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企業(yè)資金主管崗位職責(zé)
在日常生活和工作中，需要使用崗位職責(zé)的場(chǎng)合越來越多，崗位職責(zé)是組織考核的依據(jù)。什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？以下是小編為大家收集的企業(yè)資金主管崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
企業(yè)資金主管崗位職責(zé)1
1負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入、票據(jù)及銀行存款的保管、出納、記錄及管理，檢查和清點(diǎn)每日收款點(diǎn)叫來的現(xiàn)金，填制松寬薄，及時(shí)存入銀行。
2負(fù)責(zé)管理庫存資金、備用金，掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定，并計(jì)算收付財(cái)務(wù)費(fèi)用；
3及時(shí)簽收、整理和保管各種支票、匯票和本票等。填制送款薄，及時(shí)送存銀行；
4檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證、有審批，手續(xù)完備，項(xiàng)目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符，對(duì)檢查無誤的憑證及時(shí)辦理；
5負(fù)責(zé)編制“企業(yè)每日資金報(bào)表”和“銀行存款每日?qǐng)?bào)告表”
6嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤點(diǎn)制度，每日核對(duì)庫存現(xiàn)金和備用金，做到賬款相符，保證現(xiàn)金的安全。
7完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理安排的其他事項(xiàng)
8嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤庫后做現(xiàn)金盤庫表。
9負(fù)責(zé)每日營業(yè)額的追繳，按領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)經(jīng)理的安排籌集現(xiàn)金。
10負(fù)責(zé)企業(yè)的工資發(fā)放，按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金，并填制有關(guān)的記賬憑證及報(bào)表。
11根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記賬和輔助記錄
12銀行賬務(wù)和支票辦理
13會(huì)計(jì)憑證的匯總和管理
14備用周轉(zhuǎn)金必須每天核對(duì)，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收入和現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支，未經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，不能任意挪用現(xiàn)金，也不能將現(xiàn)金借給任何部門或個(gè)人；
15負(fù)責(zé)所得稅扣繳申報(bào)事項(xiàng)；
一.負(fù)責(zé)與收銀有關(guān)賬目來往的會(huì)計(jì)師職責(zé)；
1制定會(huì)計(jì)操作規(guī)程，控制及平衡預(yù)付定金，計(jì)算一切應(yīng)付的傭金。
2編制每月的會(huì)計(jì)應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款報(bào)告書；
3處理會(huì)計(jì)爭(zhēng)端及疑問與銷售部經(jīng)理解決逾期已久而應(yīng)收賬目，并處理亂帳。
4負(fù)責(zé)保存企業(yè)內(nèi)客戶須按時(shí)支付的5負(fù)責(zé)審閱合同中有關(guān)的協(xié)議、價(jià)格及安排，審查或參與擬定經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議和其他經(jīng)濟(jì)文件。
二.負(fù)責(zé)企業(yè)日常所需費(fèi)用（薪金除外）支出的會(huì)計(jì)師職責(zé)；
1核對(duì)及處理企業(yè)內(nèi)部支付的`費(fèi)用，編織支出分析及其他有關(guān)單位和個(gè)人的月結(jié)單。
2根據(jù)企業(yè)支付情況作出分析報(bào)告供領(lǐng)導(dǎo)參考，以便控制費(fèi)用開支，搞好平衡，不超出預(yù)算；
3對(duì)企業(yè)日常所支付的費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和控制，掌握銀行存款余額的記錄；
4處理銷售收入與支出的記錄。
企業(yè)資金主管崗位職責(zé)2
