會計出納崗位職責集錦15篇
在日常生活和工作中，人們運用到崗位職責的場合不斷增多，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。擬起崗位職責來就毫無頭緒？下面是小編精心整理的會計出納崗位職責，歡迎大家分享。
會計出納崗位職責1
一、協助學校領導執行財經紀律，進行財務監督，對違反財經制度的現象，堅決抵制，當好領導的參謀。按照國家財經法規和有關規定，嚴格審核付款憑證，堅持按制度按政策辦事，無人簽字或手續不完備的發票不得支付。
二、正確使用會計科目，及時編制會計憑證登記入帳，并按期編制會計報表。審核每筆收支原始憑證，及時結算記帳，發現問題及時查實和向有關領導匯報。
三、負責各項會計事務處理，做好科目準確、數字真實、憑證完整、裝訂整齊、記載清晰、日清月結，報帳及時。及時，準確地編制會計報表，做到帳表相符，并認真分析，有財政部、有說明，經領導核準，按時上報。
四、嚴格執行結算紀律，及時清理債權債務。做好應收款、暫付款的清理工作，對有關單位或人員及時催報結算。
五、經常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進意見，對財務狀況和資金使用情況進行分析，為領導決策提供依據。
六、按照國家檔案法的規定，做好會計檔案的管理和查詢工作。保管好所有財務憑證及時整理、裝訂、歸檔。按照規定編造每月、每季、每年的各種預算報表、統計資料，年終提交決算報告，做到準確及時。
七、做好收費的.公示制度，根據國家對學生收費的有關文件、政策和學校對學生學費管理的需要、建立學校收費管理系統和制訂學費收入管理辦法。做好學費收取的宣傳工作，爭取學校各職能部門的支持和配合，取得學生的理解。按規定催收欠費。
八、協助出納做好學費的收入統計工作，正確反映學生學費收繳、欠費及學生因故退學情況。送有關部門和領導，以便及時了解學雜費收入情況。
九、與有關部門做好協作工作，及時上劃學雜費收入，經常核對和檢查學雜費收入情況。
十、督促出納現金送存銀行與各項代收與代付款的收付款項工作，保存好收發款項的清單，不私設小金庫。
會計出納崗位職責2
項目部門報銷
1 審核原始憑證（必須蓋有公司的公章或是財務章、票據的真偽辨別、經濟業務內容必須與報銷單填寫一致、大小金額必須相符等） 2 審核報銷單的相關領導的簽字必須齊全，對于金額不正確不符合要求等違反規定的不予報銷給予退回
3 對于報銷的特殊情況和總公司財務或相關領導核對報請處理及時解決
4 核對現金銀行賬，各類報銷單分類按報銷日期錄制臺賬，以便和總公司核對賬務 5 客戶答謝金的認領工作
6 項目各部門班車行駛記錄的每周總核算（分別發給總公司財務和銷管部） 項目的其他工作
1 跟開發商預約票據刷卡費用等具體細節、協調銀行對賬具體事項 2 在售房的過程中（排號費、定金、首付款、入住）審單、收款、開具收據、登錄臺賬、日結資料歸檔
3 開發商換負責人和對接人員，重新多遍協商對賬的細節以求方便及時進行對接 4 開發商給公司匯款單簽字的聯系
5 在售房過程中各種特殊事務的處理（房號的變更、房主的變更、退房等），銷售必須填寫齊全的特殊事務審批單由相關領導批準給予辦理，并及時和開發商溝通以避免對賬時不必要的麻煩
6 每天現金的轉存、銀行刷卡單的錄制、臺賬等按開發商規定時間發給開發商相關人員 7 收銀人員的培訓 8 和項目案場客服的溝通 9 收銀人員的調配
收銀崗位職責
1 房款、定金、排號費要正確的收�。喊ìF金、刷卡及退票的計算，現金要在每天下午四點存入銀行，如果沒有及時存入銀行的， 第二天十點之前一定要準時的存入銀行，保證現金的準確性。刷卡時一式兩份的，給客戶一聯，我們要保留存根，用于月底與開發商對賬使用。刷卡有時會涉及到刷卡費，收取刷
