出納崗位職責集合15篇
在充滿活力，日益開放的今天，需要使用崗位職責的場合越來越多，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發現和使用人才的作用。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編為大家收集的出納崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
出納崗位職責1
職責描述:
1.負責日常銀行收支的管理與核對;
2.負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續和原始憑證的真實性和準確性;
3.負責登記銀行日記賬并準確錄入財務系統;
4.負責記賬憑證的編制及裝訂,保存歸檔財務相關資料;
5.協助公司行政相關工作。
任職要求:
1.財務、會計專業本科以上學歷,持有會計證及一定的企業行政工作能力優先;
2.熟練使用財務及辦公軟件和辦公自動化設備;
3.良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
4.工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。
出納崗位職責2
出納崗位職責
1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；
3、每日核對、保管收銀員交納的營業收入。
4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。
7、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
8、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。
9、每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。
10、每月配合人事編制好工資表，并協助發放。
11、完成領導布置的其他工作。
財務部出納崗位職責
出納員是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。主要工作職責有：
第一條 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。
第二條 每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條 嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。
第四條 根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條 根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。。配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；做到及時準確，不得無故延誤。
第六條 負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。
第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
第十條 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。
第十一條負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。
第十二條根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。
第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
第十四條根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。
行政出納員崗位職責
1、嚴格執行各項財經政策，按規定認真管好現金，辦理好各項收支賬目。
2、認真做好現金收付日記賬，及時與銀行辦理結算手續，做到日清月結，按期填報庫存報表，務必做到賬庫相符，如發現短款，應及時查明原因，并報校領導解決。
3、認真審核一切報銷單據，按財務制度辦理現金收付手續，把好開支關。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續。
4、加強現金管理，外出購物領取現金要經主任審批，多余現金要存入銀行，謹防被盜。
5、搞好學生的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結束后與有關同志及時核對，防止少交或漏交現象。
6、嚴格執行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經領導批準私人不得借用公款。
7、做好工資表的編造和工資發放工作。
8、做好辦公用品的訂購、保管和發放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。
