財務人員崗位職責合集15篇
在當今社會生活中，很多地方都會使用到崗位職責，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發生。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編精心整理的財務人員崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
財務人員崗位職責1
一、財務部職責
財務部是公司財務管理中心，公司日常經營活動中的財務核算，經營所需資金的籌集與管理，財務管理制度的建設與執行及財務團隊的管理均屬于其職責范疇，具體如下：
1、負責公司會計核算工作，嚴格執行財務會計制度，建立完整的財務核算體系；負責公司各種費用的審核和報銷，進行成本控制管理；辦理日常現金收付及銀行結算業務，妥善保管庫存現金、銀行空白票據、發票、收據等經營用票據；執行國家稅收政策，及時做好納稅申報工作，協調與稅務部門的關系；定期編制財務報告及各種統計報表；妥善保管會計檔案資料。
2、有效合理使用資金，降低資金使用成本，根據經營資金使用情況做好融資工作，協調與金融部門的關系；編制公司各項財務收支計劃，分析財務計劃執行情況，提供財務分析報告；利用會計核算資料、統計資料及其他有關資料，定期進行經濟活動分析，判斷和評介公司的經營成果和財務狀況，及時準確地向公司領導和相關管理者提供可靠的決策信息；
3．建立健全財務管理制度，完善內部控制制度；指導和監督子公司執行統一的財務核算體系，對違規行為及時予以糾正；參與主要經濟合同的簽訂，做好合同登記、歸檔工作并負責監督合同的履行情況；參與各部門及子公司經營管理目標中財務指標的制訂，對實施過程進行監督，實施結果進行考核；完善公司內部審計制度，配合內部審計部門完成各項審計工作。
4、設置各級財務工作崗位，合理調配各級財務人員，有效提高工作質量和工作效率；有計劃地安排各級財務人員的培訓，提高專業知識和專業技能；配合集團人力資源部做好各級財務人員的績效考核晉升、降職、獎罰和續聘工作。
5、完成公司領導臨時布置的其他工作
二、財務總監崗位職責
1、在董事會和總經理領導下，總管整個集團的財務工作，對全集團的財務工作負責；制定財務工作計劃，指導和監督下屬財務人員有效執行工作計劃；
2、制訂集團財務管理制度，擬定集團會計核算辦法，建立符合集團實際情況的科學、系統、完善的財務管理體系，有效的實施內部控制；
3、協助總經理制定集團經營戰略，配合集團戰略主持制定、實施集團財務戰略，以支持集團推行經營戰略；
4、組織編制財務預算和各項財務收支計劃，監督相關財務預算、計劃、方案的執行情況，對于偏離預算、計劃和既定方案的經濟事項有權予以糾正或提請集團領導按規定進行處理。
5、負責集團資金計劃的制定及資金的籌集和管理，協調與金融部門的關系，保障公司項目開發和日常經營管理的資金需要，有效降低資金成本，提高資金的使用效率；
6、參與集團經營計劃、重大投資項目和重要經濟合同簽訂等重大經濟事項的討論和研究，為集團重大經濟決策提供財務依據和專業意見，有效控制財務風險；
7、負責集團納稅籌劃和管理工作，實時學習新的稅收法規并與稅務機關建立良好的稅務關系，做好各開發項目的稅務籌劃，合法降低項目的稅務成本。
8、負責對集團所有財務人員的管理，定期對財務人員進行考核，根據實際情況合理配置財務人員。
9、管理和監督下級子公司的財務管理工作，配合內部審計部門以及有關主管部門完成各項審計、檢查和監督。
10、根據公司制度規定履行與財務管理相關的其他職責。
三、集團財務部經理崗位職責
1、全面主持集團具體財務工作，指導部門人員及下屬子公司落實集團財務管理制度及會計核算辦法并不斷予以完善；組織并督促部門人員及下屬子公司遵照財務工作計劃全面完成職責范圍內的各項工作；