卡費的同時要及時給客戶開具刷卡費的收據。對于收房款的業務，需要將定金及排號時交的費用抵在房款里的，一定要將收據收回，以免出現錯誤，辦理業務的時候，要清楚的將客戶的各項金額，（如現金，刷卡，退票）等記錄在會簽單上，為每天的結賬做準備。再收取完費用之后，要正確的給客戶開具收據，由客戶簽字之后，還要正確的核對一下票據，避免錯誤，同時也要在會簽單上簽字，配合客服的工作。
2 辦理入住：由于入住時開具的收據比較多，都是需要提前將收據寫好，收取各項費用之后，要正確的核對各項費用的收據，有時還需要為客戶解釋費用收取的由來，同時要在入住流程單上簽字。有時還需要配合客服完成退稅工作（限香語收銀工作）。
3結賬：將開出金額的數據進行匯總，記錄到到賬本上，做到收到的現金及刷卡和開出的收據金額相等。將入住和定金首付款地下室的明細錄入到臺賬上，保證正確后發到開發商郵箱。
4 定期將做好的入住明細、房款明細和收據匯總核實后，到開發商處將現金繳款單換成收據，然后交給開發商核對，將開發商簽字的.明細拿回留底。
5 特殊情況的處理：比如客戶需要更名、換房或是房款 不能及時全部交清的，都需要各項的特殊事故審批單，都是要都有各位經理簽字的，需要更名|換房的客戶，要正確的給客戶開具收據，配合客服的工作，同時也保證自己工作的正確性。有時還會出現退款的情況，當然也要準確的退還現金給客戶，收回收據。
6 每月項目部都會有各項費用的支出，要正確的管理備用金，及時登記現金日記賬，保證備用金的準確性（限香語收銀工作）
7 每月月初把代理費結算單送去開發商的會計，并配合公司時刻關注是否簽字情況。
8 收據的領還：每次領取與退還都要作好記錄。用完的收據記錄到文檔上，將收據和打印出來的文檔一并交給開發商核對，核對無誤后，再去領取收據，并將其蓋章。領取相應本數的收據后，做記錄。
9 定期把會計的報銷單據送總公司（限啟程收銀工作）。
會計出納崗位職責3
1、負責公司員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳；
2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；
3、協助公司上級做好各種財務的處理工作；
4、按照公司要求及時編制各種財務報表；
5、配合上級做好公司財務預決算、核算、會計監督等相關管理工作；
6、配合上級完成公司稅務管理工作，及時完成稅務申報、納稅以及年度審計工作，正確開具各類發票，做好來票保管工作，月底核算進銷項認證發票；
7、審核原始憑證并及時做好會計憑證、財冊、報表等財會資料的`收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作；
8、根據會計制度規定，正確設置科目，及時登帳，做到賬目清楚，數字準確，登記及時，帳證相符，及時更正錯誤；
9、按照公司財會制度和核算管理有關規定，負責公司各種核算和其他業務應收、應付工作；
10、編制、核算每月的工資、獎金發放表；
11、解釋、解答與公司的財務會計有關的計件方式、法規和制度等；
12、完成公司安排的其他臨時性事務。
會計出納崗位職責4
1、登記現金與銀行存款收付款日記賬，結出資金余額統計報表。
2、負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作。
3、負責保管現金、空白支票、有價證券、重要空白憑證等，辦理銀行賬號的年審。
4、負責整理付款單據，確保付款單據、發票及憑證齊全，審批手續完整后轉交會計入賬。
5、負責每月員工工資及提成的`發放。
6、各公司新增貸款材料準備，每月利息、還貸、續貸、銀行承兌等銀行授信相關工作。
7、執行公司的收付款制度，按規定辦理款項收付業務，并在OA系統完成相關流程。
會計出納崗位職責5
一、嚴格執行國家財務制度和財經紀律，按有關規定的財務開支范 圍和標準辦事，對違反財經制度的行為予以抵制。
二、按財務制度規定，把好財務報銷關，認真審核每張原始報銷憑 證，在確認憑證合法，手續完備后方可報銷入賬，對不真實，不合法的原始憑證不予接受。對記載不完整、不正確的.原始憑證予以退回并要求經辦人補充更正。
