資金經(jīng)理崗位職責(zé)
在不斷進(jìn)步的社會(huì)中，越來(lái)越多地方需要用到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。那么崗位職責(zé)的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家整理的資金經(jīng)理崗位職責(zé)，希望對(duì)大家有所幫助。
資金經(jīng)理崗位職責(zé)1
工作職責(zé)：
1、全面負(fù)責(zé)區(qū)域公司財(cái)務(wù)預(yù)核算、資金管理工作；
2、組織日常會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)分析和編制財(cái)務(wù)報(bào)告；
3、負(fù)責(zé)擬訂區(qū)域公司資金計(jì)劃，控制資金計(jì)劃的執(zhí)行；
4、負(fù)責(zé)擬訂公司融資計(jì)劃，開展融資工作，負(fù)責(zé)分析項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)公司短期、長(zhǎng)期的.資金需求進(jìn)行預(yù)測(cè)，并開拓融資市場(chǎng)，建立與維護(hù)融資渠道；
5、對(duì)外維護(hù)稅務(wù)局、銀行和金融機(jī)構(gòu)等部門關(guān)系。
崗位要求：
1、年齡32—38歲，知名院校財(cái)務(wù)、金融類專業(yè)本科以上學(xué)歷；
2、有深圳本土知名地產(chǎn)企業(yè)或大型上市地產(chǎn)公司3—5年同等崗位管理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；
3、具有豐富的財(cái)務(wù)管理、資金籌劃、融資與資本運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)；具有大型房地產(chǎn)管理基礎(chǔ)知識(shí)和經(jīng)濟(jì)核算方面的知識(shí)，能組織房地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)的全面經(jīng)濟(jì)核算，精通國(guó)家財(cái)稅法律規(guī)范；
4、良好的職業(yè)道德和職業(yè)操守，嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)財(cái)務(wù)制度，正直、誠(chéng)信、公正；良好的團(tuán)隊(duì)合作精神。
資金經(jīng)理崗位職責(zé)2
職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)完善集團(tuán)資金管理制度體系、優(yōu)化資金控制流程;
2、根據(jù)集團(tuán)發(fā)展規(guī)劃,統(tǒng)籌編制集團(tuán)年度、季度、月度資金計(jì)劃;
3、配合集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展需求,高效調(diào)度集團(tuán)資金、有效控制資金成本、提前預(yù)警資金安全;
4、積極開拓銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)等多種籌融資渠道,做好籌融資后續(xù)管理;
5、負(fù)責(zé)集團(tuán)各事業(yè)部資金平衡分析預(yù)警,推進(jìn)項(xiàng)目“以收定支”,完善項(xiàng)目資金管控;
6、參與集團(tuán)重大項(xiàng)目的資金支持前期項(xiàng)目可行論證、盡職調(diào)查、手續(xù)落實(shí)辦理及后續(xù)跟蹤;
7、參與集團(tuán)經(jīng)營(yíng)、投融資款項(xiàng)的大額支付審核及統(tǒng)籌安排;
8、協(xié)助集團(tuán)處理好與金融機(jī)構(gòu)等相關(guān)部門關(guān)系;
9、上級(jí)臨時(shí)安排的其他相關(guān)工作等。
任職要求:
1、金融、銀行、財(cái)務(wù)管理或會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè),本科及以上學(xué)歷,中級(jí)會(huì)計(jì)師以上職稱;
2、8年以上工作經(jīng)驗(yàn),其中大型企業(yè)集團(tuán)3年以上相關(guān)管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3、責(zé)任心強(qiáng)、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn),有較強(qiáng)的判斷和決策、計(jì)劃和執(zhí)行能力;
4、具備良好的`口頭及書面表達(dá)能力以及良好的組織、協(xié)調(diào)和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,能承受較大的工作壓力。
資金經(jīng)理崗位職責(zé)3
1.編制資金規(guī)劃，制定相關(guān)政策制度，組織資金預(yù)算;