9、完成領導交給的其它臨時性任務。
出納崗位職責3
1、認真審查臨時借支的用途，金額和批準手續，嚴格公司采購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。
2、正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登帳；配合應收款的清算工作。
3、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理收支付業務，做到合法準確、手續完備、單據齊全。
4、按時準確發放公司員工的工資、獎金。
5、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、支付客戶利息等工作。
6、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
7、做好部門內務工作，并嚴守公司有關商業秘密。
8、完成財務經理交辦的其它工作任務。
出納崗位職責4
1.及時登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符
2.辦理銀行業務要核對發票金額是否正確、準確，并經老板批準后簽發，不得隨意辦理匯款
3.負責工資核算，提供工資數據
4.收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯
5.負責協助辦理稅務年檢和工商年檢
6.定期向老板匯報公司貨幣資金結存情況
出納崗位職責5
【崗位名稱】：出納
【直接上級】：財務部經理
【直接下級】：無
【工作描述】：
負責現金的收付業務：對審批后的合法現金收支憑證，辦理收支手續。對違反財務制度的現金收支業務，有權拒絕辦理并及時向財務總監報告。
【崗位職責】
1、嚴格遵守《財務管理制度》，按規定辦理現金收付和保管庫存現金。
2、按規定管理公司本部備用金，辦理其他各部門備用金領用與報銷事項。零用金請批、發放
3、接受財務會計定期及不定期現金盤點檢查，并填制現金盤點表。負責對門店備用金進行盤點檢查。
4、建立健全出納各種帳目，及時序時登記現金日記帳、銀行存款日記帳，于次日上午12時前上報財務會計審核確認；每日及時核對各銀行資金到帳情況。
5、認真編制記帳憑證，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項一致準確無誤。正確編制科目匯總表。
6、認真復核員工薪酬表，保證及時正確發放酒店員工薪酬。
7、妥善保管有關印章、票據和發票，及時完成部門經理交辦的其他業務。
8、按時完成上級交辦的其它工作。
【授權范圍】
1、維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
2、對違反公司制度，不符合規定的費用開支有權拒付。
出納崗位職責6
1、格遵守公司制定的規章制度，準時上下班。
2、服從公司領導及財務主管的工作安排。
3、認真辦好日常現金收入、支出，做到帳證相符。
4、認真做好銀行存款日記帳及每個月的對帳工作。
5、做好每天的現金盤存工作。
6、私自向外泄漏公司財務信息，做好保密工作。
7、對工作認真負責，實事求是，客觀公正。
8、愛崗敬業，誠實守信，廉潔自律。
9、同事之間互相尊重，互相幫助。
工作流程:1、每天早上清點核實前日收回的現金，并及時辦理銀行存款。
2、每天整理歸類收銀單據并核實，盤點庫存備用金并與會計核對。
3、每天做好各超市商場的交接班收款工作，現金當面點清核實做到準確誤。
4、做好每天的日常零星報銷。
5、每天必需把發生的每筆業務登記放帳，并結出余額。
6、每天應到銀行取回回單進行登帳核對。
7、保證款項的收支準確無誤。
出納崗位職責7
1、遵守幼兒園各項規章制度和本崗位工作要求。
2、遵守本園財務制度及操作原則，負責做好宣傳解釋工作。
3、認真審核各項報銷憑證，對不符合財務制度規定的收支款項不予報銷。
4、按時按規定向會計報帳，正確計算收入支出，帳帳相符、帳實相符。
5、嚴格遵守現金管理制度，負責現金管理工作幼兒園出納崗位職責幼兒園出納崗位職責。（每日庫存現金不得超過銀行批準限額，做到不挪用現金，不白條抵庫，不透支，不開空頭支票，無遺失支票事故。）
6、負責幼兒園所有現金（管理費、代辦費、伙食費及其它現金收入）收繳工作和銀行解款、取款工作
7、按規定做好臨時收費、退費工作。
8、協助保健員合理調控幼兒伙食帳，盈虧范圍控制伙食費標準的±2%在以內
9、負責工資、獎金等各種費用發放工作；管理好收據、支票、印章等；保管好保險柜號密碼。
10、做好幼兒園大活動的配合工作幼兒園出納崗位職責百科。
11．參與本園財產物資的管理盤點工作
12．配合主辦會計做好其他財務工作。
13、幼兒園部分人事工作。
14、退休人員的理賠工作
15、按要求完成園方布置的工作。
出納崗位職責8
職責描述：
1.負責日常收支的管理與核對，發票的管理，保證報銷手續及原始單據的合法性，準確性；
2.負責辦公用品的申購，保管及發放，有效管理辦公用品的使用。需要會做賬，報稅，能獨立完成相關工作有經驗
3.工程師出差的后勤支持，平時客戶來訪時的簡單接待、人事等工作。
崗位要求：
1、具備優秀的人際溝通和語言表達能力、靈活機智的.處事能力；
2、有強烈的工作責任心和團隊合作精神，能承擔較大的工作壓力；
