公司財務會計崗位職責
在當下社會，我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯系，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。那么制定崗位職責真的很難嗎？下面是小編收集整理的公司財務會計崗位職責，歡迎大家分享。
公司財務會計崗位職責1
企業招聘財會人員的崗位職責要求調查為了調查企業招聘財會人員的崗位職責要求，我們調查了以下六家企業：安慶新華書店有限公司 深圳市星辰激光技術有限公司 武漢千里馬電源機械制造有限公司 深圳市波特商業立體網絡有限 公司河南中州商貿有限公司 深圳金銘稅務師事務所
現就它們招聘財會人員的數量及崗位職責的要求，做統計分析如下: 招聘的人員數量都為1-2人，具體的崗位職責設置有：
財務部核算會計報賬會計 成本會計 總賬會計 稅務會計 職位描述及應聘要求有：
1、全日制大學稅收、財政、會計等相關專業本科以上學歷.
2、有較強的學習能力、有一定的獨立解決問題能力和分析能力; 3、有良好的溝通能力及良好的團隊合作意識;有很強的工作責任心。
4、身體健康，能適應相應崗位要求。
5、耐心細致、謹慎、邏輯性強。
6、文字表達和口頭表達能力強，普通話較標準，能夠和客戶進行書面和口頭的無障礙溝通；
7、良好的職業操守、職業道德及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力；
8、較好的會計基礎知識,持會計上崗證；
9、熟悉u8用友軟件操作者優先
10、熟練使用office辦公軟件尤其是excel,熟悉金蝶k3；
11、熟悉財政、銀行、稅務、審計等相關業務；
12、精通房地產行業會計、稅務知識；
13、對合并報表、財務報表分析有一定的驗驗。
14、精通財務部內部業務流程，能出色協調會計處理業務流轉及協調賬務核算工作。
通過對以上企業的崗位職責要求的分析與我們的專業課程設置和學習要求相比較,在校期間學習專業主要有：財務會計,財務管理，成本會計,管理會計，市場營銷，供應鏈管理，稅法,資產評估，審計，會計電算化，銀行會計，計算機基礎等，通過這些課程的學習，我們掌握了基本交易活動的會計處理方式，年金現值和終值計算，供應鏈的管理，會計憑證的編制，總賬明細賬科目的'核算,編制企業的財務報表，產品成本的計算與分配,企業對資產的管理,營銷策略,增值稅消費稅等各稅種的計算，資產的評估原則,基本的會計電算化知識，銀行業務的處理，對企業財務報表的審計，會計電算化軟件的操作運用,基本的辦公軟件的使用等。
我們認為專業學習涉及面較廣，迎合了企業對財會人員專業要求的需要，同時也讓我們了解到更多的關于會計方面的知識，這也是我們在以后工作中的優勢所在,但是，僅僅知道這些書本上的知識是遠遠不夠的，會計要求我們掌握更多的實踐經驗，而這是我們在學校遠遠學不到的，學校在教會我們理論知識的同時，應該多安排與企業交流的機會，積累真正實用的在會計實務中的操作知識，尤其是針對實現會計電算化的企業，掌握相應的會計操作軟件,erp管理軟件。 通過這幾年的專業知識的學習，我認為自己掌握的相關專業知識還不夠扎實，尤其是針對財務會計中的具體問題以及相應的電算化操作能力.但是在樣的專業氛圍熏陶下,我已具備的財會專業人員的基本素質，養成了良好的專業習慣，相信這些在以后的工作中會慢慢體現,繼續提升。
公司財務會計崗位職責2
第一節 總則
1、 依據《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》制定本制度。
2、 嚴格執行《會計法》和相關的財務會計制度，接受財政、稅務、審計等部門的檢查、監督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。
3、 為規范公司日常財務行為，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效地監督，同時進一步完善公司財務管理制度,維護公司及員工相關的合法權益，制定本制度.