2、協助財務總監制定集團財務戰略、編制財務預算和各項財務收支計劃，指導部門人員及下屬子公司有效執行既定戰略、預算及計劃，并對執行過程進行控制，執行效果進行分析；
3、協助財務總監擬定集團資金計劃并執行資金計劃；負責大額工程款項支付和費用報銷的審核，有效監管資金計劃執行情況及日常資金狀況，提高資金周轉率；分析資金計劃執行情況，根據資金流轉情況對不合理資金占用提出改進意見；
4、參與集團經營計劃的具體擬定、重大投資項目的可行性研究和重要經濟合同的常規審核；貫徹執行集團經營計劃，監督重大項目和經濟合同的執行情況，配合財務戰略、財務預算、資金計劃的執行和監管，及時揭示經營風險；
5、監管開發項目日常稅金繳納情況，有效執行項目稅務籌劃方案，控制稅務成本；
6、指導門人員及下屬子公司及時、正確、完整地編制財務會計報告、財務分析報告并履行最終審核職責；
7、負責配合內部審計部門定期、不定期對集團內各級財務部門進行審計；配合有關主管部門完成各項審計、檢查和監督
8、負責對集團所有財務人員日常工作的考核及人員獎懲、調配和管理建議的擬定;負責財務人員日常專業培訓計劃的擬定；負責主持召開財務例會；負責協調部門內部、部門之間的員工關系；
9、負責公司領導交辦的其他事項。
四、集團財務部副經理崗位職責
1、負責集團財務部日常具體財務工作，協助財務經理指導部門人員及下屬子公司嚴格執行集團財務管理制度及會計核算辦法，規范會計基礎管理工作；組織并督促部門人員遵照財務工作計劃全面完成職責范圍內的各項工作；
2、負責根據開發項目的具體情況設置合理的賬簿體系和財務報告體系，并指導部門人員正確執行；
3、按照集團財務管理制度、開發項目的各項合同和集團費用報銷標準，負責日常收款、工程款項支付和費用報銷的審核；
4、督促部門人員及時核對帳務，及時清理單位債權債務和個人借款，及時申報繳納稅金、及時編制資金報表、財務報告并實時檢查工作完成情況；
5、審核部門人員上報的往來單位未開票情況統計報表、交付訂金15日以上未付款統計表等需要其他部門配合的事項，并通知其他業務部門予以落實：
6、負責與金融部門貸款、還款的`常規業務，協調與金融部門之間的關系；負責審核報出的納稅申報表，協調與稅務部門的關系；
7、指導主管會計編制、編寫主管部門所需要的各類報表、報告并審核是數據是否準確、合理；
9、具體指導部門人員配合內部審計部門及有關主管部門完成各項審計、檢查和監督；
10、協助財務經理對集團財務人員日常工作進行考核以及擬定人員獎懲、調配和管理建議;負責財務人員日常專業培訓計劃的落實；
11、公司領導交辦的其他事項。
五、子公司財務部經理崗位職責
1、全面負責子公司財務部日常具體財務工作，指導部門人員嚴格執行集團財務管理制度及會計核算辦法，規范會計基礎管理工作；組織并督促部門人員遵照財務工作計劃全面完成職責范圍內的各項工作；
2、編制子公司財務預算和各項財務收支計劃，指導部門人員有效執行預算及計劃，并對執行過程進行控制，執行效果進行分析；
3、編制子公司資金計劃并執行資金計劃；有效監管資金計劃執行情況及日常資金狀況，提高資金周轉率；分析資金計劃執行情況，根據資金流轉情況對不合理資金占用提出改進意見；
4、參與子公司經營計劃的具體擬定、重大投資項目的可行性研究和重要經濟合同的常規審核；貫徹執行經營計劃，監督重大項目和經濟合同的執行情況，配合財務預算、資金計劃的執行和監管，及時揭示經營風險；
5、負責根據子公司的具體情況設置合理的賬簿體系和財務報告體系，并指導部門人員正確執行；
6、按照集團財務管理制度、子公司的各項合同和集團費用報銷標準，負責日�？铐椫Ц逗唾M用報銷的審核；
7、督促部門人員及時核對帳務，及時清理單位債權債務和個人借款，及時申報繳納稅金、及時編制資金報表；負責子公司財務報告的編制和上報；