三、按照財務制度規范操作，設置現金日記帳、銀行存款日記帳。
四、將已審核后的原始憑證按學校財務規定的期限，交會計做帳。
五、嚴格執行支票使用規定，做好支票保管工作。
六、嚴格執行現金管理制度，收到現金應及時解銀行，不得以白條抵 庫，現金不得坐收坐支，認真、仔細做好日清月結賬款相符工作。
七、定期與銀行對帳，做到正確無誤，發現帳帳不符，及時編制銀行存款期末余額調節表。
八、按規定正確使用各類收據，填寫收據應內容完整。字跡清晰，連號使用，用完后交保管人員核銷。
九、協助會計做好會計檔案的立卷，裝訂、保管、歸檔工作。
會計出納崗位職責6
1、負責整理和審核報銷單據，發票等原始憑證，按照公司財務制度的有關規定，辦理現金、銀行收付業務。
2、負責核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬。
3、負責商業項目月度資金計劃SAP提報。協助年度預算的編制及執行。
4、協助準備每日、月單據及報表。
5、負責開具日常發票、收據。
6、完成公司交辦的.其他事務性工作。
會計出納崗位職責7
1、協助申請票據、報送財務報表等相關財務日常工作;
2、制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;
3、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;
5、協助主管完成其他日常事務性工作。
會計出納崗位職責8
1、負責公司收入、支出及成本費等財務核算，對公司的經營活動、往來款項、財產物資如實進行全面的記錄、反映、監督；
2、接受稅務、審計等部門的檢查、監督，及時、準確提供所需的各項資料，與各方保持良好的溝通及協調；
3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證、裝訂和保管工作，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票；
4、月度資金使用計劃，并與實際執行情況進行對比分析；
5、負責與銀行、稅務等部門的`對外聯絡；
6、領導安排的其他工作。
會計出納崗位職責9
一、崗位職責
1、負責對稽核人員審核過的收付款憑證進行再次復核。
2、負責現金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。
3、負責庫存現金的保管工作。
4、負責與現金有關報表的編制和分析
5、負責銀行及企業內部銀行的日常業務處理。
6、負責現金預算的編制和執行監控
7、完成領導臨時交辦事項
二、工作標準
1、現金收付業務處理標準
對各部門填報的支款憑證、總賬會計填制的收款憑證，復核收付款申請單的`批準范圍、權限、程序是否正確；手續及相關單證是否齊全；數量、單價等內容填寫是否真實、金額計算是否準確；
2、支付暫借款的管理標準
出納人員根據經相關人員審核批準后的借款單予以支付備用金。
出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款，對挪用者及時上報財務科長，視情節輕重追究責任。
3、庫存限額的管理標準
根據日常資金需要提取現金，庫存現金不得超過
規定限額，超過部分及時存入銀行。
4、票據、印章的使用及保管
妥善保管支票、內部結算發票、收據，防止空白票據的遺失和被盜用。妥善保管內行專用章、賬務部門章、現金收付訖章。嚴格按照有關規定填寫發票、使用印章。
5、妥善保管庫存現金及有價證券，保險柜的密碼要保密，保管好保險柜鑰匙，不得轉交他人。
6、出納人員編制現金盤點表。保證賬賬相符、賬實相符，發現差錯及時查清原因更正。
會計出納崗位職責10
1、按照公司報銷制度和現金管理制度，依據經審核的記賬憑證，準確、及時辦理各項報銷業務；
2、完成現金收付工作，開具或收取現金收付的.相關票據；
3、及時辦理銀行收款付款手續，辦理支票、匯款、轉賬等方式的結算業務；
