公司出納員崗位職責(zé)
在當(dāng)今社會生活中，很多情況下我們都會接觸到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。大家知道崗位職責(zé)的格式嗎？以下是小編為大家收集的公司出納員崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來看看吧。
公司出納員崗位職責(zé)1
a、負責(zé)全公司的銀行轉(zhuǎn)帳票據(jù)及現(xiàn)金的`收付結(jié)算工作，當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)事項一定要在當(dāng)天結(jié)算，不得積壓。
b、負責(zé)審核每筆匯款單是否已按公司規(guī)定辦妥付款手續(xù)，不符合規(guī)定者應(yīng)給予退回。
c、負責(zé)有系統(tǒng)地保管未簽發(fā)之支票，支票簿及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。
d、每日根據(jù)各項業(yè)務(wù)發(fā)生交易所登記日記帳，結(jié)出發(fā)生額和余額。
e、負責(zé)對保險柜密碼絕對保密及妥善保管鎖匙。
f、負責(zé)對所管轄的收據(jù)做好收發(fā)及核銷工作。
g、負責(zé)向公司財務(wù)主管提供資金使用狀況、應(yīng)付帳款情況。
h、負責(zé)辦理有關(guān)結(jié)算事項，跟蹤對外開放提供帳號的托收、承付業(yè)務(wù)辦理情況，及時將有關(guān)協(xié)議、合同歸檔。
i、裝訂記帳憑證，會計報表、各種帳冊，并分類編號，負責(zé)對憑證報表帳冊的妥善保管。
j、負責(zé)顧客物業(yè)管理各項費用的收取工作。
k、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
公司出納員崗位職責(zé)2
1、掌管分公司財務(wù)室各種貨幣資金業(yè)務(wù)。
2、辦理銀行結(jié)算現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)。
3、掌握庫存現(xiàn)金和各種票券。
4、登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳，每月按規(guī)定編制現(xiàn)金盤點表及銀行余額調(diào)節(jié)表。
5、匯總銀行結(jié)算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支，核對雙方往來金額。
6、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
公司出納員崗位職責(zé)3
崗位職責(zé)：
1、收/付款：收款付款，負責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，日清月結(jié)；
2、報銷管理：負責(zé)各部門票據(jù)審核及報銷；
3、票據(jù)管理：負責(zé)保管現(xiàn)金，支票，銀行印鑒卡等有關(guān)資料；
4、編制記賬憑證及銷售報表；
5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜事宜。
任職要求：
1、大專以上學(xué)歷，具備會計從業(yè)資格證書；
2、本市戶口優(yōu)先，或可提供本市戶口人員擔(dān)保；
2、熟悉會計操作，會計核算流程管理及現(xiàn)金管理等相關(guān)知識；
3、2年以上收銀相關(guān)工作經(jīng)驗，有汽車4s店背景尤佳；
4、熟悉銀行業(yè)務(wù)流程；
5、敬業(yè)、誠信、忠實可靠；對公司資料、商務(wù)情況保守秘密。
公司出納員崗位職責(zé)4
1、按照國家《會計法》，企業(yè)會計制度'和'會計基礎(chǔ)工作規(guī)范'等制度的要求辦理出納業(yè)務(wù)；管理公司庫存現(xiàn)金，有價證券，印鑒和有關(guān)票據(jù)等；
2、根據(jù)審核后的會計憑證辦理銀行存款和現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)（對外匯兌業(yè)務(wù)，必須索取對方財務(wù)部門相關(guān)手續(xù)原件）；
3、負責(zé)銀行存款辦理和現(xiàn)金日記賬記錄，核對，保證資金安全；
4、上報銀行存款，有價證券余額表月度表，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息；
5、保證資金支付，借款，票據(jù)領(lǐng)用和蓋章等行為手續(xù)的完備；
6、對借有支票，備用金未核銷的部門和人員，經(jīng)通知后仍不予核銷的`，可拒絕辦理，同時將有關(guān)情況報告領(lǐng)導(dǎo)；
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作、
公司出納員崗位職責(zé)5
1、負責(zé)與業(yè)務(wù)員（送貨員）對好當(dāng)日銷售帳，做好交款單。點款、核算時，一定要實事求是，一絲不茍。發(fā)現(xiàn)假幣或帳目不清時，及時與業(yè)務(wù)員（送貨員）聯(lián)系，并做好記錄，做到當(dāng)天問題，當(dāng)天解決，不能掩蓋事實。
2、業(yè)務(wù)員（送貨員）帶走欠條結(jié)算時，出納員必須讓業(yè)務(wù)員（送貨員）簽字；業(yè)務(wù)員（送貨員）結(jié)算時的返利原始憑據(jù)與雙方退貨收條不相符時，須經(jīng)出納員和記帳員審核無誤后，由主管經(jīng)理和電腦記帳員簽字，出納員再統(tǒng)一裝訂保存，不能丟失。
3、有不明事項，應(yīng)主動同主管會計溝通，不能不聞不問，以免造成損失。
4、不得操作電腦總帳，只能做與總帳無關(guān)的電腦操作。
5、完成主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的'各項工作。
公司出納員崗位職責(zé)6