8、負責與金融部門貸款、還款的常規業務，協調與金融部門之間的關系；負責審核報出的納稅申報表，協調與稅務部門的關系；
9、指導部門人員編制、編寫主管部門所需要的各類報表、報告并審核是數據是否準確、合理；
10、指導部門人員配合內部審計部門及有關主管部門完成各項審計、檢查和監督；
11、協助集團財務經理部門人員日常工作進行考核以及擬定人員獎懲、調配和管理建議;
12、負責向集團財務部報備子公司財務管理工作情況
13、公司領導交辦的其他事項。
六、集團主管會計崗位職責
1、熟悉并嚴格執行國家會計法規、制度，集團財務管理制度、會計核算辦法及公司業務流程；
2、負責會計稽核，按照集團財務管理制度和集團會計核算辦法，審核記賬憑證，做到憑證合法，內容真實，數據準確，手續完備；
3、月末結賬后及時編制財務報告，財務報告須按項目分別編制，本月開始后10個工作日內完成上月報告，經財務經理審核后報送集團相關領導；督促各子公司在本月開始后7個工作日內報送上月報告至集團財務部，由集團財務經理審核后報送集團相關領導；年度財務報告需在年度結束后20個工作日內完成經財務經理審核后報送集團相關領導；
4、根據收銀員及出納人員提供的統計臺賬，定期統計客戶已交、未交、欠交款情況，并將客戶交付訂金15日以上尚未付款情況統計上報財務副經理，由財務部副經理通知營銷部門落實回款情況；
5、根據項目銷售情況及項目完工交付計劃及時向稅務部門申領銷售發票；加強發票、收款收據和銷售認購書的管理，嚴格執行申領及核銷制度；
6、督促會計人員及時計提當月稅金、依據審核無誤的納稅申報表，在稅務機關規定的時間內申報繳納當月稅金；
7、負責編制、編寫主管部門所需要的各類報表、報告；
8、負責會計憑證、賬簿、報表和其他會計資料的歸檔和統一保管；
9、公司領導交辦的其他事項。
七、會計崗位職責
1、按照集團財務管理制度和集團會計核算辦法，依據審核后的原始憑證及時編制記賬憑證、登記會計賬簿，做到記賬及時、賬務處理清晰、正確，保證所有提供的會計信息真實、及時、準確、完整；
2、根據收銀員及出納人員提供的統計臺賬，核對預收款項是否存在差異；
3、檢查出納人員提供的銀行對賬單與其銀行日記賬是否相符，并依據銀行對賬單及現金、銀行存款日記賬核對現金及銀行存款明細賬；
4、加強合同管理，建立合同臺賬，逐筆序時登記合同履行情況及印花稅繳納情況；
5、依據審核無誤的賬簿，計算本月應繳稅金；制作稅金計提表并填制項目報銷單，報領導審批后通知出納轉款至稅務專戶；填制納稅申報表報財務部副經理審核；
6、及時清理往來款項，統計往來單位未開票情況，報財務部副經理通知其他業務部門催收票據：
7、妥善保管會計憑證、賬簿、報表和其他會計資料、負責會計資料的收集、整理、裝訂和保管工作，并按時歸檔；
8、公司領導交辦的其他事項。
八、出納崗位職責
1、負責依據審批后收付款憑證，按規定辦理款項收付業務；
2、所支付款項必須符合公司審批流程，對不符公司財務管理制度的付款憑證可拒絕支付；不得未經審批流程或在審批流程不完備的情況下私自轉款，一經發現報公司人力資源部按公司制度處理；
3、急需付款且領導外出情況下，經領導授權的人員也可審批，但是領導歸來后應補辦有關手續。
4、要依據收付款憑證當日序時登記現金和銀行存款日記帳，做到日清月結；嚴禁無收付款原始憑證登記賬簿；登記后的收付款憑證要當日轉交項目負責會計，并嚴格履行簽收制度；
5、做好庫存現金管理，現金日記帳定期與總帳核對，定期盤點現金，保證帳帳、帳款相符，日常庫存現金不得超過2萬元，庫存現金不得出現白條抵庫現象；
6、積極配合會計結賬工作，本月開始后5個工作日內取得銀行對賬單，與銀行存款日記賬核對相符后轉交項目負責會計；
7、要負責妥善保管現金、有價證券、空白支票和收據；支票遺失，應立即向銀行辦理掛失手續；如因保管不當造成公司經濟損失時，應由當事人承擔賠償責任；要建立支票備查登記簿，記錄每一張支票的使用情況，作廢支票也要登記備查簿，并且作廢支票要單獨保管，不得隨意丟棄：