4、收取銀行結算憑證，每月清查銀行存款，定期進行銀行賬戶對賬，編制銀行存款余額調節表，保證賬賬相符、賬實相符。
5、根據經營需要，按公司有關規定提取、送存和保管現金，保證經營活動的正常運作；
6、準確、及時完成清查現金工作，保證現金安全完整；
7、根據公司領導的安排，定期向分管副總提供資金收付日報表、月報表，并作相關分析說明，為公司資金運營提供管理依據；
8、完成財務部經理臨時布置的各項任務
會計出納崗位職責11
1、辦理現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務、編寫日記賬；
2、負責開具、保管與使用登記各項票據；
3、負責公司的涉稅事宜，按月按季做好稅務繳納；
4、負責應收應付款項及相關報表、往來明細；
5、負責核算工資，編制工資報表及按時繳納五險一金；
6、負責并統籌月度結賬，整理現金流水、成本費用等明細表；
7、協助倉庫、財務盤點對賬，防止壞賬損失。
會計出納崗位職責12
1、申請票據，購買發票，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;
2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;
3、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
4、簡單賬務的國、地稅納稅申報等。
5、負責與工商、銀行、稅務等部門的`對外聯絡;
6、協助主管完成其他日常事務性工作。
任職要求：
1、財務，會計，經濟等相關專業大專以上學歷，具有會計從業資格證書;
2、具有扎實的會計基礎知識;
3、熟悉現金管理和銀行結算，熟悉財務軟件的操作;
4、能吃苦、工作認真踏實，具有團隊協作精神;
會計出納崗位職責13
1.按照公司內控要求負責貨幣資金的日常收、付管理及相關復核工作;
2.定期編制貨幣資金周、月收支結構報表，提高資金有效利用;
3.負責有關工商、銀行、統計等部門的'相關申報工作;
4.按照公司制度和核算規則負責日常費用的審核、賬務處理及協調工作;
5.其他臨時交辦的工作;
會計出納崗位職責14
一、管理學校全部現金收付及支票的使用。
二、認真執行《會計法》，嚴格按照財務制度和支付金額范圍的規定，辦理收付、報銷手續，對憑證不實，有權拒付。
三、根據規定，按銀行帳戶設置銀行日記帳，現金日記帳，日清月結，做到準確無誤。
四、認真執行現金管理制度，每天結帳，庫存現金不超過銀行規定的'限額。
五、認真開好轉帳支票和現金支，票，及時處理暫收暫付款項。
六、按時做好工資和獎金等發放工作，收好管好雜費、代辦費，按學期向每個學生結算，并張榜公布。
七、熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據憑證，做到每一筆收付都符合制度標準。
八、與主管會計相互配合，相互監督，各司其職，共同為學校管好財，用好財。
九、做好安全防盜工作，各種支票手續現用現辦。
十、積極參加總務處組織的各種活動、會議，做好學校安排的臨時性工作。
十一、嚴肅考勤紀律，參加會議及出差按上級通知和學校安排為準。
十二、團結協作，力爭學校資金正常運行。
會計出納崗位職責15
1. 負責審核公司各部門發生的`費用，明確開支范圍及報銷單據支付和結算工作;
2、熟悉銀行日常操作程序，核對銀行、現金收、付，匯總并打印收支表，并完整保存銀行收付票據;
3、熟悉各票據、發票及各類憑證的購買、填制方法，填寫應正確，清晰，書寫規范;
4. 審核憑證、做賬并編制會計報表;
5. 處理日常稅務事宜，按時完成納稅申報工作;
6、按時匯總公司各期需求的資金，提報審批。 監督、反饋資金的使用情況;
7、完成上級交辦或相關部門提出需要協助的工作。
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