出納崗位職責(zé)集合15篇
在充滿活力，日益開(kāi)放的今天，需要使用崗位職責(zé)的場(chǎng)合越來(lái)越多，崗位職責(zé)具有提高內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。制定崗位職責(zé)的注意事項(xiàng)有許多，你確定會(huì)寫(xiě)嗎？下面是小編為大家收集的出納崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
出納崗位職責(zé)1
職責(zé)描述:
1.負(fù)責(zé)日常銀行收支的管理與核對(duì);
2.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)和原始憑證的真實(shí)性和準(zhǔn)確性;
3.負(fù)責(zé)登記銀行日記賬并準(zhǔn)確錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng);
4.負(fù)責(zé)記賬憑證的編制及裝訂,保存歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
5.協(xié)助公司行政相關(guān)工作。
任職要求:
1.財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)專業(yè)本科以上學(xué)歷,持有會(huì)計(jì)證及一定的企業(yè)行政工作能力優(yōu)先;
2.熟練使用財(cái)務(wù)及辦公軟件和辦公自動(dòng)化設(shè)備;
3.良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;
4.工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。
出納崗位職責(zé)2
出納崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。
2、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
3、每日核對(duì)、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。
4、每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。
5、負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢(qián)，以備收銀員換零。
6、信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
7、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8、每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。
9、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。
10、每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
11、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)
出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有：
第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
第二條 每天工作日結(jié)束前，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì)，填寫(xiě)《獎(jiǎng)金日?qǐng)?bào)表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)于重大的開(kāi)支項(xiàng)目，必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。
第四條 根據(jù)審核無(wú)誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。要妥善保管會(huì)計(jì)憑證，應(yīng)按編號(hào)順序，折疊整齊，按月裝訂成冊(cè)，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條 根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。。配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作；做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無(wú)故延誤。
第六條 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
第七條 及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。
第八條 出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。
第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續(xù)。保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
第十條 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。
第十一條負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。
第十三條及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
第十四條根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。
行政出納員崗位職責(zé)
1、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)政策，按規(guī)定認(rèn)真管好現(xiàn)金，辦理好各項(xiàng)收支賬目。
2、認(rèn)真做好現(xiàn)金收付日記賬，及時(shí)與銀行辦理結(jié)算手續(xù)，做到日清月結(jié)，按期填報(bào)庫(kù)存報(bào)表，務(wù)必做到賬庫(kù)相符，如發(fā)現(xiàn)短款，應(yīng)及時(shí)查明原因，并報(bào)校領(lǐng)導(dǎo)解決。
3、認(rèn)真審核一切報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，按財(cái)務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù)，把好開(kāi)支關(guān)。堅(jiān)持按出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)辦理差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。