8、按月及時、準確辦理工資發放
9、依據收款員提供的銷售原始資料及銀行放款單據（取得放款單據及時通知收銀員,保證同步入賬），及時錄入銷售臺賬，并逐日與收款員對賬；
10、每日下班前將當日資金日報及銷售報表報送財務部經理、財務部副經理及項目負責會計；
11、做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作；
12、公司領導交辦的其他事項。
九、收銀員崗位職責
1、根據營銷策劃部提供的售房單價、折扣折讓及銷售代理公司提供的銷售認購書，認真核對每套住房的收款原始依據，明確收款類型（購房款、商鋪款、車位款），經確認無誤后，進行收款；
2、收銀員收款及出具收款憑具必須做到準備無誤，出現短款、假幣、票據多開、重開等差錯，均由收銀員負責；
3、在客戶交付定金時，提醒客戶交首付款時間并盡量將首付款存入公司指定帳戶，以提高工作效率；
4、公司售房款必須當日解交銀行或送交公司出納，款項交接必須認真履行交接手續，次日上午將收款原始憑證轉交公司出納并完成與公司出納的對賬工作；在庫存現金達到￥30000元時，需及時通知公司指定收款人收取現金；
5、每日下午五點半前，與現場銷售主管核對當日業務發生額，雙方數據核對無誤方可軋賬，打印日銷售報表并與銷售主管共同簽字確認后與當日業務憑證一并上繳公司財務；每日下班前，盤點各種收據、協議書庫存數量，詢問銷售現場主管是否還有繳款客戶，是否需要領用認購書，如有需要及時辦理，以免延誤收款工作；
6、在涉及客戶增減人員、更名、換房等特殊業務時，必須依據公司主管銷售領導及現場銷售主管簽字同意的特殊申請表，方可辦理換票等相關手續；
7、做好收款收據和認購書的管理工作，開出的收據及發出的認購書要收回財務記賬聯，作廢的認購書及收據一式三聯都要妥善保管并與使用過的收據及認購書記賬聯統一交回公司。
8、公司各種銷售活動中發出的金卡或優惠卡要做好登記，憑金卡或優惠卡認購的客戶要收回金卡或優惠卡，已發出未認購卡片按公司通知統一辦理；
9、認真錄入銷售統計臺賬，每天下班前將當日銷售統計表發入公司指定郵箱。
10、收銀員實行輪休工作制，原則上每月休息六天，工作日每日九點上班，十八點下班，若遇銷售預約期及開盤期，根據銷售實際需要延長收款時間，應全力配合；建立交結班日志，如遇輪休需做好交接班記錄，輪休后上班需查看交接記錄是否有待做工作；
11、收銀員由財務部負責管理，工作中要忠于職守、堅持原則，如發現銷售代理公司的違規行為及銷售過程中遇到特殊問題要及時上報財務部領導，無故拖延不報或隱瞞不報者，由財務部提請人力資源部按公司制度予以處理；
十、財務人員的工作原則
財務人員在日常工作中，必須堅持原則，照章辦事，對于違反財財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并及時向上級領導報告；
公司支持財務人員堅持原則，按財務制度辦事，嚴禁任何人對敢于堅持原則的財會人員進行打擊報復；公司對敢于堅持原則、工作成績突出的財務人員予以表揚或獎勵。
財務人員崗位職責2
1、負責項目財務管理工作，執行集團財務管理制度和操作流程;
2、負責編制項目財務報告和各項財務分析;
3、了解項目資金活動情況，及時提出資金計劃及總結執行情況;
4、負責項目稅務籌劃，負責納稅申報、稅款繳納等各項事務辦理;
5、對外協調稅務局、工商和銀行等相關部門;
6、完成上級領導交辦的其他財務工作。
財務人員崗位職責3
1、做好物業費、停車費等費用的收費結算工作;
2、領取、使用、管理和歸還備用金、各類票據;
3、制作、打印、核對收銀相關憑證;
4、匯總收據、發票，做好現金日記賬以及報表等;
5、負責與財務室往來賬的核對。
財務人員崗位職責4