2.資金結(jié)算、調(diào)度等運(yùn)營(yíng)管理與風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控;
3.授信、資信以及相關(guān)資質(zhì)管理;
4.融資管理;
5.內(nèi)部資金市場(chǎng)/內(nèi)部銀行管理;
6.資金業(yè)務(wù)部門管理;
7.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事情
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參與編制公司整體的資金管理制度及流程，保障公司資金安全，合理提高資金使用的效率和效益;
負(fù)責(zé)對(duì)外資金的統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作，監(jiān)督和管理企業(yè)日常資金的結(jié)算業(yè)務(wù);
指導(dǎo)制作制作公司的資金計(jì)劃，負(fù)責(zé)進(jìn)行融資渠道的拓展;
負(fù)責(zé)進(jìn)行現(xiàn)金流通量需求分析與預(yù)測(cè)，資金計(jì)劃的'制度，以滿足企業(yè)運(yùn)營(yíng)的現(xiàn)金需要;
關(guān)注銀行利率變動(dòng)及趨勢(shì)并作出判斷，提出公司融資策略及計(jì)劃，提高資金收益;
實(shí)時(shí)掌握公司資金動(dòng)態(tài)，組織編制公司資金相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息支持;
組織定期審查和清理往來(lái)賬戶，催收和清償款項(xiàng);
協(xié)調(diào)銷售部進(jìn)行應(yīng)收賬款的催收，保障帳款及時(shí)回收，
完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
資金經(jīng)理崗位職責(zé)5
1、根據(jù)公司年度運(yùn)營(yíng)目標(biāo)和全面預(yù)算，預(yù)測(cè)公司長(zhǎng)、短期的資金需求；
2、負(fù)責(zé)公司資金管理工作，確保公司資金的合理安排、公司資產(chǎn)負(fù)債率的合理水平，包括資金計(jì)劃、籌融資決策及安排，融資成本控制等；
3、開拓和發(fā)展各銀行及金融機(jī)構(gòu)的授信額度，加強(qiáng)公司的融資能力，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)；
4、負(fù)責(zé)公司在各銀行流動(dòng)性資金貸款、開具銀票、商票及商票保貼工作；
5、做好每月短期貸款、到期銀票、商票的還款計(jì)劃資金安排；
6、拓寬公司融資渠道，負(fù)責(zé)降低融資成本，提高資金使用效率；
7、維護(hù)好公司和授信銀行關(guān)系，保持銀企之間良好的.合作關(guān)系及資金使用的便利；
8、配合金融機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)盡職調(diào)查，并負(fù)責(zé)金融機(jī)構(gòu)的貸后檢查工作。
資金經(jīng)理崗位職責(zé)6
1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，負(fù)責(zé)發(fā)掘和開拓各類機(jī)構(gòu)資金渠道，例如：銀行、消金、信托、P2P、基金、保險(xiǎn)等；
2、制定合作方案，負(fù)責(zé)所拓展項(xiàng)目的內(nèi)外部協(xié)調(diào)及項(xiàng)目落地；
3、負(fù)責(zé)日常資金渠道的管理及合作方關(guān)系維護(hù)，確保資金的`充足；
4、負(fù)責(zé)深度與資金渠道公司戰(zhàn)略合作，進(jìn)行金融產(chǎn)品創(chuàng)新，交易結(jié)構(gòu)洽談及設(shè)計(jì)，利息議價(jià)，風(fēng)控規(guī)則了解并分析，最終落實(shí)資金方的合作產(chǎn)品及項(xiàng)目；
5、負(fù)責(zé)規(guī)劃、設(shè)計(jì)自有資金、資產(chǎn)產(chǎn)品。
資金經(jīng)理崗位職責(zé)7
職責(zé)
1、負(fù)責(zé)開展公司資金運(yùn)營(yíng)活動(dòng)主導(dǎo)相關(guān)機(jī)構(gòu)資金籌措、融資計(jì)劃、評(píng)估分析、跟蹤管理，完成渠道觸資計(jì)劃和目標(biāo)、開展項(xiàng)目的渠道建設(shè)；
2、熟悉地產(chǎn)金融行業(yè)投融資相關(guān)政策及監(jiān)管要求，根據(jù)市場(chǎng)動(dòng)向?yàn)榧瘓F(tuán)提供融資建議；
3、合理進(jìn)行資金分析和調(diào)配，內(nèi)部融資安排，定期編制金計(jì)劃。
任職資格
1、豐富的金融項(xiàng)目融資經(jīng)驗(yàn)，或者金融公司擔(dān)任融資、資金計(jì)劃等資深崗位，熟悉金融融資渠道、融資方式，擁有豐富的人脈資源，或者擁有豐富的'機(jī)構(gòu)資金渠道；