第二節 部門設置及崗位職責
一、崗位設置
根據公司的經營狀況和財務工作需要，財務部現設置財務部經理1名、主辦會計和出納各1名。現財務經理兼任主辦會計。
二、崗位職責
（一）財務部經理崗位職責
1、對崗位設置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負責選拔、培訓和考核財會人員。
2、貫徹國家財稅政策、法規，并結合公司具體情況建立規范的財務模式，建立健全并組織實施財務制度，同時負責財務制度的執行情況進行檢查及監督。
3、進行公司營運成本費用計劃、預測、核算、分析、控制及監督，督導成本控制工作，根據公司經營情況建立及完善成本控制程序。
4、編制各項財務報表，財務計劃,編制財務預算，財務制度的督導及執行中發現并解決實際困難和問題。
5、建立財務內部審計流程，執行內部審計職責。
6、建立財政、稅務、銀行、工商、統計、金融等外部良好關系。
7、負責審核主管會計所編制的憑證，總賬的月底結賬和每月的調賬對賬工作,納稅報表、財務報表、財 務分析等內部、外部數字。
8、負責統籌安排并落實每期與材料商工地用料的對賬及付款工作.
9、監督應收賬款回收情況.
10、做好部門內的管理工作及部門間的協調和配合工作.
11、嚴格遵守公司各項規章制度.
12、完成領導交辦的其他工作。
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1、根據國家財務會計法規和行業會計規定,結合公司特點，負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規定，報經領導批準后組織實施。
2、參與擬訂財務計劃，審核、分析、監督預算和財務計劃的執行。
3、在部門經理領導下，準確、及時地做好帳務和結算工作，正確進行會計核算,填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對所有往來款項和經費收支進行核算。
4、正確計算收入、支出、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。
5、負責公司固定資產的財務管理，按月正確計提固定資產折舊，定期組織固定資產盤點、清查工作。
6、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作,協助有關部門開展財務審計和年檢.負責制作公司員工工資薪金表。
7、負責根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否符合公司規定。
8、及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。
9、協助部門經理做好部門工作，完成部門經理交辦的其他工作。
10、嚴格遵守公司各項規章制度.
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1、負責公司現金、發票和收據的保管工作，做到收有記錄，支有簽字。
2、負責銀行辦理備用金領取手續，支付和結算工作。按日準確、無誤地核對庫存現金，辦理現金收付和 銀行結算業務，登記現金和銀行日記帳,做到日清月結,帳實相符。
3、嚴格按照財務制度的現金管理制度的要求,對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒 付。認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的',要拒絕辦理報銷手續。
4、辦理各項稅款清繳工作，并負責公司各項收支工作的及時匯報與準確登記。
5、對庫存現金要嚴格按限額留用,不得肆意超出限額。妥善保管現金、發票和收據，不得丟失。當日多 余現金不得在財務室留宿，必須存入銀行。
6、根據審核無誤的收支憑單逐筆順序登記現金流水收支帳目,并每天結出余額核對庫存,每日工作結束 后應及時制作《收支明細表》下班前交給財務經理。若發現短款或賬實不符應及時上報并查明原因。及時、完整、準確地向部門經理反饋現金庫存、銀行帳戶管理情況.
7、積極配合會計做好核算工作，及時傳遞憑證，及時與銀行核對帳單，對未達帳款項做好調節表。
8、準確無誤地按照會計制作,經由部門經理審核，總經理簽字后的工資薪金表發放工資。
9、對部門工作有跨級向總經理建議及申訴權。
11、協助部門經理做好部門內務工作，完成財務經理臨時交辦的其他任務.
12、完成領導交辦的其它臨時性工作。
13、嚴格遵守公司各項規章制度。
第三節 現金管理制度
1、公司所有現金收、支由出納負責。
2、建立和健全《現金日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現金流水收支帳目，并 每天結出余額核對庫存。作到日清月結，帳實相符。
3、庫存現金應妥善保管，如發現有挪用、短款或丟失應由出納承擔相應的經濟責任和法律責任。
4、出納收取現金時,須立即開具一式三聯的《收款收據》，交給付款人客戶聯,財務聯由出納登記日記 賬后交會計，存根聯存檔保管.
5、任何現金支出必須按相關程序報批（詳見財務部工作流程)。因出差或其他原因必須預支現金的,須 填寫借款單，經相關領導簽字批準，方可支出現金。借款人要在出差回來或借款后三天內辦理還款 或報銷.
6、收、支單據辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據上加蓋現金收、付訖章， 防止重復報銷。
第四節 支票管理
1、支票的購買、填寫和保存由出納負責.
2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結出余額.
3、支票的使用必須填寫“支票領用單” ,由經辦人、財務部經理、總經理簽字后出納方可開出。
4、所開出支票必須詳細、清楚地填寫收款單位名稱。
5、所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。
第五節 印鑒的保管
1、由財務部經理統籌安排保管。
2、銀行印鑒必須分人保管。
2、財務專用章和總經理印鑒分別由主管財務領導和出納負責保管。
第六節 現金、銀行存款的盤查
1、出納在每天完成工作后，應將庫存現金、銀行存款的上存、收入、支出、結存情況，編制成“出納日 報表”,并詳細核對由出納保管的庫存現金，由會計或主管領導、總經理或指定專人不定時地進行對帳盤查，隨機進行抽查.