1、負責銀行存款、其他貨幣資金的管理，統籌公司日常資金規劃及安排；
2、負責公司第三方平臺賬戶管理工作；
3、負責網銀付款復核工作；
4、負責編制資金日報、周報、月報及其他資金分析統計表定期上報工作；
5、維護第三方平臺機構關系，處理其他日常事項問題。
財務人員崗位職責5
1、負責總帳日常核算工作和相關的數據稽核檢查工作
2、負責長期投資相關科目的核算及管理
4、負責所有者權益相關科目的核算及管理。
4、負責月末結轉損益。
5、負責制作上報集團的各種報表(包括月報、季報和年報)。
6、負責財務分析工作。
7、負責完成領導交辦的其他工作。成本會計1按照國家財會法規、公司財會制度和成本管理有關規定，負責擬訂公司各處成本核算實施細則，在上級批準后組織執行。
8、主動會有關人員對公司重大項目、產品等進行成本預算、編制項目成本計劃，提供有關的成本資料。
9、當公司推行全面成本核算管理和內部銀行何等制時，協助有關主管制定總體方案和實施辦法，確定各類成本定額、標準，并協助各部門和下屬企業的'推廣培訓。4不斷監督、調查各部門執行成本計劃情況，并就出現問題及時上報。
10、學習、掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本的控制措施和建議。
11、做好相關成本資料的整理、歸檔、數據庫建立、查詢、更新工作。
12、完成財務部部長臨時交辦的其他任務。
財務人員崗位職責6
職責描述：
1、維護公司利益，貫徹公司管理要求，發揮對項目公司的監管職能，定期向公司匯報項目公司的財務情況，配合稽核、審計工作；
2、嚴格執行規范的資金審核手續，做好資金管控；
3、定期上報項目公司的資金使用情況表，嚴格執行公司對項目公司投資資金計劃的審核批復意見；
4、檢查項目公司工程建設現場施工和完工狀況并及時上報公司；
5、妥善保管項目公司的財務印章和網銀工具；
6、負責項目公司的會計核算、資金結算、稅務管理等工作；
7、配合審計、稅務、銀行等相關部門的檢查、年檢等工作；
8、完成領導交辦的其他工作。
任職要求：
1、財會及相關專業本科以上學歷，具有3年以上財務相關工作經驗，具有中級會計師以上職稱優先；
2、熟悉國家財政相關政策及相關法律法規；
3、具有較強的財務管理能力及良好的.團隊建設及協作精神；
4、具有良好的表達能力、組織能力和協調能力；
5、具有良好的道德修養和職業素養；
6、能適應長期外派工作。
財務人員崗位職責7
1.嚴格按照《會計法》執行監督企業財務工作，遵守國家財經紀律、財政法和財務規章制度;
2.負責財務部的日常管理工作,組織督促部門人員完成本部門職責范圍內的各項工作任務;
3.制定維護監督執行公司財務制度及有關規定;
4.負責制定公司年度、季度、月度財務收支計劃并監督其執行;
5.負責公司的全盤、成本管理工作,進行成本預測、控制、核算、分析和考核,降低消耗、節約費用,提高公司盈利水平，編制和組織實施財務預算報告;
6.資金、資產的管理工作;
7.組織本部門按總公司規定和要求及時編制財務決算工作;
8.充分運用財務數據,客觀、真實地對財務收支執行情況進行分析,為領導決策提供參考;
9.負責與銀行或者其他機構的聯系溝通，與其維系良好的'關系;協助財務總監開展財務部門與公司內外的溝通與協調工作;
10.負責債權、債務和固定資產的核查工作;
11.完成領導交辦的其它工作。
財務人員崗位職責8
1、根據《會計法》及國家有關法律法規及財務規章制度的要求開展工作，發現有違反制度的應及時糾正，重大問題應及時向院長和上級主管部門報告。
2、負責醫院財務會計、成本管理、績效獎勵、醫保物價及收費結算工作。
3、組織編制醫院年度預算并組織實施。按有關規定和權限加強管理。
4、負責審核會計報告。負責審核對外提供的會計資料和會計報表，保證會計信息真實完整。
5、加強對醫院的收費和醫保工作管理，指導物價和醫保工作。
