財務出納的崗位職責(15篇)
在現實社會中，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？以下是小編幫大家整理的財務出納的崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
財務出納的崗位職責1
一、根據審核簽章的記帳憑證辦理現金、銀行存款的收付結算業務。
二、及時登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符。
三、嚴格支票使用管理，辦理對外結算業務，不簽發空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現金。
四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調節表，做到帳帳相符。
五、負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調節表、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管;
六、公司公章、財務章等各種證件保管及使用情況登記;
七、負責差旅費審核報銷的`工作;
八、員工工資的發放;
七、完成公司交辦的其它工作。
財務出納的崗位職責2
1.負責登記現金日記帳和銀行存款日記帳，及相關管理工作;
2.負責盤點現金,編制盤點表，及時與銀行定期對賬，按月與會計對帳，編制銀行余額調節表;
3.負責現金、轉賬支票的收入保管、簽發支付工作;
4.按照公司的財務制度進行各項費用報銷，并編制相關憑證;
5.根據公司領導的需要，編制資金余額報表，反映公司資金余額狀況;
6.配合會計人員做好每月報稅等相關工作;
7.負責公司現金、支票及其它有價證券的使用管理;
8.公司的'各種稅務、及工商年檢工作;
9.配合集團完成部分財務工作;
財務出納的崗位職責3
1、日常銀行網銀收付款、換匯、結匯、購匯，并登記銀行存款日記賬、現金日記賬；
2、在線銷售平臺賬戶的收付款，應收余額統計按時發送報表以及相關數據給各相關同事；
3、公司銀行開戶等銀行相關事宜的辦理，協助與國內外銀行、第三方支付等金融機構對接；
4、電商平臺回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋。
財務出納的`崗位職責4
1，負責門店營業款的管理，確保門店現金營業款及時繳存銀行，確保門店銷售流水與銀行進賬流水相符；
2，負責備用金的日常保管，根據審批的`單據辦理日常現金預借、費用報銷、銀行付款等工作；
3，負責相關憑證和銀行單據的整理和保管，及時登記并核對收支現金和銀行日記賬；
4，嚴格執行現金管理制度，做到日清月結，手續齊備；
5，遵守公司各項規定，維護公司形象，對公司的各項業務信息保密；
財務出納的崗位職責5
1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3、每日核對、員工報銷單。
4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5、負責向銀行換取備用的'收銀零錢，以備收銀員換零。信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。
6、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
7、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。
9、每月配合人事編制好工資表，并協助發放。
10、熟悉財務金蝶軟件
11、完成領導布置的其他工作。
財務出納的崗位職責6
1.主要負責根據審核過的支票領用單，簽發支票，并在支票領用單上填寫支票號，交稽核崗加蓋預留銀行印章。
2.主要負責根據審核過的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預留銀行印章后，主要負責及時送交銀行。
3.主要負責根據主管會計提供的轉賬支票填制進賬單主要負責送存銀行。
4.主要負責辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證。
5.主要負責及時到銀行取回結算票據交主管會計處理。
6.主要負責對每月的.記賬憑證號進行排序整理，并在現金日報表中標注本號及起始憑單號。
7.主要負責人民幣現金、外匯現金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。
8.主要負責現金日記賬逐筆登記，根據記賬憑證編制現金報表，并經主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現金，做到日清月結，發現差錯查找不過夜，對不按現金管理規定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人主要負責賠償。
9.不超限額保存現金，不私借、挪用公款，不用開支單據和“白條”頂替庫存現金，不為其它單位、部門用支票套取現金。
10.主要負責認真執行銀行賬戶管理和結算規定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執行票據法規定，支票使用必須按規定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。