1.嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度，忠于職守，堅(jiān)持原則，工作認(rèn)真，鉆研業(yè)務(wù)，嚴(yán)格管理，團(tuán)結(jié)協(xié)作
2.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部資金運(yùn)作方面的管理與操作。
3.負(fù)責(zé)全公司的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付工作，當(dāng)天收入的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù)要在當(dāng)天下午下班前送往銀行，不得積壓和延遲。
4.負(fù)責(zé)考場(chǎng)內(nèi)各項(xiàng)收費(fèi)任務(wù)；
5.組織收費(fèi)人員完成行政事業(yè)性收費(fèi)收據(jù)的`換票工作，保證代收款項(xiàng)的轉(zhuǎn)賬安全工作。
6.每月核對(duì)銀行對(duì)賬單,并做出“未到賬調(diào)整表”，調(diào)整賬目，與總分類賬核對(duì)。
7.每天根據(jù)賬簿的發(fā)生額和余額，編制“現(xiàn)金及銀行存款收付日?qǐng)?bào)表”，送財(cái)務(wù)部經(jīng)理審閱
8.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用庫存現(xiàn)金，不得以白單抵庫。
9.與各銀行保持好聯(lián)系,辦理有關(guān)結(jié)算事項(xiàng)，
10.不定期檢査各出納員的尾箱庫存,保證錢賬相符。
11.每月制作如下報(bào)表資料：
1.銷售日?qǐng)?bào)表
2.每天按自主學(xué)員，駕校練車、仁懷駕校等明細(xì)填寫銷售統(tǒng)計(jì)表
3.銀行入賬分解表
企業(yè)資金主管崗位職責(zé)3
1.建立招聘制度、流程和體系，并依據(jù)人力資源規(guī)劃制定集團(tuán)招聘計(jì)劃
(1)協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)制定、健全和調(diào)整集團(tuán)內(nèi)部、外部招聘錄用管理制度；
(2)依據(jù)人力資源規(guī)劃，制定階段性招聘計(jì)劃；(3)指導(dǎo)分子公司編制年度招聘計(jì)劃；
(4)制訂有效的招聘工具和相應(yīng)表格，并不斷健全；(5)控制招聘成本，在預(yù)算計(jì)劃內(nèi)實(shí)施招聘。
2.建立和維護(hù)企業(yè)人才庫和招聘渠道，合理分配、有效利用各種資源
(1)建立與維護(hù)企業(yè)人才庫；
(2)開發(fā)與維護(hù)各類招聘渠道，保證招聘工作的效率和質(zhì)量；
(3)指導(dǎo)、分配、審核招聘資源的使用，合理、充分利用各項(xiàng)資源；
(4)了解招聘網(wǎng)站、人才交流中心、獵頭公司、中介機(jī)構(gòu)等招聘機(jī)構(gòu)的情況，在對(duì)其有效性進(jìn)行評(píng)估的基礎(chǔ)上，建立不錯(cuò)的合作發(fā)展關(guān)系。
3.組織社會(huì)招聘相關(guān)工作，滿足各部門的用人需求(1)建立和維護(hù)與外聘服務(wù)機(jī)構(gòu)的關(guān)系，選擇服務(wù)商；
(2)審核、分析、整理各用人部門的人員招聘需求，針對(duì)不同類型的.需求制定相應(yīng)的招聘方案并落實(shí)執(zhí)行；
(3)每年招聘合作方案預(yù)算，合同簽訂，和廣告定期投放；
(4)組織社會(huì)招聘相關(guān)工作，包含招聘信息發(fā)布、簡歷篩選、主動(dòng)搜索、面試安排、面試、資料流轉(zhuǎn)至入職等工作。
4.組織校園招聘相關(guān)工作，滿足各部門的用人需求(1)制定集團(tuán)總部年度校園招聘計(jì)劃，指導(dǎo)分子公司年度校園招聘計(jì)劃的編制；
(2)擬制校園招聘方案，制定、修訂和調(diào)整招聘流程；
(3)組織校園招聘相關(guān)工作，包含招聘信息發(fā)布、簡歷篩選、全國專場(chǎng)招聘、大學(xué)生實(shí)習(xí)安排等工作。
5.組織內(nèi)部競(jìng)聘相關(guān)工作，提供企業(yè)內(nèi)部人才多職業(yè)發(fā)展通道
(1)建立和健全內(nèi)部招聘、內(nèi)部競(jìng)聘體系，為員工提供充分發(fā)展空間，推動(dòng)人才的合理內(nèi)部流動(dòng)；
(2)制訂企業(yè)內(nèi)部招聘計(jì)劃和招聘方案；
(3)組織內(nèi)部招聘相關(guān)工作，包含招聘信息發(fā)布、競(jìng)聘安排、結(jié)果公示等工作。
6.組織各部門修訂崗位說明書
(1)根據(jù)組織發(fā)展情況，定期組織修訂各崗位職責(zé)，并整理形成崗位職責(zé)手冊(cè)
7.主持本專業(yè)的日常管理工作，保證本專業(yè)內(nèi)部人員穩(wěn)定，業(yè)務(wù)高效和有序地運(yùn)行
(1)制定和實(shí)施本專業(yè)系統(tǒng)的工作計(jì)劃；
(2)安排下屬的工作任務(wù)，指導(dǎo)、監(jiān)督和考核下屬的工作；
(3)審核本專業(yè)系統(tǒng)費(fèi)用開支、借款申請(qǐng)、物品申購及領(lǐng)用。