6、運用財務資料，進行科學分析，參與經濟管理的全過程，審核各項經濟合同、協議，對違反國家法律和規章制度、損害單位利益的.經濟合同和協議拒絕執行。
7、負責資金的籌措，協調與金融機構及相關管理機關的關系，確保和平衡資金的供應。
8、接受(待)財政、稅務、審計、物價、社保和業務主管部門的監督和檢查，依法提供真實的會計憑證、帳冊、報表和其它有關資料。
財務人員崗位職責9
1、根據公司財務管理制度，指導和協調各項預算的編制、審核、匯總等工作，協同做好開發成本及期間費用的'控制與管理;
2、參與公司經營目標制定，配合公司經營目標提出財務預算及成本控制方案;
3、開展財務分析工作，及時反映公司財務狀況變動和經營成果信息，準確核算各類稅費、及時申報、匯算清繳。對內做好本部門與公司各部門的配合與協調工作，對外做好與銀行、稅務、會計師事務所等相關單位的溝通與協調工作;
4、協助完成年度經營指標、對年度經營情況與當年經營指標進行對比分析;
5、對領導交與的其他事務按規定辦理，配合完成各種財務工作。
財務人員崗位職責10
主辦會計：
1、在社長領導下，全面負責雜志社的財務工作。
2、遵守財經紀律，嚴格執行《會計法》。
3、審核原始憑證，及時做好記賬憑證的編制工作。
4、登記總賬及各個明細賬，對賬證、帳表、賬賬進行核對，確保核算結果的正確性。
5、編制會計報表，確保賬實相符
6、做好國稅、地稅納稅申報工作。
7、對財務收支、成本、各種財產、資金費用及經濟合同進行監督，
8、做好貨幣資金內控管理，按月和出納對賬，編制銀行存款余額調節表，確保貨幣資金安全。
9、做好往來款的管理，及時催收各種應收款。配合各經營管理部門，及時清理債權債 務，加速資金周轉。
10、負責固定資產的管理，定期盤點，做到帳、卡、物相符。
11、負責公司相關驗資、審計、稅務咨詢等事宜。
12、按照《會計檔案管理辦法》，做好會計檔案保管工作。
13、完成上級領導交辦的其他事務。
財務出納：
1、出納對雜志社社長負責。
2、遵守財經紀律，嚴格執行《會計法》。
3、開設銀行帳戶，禁止公款私存。
4、根據原始憑證登記現金流水帳，做好日清月結。
5、為便于零星支付起見，可設備零用金，采用定額制，其額度由社長核定，由出納經營和保管，超出部分及時進行處理。備用金上限為20xx元。
6、負責工資發放和代扣代繳個人所得稅。負責單位職員社會保險的`辦理及納稅工作。
7、做好現金日記帳和銀行存款帳的登記，做到帳帳相符，帳實相符。
8、嚴禁坐支現象的發生。
9、嚴格根據審核無誤的原始憑證收付款項。
10、按月編制銀行存款余額調節表，勾兌銀行未達帳項。
11、完成社領導交辦的其他工作。
財務人員崗位職責11
1、負責制定并完成醫院的財務會計制度、規定和辦法；
2、負責醫院內部財務相關流程的控制與監督；
3、負責醫院資金調配及成本核算分析工作；
4、分析檢查醫院財務收支和預算的執行情況；
5、審核醫院的原始單據和辦理日常的`會計業務；
6、審核醫院的記帳憑證，審核公司的會計報表；
7、定期檢查醫院庫存現金和銀行存款是否帳實相符；
8、負責定期對醫院財產進行清查；
9、負責日常財務管理和成本控制，開展全面預算管理，嚴格控制財務收支向高層領導提出成本控制分析報
財務人員崗位職責12
一、目的：為了明確職責權利，理順工作流程，提高質量、效率，強化崗位職責。
二、原則：分工合理、指揮靈活、協作有力、權責明確
三、適用范圍：公司總部全體人員。
四、具體職崗位責描述
16、財務部會計主管
財務部是會計主管公司財務部門主管，直接對公司總經理負責。
16.1崗位職責
�、賴朗毓旧虡I秘密與財務秘密;
�、谪撠煿窘洜I工作中財務預決算;
�、圬撠煿窘洜I活動成本分析、核算與控制;
④負責對公司經營活動定期進行財務分析，并提出改進建議;
⑤負責制訂完善公司財務制度，并推動執行;
