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      1. 財務出納崗位職責

        時間:2023-03-17 18:37:05 崗位職責 我要投稿

        財務出納崗位職責集合15篇

          在當下社會,崗位職責在生活中的使用越來越廣泛,崗位職責的明確對于企業規范用工、避免風險是非常重要的。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧,以下是小編整理的財務出納崗位職責,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

        財務出納崗位職責集合15篇

        財務出納崗位職責1

          1、公司日常轉賬、匯款、信用卡、財智卡還款工作;

          2、公司日常請款、報銷款項處理;

          3、財務部日常建檔歸檔等檔案管理工作;

          4、公司證照、印鑒管理工作;

          5、與財務公司保持良好公共關系。

          6、其他領導交辦的工作。

        財務出納崗位職責2

          崗位職責:

          1、按規定每日登記現金和銀行日記賬,盤清庫存現金,保證庫存現金安全;

          2、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求,進行各項費用報銷及付款工作;

          3、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作;

          4、負責現金支票的.保管、簽發支付工作,管理銀行賬戶,及時與銀行對賬;

          5. 公司各項發票的歸集整理,填制會計原始單據;

          6、填制財務和內勤等日常報表;

          7、完成上級領導交辦的其他工作。

          任職要求:

          1、財務相關專業中專以上學歷,有會計從業資格證書,一年以上相關經驗。

          2、了解國家財經政策和會計、稅務法規,熟悉銀行結算業務。

          3、熟練使用財務軟件及辦公軟件。

          4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力。

          5、工作細致,思路清晰,責任感強,具備良好的溝通能力和團隊合作精神。

        財務出納崗位職責3

          1、及時辦理新進收付和銀行結算業務,熟練網銀操作;

          2、能正確處理銀行及現金存款的.收付業務的賬務處理,并做到處理及時、正確、賬實相符;

          3、處理銀行相關事務對接,取現,承兌,收匯,結匯等。

          4、負責現金、支票、電子證書(U盾)、銀行章等的保管,財務部相關憑證,資料整理和歸檔,開具發票;

          5、配合財務主管完成領導交辦的其他相關工作。

        財務出納崗位職責4

          崗位職責:

          1、負責公司現金提取、發放、報銷和銀行結算等業務;

          2、按照會計制度、審核原始憑證、貸記現金和銀行存款日記賬,及時編制銀行存款余額調整表,做到憑證合法、記賬及時、賬款相符。

          3、做好支票的購買、登記和注銷工作。

          4、遵守職業道德,做到廉潔奉公,堅持原則,實事求是,熱情服務。

          5、完成上級交給的其它財務工作。

          任職資格:

          1、有會計從業資格證書,同時具備會計初級資格證者優先考慮;

          2、了解國家財經政策和會計、稅務法規,熟悉銀行結算業務;

          3、熟悉會計報表的`處理,熟練使用財務軟件;

          4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

          5、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神;

        財務出納崗位職責5

          1.在主辦會計領導下,嚴格執行財務制度,執行《會計法》。

          2.辦理現金收付和銀行結算業務,登記現金和銀行日記帳,做到日結月清,帳款相符。

          3.保管現金和有價證券,保管有關印章,對空白收據和空白支票要嚴格管好,專設登記薄登記,認真辦理領用、注銷手續。

          4.積極配合會計做好核算工作,會計憑證及時傳遞。

          5.及時與銀行對帳單核對,對未達帳款項做好調節表,如發現問題及時處理。

          6.積極參加政治學習,不斷提高業務能力和服務水平。

        財務出納崗位職責6

          1、主要負責工廠現金收付、結算等工作。

          (1)、收付款時,認真復查會計憑證及付款單,保證憑證準確無誤。如手續不全或有錯誤現象應及時退回改正。

          (2)、現金收付時要當面點清,以防差錯,金額較大時,一定要有人復核。

          2、嚴格遵守現金管理制度,現金要盡量做到日清月結,月結盤庫后作現金盤庫表。

          3、按要求制訂工資表并進行發放和簽領管理工作,按時發放工資、獎金,并填制有關的記賬憑證

          4、負責監督催促業務人員催繳業務欠款

          5、負責日常與榕超公司的.銀行往來對賬工作

          6、所有現金進出手續都必須經由電腦登記存檔,并嚴格按相關財務簽字制度執行

          7、分類保管好所有的憑證單據,嚴守財務保密制度

          8、定期提供相關出納現金報表及相關工作報告和信息

          9、服從領導的工作安排和管理,協助領導完善有關財務管理制度

          10、所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管,做到出入庫皆有登記,并定期進行全數歸檔。

          11、每月定期與倉庫保管員進行盤庫工作。

        財務出納崗位職責7

          1、嚴格執行學校報銷制度,及時、準確、合理按相關規定給予報銷,認真復核原始單據,編制記賬憑證,發現問題及時反饋,妥善解決;

          2、每日根據資金業務原始憑證登記現金、銀行日記賬,做到日清月結,書寫規范;

          3、熟練掌握銀行各項業務,定期與銀行核對存款余額,及時處理未達賬項,確保賬實相符,并且妥善保管銀行對賬單;

          4、嚴格保守各類密碼及鑰匙,保證庫存現金安全;

          5、按財務制度規定期限辦理借出支票的.核銷,對于作廢支票要及時注銷、裝訂,妥善保管;

          6、統一購買、保管各種票證、單據,并建立相應簽發領用登記手續;