8.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
企業(yè)資金主管崗位職責(zé)4
1.負(fù)責(zé)公司的全面財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作；
2.負(fù)責(zé)制定并完成公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、規(guī)定和辦法；
3.解釋、解答與公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)有關(guān)的法規(guī)和制度；
4.分析檢查公司財(cái)務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況；
5.審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，辦理稅金、各項(xiàng)費(fèi)用上交事項(xiàng)；
6.編制公司的記帳憑證，登記會(huì)計(jì)帳簿；
7.及時(shí)、準(zhǔn)確編制會(huì)計(jì)報(bào)表，報(bào)送各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)資料，分析財(cái)務(wù)成果和計(jì)劃完成情況，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，明確提出改善意見；
8.審核每月的工資、獎(jiǎng)金發(fā)放表；
9.定期檢查公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否賬實(shí)相符；10.不定期檢查倉庫崗位的商品是否帳實(shí)相符；11.為生產(chǎn)經(jīng)營會(huì)議、合同協(xié)議的簽訂等工作提供信息，參與決策；12.組織其他會(huì)計(jì)人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，積極為會(huì)計(jì)人員的調(diào)配晉升、聘任、辭退等工作搞好服務(wù)；13.14.15.做好財(cái)務(wù)資料、文件、記錄的整理、保管和定期歸檔工作；做好保密工作；根據(jù)資金實(shí)際占用和動(dòng)態(tài)，辦理資金籌措、調(diào)度和清償工作，并考核資金使用效果。16.定期組織財(cái)務(wù)部人員與其他部門的賬務(wù)核對(duì)工作，定期組織公司人員和其他公司或個(gè)人之間的賬務(wù)核對(duì)工作；17.組織財(cái)務(wù)部門參與對(duì)庫存商品和固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)、抽點(diǎn)工作；18.按程序做好與相關(guān)部門的'橫向聯(lián)系，積極接受上級(jí)和有關(guān)人員的監(jiān)督檢
查，及時(shí)對(duì)部門間爭(zhēng)議明確提出界定要求；19.20、21.督促公司應(yīng)收賬款的回收工作；做好資金預(yù)算的執(zhí)行與控制事項(xiàng)，對(duì)公司應(yīng)付貨款、費(fèi)用報(bào)銷進(jìn)行審核；
承辦總經(jīng)理交辦的其他工作。
企業(yè)資金主管崗位職責(zé)5
1.嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和公司制定的各項(xiàng)規(guī)章制度，做好會(huì)計(jì)核算工作，保證準(zhǔn)確、及時(shí)報(bào)送會(huì)計(jì)資料。
2.負(fù)責(zé)審核原始憑證，做到原始憑證內(nèi)容準(zhǔn)確完整（戶頭是否正確、字跡是否清晰、數(shù)量單價(jià)與金額是否相符、大小寫金額是否一致，印鑒是否齊全清晰，辨別憑證是否真實(shí)合法）,內(nèi)部自制的原始憑證，做到審批和簽字手續(xù)齊全，如發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。
3.按時(shí)編制記帳憑證（經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)分類、會(huì)計(jì)科目使用及科目的`方向做到準(zhǔn)確，摘要簡明扼要），做到日事日清。對(duì)于編制好的記帳憑證及時(shí)傳遞給審核人進(jìn)行審核，對(duì)于審核有誤的憑證，及時(shí)更正。
4．及時(shí)登記帳薄，總帳與各明細(xì)帳、日記賬及時(shí)核對(duì)，做到準(zhǔn)確無誤。
5.按月清理往來帳項(xiàng)，銀行未達(dá)帳項(xiàng)，杜絕呆死帳發(fā)生，以保證足夠的流動(dòng)資金，加強(qiáng)資金風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，合理安排資金需要量。
6.每月月末提前2天結(jié)帳，準(zhǔn)確計(jì)提各項(xiàng)費(fèi)用和應(yīng)交稅金，保證足額解繳（次月10日前完成報(bào)稅）。