出納員負責(zé)公司的銀行、現(xiàn)金結(jié)算工作，具體職責(zé)如下：
1、負責(zé)全公司的銀行轉(zhuǎn)帳票據(jù)及現(xiàn)金的.收付結(jié)算工作，當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)事項一定要在當(dāng)天收付，不得積壓。
2、負責(zé)審核每筆匯款單是否已按公司規(guī)定辦妥付款手續(xù)，不符合規(guī)定者應(yīng)給予退回。
3、負責(zé)有系統(tǒng)地保管未簽發(fā)之支票，支票簿及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。
4、每日根據(jù)各項業(yè)務(wù)發(fā)生交易所登記日記帳，結(jié)出發(fā)生額和余額。
5、負責(zé)對保險柜密碼絕對保密及妥善保管鎖匙。
6、負責(zé)對所管轄的收據(jù)做好收發(fā)及核銷工作。
7、負責(zé)向上級領(lǐng)導(dǎo)提供資金使用狀況、應(yīng)付金額。
8、負責(zé)辦理有關(guān)結(jié)算事項，跟查對外開放提供帳號的托收、承付業(yè)務(wù)辦理情況，及時將有關(guān)協(xié)議合同歸檔管理。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
公司出納員崗位職責(zé)7
�。ㄒ唬┺k理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：
嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證，進行復(fù)核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。
�。ǘ⿴齑娆F(xiàn)金不得超過銀行核定的險惡，超過部分要及時存入銀行。不得以'白條'抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
�。ㄈ﹪栏窨刂坪灠l(fā)空白支票。
如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明，收示單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票，要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋'作廢'戳記，與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
�。ㄋ模┚幹坪捅９軙嬘涃~憑證。
根據(jù)審核無誤的`收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
�。ㄎ澹┑怯洭F(xiàn)金和銀行存款日記賬。
1、根據(jù)記賬憑證，逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清日結(jié)。現(xiàn)金的賬面余額要同時及庫存現(xiàn)金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對，月末要編制'銀行存款余額調(diào)節(jié)表'，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符，對于未達帳項要及時查詢，要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。
2、出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
（六）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。
對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責(zé)賠償，保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
�。ㄆ撸┍９苡嘘P(guān)地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據(jù)和支票
出納員說管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章；財務(wù)章、法人印章由財務(wù)經(jīng)理負責(zé)保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
�。ò耍┩瓿韶攧�(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。
公司出納員崗位職責(zé)8
1、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理把控物業(yè)公司的財務(wù)收支，對公司的財務(wù)收支帳目負直接責(zé)任。
2、嚴格按公司的財務(wù)管理制度支出各種款項。
3、嚴格按公司的財務(wù)管理制度收存各種有效的發(fā)票和支出憑證。
4、如實向會計師申報物業(yè)的所有收支情況。
5、妥善保管企業(yè)的支票、銀行對帳單等重要財務(wù)文件。
6、嚴格按公司的財務(wù)管理制度及時將大額現(xiàn)金存入銀行。
7、按財務(wù)管理規(guī)定每天留存?zhèn)溆媒鸩⑼咨票９堋?/p>
8、嚴格掌管財務(wù)保險柜的'鑰匙，嚴禁轉(zhuǎn)交他人和丟失。
9、嚴守公司的財務(wù)秘密和保險柜的開啟密碼。
10、接受總公司的財務(wù)管理的指導(dǎo)和檢查工作。
【公司出納員崗位職責(zé)】相關(guān)文章：
公司出納員崗位職責(zé)12篇04-12
公司出納員崗位職責(zé)(12篇)04-12
物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)11-18
公司出納員崗位職責(zé)15篇03-09
公司出納員崗位職責(zé)怎么制定通用09-30
出納員的崗位職責(zé)05-28
出納員工崗位職責(zé)03-31
出納員崗位職責(zé)03-10