          7、負責內、外部往來款項的核對和結算,確保資金周轉、安全;

          8、負責校區發票管理工作;

          9、完成與稅務局相關對接及配合工作;

          10、積極配合及完成總部交代的財務工作;

          11、芝麻街出納需要負責購買總部學號,打印合同等工作;

          12、配合完成內外部審計工作,強化服務意識,嚴格遵守保密制度;

        財務出納崗位職責8

          1、按時做好工資等發放工作,做到每人工資數額準確,不圖私利。

          2、加強存款和現金管理,及時核對銀行存款,做到帳款相符,對庫存現金,要逐日盤點,不得以私人挪用。

          3、每天下班前,嚴格檢查保險柜上鎖情況,妥善保管好鑰匙。對支票和銀行印鑒實行分管制度。

          4、裝訂和保管好憑證,帳冊和有關資料,及時歸檔。

          5、加強學習,不斷提高業務水平,與其他會計人員密切合作,做到相互支持,配合默契。

          6、遵守公司各項管理制度和規定,服從領導工作安排。

        財務出納崗位職責9

          1、負責日,F金、支票收取與保管,電匯的收入與支出,及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結,每月核對銀行對賬單;

          2、負責整理原始憑證,嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

          3、協助完成資金管理相關制度及報銷流程的維護、優化;

          4、完成資金日報表,負責公司現金流的日常監控、預警和評價,關注每日資金流情況并及時匯報;

          5、對公司銀行賬戶相關業務進行管理,維護與銀行的關系,審核準備開戶、變更、年檢手續辦理等的`相關資料,及時領取銀行回單、對賬單;

          6、按要求整理、裝訂及保管財務檔案及銀行相關資料;

          7、完成領導交辦的其他相關工作。

        財務出納崗位職責10

          1.主要負責公司日常的費用報銷。

          2.主要負責日,F金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現金及銀行存款日記賬;

          3.每日核對、保管收銀員交納的.營業收入。

          4.每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

          5.主要負責向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。

          6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調節表。

          7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

          8.每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

          9.每月編制《現金流量表》,并上報營運總監、財務總監、財務主管。

          10.每月配合人事編制好工資表,并協助發放。

          11.完成領導布置的其他工作。

        財務出納崗位職責11

          1. 負責審核公司各部門發生的費用,明確開支范圍及報銷單據支付和結算工作;

          2、熟悉銀行日常操作程序,核對銀行、現金收、付,匯總并打印收支表,并完整保存銀行收付票據;

          3、熟悉各票據、發票及各類憑證的'購買、填制方法,填寫應正確,清晰,書寫規范;

          4. 審核憑證、做賬并編制會計報表;

          5. 處理日常稅務事宜,按時完成納稅申報工作;

          6、按時匯總公司各期需求的資金,提報審批。 監督、反饋資金的使用情況;

          7、完成上級交辦或相關部門提出需要協助的工作。

        財務出納崗位職責12

          1、現金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行往來對帳;

          2、原始單據報銷的合法性、準確性核對,發票的'開具與保管;

          3、按照合同支付供應商貨款、各類文件的準備、歸檔和保管;

          4、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

          5、負責核算績效、提成,編制工資單,按月發放工資;

          6、協助主辦處理公司行政工作及領導安排的其它臨時性工作。

        財務出納崗位職責13

          職責描述:

          1、協助完成現金收付、日常結算業務及出納臺帳錄入等工作。

          2、協助完成銀行賬戶日常管理與對賬工作。

          3、協助完成重空憑證的保管工作。

          4、協助與資金結算相關信息系統建設工作。

          任職要求:

          1、本科(含)以上學歷。

          2、3年以上企業出納工作經驗。

        財務出納崗位職責14

          1、崗位職責

          1、負責日常賬務記錄、票據審核及現金出納、資金預算與控制;

          2、負責有關印章、支票、庫存現金和各種有價證券的安全與完整;

          3、負責稅務策劃與交納審核;

          4、其他一切與出納有關的業務處理

          5、上級交辦的'其他事宜崗位職責職位要求條件

          2、崗位職責職位要求條件

          1、全日制本科及以上學歷,具有學士及以上學位;

          2、會計學、統計學、審計學、財務管理等財務相關專業。

          1、簡歷投遞地址:安徽省潁上縣八里河鎮東大道以東朱崗村附近潁上創業水務有限公司綜合管理部

          2、簡歷投遞郵箱:xxxxxxxxxxxxxxxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx

          3、簡歷投遞時間:20xx年9月6日—20xx年9月12日

          4、聯系人:劉楊0558-4581616 xxxxxxxxxxx

          王志明0558-4581191xxxxxxxxxxx

          崗位要求

          學歷要求:本科

          語言要求:不限

          年齡要求:不限

          工作年限:經驗不限

        財務出納崗位職責15

          1.嚴格執行現金管理制度和結算制度,根據公司規定的`費用報銷和收付款審批手續;

          2.負責銀行賬戶的日常結算,包括銀行結算單據的填發、取得、核對;

          3.保管現金、存單,并定期盤點核對;

          4.嚴格控制現金庫存限額;

          5.負責各項收付款業務,做到及時準確,不得無故拖延;

          6.登記現金、銀行存款日記賬,并做到日清月結;

          7.根據賬務處理需要及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證;

          8.完成上級交辦的其他工作。

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        財務出納崗位職責介紹11-23

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