7.負(fù)責(zé)編制月(次月5日前報(bào)完)、季、年（次月10日前報(bào)完）的財(cái)務(wù)報(bào)表，保證帳帳、帳證、帳實(shí)、帳表相符，及時(shí)準(zhǔn)確對(duì)內(nèi)、外部門提供財(cái)務(wù)信息。此外，根據(jù)企業(yè)內(nèi)部管理的需要，不定期編制管理費(fèi)用明細(xì)表；每月編制往來賬項(xiàng)表。
8.協(xié)助行政部門定期做好固定資產(chǎn)、低值易耗品、材料物資等清查盤點(diǎn)工作。
9.不定期抽查出納現(xiàn)金實(shí)際與賬面余額相符情況，及時(shí)清理公司內(nèi)部人員的備用金。
10.負(fù)責(zé)整理保管好各項(xiàng)目合同書、票據(jù)及各種財(cái)務(wù)資料。
11.定期裝訂會(huì)計(jì)憑證、帳簿、銀行余額表、表冊(cè)等，妥善保管并歸檔。
12.監(jiān)督和分析企業(yè)的財(cái)務(wù)收、支狀況，及時(shí)反饋?zhàn)儎?dòng)因素和實(shí)際存在問題，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。
13.按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
企業(yè)資金主管崗位職責(zé)6
1.負(fù)責(zé)審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實(shí)相符，核對(duì)銀行存款余額調(diào)整表。
2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支單據(jù)的審查。審查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目是否填寫齊全，數(shù)字計(jì)算是否正確，大小金額是否相符，有關(guān)簽名和蓋章是否齊全等。
3.做好固定資產(chǎn)核算和管理及監(jiān)督和分析工作。
4.負(fù)責(zé)定期對(duì)已審核的原始憑證進(jìn)行會(huì)計(jì)憑證處理，并定期傳遞給財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，經(jīng)審核無誤后，將其做為正式會(huì)計(jì)憑證登賬。填制記賬憑證應(yīng)做到數(shù)字真實(shí)、內(nèi)容完整、賬物相符。
5.對(duì)公司費(fèi)用開支異常情況及時(shí)匯報(bào)給財(cái)務(wù)經(jīng)理，促使各部門杜絕浪費(fèi)，自覺節(jié)約。
6.負(fù)責(zé)公司往來債權(quán)債務(wù)賬目的定期檢查，包含與集團(tuán)公司往來賬務(wù)的檢查核對(duì)，按時(shí)與往來應(yīng)付、應(yīng)收會(huì)計(jì)核對(duì)明細(xì)賬目，發(fā)現(xiàn)呆賬及賬實(shí)不符情況，及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。
7.負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算，負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)固定資產(chǎn)的.登記、核對(duì)，按規(guī)定計(jì)提折舊，建立固定資立臺(tái)賬。
8.負(fù)責(zé)編制和登記各類明細(xì)賬、總賬并定期結(jié)賬。 9.負(fù)責(zé)整理會(huì)計(jì)資料。對(duì)會(huì)計(jì)資料及有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料，應(yīng)按月進(jìn)行整理，裝訂，做到單據(jù)完整、憑證整潔、美觀、易查。
10.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。
企業(yè)資金主管崗位職責(zé)7
總會(huì)計(jì)師職責(zé)：
1全面管理企業(yè)日常財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作
2控制預(yù)算案，指導(dǎo)制定企業(yè)財(cái)務(wù)管理政策及工作程序，負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)合同的制定和執(zhí)行
3管理現(xiàn)金流量，管理貸款，負(fù)責(zé)管理會(huì)計(jì)事物、出納、收支核算業(yè)務(wù)4監(jiān)督編制預(yù)算表、現(xiàn)金流量報(bào)告5負(fù)責(zé)與各部門進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通6具體負(fù)責(zé)制定每個(gè)崗位的工作職責(zé)，工作程序，建立各種物資、資金管理制度；
7審批財(cái)務(wù)收支，審閱財(cái)務(wù)專題報(bào)告和會(huì)計(jì)報(bào)表，對(duì)重大財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行會(huì)簽。
企業(yè)資金主管崗位職責(zé)8
一.職位名稱：銷售主管
二.職位目的：
在銷售部部長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)銷售現(xiàn)場(chǎng)工作，完成公司下達(dá)的銷售任務(wù)。