4、加強(qiáng)現(xiàn)金管理，外出購(gòu)物領(lǐng)取現(xiàn)金要經(jīng)主任審批，多余現(xiàn)金要存入銀行，謹(jǐn)防被盜。
5、搞好學(xué)生的學(xué)費(fèi)、雜費(fèi)、水電費(fèi)、住宿費(fèi)、資料費(fèi)等費(fèi)用的收繳工作，收費(fèi)結(jié)束后與有關(guān)同志及時(shí)核對(duì)，防止少交或漏交現(xiàn)象。
6、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不得用白條抵庫(kù)，不得挪用公款，非經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)私人不得借用公款。
7、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。
8、做好辦公用品的訂購(gòu)、保管和發(fā)放工作。并做好入庫(kù)登記，使賬物相符。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時(shí)性任務(wù)。
出納崗位職責(zé)3
1、認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途，金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格公司采購(gòu)領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報(bào)銷(xiāo)期限。
2、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)登帳；配合應(yīng)收款的清算工作。
3、嚴(yán)格審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定，辦理收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單據(jù)齊全。
4、按時(shí)準(zhǔn)確發(fā)放公司員工的工資、獎(jiǎng)金。
5、負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確解繳各種社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)、支付客戶利息等工作。
6、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。
7、做好部門(mén)內(nèi)務(wù)工作，并嚴(yán)守公司有關(guān)商業(yè)秘密。
8、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其它工作任務(wù)。
出納崗位職責(zé)4
1.及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符
2.辦理銀行業(yè)務(wù)要核對(duì)發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)老板批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款
3.負(fù)責(zé)工資核算，提供工資數(shù)據(jù)
4.收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯(cuò)
5.負(fù)責(zé)協(xié)助辦理稅務(wù)年檢和工商年檢
6.定期向老板匯報(bào)公司貨幣資金結(jié)存情況
出納崗位職責(zé)5
【崗位名稱】：出納
【直接上級(jí)】：財(cái)務(wù)部經(jīng)理
【直接下級(jí)】：無(wú)
【工作描述】：
負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：對(duì)審批后的合法現(xiàn)金收支憑證，辦理收支手續(xù)。對(duì)違反財(cái)務(wù)制度的現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，有權(quán)拒絕辦理并及時(shí)向財(cái)務(wù)總監(jiān)報(bào)告。
【崗位職責(zé)】
1、嚴(yán)格遵守《財(cái)務(wù)管理制度》，按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管庫(kù)存現(xiàn)金。
2、按規(guī)定管理公司本部備用金，辦理其他各部門(mén)備用金領(lǐng)用與報(bào)銷(xiāo)事項(xiàng)。零用金請(qǐng)批、發(fā)放
3、接受財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)定期及不定期現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)檢查，并填制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表。負(fù)責(zé)對(duì)門(mén)店備用金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)檢查。
4、建立健全出納各種帳目，及時(shí)序時(shí)登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，于次日上午12時(shí)前上報(bào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核確認(rèn)；每日及時(shí)核對(duì)各銀行資金到帳情況。
5、認(rèn)真編制記帳憑證，正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項(xiàng)一致準(zhǔn)確無(wú)誤。正確編制科目匯總表。
6、認(rèn)真復(fù)核員工薪酬表，保證及時(shí)正確發(fā)放酒店員工薪酬。
7、妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)和發(fā)票，及時(shí)完成部門(mén)經(jīng)理交辦的其他業(yè)務(wù)。
8、按時(shí)完成上級(jí)交辦的其它工作。
【授權(quán)范圍】
1、維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)會(huì)制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
2、對(duì)違反公司制度，不符合規(guī)定的費(fèi)用開(kāi)支有權(quán)拒付。
出納崗位職責(zé)6
1、格遵守公司制定的規(guī)章制度，準(zhǔn)時(shí)上下班。
2、服從公司領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)主管的工作安排。
3、認(rèn)真辦好日�，F(xiàn)金收入、支出，做到帳證相符。
4、認(rèn)真做好銀行存款日記帳及每個(gè)月的對(duì)帳工作。
5、做好每天的現(xiàn)金盤(pán)存工作。