3、具有誠信的品格，具有良好的職業素養，工作細致、認真負責；
4、熟練操作各種辦公軟件，
我司為工程技術公司，人員多在出差，此職位需維護公司良好的運營環境。工作較輕松，工作地：漢陽。
崗位要求：
學歷要求：本科
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：5-10年
出納崗位職責9
1、負責銀行賬戶的管理，包括但不限于開戶、銷戶、信息變更等；
2、每日網上銀行付款操作、銀行結算等工作；
3、收集、歸納、整理銀行回單，按時完成相關收付款單據交接；
4、負責資金結算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門完成票據結算業務、去各大銀行遞交進口付匯材料等)；
5、準確編制銀行賬等各種相關資金流動報表；
6、上級主管指派的其他相關工作。
出納崗位職責10
1、 負責分公司現金收付及保管，做到日清月結，及時登記現金日記賬，確保賬實相符；
2、 負責分公司各種轉賬收支業務，及時登記銀行存款日記賬，每日核對銀行交易明細與企業日記賬，確保賬賬相符；
3、 每周上報現金日記賬、銀行日記賬、銀行交易明細、銀行存款余額及收付款業務原始憑證，交財務主管審核；
4、 審核分公司各類付款單據及報銷單據，確保簽批手續齊全；
5、 負責電話催收分公司客戶到期應收款項，及時統計客戶還本付息情況，每周提交財務主管審核、備查管理；
6、 根據公司業務協議登記意向金臺賬、會員費臺賬、合作服務費臺賬、借款人臺賬等，每周提交財務主管審核、備查管理；
7、 負責分公司原始憑證整理及財務憑證裝訂；
8、 負責分公司房價查詢、業務合同制作、喜報編制、登記與臺賬管理等工作；
9、 妥善保管分公司財務專用章、企業公章；
10、負責分公司工商年檢、工商變更、營業執照變更、稅務變更等；
11、其他臨時工作。
出納崗位職責11
崗位職責:
1)貨幣資金結算:①辦理現金收付，嚴格按照規定收付款項。②辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票。③登記日記賬，保證日清月結。④保管庫存現金。⑤保管有關印章，登記注銷支票。⑥復核收入憑證，辦理業務結算
2)往來結算:①辦理往來結算，建立清算制度。②核算其他往來款項，防止壞賬損失
3)工資結算:審核工資單據，發放工資獎金
4)積極參加業務培訓，提高業務水平，自覺學習有關財務管理的知識，提高個人素質
5)完成上級交辦的其他工作事宜
6)在規定時間做好周計劃表以及周總結表匯總至部門經理處
出納崗位職責12
1、負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，及時檢查款項到賬情況，做到日清、月結;
2、每日登記公司核對應收應付，及時核查應收款項以及應付款項進度，并提供報表。
3、按照公司財務制度，整理審核費用報銷單以及整理憑證。
4、每月出具財務分析報表。
5、負責每月發票的開具和認證。
6、將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對。負責管理銀行賬戶，辦理銀行結算業務;
7、完成上級領導安排的其他事項。
出納崗位職責13
1、日常結算：根據公司財務審批流程，負責核實各類款項、費用報銷票據及手續，并辦理銀行收支業務。
2、資金管理：負責公司資金的理財、銀行存款分布，確保其有效和合理，編制資金日報、追蹤支付計劃。
3、銀行賬戶管理：負責各公司銀行開戶、銷戶及維護工作、網銀的開啟、使用及保管，協助會計編制銀行余額調節表。
4、財務檔案管理：日常憑證、銀行票據、其他相關資料的整理歸檔及裝訂。
5、銀行及公司內部事務性、程序性對接，完成上級領導交辦的其他工作。
出納崗位職責14
1、負責員工報銷及對外付款的審核及付款操作;
2、負責計算付款單據中需要抵扣的進項稅金;
3、負責報銷系統的簡單維護;
4、負責日�，F金的管理;
5、負責保管并處理支票、匯票等票據;
6、上級領導交辦的其他事項。
出納崗位職責15
一、日常資金管理
1、負責辦理銀行收付款結算業務，與銀行建立良好的溝通關系；
2、 依據審核批準后的收付款單辦理資金收支業務，對結算后的票據加蓋收、付訖專用章；并根據收付款原始憑證進行登記銀行、現金日記賬，做到賬款相符；
3、了解公司現金支付范圍，按現金支付范圍辦理現金支付業務，庫存現金不得超過銀行核定的限額，超出部分存入銀行；不得白條抵沖，任意挪用，妥善保管；
二、工資發放
1、每月依據審核批準后工資發放申請及電子清單逐一發放各項目工資明細，對已發放的票據加蓋付訖專用章并打印出銀行發放流水憑證；根據已支付憑證登記入賬，做到賬款相符；
2、每周按照資金報表模式整理資金收支明細，每周五報送資金周報至主管或財務經理；
3、每周整理公司墊付工資項目明細，費用收支明細，整理個人借款、房屋押金等報送主管或財務經理。
三、其他財務部工作
1、配合學校/綜合事務部基本會計工作；
2、對學校的資金統籌和安排有預估，服從上級領導的對財務部工作安排；
3、相關學校的物資盤點督查和審核；
4、學校各類收費、收據開具以及各銀行往來賬制作表格和電子記錄。
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