三.崗位職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)做好銷售現(xiàn)場(chǎng)日常管理工作。
2.負(fù)責(zé)銷售工作具體落實(shí)工作：接待流程、制度執(zhí)行落實(shí)、銷控管理、銷售部日常來電來訪詳實(shí)記錄、疑難客戶洽談、客戶資源管理與維護(hù)、現(xiàn)場(chǎng)氣氛布置、工作日志檢查落實(shí)、人員情緒調(diào)動(dòng)、相關(guān)報(bào)表整理上報(bào)、客戶檔案管理、日常業(yè)務(wù)培訓(xùn)、銷售回款等。
3.負(fù)責(zé)銷售制度的執(zhí)行及落實(shí)。
4.協(xié)助制定銷售任務(wù)，同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目銷售任務(wù)組織實(shí)施及推進(jìn)。
5.負(fù)責(zé)可類比項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)研工作，同時(shí)負(fù)責(zé)整理一線反饋信息，為廣告策劃提供建議。
6.負(fù)責(zé)更名、換戶的審核、價(jià)格審核、合同審核及網(wǎng)上簽約、合同備案、注銷的審核工作。
7.協(xié)助按揭專員辦理銀行按揭工作。
8.負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)銷售問題并及時(shí)上報(bào)。
9.負(fù)責(zé)銷售部固定資產(chǎn)、庫房管理、安全衛(wèi)生、銷售資料管理及發(fā)放工作。
10.負(fù)責(zé)項(xiàng)目特殊情況的.現(xiàn)場(chǎng)處理并及時(shí)上報(bào)。
11.負(fù)責(zé)項(xiàng)目售樓部日�？记诘慕y(tǒng)計(jì)。
12.負(fù)責(zé)填寫項(xiàng)目銷售業(yè)績表并交銷售部部長審核。
13.負(fù)責(zé)銷售人員的排班、休假調(diào)整工作。
14.負(fù)責(zé)考核銷售人員的工作。
15.負(fù)責(zé)項(xiàng)目銷售中與公司各部門對(duì)接工作。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
企業(yè)資金主管崗位職責(zé)9
1)在部長領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)公司人力資源培訓(xùn)與教育工作。
(2)負(fù)責(zé)編寫公司人力資源培訓(xùn)教育發(fā)展規(guī)劃,擬訂年度工作和預(yù)算計(jì)劃,在領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
(3)指導(dǎo)各部門和下屬企業(yè)制定多層次的.培訓(xùn)教育計(jì)劃,并協(xié)助其實(shí)施。
(4)負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)的新員工崗位培訓(xùn)、各類知識(shí)班、研討班、講座等活動(dòng),對(duì)參加人員進(jìn)行考核。
(5)負(fù)責(zé)合理安排培訓(xùn)資源,對(duì)公司培訓(xùn)師進(jìn)行合理分工,并適時(shí)聘用外部培訓(xùn)講師。檢查講師培訓(xùn)質(zhì)量和教學(xué)效果。
(6)組織收集、篩選、編寫、翻譯、審校各類培訓(xùn)教材和資料。
(7)負(fù)責(zé)教育儀器設(shè)備的保養(yǎng)、維修,以及審查新器材的選型、采購。
(8)安排和管理外派培訓(xùn)員工,審核公司員工業(yè)余學(xué)習(xí)費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)。
202X年XX月29日
(9)負(fù)責(zé)收集國內(nèi)外企業(yè)培訓(xùn)信息資料,追蹤其動(dòng)態(tài),分析總結(jié)目前培訓(xùn)政策效果,明確提出改善咨詢意見。
(10)完成人事部長臨時(shí)交辦的其它任務(wù)。
202X年XX月29日
企業(yè)資金主管崗位職責(zé)10
1.按照《會(huì)計(jì)法》和有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、政策和制度的規(guī)定，負(fù)責(zé)組織本企業(yè)的財(cái)會(huì)人員辦理會(huì)計(jì)事物、會(huì)計(jì)核算，實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理工作，支持會(huì)計(jì)人員依法行使職權(quán)，發(fā)揮企業(yè)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)的核算職能、監(jiān)督職能、規(guī)劃職能、控制職能、調(diào)整職能和評(píng)價(jià)職能的作用。
2.根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)和整體經(jīng)營規(guī)劃，定期組織有關(guān)崗位編制財(cái)務(wù)收支預(yù)算、成本計(jì)劃和期間費(fèi)用計(jì)劃；