�、挢撠煿居嘘P稅務申報工作，規范公司發票管理及納稅工作;
�、邔Ω魃虉鲐攧展芾磉M行指導、管理、培訓，規范有關人員行為;
�、嘭撠煿靖黝愘M用的審核報銷。
16.2權力
�、儆袡嘁蠊靖鞑块T規范執行有關財務制度，完善相關財務手續;
②有權對公司各部門、各商場進行財務檢查，并對違規行為予以糾正;
③有權調閱、審查、監管公司各部門有關財務資料;
�、苡袡嗑芙^任何違反財務手續的要求和行為。
16.3責任
①對公司財務制度執行不好，導致公司利益受損負責;
�、趯Σ扇〈胧┎涣�，造成經營成本大幅度上升負責;
③對各部門財務人員培訓不足，導致工作出現失誤負責;
�、軐Ω黝愘M用支出報銷手續不全不規范負責;
�、輰矩攧召Y料保管不善，造成泄密或單據丟失，影響公司經營負責;
⑥對不按時納稅，或業務不精導致多交稅款，或導致稅務部門對公司處罰負責。
16.4工作標準及考核要點
�、偈欠褡龊迷�、季、年度財務預決算;
�、谑欠褡龊贸杀痉治�、核算與控制;
�、凼欠裢晟乒矩攧罩贫龋⑼苿訄绦�;
�、苁欠褡龊枚悇丈陥蠊ぷ�;
⑤是否定期對財務人員培訓、指導、管理;
�、奘欠駥γ恳还P費用報銷嚴格審核;
⑦是否按時上報各類財務報表;
�、嗍欠駥γ看伪P點做到有效控管、資料真實。
16.5工作流程
①接受指令;
�、诎才艆f調本部門工作，與其它部門進行有效協作;
�、蹖ぷ鲌绦星闆r進行檢查落實、匯總、上報;
�、芙邮芷渌块T或領導檢查、監督、考核;
⑤對本部門工作進行修正、完善。
17、財務管理科主任
17.1崗位職責
①嚴守公司商業秘密與財務秘密;
�、谥朴喒究傮w(各種)財務預算;
③實施成本分析、核算、計劃的監督與控制;
�、芡晟聘鞣N財務制度;
⑤審查、監管公司所有報帳憑證與單據，保存好各種會計資料;
�、挢撠煻悇丈陥�，按時納稅;
�、咧鞒�、組織各商場的盤點工作;
�、嘭撠煿巨k公用品的`發放、使用及成本控管;
�、嶝撠煿鹃_展各種活動及節假日員工慰問等的經費預算或物品供給;
�、鈴秃藭嫅{證科目匯總表，登記總部及門店總帳，編總帳科目余額表;
?組織編報門店生鮮銷售分類報表;
?負責編制公司報表及附表，擬定財務分析說明書;
?負責公司物業管理。
17.2工作權限
�、儆袡喑椴樵紤{證、分類記帳憑證的準確性;
�、谟袡鄬徍虽N售營業收入報表，費用開支及工資表;
�、塾袡鄼z查下屬崗位業務工作狀況，制定部門內規章與制度;
�、苡袡鄬徍算y行、現金收付憑證，復核各分類帳登記情況;
�、萦袡鄬嬒嚓P崗位操作進行監督、指導與培訓;
�、抻袡嗑芙^違背會計法規與財會政策的請求。
17.3工作標準及考核要點
①是否按公司規定制訂月、季、年度財政預決算;
②是否認真審查財務報帳憑證與單據;
�、凼欠癜垂疽幎ū４鏁嬞Y料;
④是否做好稅務申報工作;
�、菔欠穸ㄆ诮M織主持商場盤點工作;
⑥是否做好辦公用品的發放、使用與監管;
�、呤欠褡龊霉澕偃諉T工慰問品預算與供給;
⑧是否復核會計憑證科目匯總表，是否登記總部及門店總帳，是否編總帳科目余額表;
�、崾欠窠M織編報門店生鮮銷售分類報表;
�、饩幹乒緢蟊砑案奖恚瑪M定財務分析說明書;
財務人員崗位職責13
1、在財務部門負責人的領導下，辦理現金收付和銀行結算業務。嚴格按照國家規定，根據編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現金的收付業務，并隨時記帳，做到日清月結。
2、及時登記現金和銀行存款日記賬，根據已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現金和銀行存款日記賬，每月終了，將各種原始憑證匯總交財務會計核算。
3、逐筆核對當日收付款項，隨時核對庫存現金和銀行存款余額。
4、負責收取醫院的各項收入，按實收金額開具收款收據，并將收取的'款項及時存入銀行。