2、8年以上融資經(jīng)驗(yàn)，有在券商投行資產(chǎn)管理、信托、基金子公司、銀行業(yè)務(wù)金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)任職經(jīng)驗(yàn)，擁有豐富的融資渠道，在銀行、保險(xiǎn)、劵商、信托等各金融機(jī)構(gòu)有大量人脈資源；
3、熟悉了解各種融資方式，并有大量項(xiàng)目實(shí)操經(jīng)驗(yàn)；
4、具備良好的分析能力、文字表達(dá)能力。
資金經(jīng)理崗位職責(zé)8
1、負(fù)責(zé)與外部金融機(jī)構(gòu)、銀行、政府等建立良好關(guān)系。
2、負(fù)責(zé)公司投資信息的收集、整理，投資渠道的開發(fā)與建立。
3、負(fù)責(zé)參與投資商務(wù)談判，撰寫相關(guān)報(bào)告和文件。
4、負(fù)責(zé)處理與投資、貸款相關(guān)的.各種外部事宜。
5、合理進(jìn)行資金分析、調(diào)配，以及內(nèi)部投資等安排。
資金經(jīng)理崗位職責(zé)9
1、在財(cái)務(wù)總監(jiān)的帶領(lǐng)下，組織公司的.財(cái)務(wù)管理、資金管理、流程管理、項(xiàng)目對(duì)接等方面的工作；
2、具備收款管理經(jīng)驗(yàn)或項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)；負(fù)責(zé)檢查下屬人員履行職責(zé)情況并提出指導(dǎo)意見；
3、審核對(duì)外報(bào)出的各項(xiàng)表單，審核集團(tuán)簽訂的相關(guān)合同，提出合理修改意見；
4、參與公司戰(zhàn)略規(guī)劃的制定，并負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)相關(guān)崗位職能的制定與實(shí)施；
5、負(fù)責(zé)處理好公司部門之間的協(xié)調(diào)關(guān)系。
資金經(jīng)理崗位職責(zé)10
1、負(fù)責(zé)公司的融資資金渠道工作。
2、對(duì)融資租賃項(xiàng)目進(jìn)行可行性分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制。
3、編寫財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)分析報(bào)告，提供信息支持。
4、維護(hù)客戶關(guān)系。
5、負(fù)責(zé)資金部對(duì)外關(guān)系的建立，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他事務(wù)。
資金經(jīng)理崗位職責(zé)11
1、負(fù)責(zé)執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)內(nèi)部控制以保證遵守法律法規(guī)及集團(tuán)規(guī)章制度;
2、負(fù)責(zé)公司營(yíng)運(yùn)的監(jiān)督管理，做好合同簽定時(shí)的審核、合同執(zhí)行的落實(shí)、合同付款的監(jiān)督工作;
3、按照公司整體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，負(fù)責(zé)預(yù)算管理基礎(chǔ)工作，組織編制資金計(jì)劃，控制、監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行;
4、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款的催收，對(duì)資金的流入流出嚴(yán)格把關(guān)、合理調(diào)配，爭(zhēng)取資金的最高利用率;
5、負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用和對(duì)外付款的復(fù)核，盡可能降低公司的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用，保證付款的.準(zhǔn)確性、合理性，從而提高經(jīng)營(yíng)利潤(rùn);
6、跟蹤國(guó)家財(cái)稅、金融政策發(fā)展新動(dòng)向，提供資金、財(cái)務(wù)、稅務(wù)等方面的建議，指導(dǎo)財(cái)務(wù)工作;
7、負(fù)責(zé)下屬工作及人員的合理定位、分工及職責(zé)明確，審核、督促其工作;
8、及時(shí)了解和研究國(guó)家稅務(wù)政策、法規(guī)和金融機(jī)構(gòu)情況，并安排組織財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)了解;
10、與其他部門合作，加強(qiáng)公司固定資產(chǎn)的管理;
11、審核外報(bào)的稅務(wù)報(bào)表，規(guī)劃公司稅務(wù)并主導(dǎo)年度稅務(wù)稽核。參與項(xiàng)目公司的融資事宜，配合公司總部做好資金籌劃、資本運(yùn)營(yíng)工作;