3負(fù)責(zé)的企業(yè)日常財(cái)務(wù)活動(dòng)的管理。按期按其編制各種長短期負(fù)債的'償債計(jì)劃；開展全面預(yù)算管理，嚴(yán)格控制財(cái)務(wù)收支；建立現(xiàn)金和各種銀行存款的內(nèi)部控制制度，經(jīng)常檢查貨幣資金收支和管理情況。
4負(fù)責(zé)按國家有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格審查應(yīng)交稅金、應(yīng)交利潤和其他應(yīng)交款，督促有關(guān)崗位辦理轉(zhuǎn)交手續(xù)，做到按期足額完成上交任務(wù)，不挪用、不截流、不拖欠。
5定期或不定期向企業(yè)和董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)匯報(bào)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，提報(bào)企業(yè)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。按會(huì)計(jì)制度規(guī)定，及時(shí)向有關(guān)方面報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，認(rèn)真審查對(duì)外報(bào)出的會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料，保證數(shù)字準(zhǔn)確，真實(shí)可靠；
6.按國家《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》的規(guī)定，制定有關(guān)崗位專門保管暫存與會(huì)計(jì)部門的會(huì)計(jì)檔案，定期立卷按期移交檔案部門歸檔；
7監(jiān)督因調(diào)動(dòng)工作或因故離職的會(huì)計(jì)工作人員，認(rèn)真辦理會(huì)計(jì)交接手續(xù)，保證會(huì)計(jì)記錄的連續(xù)性和跨級(jí)資料的完整性；
8負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定，建立財(cái)產(chǎn)審查制度，定期組織有關(guān)部門共同進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查工作；
9組織企業(yè)會(huì)計(jì)工作人員學(xué)習(xí)現(xiàn)代企業(yè)會(huì)計(jì)的理論和方法、業(yè)務(wù)技術(shù)，不斷提升會(huì)計(jì)工作人員素質(zhì)。
10承辦董事長、總經(jīng)理及財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。
企業(yè)資金主管崗位職責(zé)11
1.嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度規(guī)定，辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、辦理各種費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)、辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，并編制相關(guān)憑證
2.配合會(huì)計(jì)人員做好每月的工資發(fā)放工作，及時(shí)準(zhǔn)確地向相關(guān)會(huì)計(jì)人員傳遞有關(guān)憑證，妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，妥善保管有關(guān)印章、空白收據(jù)、空白支票、銀行空白憑證，并定期整理裝訂銀行對(duì)帳單
3.負(fù)責(zé)根據(jù)審核過的支票領(lǐng)用單，簽發(fā)支票，并做好支票簽領(lǐng)登記工作。
4.每日核對(duì)庫存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，定期與銀行進(jìn)行賬目核對(duì)，編制《銀行存款余額調(diào)整表》，出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)、做好未達(dá)款項(xiàng)的'清理工作，防止呆帳形成。定期不定期接受財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)對(duì)現(xiàn)金、銀行帳的抽查
5.及時(shí)編制公司資金日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表，并上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
6.負(fù)責(zé)及時(shí)到銀行取回結(jié)算票據(jù)交會(huì)計(jì)處理。