6、私自向外泄漏公司財(cái)務(wù)信息，做好保密工作。
7、對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，實(shí)事求是，客觀公正。
8、愛(ài)崗敬業(yè)，誠(chéng)實(shí)守信，廉潔自律。
9、同事之間互相尊重，互相幫助。
工作流程:1、每天早上清點(diǎn)核實(shí)前日收回的現(xiàn)金，并及時(shí)辦理銀行存款。
2、每天整理歸類(lèi)收銀單據(jù)并核實(shí)，盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存?zhèn)溆媒鸩⑴c會(huì)計(jì)核對(duì)。
3、每天做好各超市商場(chǎng)的交接班收款工作，現(xiàn)金當(dāng)面點(diǎn)清核實(shí)做到準(zhǔn)確誤。
4、做好每天的日常零星報(bào)銷(xiāo)。
5、每天必需把發(fā)生的每筆業(yè)務(wù)登記放帳，并結(jié)出余額。
6、每天應(yīng)到銀行取回回單進(jìn)行登帳核對(duì)。
7、保證款項(xiàng)的收支準(zhǔn)確無(wú)誤。
出納崗位職責(zé)7
1、遵守幼兒園各項(xiàng)規(guī)章制度和本崗位工作要求。
2、遵守本園財(cái)務(wù)制度及操作原則，負(fù)責(zé)做好宣傳解釋工作。
3、認(rèn)真審核各項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)憑證，對(duì)不符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定的收支款項(xiàng)不予報(bào)銷(xiāo)。
4、按時(shí)按規(guī)定向會(huì)計(jì)報(bào)帳，正確計(jì)算收入支出，帳帳相符、帳實(shí)相符。
5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理工作幼兒園出納崗位職責(zé)幼兒園出納崗位職責(zé)。（每日庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行批準(zhǔn)限額，做到不挪用現(xiàn)金，不白條抵庫(kù)，不透支，不開(kāi)空頭支票，無(wú)遺失支票事故。）
6、負(fù)責(zé)幼兒園所有現(xiàn)金（管理費(fèi)、代辦費(fèi)、伙食費(fèi)及其它現(xiàn)金收入）收繳工作和銀行解款、取款工作
7、按規(guī)定做好臨時(shí)收費(fèi)、退費(fèi)工作。
8、協(xié)助保健員合理調(diào)控幼兒伙食帳，盈虧范圍控制伙食費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的±2%在以內(nèi)
9、負(fù)責(zé)工資、獎(jiǎng)金等各種費(fèi)用發(fā)放工作；管理好收據(jù)、支票、印章等；保管好保險(xiǎn)柜號(hào)密碼。
10、做好幼兒園大活動(dòng)的配合工作幼兒園出納崗位職責(zé)百科。
11．參與本園財(cái)產(chǎn)物資的管理盤(pán)點(diǎn)工作
12．配合主辦會(huì)計(jì)做好其他財(cái)務(wù)工作。
13、幼兒園部分人事工作。
14、退休人員的理賠工作
15、按要求完成園方布置的工作。
出納崗位職責(zé)8
職責(zé)描述：
1.負(fù)責(zé)日常收支的管理與核對(duì)，發(fā)票的管理，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性，準(zhǔn)確性；
2.負(fù)責(zé)辦公用品的申購(gòu)，保管及發(fā)放，有效管理辦公用品的使用。需要會(huì)做賬，報(bào)稅，能獨(dú)立完成相關(guān)工作有經(jīng)驗(yàn)
3.工程師出差的后勤支持，平時(shí)客戶來(lái)訪時(shí)的簡(jiǎn)單接待、人事等工作。
崗位要求：
1、具備優(yōu)秀的人際溝通和語(yǔ)言表達(dá)能力、靈活機(jī)智的.處事能力；
2、有強(qiáng)烈的工作責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)合作精神，能承擔(dān)較大的工作壓力；
3、具有誠(chéng)信的品格，具有良好的職業(yè)素養(yǎng)，工作細(xì)致、認(rèn)真負(fù)責(zé)；
4、熟練操作各種辦公軟件，
我司為工程技術(shù)公司，人員多在出差，此職位需維護(hù)公司良好的運(yùn)營(yíng)環(huán)境。工作較輕松，工作地：漢陽(yáng)。
崗位要求：
學(xué)歷要求：本科
語(yǔ)言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：5-10年
出納崗位職責(zé)9
1、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理，包括但不限于開(kāi)戶、銷(xiāo)戶、信息變更等；
2、每日網(wǎng)上銀行付款操作、銀行結(jié)算等工作；
3、收集、歸納、整理銀行回單，按時(shí)完成相關(guān)收付款單據(jù)交接；
4、負(fù)責(zé)資金結(jié)算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門(mén)完成票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)、去各大銀行遞交進(jìn)口付匯材料等)；
5、準(zhǔn)確編制銀行賬等各種相關(guān)資金流動(dòng)報(bào)表；
6、上級(jí)主管指派的其他相關(guān)工作。
出納崗位職責(zé)10
1、 負(fù)責(zé)分公司現(xiàn)金收付及保管，做到日清月結(jié)，及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，確保賬實(shí)相符；
2、 負(fù)責(zé)分公司各種轉(zhuǎn)賬收支業(yè)務(wù)，及時(shí)登記銀行存款日記賬，每日核對(duì)銀行交易明細(xì)與企業(yè)日記賬，確保賬賬相符；
3、 每周上報(bào)現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、銀行交易明細(xì)、銀行存款余額及收付款業(yè)務(wù)原始憑證，交財(cái)務(wù)主管審核；
4、 審核分公司各類(lèi)付款單據(jù)及報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，確保簽批手續(xù)齊全；
5、 負(fù)責(zé)電話催收分公司客戶到期應(yīng)收款項(xiàng)，及時(shí)統(tǒng)計(jì)客戶還本付息情況，每周提交財(cái)務(wù)主管審核、備查管理；
6、 根據(jù)公司業(yè)務(wù)協(xié)議登記意向金臺(tái)賬、會(huì)員費(fèi)臺(tái)賬、合作服務(wù)費(fèi)臺(tái)賬、借款人臺(tái)賬等，每周提交財(cái)務(wù)主管審核、備查管理；
7、 負(fù)責(zé)分公司原始憑證整理及財(cái)務(wù)憑證裝訂；
