小公司出納崗位職責 11篇
在不斷進步的時代,崗位職責的使用頻率呈上升趨勢,崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰?下面是小編為大家收集的小公司出納崗位職責 ,希望對大家有所幫助。
小公司出納崗位職責 1
1、負責公司現金、票據及銀行存款的管理;
2、協助會計做好各種帳務的處理工作;
3、處理出納工作崗位的日常性事務;
4、根據公司領導的'需要,編制各種資金流動報表,定期與銀行對賬;
5、完成領導安排的其他工作。
小公司出納崗位職責 2
1、負責現金收入管理。每日檢查和清點庫存現金,填制送款單,及時存入銀行;
2、負責簽收和整理各種支票、匯票等,填制送款單,及時送存銀行;
3、檢查一切收、付、繳款業務,做到有憑證,有審批,手續完備,項目內容清楚齊全,大小寫金額相符,對檢查無誤的單據及時辦理款項收、付、繳業務;
5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”;
6、嚴格執行現金清點盤點制度,每日核對庫存現金,做到賬款相符,確保現金的安全,做到日清月結;
7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”,每日及時整理歸檔,做到有條不紊;
8、負責每日收款、付款的.通知工作;
9、每月月初及時與銀行對帳,做好銀行對帳調節表及其他銀行業務辦理;
10、每月月初應及時做好資金收支分析報告并上交部門領導審核;
11、完成上級領導臨時交辦的其他任務和本部門職權范圍內的其他事務。
1、審核原始單據,負責國內銀行日常付款單據及報銷單據的審核;
2、負責境內銀行各種結算業務及網銀操作,及境內外收付匯款項的外匯申報及核驗;
3、保管公司財務相關印鑒章及合同檔案.進項發票的接收和整理;
4、整理相關單據、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務相關資料,負責公司所有的銀行對賬;
5、資金報表的及時提交,資金的合理劃轉;
6、協助上級做好各種帳務的處理工作,完成上級交給的其它事務性工作。
小公司出納崗位職責 3
1、負責日常備用金的保管及周轉,嚴格遵守現金、支票的`使用及管理規定;及時編制銀行、現金日記賬,月末及時打印銀行對賬單及相關的銀行單據,做到日清月結,保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符;
2、負責核對各收付退款單據,做好貨款的清算、核銷、對賬工作,及時統計完成原始數據;
3、做好每月票據開具、工資發放工作;
4、嚴格按公司財務流程,做好各類應收應付工作;按月核對銀行存款發生額和余額;按時完成各類報表更新工作;
小公司出納崗位職責 4
1、客戶合同審核,協調修改合同條款。
2、客戶對賬;
3、負責協助銷售總監完成各項銷售工作崗位職責;制定戰略規劃、年度經營計劃及各階段工作目標分解。
4、協助銷售總監對公司運作與相關職能部門進行配合,協調內部各部門關系;
5、協助銷售總監制定銷售計劃和銷售方案,處理外部公共關系。
6、負責整理銷售部門文件資料及撰寫銷售總監的有關報告、文件;
7、負責銷售部門的日常運營工作安排及各項會議工作時間。
小公司出納崗位職責 5
1、負責收取管理費;
2、負責收費項目應收數據的生成、款項的收取、單據的開具與傳遞;
3、負責向相關人員提交收費記錄、單據和報表;
4、負責現金和票據的.管理;
5、負責收費資料的歸檔和保管;
6、領導交辦的其他工作事項。
小公司出納崗位職責 6
1貫徹執行國家及公司制定的相關財務收支管理規定。
2辦理公司的財務收支事項。
3辦理工資、獎金的.發放及社會保險金繳納工作。
4妥善保管公司的現金、銀行存款、票據、有價證券等現金資產。
5編制現金、銀行存款收付款憑證。
6根據收付款憑證登記現金、銀行存款日記帳,做到日清月結。
7每日核對庫存現金,定期與銀行核對銀行存款余額。
8定期編制出納報告單,反映貨幣收支情況。
9月末編制銀行存款余額調節表,把帳面余額調至銀行存款對帳單余額。
10辦理員工各類工資卡的申辦。
11完成財務部經理交辦的其他工作
小公司出納崗位職責 7
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、負責辦理銀行賬戶的相關業務,按規定辦理款項收付業務;
3、協助會計做好各種賬務的處理工作;
4、各項出納報表的.制作;
5、負責公司的日常賬務處理及固定資產管理;
6,完成上級臨時交辦的事項。
小公司出納崗位職責 8
1.掌握銀行存款資金,每日上報財務經理銀行存款表,做到日結月結(每日18點前上報,準確率100%);
2.每日核實票據,隨時掌握資金數據情況(每日18點前完成核實,及清點工作,準確率100%,提交資金匯總表發財務群)
3.每周五付款日完成員工費用報銷(準確、無差錯,報銷);
4.月底與會計核對銀行帳及庫存現金(每月31日前,提交匯總表,準確率100%);
5.每月開銀承單據的復印,在農商行的網上開具電子銀承;
6.每月準時代發薪工資,發放提成、獎金等,(每月15日前發放工資,每月最后一周的'周五前發放提成獎金,做到及時、準確);
7.每周一前更新應付賬款明細(核對及時、準確)、財務經理核對公司款項的收入和支出;
8.每月與各個銀行對賬,填寫對賬單(每月5日前完成,準確率100%);
9.每年5月年審或政府項目申請需要歸整理資料,配合財務經理的需求,提供相關財務數據。
小公司出納崗位職責 9
一、按照《會計法》和《事業單位會計制度》的規定建立會計帳簿,進行會計核算,及時提供合法、真實、準確、完整的.會計信息。
二、負責編制部門預算,及時上報用款計劃,嚴格按預算執行財務收支,控制開支范圍和開支標準。
三、負責上機編制記帳憑證,對審核后的記帳憑證進行記帳,按時編制、上報月、季、年度會計(決算)報表,并做好帳套備份。
四、負責保管財務印鑒中的法人印章,認真審核原始憑證后,方可加蓋法人印章。
五、負責固定資產帳簿的登記工作,定期會同辦公室進行固定資產清理,根據清理情況,報上級主管部門或財政部門審批后,調整固定資產帳目。
六、負責單位票據的管理,并設立《票據領用登記簿》。
七、及時打印、整理、裝訂會計憑證、帳簿、表冊等會計資料和有關文件,認真做好財務會計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。
八、完成領導交辦的其他工作。
小公司出納崗位職責 10
(1)貨幣資金核算。
①辦理現金收付,嚴格按規定收付款項。
、谵k理銀行結算,規范使用支票,嚴格控制簽發空白支票。
、鄣怯浫沼涃~,保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額。
、鼙9軒齑娆F金,保管有價證券。對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。
、荼9苡嘘P印章,登記注銷支票。
、迯秃耸杖霊{證,辦理銷售結算。
(2)往來結算。
、俎k理往來結算,建立清算制度。
、诤怂闫渌鶃砜铐,防止壞賬損失。
(3)工資結算。
、賵绦泄べY計劃,監督工資使用。
、趯徍斯べY單據,發放工資獎金
③負責工資核算,提供工資數據。
小公司出納崗位職責 11
1、申請票據,購買發票,準備和報送會計報表,協助辦理稅務報表的申報;
2、現金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據審核,開具與保管發票;
3、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
4、協助主管完成其他日常事務性工作。
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