2、出納應根據銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉來的對帳單的余額進行核對,對未達帳項應由會 計編制“銀行存款余額調節表”進行檢查核對。
3、其它依據相關會計制度及法規執行。
公司財務會計崗位職責3
財務主任：
1、抓好財務部各項工作的具體實施及推動工作；
2、學習、宣傳、貫徹財務法律、法規及上級有關文件精神；答疑系統業務問題，決策系統內重大業務；
3、負責本部室各崗位的協調工作及人員的政治思想工作，調動本部室員工工作積極性；
4、認真執行財務檔案安全、管理、保密制度；按規定做好檔案歸檔、借閱; 5、審核公司會計憑證、賬簿及報表編制;
6、負責公司財務印鑒、發票專用章、貸款卡及稅務登記證等相關證件的管理; 7、負責資金計劃及成本費用核算的審核工作;
8、編制、登記、管理各種輔助臺賬及報表；
9、完成領導交辦的臨時性工作。
出納崗：
1、嚴格現金管理手續,保護現金安全，防止丟失,被盜，庫存現金不超過銀行核定的限額；
2、現金、有價證券的使用和保管;
3、保障現金使用合理合法，現金借、貸、存及時到位；
4、編制、登記、管理各種輔助臺賬及報表；
5、負責公司成本核算管理及分析工作；
6、負責月度資金計劃的匯總及上報工作；
7、協助部門主管做好經營考核工作;
8、完成領導交辦的臨時性工作。
統計崗：
1、做好統計工作，及時編制、上報統計報表,做到各種報表上報及時、數字真實、準確無誤；
2、保管好財務憑證及相關財務資料，及時整理裝訂、歸檔;
3、做好固定資產、原材料、低值易耗品等賬目管理工作，并定期審核各部門低值易耗品等賬目管理工作，并定期審核各部門低值易耗品賬簿及固定資產事物，確保賬實相符；
4、負責公司會計憑證的審核及保管工作；
5、編制、登記、管理各種輔助臺賬及報表;
6、負責每月與相關部門進行安全生產費使用情況核對工作；
7、協助部門主管做好經營考核工作；
8、完成領導交辦的臨時性工作。
各崗安全職責:
1、認真學習和嚴格遵守本單位的`安全規章制度和操作規程，服從管理，不違章操作；
2、掌握本職工作所需的安全知識，熟練掌握本崗位操作技能，具備事故預防和應急處理能力；
3、及時對本崗位安全工作進行自查，經常對分管業務的安全工作進行監督檢查;
4、自覺遵守國家財經法律，法規，對本崗位存在的危險因素有防范措施,確保公司資金安全;
5，、發現事故隱患,及時向相關領導報告
公司財務會計崗位職責4
會計崗位職責
1、貫徹執行國家頒布的有關財務制度、嚴格按照《會計法》進行記賬、算賬、報賬規定嚴格財經紀律，做到手續完備、內容真實、數據準確、賬目清晰。
2、會計人員應該遵守的.職業道德是：（1)敬業愛崗，（2）熟悉法規,(3）依法辦事，(4）客觀公正，（5）搞好服務，(6） 保守秘密。
3、負責編制月、季、年度會計報表及有關說明，每月初向公司領導及時、真實、準確地報送會計報表，完整地反映財務狀況，并按季度進行財務分析。
4、負責會計核算，特別對應收、應付等往來賬要及時清理；協同辦公室定期對固定資產、低值易耗物品進行盤點，做到賬賬相符，賬實相符，發現不符，必須查明情況及時匯報.
5、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。
6、完成公司領導交辦的其他工作任務.
出納崗位職責
1、出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算等三個方面的內容
2、嚴格遵守現金管理制度,庫存現金按規定限額執行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支。
3、開具支票，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續，不符合規定者予以退回。
4、登記銀行存款、現金出納日記賬，支票及已簽發的支票存根聯。做到隨時發生隨時登記，日清月結，賬款相符。
5、負責公司員工每月工資、補助以及各種福利待遇的審核和發放。
6、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，如有未達帳項，編制銀行存款余額調節表.
7、完成公司領導交辦的其他工作。
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