8、 負(fù)責(zé)分公司房?jī)r(jià)查詢、業(yè)務(wù)合同制作、喜報(bào)編制、登記與臺(tái)賬管理等工作；
9、 妥善保管分公司財(cái)務(wù)專用章、企業(yè)公章；
10、負(fù)責(zé)分公司工商年檢、工商變更、營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更、稅務(wù)變更等；
11、其他臨時(shí)工作。
出納崗位職責(zé)11
崗位職責(zé):
1)貨幣資金結(jié)算:①辦理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按照規(guī)定收付款項(xiàng)。②辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。③登記日記賬，保證日清月結(jié)。④保管庫(kù)存現(xiàn)金。⑤保管有關(guān)印章，登記注銷(xiāo)支票。⑥復(fù)核收入憑證，辦理業(yè)務(wù)結(jié)算
2)往來(lái)結(jié)算:①辦理往來(lái)結(jié)算，建立清算制度。②核算其他往來(lái)款項(xiàng)，防止壞賬損失
3)工資結(jié)算:審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎(jiǎng)金
4)積極參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)水平，自覺(jué)學(xué)習(xí)有關(guān)財(cái)務(wù)管理的知識(shí)，提高個(gè)人素質(zhì)
5)完成上級(jí)交辦的其他工作事宜
6)在規(guī)定時(shí)間做好周計(jì)劃表以及周總結(jié)表匯總至部門(mén)經(jīng)理處
出納崗位職責(zé)12
1、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，及時(shí)檢查款項(xiàng)到賬情況，做到日清、月結(jié);
2、每日登記公司核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付，及時(shí)核查應(yīng)收款項(xiàng)以及應(yīng)付款項(xiàng)進(jìn)度，并提供報(bào)表。
3、按照公司財(cái)務(wù)制度，整理審核費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單以及整理憑證。
4、每月出具財(cái)務(wù)分析報(bào)表。
5、負(fù)責(zé)每月發(fā)票的開(kāi)具和認(rèn)證。
6、將公司銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單核對(duì)。負(fù)責(zé)管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。
出納崗位職責(zé)13
1、日常結(jié)算：根據(jù)公司財(cái)務(wù)審批流程，負(fù)責(zé)核實(shí)各類(lèi)款項(xiàng)、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)票據(jù)及手續(xù)，并辦理銀行收支業(yè)務(wù)。
2、資金管理：負(fù)責(zé)公司資金的理財(cái)、銀行存款分布，確保其有效和合理，編制資金日?qǐng)?bào)、追蹤支付計(jì)劃。
3、銀行賬戶管理：負(fù)責(zé)各公司銀行開(kāi)戶、銷(xiāo)戶及維護(hù)工作、網(wǎng)銀的開(kāi)啟、使用及保管，協(xié)助會(huì)計(jì)編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
4、財(cái)務(wù)檔案管理：日常憑證、銀行票據(jù)、其他相關(guān)資料的整理歸檔及裝訂。
5、銀行及公司內(nèi)部事務(wù)性、程序性對(duì)接，完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé)14
1、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷(xiāo)及對(duì)外付款的審核及付款操作;
2、負(fù)責(zé)計(jì)算付款單據(jù)中需要抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅金;
3、負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)的簡(jiǎn)單維護(hù);
4、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金的管理;
5、負(fù)責(zé)保管并處理支票、匯票等票據(jù);
6、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
出納崗位職責(zé)15
一、日常資金管理
1、負(fù)責(zé)辦理銀行收付款結(jié)算業(yè)務(wù)，與銀行建立良好的溝通關(guān)系；
2、 依據(jù)審核批準(zhǔn)后的收付款單辦理資金收支業(yè)務(wù)，對(duì)結(jié)算后的票據(jù)加蓋收、付訖專用章；并根據(jù)收付款原始憑證進(jìn)行登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到賬款相符；
3、了解公司現(xiàn)金支付范圍，按現(xiàn)金支付范圍辦理現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定的限額，超出部分存入銀行；不得白條抵沖，任意挪用，妥善保管；
二、工資發(fā)放
1、每月依據(jù)審核批準(zhǔn)后工資發(fā)放申請(qǐng)及電子清單逐一發(fā)放各項(xiàng)目工資明細(xì)，對(duì)已發(fā)放的票據(jù)加蓋付訖專用章并打印出銀行發(fā)放流水憑證；根據(jù)已支付憑證登記入賬，做到賬款相符；
2、每周按照資金報(bào)表模式整理資金收支明細(xì)，每周五報(bào)送資金周報(bào)至主管或財(cái)務(wù)經(jīng)理；
3、每周整理公司墊付工資項(xiàng)目明細(xì)，費(fèi)用收支明細(xì)，整理個(gè)人借款、房屋押金等報(bào)送主管或財(cái)務(wù)經(jīng)理。
三、其他財(cái)務(wù)部工作
1、配合學(xué)校/綜合事務(wù)部基本會(huì)計(jì)工作；
2、對(duì)學(xué)校的資金統(tǒng)籌和安排有預(yù)估，服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的對(duì)財(cái)務(wù)部工作安排；
3、相關(guān)學(xué)校的物資盤(pán)點(diǎn)督查和審核；
4、學(xué)校各類(lèi)收費(fèi)、收據(jù)開(kāi)具以及各銀行往來(lái)賬制作表格和電子記錄。
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