7.負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記帳和銀行日記賬登記，根據(jù)記帳憑證編制現(xiàn)金報(bào)表，并經(jīng)會(huì)計(jì)審簽。每天下班前盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)不過夜，對(duì)不按現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行盤點(diǎn)清查而導(dǎo)致的資金損失，由個(gè)人負(fù)責(zé)賠償。
8.負(fù)責(zé)每天向領(lǐng)導(dǎo)發(fā)資金余額情況。
9.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
企業(yè)資金主管崗位職責(zé)12
1.負(fù)責(zé)公司的全面財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，搞好成本核算，保證經(jīng)營
實(shí)現(xiàn)。
2.負(fù)責(zé)制定并完成公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、規(guī)定和辦法。
3.參與公司重要經(jīng)營策劃，努力當(dāng)好總經(jīng)理的'參謀助手。
4.分析檢查公司財(cái)務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況。千方百計(jì)降低成本，提升公司經(jīng)濟(jì)效益。
5.按時(shí)申報(bào)納稅，維護(hù)公司信譽(yù)和權(quán)益，爭(zhēng)當(dāng)守法經(jīng)營企業(yè)。
6.審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。
7.編制銷售公司的記賬憑證，登記會(huì)計(jì)賬簿。
8.編制公司的會(huì)計(jì)報(bào)表，在每月10號(hào)前報(bào)送分管副總及總經(jīng)理。
9.編制、核算每月的工資、獎(jiǎng)金發(fā)放表。
10.定期檢查銷售公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否帳實(shí)相符。
11.不定期檢查統(tǒng)計(jì)崗位的物品是否帳實(shí)相符。
12.管好用好資金，保證公司資金安全。
13.加強(qiáng)本部門業(yè)務(wù)人員管理和考核工作，推動(dòng)公司管理水平，不
斷提升。
14.加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)并組織本部門員工業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷更新知識(shí)，適應(yīng)公司發(fā)展。
15.承辦總經(jīng)理交辦的其他工作。
企業(yè)資金主管崗位職責(zé)13
崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)公司的全面財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，搞好成本核算，確保經(jīng)營實(shí)現(xiàn)。
2、負(fù)責(zé)制定并完成公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、規(guī)定和辦法。
3、參與公司重要經(jīng)營策劃，努力當(dāng)好總經(jīng)理的參謀助手。
4、分析檢查公司財(cái)務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況。千方百計(jì)降低成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。
5、按時(shí)申報(bào)納稅，維護(hù)公司信譽(yù)和權(quán)益，爭(zhēng)當(dāng)守法經(jīng)營企業(yè)。
6、審核公司的'原始單據(jù)和辦理日常的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。
7、編制銷售公司的記賬憑證，登記會(huì)計(jì)賬簿。
8、編制公司的會(huì)計(jì)報(bào)表，在每月10號(hào)前報(bào)送分管副總及總經(jīng)理。
9、編制、核算每月的工資、獎(jiǎng)金發(fā)放表。
10、定期檢查銷售公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否帳實(shí)相符。
11、不定期檢查統(tǒng)計(jì)崗位的物品是否帳實(shí)相符。
12、管好用好資金，確保公司資金安全。
13、加強(qiáng)本部門業(yè)務(wù)人員管理和考核工作，促進(jìn)公司管理水平，不斷提高。
14、加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)并組織本部門員工業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷更新知識(shí)，適應(yīng)公司發(fā)展。
15、承辦總經(jīng)理交辦的其他工作。
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