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      2. 地產公司出納崗位職責

        時間:2023-04-04 11:57:15 崗位職責 我要投稿

        地產公司出納崗位職責

          在學習、工作、生活中,我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯系,制定崗位職責可以最大限度地實現勞動用工的科學配置。那么崗位職責的格式,你掌握了嗎?下面是小編為大家收集的地產公司出納崗位職責,僅供參考,歡迎大家閱讀。

        地產公司出納崗位職責

        地產公司出納崗位職責1

          一、任職要求

          1、性別:女

          年齡:30~35歲左右

          學歷:大專以上

          專業:會計專業

          2、職稱:初級以上

          職業技能:熟練出納工作,掌握出納要領

          計算機需求程度:熟練操作財務軟件

          外語種類:不限

          外語熟練程度:一般掌握

          語言表達能力:語言表達能力強,有較強的溝通能力

          寫作能力:文筆較好

          3、有較強的工作責任心和職業道德。

          4、有較好的會計基礎知識。

          5、原則性強,遵章守法。

          6、有三年以上會計出納工作經驗,房地產行業工作經驗一年以上。

          二、崗位職責

          1、執行國家和銀行對現金管理的`規定,確保資金的合理使用。

          2、及時辦理各項現金收付和銀行結算業務。

          3、根據審核無誤的原始及記帳憑證辦理各項收付款業務,對違反財經紀律和企業收支規定的,有權拒絕收付款。

          4、庫存現金不超過銀行規定的庫存限額,不以白條抵充庫存現金。嚴禁任意挪用現金。

          5、嚴禁簽發空頭支票,支票的領用報銷必須按規定程序辦理。

          6、及時記帳、對帳,做到日清日結,保證帳、證、款相符。

          7、每日必須按時與銀行對帳,編制銀行存款金額調節表,對未達帳項應及時查明原因。

          8、妥善保管財務印章、支票、有價證券等財產。

        地產公司出納崗位職責2

          1、嚴格執行庫存現金限額,把超過部分按時存入銀行。審核現金收支憑證,每日按憑證逐筆登入現金日記帳。

          2、嚴格保證現金的安全,防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都由我和主任雙重復核,以確保準確無誤。

          3、堅持每日盤點庫存現金,做到日清日結。這樣一來,問題便不會留到隔日,及時發現,及時改正。嚴格遵守銀行結算紀律,對拿去銀行的票據做到填寫無誤,印鑒清晰。

          4、嚴格審核銀行結算憑證,處理銀行往來業務。對業務單位交來的支票,在收到支票時,認真審核該支票的金額,日期,印鑒,然后正確填寫銀行進帳單。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。

          5、隨時掌握銀行存款余額,不簽發空頭支票。保管好現金,收據,保險柜密碼,印鑒,支票等。妥善保管好收付款憑證,月末準確填寫好憑證交接單,及時傳遞到集團公司分管財務手里,管理制度《房地產公司出納崗位職責》。對于這快日常工作,自我經手以來,沒有出過任何差錯,我想這一點應該是值得驕傲的。

          6、每月編制工資報表,到月底及時匯總各部門當月考勤情況,詢問李總當月工資是否有變化,然后根據其編制工資報表,編制完畢先交由金主任審核,審核無誤后,交由李總簽字確認。最后是在工資的發放過程中,做到認真仔細,不出差錯,在這點上,我有過一點失誤,雖然及時糾正了,但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

          7、我手里還有一塊就是和房地產業務有一定關系的工作,就是去集團公司給媒體及相關業務單位請款。李總剛交給我這份工作的'時候,我并沒有把它和業務聯系在一起,只是廣宣部的同事將單據及請款單填好簽好字后,我便盲目的就拿到集團公司,一旦分管會計問到我相關問題,我便是一問三不知,只好又回來問廣宣部的同事,這樣既浪費了時間,又給人留下不好的印象。經過主任和廣宣部同事的指導,我逐漸對房地產廣宣方面有了了解,后來再去請款,也順利了很多,也節約了很多時間。而且,我將請款這項工作用細致的表格健全,做到有據可查,也便于年終統計。

        地產公司出納崗位職責3

          (一)辦理現金收付和銀行結算業務:

          嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,根據有關人員審核簽章的收、付款憑證,進行復核,辦理款項收付。對于重大的開支項目,必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章,方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。

          (二)庫存現金不得超過銀行核定的險惡,超過部分要及時存入銀行。不得以'白條'抵充庫存現金,更不得任意挪用現金。

          (三)嚴格控制簽發空白支票。

          如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時,必須在支票上寫明,收示單位名稱、款項用途、簽發日期、規定限額的報銷期限,并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的'空白轉賬支票,要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋'作廢'戳記,與存根一并保存。支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失手續。

          (四)編制和保管會計記賬憑證。

          根據審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

          (五)登記現金和銀行存款日記賬。

          1、根據記賬憑證,逐筆按順序登記現金和銀行存款日記賬,做到日清日結。現金的賬面余額要同時及庫存現金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對,月末要編制'銀行存款余額調節表',使帳面余額與對帳單上余額調節相符,對于未達帳項要及時查詢,要隨時掌握銀行存款余額,不準簽發空頭支票。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。

          2、出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

          (六)保管庫存現金和各種有價證券。

          對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉交他人。

          (七)保管有關地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據和支票

          出納員說管的印章必須妥善保管,嚴格按照規定用途使用。簽發支票所使用的各種印章;財務章、法人印章由財務經理負責保管。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理,專設登記薄登記,認真辦理領用注銷手續。

          (八)完成財務部經理交辦的其他工作。

        地產公司出納崗位職責4

          一、辦理各種現金收付、費用報銷和銀行結算業務。

          二、妥善保管庫存現金和各種有價證券,嚴禁以“白條”抵庫。

          三、妥善保管有關印鑒、空白票據和空白支票,嚴格控制簽發空白支票。

          四、妥善保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對賬單。

          五、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬,并做到日清月結。出納員不得兼管收入、費用、債權、債務帳薄登記以及會計檔案保管工作。

          六、每日核對庫存現金,做到賬實相符,出現差異及時匯報。及時編制資金日報表、月報表。

          七、定期與銀行進行賬目核對,編制《銀行存款余額調節表》。

          八、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

          九、負責公司員工個人所得稅及其它稅費的申報及繳納。

          十、按照報賬規定期限及時清理各種借款、應收款項

          十一、完成部門領導交辦的其他工作。

        地產公司出納崗位職責5

          1、負責辦理現金、銀行收、付款業務,妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證。

          2、認真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度,規范資金流向和流量,不得坐支現金。

          3、辦理收、付款業務時,堅持見票付款、收款開票的.原則。

          4、嚴格執行支票使用管理制度,設立支票備查簿,完善支票使用審批手續。

          5、負責員工報銷和備用金管理。

          6、根據會計憑證逐筆登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記賬,日清日結。每日核對庫存現金,做到帳實相符,出現差異及時匯報,作出處理。

          7、及時準確傳遞收付憑證,由核算會計進行賬務處理,由財務副經理簽章確認收付款憑證正確性、合法性、合規性。

          8、月末與總賬核對現金和銀行存款與余額,按規定進行現金盤點和編輯銀行存款金額調節表,交財務主管審核。

          9、每周一報送前一周的“資金動態情況表”按行號、帳號、現金、幣種、收、付、存進行填制并報送集團公司財務部。

          10、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。

          11、保守本單位的商業秘密。

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