5、每日將住院收費處、門診收費處收款入庫，并當日存入銀行。
6、認真做好新農合、職工醫保、居民醫保及農村孕產婦救助等有關減免報銷資金的核撥工作。
7、嚴格報銷手續，原始憑證要有審批簽字。一切開支都要先審查其是否合理、合法、真實，再看有無經手人、驗收人、審批人簽名，經審核無誤后方可辦理。
8、嚴格按現金管理制度做好現金管理。應該用轉帳支票支付的，不得用現金支付。嚴格遵守銀行的現金管理規定。
9、嚴格做好財務印章和空白支票、空白收據的管理。妥善保管各種有價證劵和支票，對支票要嚴格辦理領用登記手續，不得簽發空頭支票、空白支票，庫存現金不得超過規定的限額，超過庫存限額部分的現金及時存入銀行。
10、遵守現金保管的有關規定，確保庫存現金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代管。加強安全防范意識，確保資金安全。
財務人員崗位職責14
1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據經辦人、領導人、審核人員簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大開支項目，必須經過會計主管和公司領導審核簽章方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”�！案队櫋贝劣洝�
2、出納在收付現金時要清點復核二次以上。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以“白條”抵庫，不得挪用現金。
3、掌握好銀行六種結算辦法，根據不同業務的發生，運用相應的'結算辦法。
4、簽發轉帳支票需經領導批準，支票上要寫明用途，簽發日期，規定限額，再進行登記。注明支票號碼、用途，領導人簽字。在有效期問要催促經辦人辦理報銷手續。對填錯的支票，必須加蓋“作廢”戳記與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續。不準簽發空頭支票。
5、按日逐筆登記現金和銀行日記帳，每日下班前要清點庫存現金，做到帳款相符，日清月結。銀行存款余額要及時與銀行對帳單核對。月未要編制“銀行存款余額調節表”，使帳面余額與對帳單上余額調節相符。對于未達帳款要求及時查詢。不準將銀行帳戶出借任何公司或個入辦理結算。
6、保管好庫存現金和各種有價證券。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
7、保管有關印章和空白支票，嚴格按照規定用途使用，各種印章不得全部交出納一人保管。
8、保證結算業務順利進行。對收付款公司及其開戶銀行，我們要密切配合，相互支持，文明禮貌辦好一切結算業務。
9、負責辦理本公司職工儲蓄，每月扣款按要求登記造冊。
10、每月七日按時發放本公司職工工資、離退人員工資（做好事前準備工作）
財務人員崗位職責15
1、嚴格執行管理中心的《財務管理規定》。
2、負責醫院各項費用的繳交工作。
3、做好醫院固定資產的登記管理工作。
4、嚴格理財、及時完善財務手續。
5、負責醫院管理中心員工工資的發放工作。
6、按時公開財務收支情況。
7、辦理管理中心人員招聘、離、辭退手續。
8、負責管理中心員工的出勤、考核工作。
9、負責本處管理中心的現金和轉帳票據的收付工作,當天收入的`現金和轉賬票據,要在銀行下班前送存銀行,不得積壓,保險箱內不能積壓500元以上的現金過夜。
10、對辦理報銷的單據;除按會計審查程序重新審核處,還必須有其部門主管和經理審批后才可付款,凡手續不完備或未經管理中心簽批的單據,一律拒絕報銷。
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