管理和核對、工資發放,劃轉、核算內部往來等款項,;
3、到款確認,及時登錄現金、銀行存款日記賬;
4、開具發票、收據等工作
5、負責編制收款日報表及收款憑證;
6、負責倉庫各類收貨及發貨、系統錄入等工作;
7、物品打包、合理安排發貨;
8、負責倉庫產品的定期盤點;
9、完成上級領導安排的其他相關工作
2022年出納的職責通用5
1、及時辦理現金和銀行存款的收付業務、對收到的付款原始憑證,檢查其手續是否完整,是否符合公司資金審批程序、對審核無誤的原始憑證,及時辦理收付款;
2、妥善保管銀行支票等票據及有關印簽,及時辦理收付款及票據開具工作,并對開具的票據進行登記備查;
3、對合同回籠情況進行統計跟蹤,并根據到款情況及時與相關部門做好溝通,催收未達賬項;
4、組織編制各項財務收支及資金計劃,落實和檢查計劃的執行情況,定期分析并提出改進建議;
5、會計核算和賬務處理,編制、匯總公司會計報表;
6、組織進行財務分析,提交財務分析報告,為公司經營決策提供依據;
7、負責組織進行成本預測、控制、核算、分析和考核,適時提出成本控制方案并監督實施;
8、進行稅收整體籌劃與管理,按時完成納稅申報;
9、具備投資分析能力;
10、完成領導交辦的其他相關工作、
2022年出納的職責通用6
職責:
1、要根據原始憑證,記好現金和銀行帳、書寫整潔、數字準確、日清月結;
2、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執行安全制度,認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷;
3、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度,作好出納工作;
4、做好公司領導安排的其他事物、
任職資格:
1、統招本科學歷,會計學及相關專業;
2、一年以上出納/會計工作經驗;
3、熟練使用Office辦公軟件;
4、熟悉各類銀行單據及發票的填寫、
2022年出納的職責通用7
1、辦理銀行存款和現金領取、
2、負責支票、匯票、發票、收據管理、
3、做銀行帳和現金帳,并負責保管財務章、
4、負責報銷差旅費的工作、(差旅費的證明材料應包括:出差人員姓名、地點、時間、任務、支付出憑證
5、員工工資的`發放、
2022年出納的職責通用8
1、認真做好會計核算和監督,保證會計財務處理及時,會計科目運用準確,會計信息規范完整、
2、對原始憑證手續完備性進行復核后,填開支票并編制會計憑單、
3、根據審核無誤的記賬憑證登記帳薄,對已經記賬的憑單及時打印、
4、及時準確地傳遞各種票據,妥善保管各種專用票據、有價證券,設立“備用金”領用備查薄、
5、定期核對銀行存款分戶賬目,編制“銀行存款余額調節表”,保證調節后雙方余額一致、
6、根據賬薄編制各類會計報表,做好各單位財務決算工作、
7、增強服務意識,處理好監督與服務的關系、
8、完成領導交辦的其他工作、
2022年出納的職責通用9
1、按規定每日登記現金日記和銀行存取款日記,每日匯報資金情況、
2、審核查收報銷單據金額和審批手續,按照費用報銷流程的相關規定,辦理報銷業務、
3、跟進業務收款,并及時進行匯報、
4、月末月會計清點現金,資金以及核對銀行賬號余額、
5、登記和跟進支借還款記錄及情況、
6、定期盤點在管資金確保資金賬戶應收應付資金滿足日常、
7、負責公司各類證件的更換以及年審工作、
8、以及公司安排的部分行政工作、
2022年出納的職責通用10
1、負責財務及稅務賬目管理、
2、負責各類財務報表的制作及報送、
3、負責公司稅務及發票管理、
4、與公司業務部門溝通,有效進行會計服務及確保公司會計工作順利開展、
5、完成領導交辦的其他工作、
2022年出納的職責通用11
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總、
8、協助接線人員開單,以及客戶的咨詢、報價;每日編制銷售回款表,現金流量表、
2022年出納的職責通用12
一、按照國家財政制度規定,認真編制并嚴格執行預算、
二、按照會計制度規定對本單位各項業務收支進行記帳、算帳、報帳工作,做到手續完備,內容真實,數準確,帳目清楚,日清月結,按期提出會計報表、
三、對本單位各項業務收支實行會計監督,監督、檢查本單位有關部門的財務收支、資金使用和財產保管,收發計量、檢驗等工作、
四、嚴格執行國家各項財經制度,遵守費用開支標準,對違反財經紀律和財會制度的行為,有權拒絕付款、報銷和拒絕執行,并向本單位領導人或上級機關報告、
五、定期檢查和分析財務計劃、預算的執行情況,挖掘增收節支的潛力,考核資金使用使用效果,及時向領導提出建議、
六、按照國家會計制度規定,妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料、
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