資金經(jīng)理崗位職責(zé)12
1、根據(jù)商業(yè)集團(tuán)融資工作(包含前期融資和開發(fā)貸款)，與各金融機(jī)構(gòu)溝通貸款，選擇融資渠道，并降低融資成本，協(xié)調(diào)貸款事宜，落實(shí)融資計(jì)劃;
2、完成區(qū)域內(nèi)各按揭合作銀行的.溝通工作，落實(shí)和跟蹤按揭回款情況，對(duì)按揭客戶進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)管理，配合市場(chǎng)營(yíng)銷部協(xié)調(diào)有關(guān)按揭工作事宜;
3、根據(jù)資金預(yù)算，完成公司整體資金統(tǒng)籌、安排，滿足公司及投資項(xiàng)目的用款需求，提高資金使用效率;
4、配合集團(tuán)完成相關(guān)銀行、基金、信托等各類金融機(jī)構(gòu)的融資工作。
資金經(jīng)理崗位職責(zé)13
1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)整體規(guī)劃、市場(chǎng)情況，選擇合適的金融機(jī)構(gòu)、渠道，擬定相應(yīng)的開拓方案。負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)、渠道開發(fā)談判，并對(duì)已有機(jī)構(gòu)定期回訪維護(hù)。重點(diǎn)開發(fā)銀行、券商、信托、保險(xiǎn)、私募等機(jī)構(gòu)，引入外部資金、設(shè)計(jì)合作模式。
2、熟悉銀行、證券、信托、保險(xiǎn)、私募等機(jī)構(gòu)日常金融業(yè)務(wù)服務(wù)和產(chǎn)品，根據(jù)公司需要，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)，為客戶制定金融服務(wù)方案。
3、參與公司投資行為、兼并、收購(gòu)、融資等資本運(yùn)作業(yè)務(wù)。
4、熟悉各種再融資工具(資產(chǎn)證券化、可轉(zhuǎn)債等)和并購(gòu)重組策略(收購(gòu)、分拆、剝離等)
5、熟悉企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展中的.各種金融需求，與主要金融機(jī)構(gòu)由良好穩(wěn)定的關(guān)系。
資金經(jīng)理崗位職責(zé)14
1.根據(jù)年度運(yùn)營(yíng)目標(biāo)和全面預(yù)算，預(yù)測(cè)集團(tuán)公司資金需求;
2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金流的分析和管理，進(jìn)行整體籌劃和資金運(yùn)作，確保資金合理使用，監(jiān)控資金流向;
3.加強(qiáng)公司內(nèi)部資金管理、風(fēng)險(xiǎn)控制，規(guī)范完善相關(guān)制度，保證公司資金安全;
4.協(xié)同公司與銀行相關(guān)部門的關(guān)系，維護(hù)公司利益;
5.負(fù)責(zé)組織銀行賬戶管理、資金計(jì)劃管理、授信管理、外匯管理、募集資金管理;
6.負(fù)責(zé)資金條線團(tuán)隊(duì)建設(shè)，不斷提升業(yè)務(wù)水平。
資金經(jīng)理崗位職責(zé)15
1.負(fù)責(zé)建立企業(yè)的融資渠道，與銀行等金融機(jī)構(gòu)、風(fēng)投以及個(gè)人進(jìn)行聯(lián)系;
2.負(fù)責(zé)處理企業(yè)中與貸款、融資相關(guān)的各種外部事宜;
3.對(duì)房地產(chǎn)融資項(xiàng)目進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研并編寫項(xiàng)目可行性報(bào)告，對(duì)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并出具風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告，提出項(xiàng)目的運(yùn)作方案;
4.負(fù)責(zé)房地產(chǎn)融資項(xiàng)目的具體執(zhí)行工作，監(jiān)督和控制項(xiàng)目的進(jìn)度;
5.合理調(diào)配資金，安排企業(yè)內(nèi)部融資，監(jiān)督資金的使用情況，提高資金的使用效率;
6.根據(jù)投資項(xiàng)目的需要進(jìn)行融資，以滿足項(xiàng)目的`投資需要;
7.負(fù)責(zé)與企業(yè)內(nèi)部相關(guān)部門進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)建立和維護(hù)與相關(guān)金融和中介機(jī)構(gòu)的良好關(guān)系;
8.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)融資報(bào)表以及相關(guān)配套資料的處理。
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