11.主要負責現金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調節表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務主要負責人、主管會計對現金、銀行賬的抽查。
12.主要負責填寫銀行結算票據和現金日記賬記載，字跡要工整規范。
13.完成領導交辦的其它臨時性工作。
財務出納的崗位職責7
1、負責公司錄入記賬憑證等日常會計核算工作;
2、負責公司的資金管理(根據公司工作需要安排);
3、履行公司財務監督職能，審核分公司往來費用核對;
4、負責相關財務檔案的整理及保管工作;
5、領導交代的`其他事項。
財務出納的崗位職責8
1)負責財務及稅務賬目管理。
2)負責各類財務報表的`制作及報送。
3)負責公司稅務及發票管理。
4)與公司業務部門溝通，有效進行會計服務及確保公司會計工作順利開展。
5)完成領導交辦的其他工作。
財務出納的崗位職責9
1、對原始單據的進行審核并編制記賬憑證;
2、核對銷售數據、采購入庫數據、應收應付對賬、成本核算，結賬，編制報表等;
3、負責會計憑證、報表、檔案的管理工作;
4、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
5、保管好各種空白支票、票據等;
6、開增值稅發票：發生銷售業務時，及時并正確開票;發生付款業務時，確認收回進項發票的情況;
7、報稅：月初通過網上申報的方式，申報公司當期應交稅費，報送報表，月底網上認證進項發票等
任職要求：
1、專科以上學歷、會計專業;
2、1年以上的會計工作經驗，對財務會計流程高度熟悉;熟練操作相關財務軟件(用友U8、RCA等);
3、品行端正、有良好的`職業道德和操守，敬業愛業;
4、熟悉財務ERP流程的和開票、報稅系統優先。
財務出納的崗位職責10
1.主要負責公司日常的費用報銷。
2.主要負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；
3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。
4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5.主要負責向銀行換取備用的.收銀零錢，以備收銀員換零。
6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。
7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。
9.每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。
10.每月配合人事編制好工資表，并協助發放。
11.完成領導布置的其他工作。
財務出納的崗位職責11
1、參與制定公司戰略發展規劃，利用財務核算與會計管理原理為公司經營決策提供依據，協助集團財務總監制定公司戰略，并主持分管下屬子公司(連云港如意情工廠)財務略規劃和工作計劃的制定。
2、在集團財務總監的領導下，總管分管公司會計、報表、預算審核輸出工作。
3、協助集團財務總監制定或優化完善符集團要求的財務體系;
4、協助集團財務總監建立符合快速內生性成長的.財務支持體系，加強產業鏈優化、產品組合成本優化、多部門成本結合。
財務出納的崗位職責12
1、負責日常物業管理費、現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷；
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬；
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；
4、協助會計準備每日、月單據及報表；
5、完成公司交辦的其他事務性工作。
財務出納的`崗位職責13
1、負責公司各個校區交費催繳工作;
2、負責公司行政部門處理各項行政事務;
3、負責公司辦公環境的維護、監督和檢查。
4、負責公司辦公用品采買及入庫與出庫管理;
5、負責公司發票開據、帳務核對、稅務處理;
財務出納的崗位職責14
1、負責日常各種現金的收付及費用的報銷業務核算;
2、負責日常銀行業務往來結算，主要包括網上銀行支付各種款項和開具銀行承兌匯票、信用證等相關業務;
3、負責外匯業務的`收匯、付匯、結匯等相關工作及外匯申報;
4、合法、正確地使用銀行票據，保管空白支票、法人章，并做好支票的登記、領用工作;
5、工資發放;
6、配合相關監督人員做好現金、銀行存款的盤點、核對工作;
7、跟蹤并落實好銀行轉貸，承兌到期，信用證等業務到期安排好資金
財務出納的崗位職責15
1、處理增值稅發票和納稅申報;
2、負責日�，F金和銀行事務;
3、遵循公司報銷政策處理員工費用報銷事宜;
4、與各部門積極溝通并協調，監控并跟蹤未確認款項以及各類押金的收回;
5、熟悉員工報銷流程，并協助完成KPI目標;
6、月度對公司的未開票收入、紅沖發票等進行跟蹤和分析;
7、每月監測公司的BS各科目并對有疑問的'條目進行跟蹤及反饋;
8、進行合規審查,確保政策有效實施;
9、嚴格按照SOP執行日常工作;
10、完成財務主管安排的月度/年度的審計工作;
11、臨時分配的其他任務。
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