內控管理崗位職責
在現(xiàn)在社會，越來越多人會接觸到崗位職責，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？以下是小編為大家整理的內控管理崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
1、在分管經(jīng)理領導下，負責財務內控核算系統(tǒng)的全面核算和管理工作
2、初審各部門日常費用報銷單據(jù)，初審各部門采購付款申請單（貨物入庫、發(fā)票收取、合同簽定、付款條件四個要素）及內控核算的相關憑證
3、具體編制和實施公司費用預算執(zhí)行統(tǒng)計表，分析預算和實際執(zhí)行差異，參與預算管理工作，做到事前，事中，事后控制。
4、編制應收帳款匯總報表，及時更新開票、回款、發(fā)貨、投運情況并根據(jù)合同進展,核算合同款項收取的罰款及獎勵情況并與市場人員進行核對，并對相關合同進行反饋分析
5、每月進行管理帳倉庫盤點及抽查工作,并出具盤點說明，同時按季度編制存貨的庫齡情況提交財務經(jīng)理，按季度進行固定資產(chǎn)和低值易耗品，客戶資產(chǎn)的檢查監(jiān)督工作
6、審核并結轉ERP中的銷售系統(tǒng)，采購系統(tǒng)，庫存系統(tǒng)，生產(chǎn)系統(tǒng)，應收系統(tǒng)，應付系統(tǒng)：銷售發(fā)票單據(jù)的生成，并結轉成銷售憑證，（4月1日前簽定合同的發(fā)貨沖減原股東權益，之后的確認為銷售收入
7、根據(jù)研發(fā)項目管理，審核研發(fā)部提供的項目工時表，費用等，運用人力資源成本會計核算，并予以編制相關憑證，對相關項目和人員作出利潤分析。
8、根據(jù)精益成本核算方法，將費用成本化，審核市場部提供的市場營銷環(huán)節(jié)表，編制相關憑證，并提供市場作業(yè)相關分析，提供決策。
9、編制內部管理報表
10、協(xié)助部門領導完成相關項目預算管理和績效管理工作，并進行市場費用預算和其他費用預算的控制執(zhí)行
11、結合ERP,CRM,RDM等工具，結合銀行工具，實施公司全面項目費用管控。
12、審核采購價格情況，及時編制采購部門采購價格分析情況表
13、按月統(tǒng)計并完善公司各部門績效考核表，項目毛利表，各部門費用使用情況及分析表，人員費用分析表等信息數(shù)據(jù)
14、負責公司財務分析基礎數(shù)據(jù)收集，并依據(jù)模板作出分析，及時發(fā)送到相關責任人，督促各部門拿出相關財務措施
15、審核公司各計劃進度實施情況，核算企業(yè)相關的沉沒成本和機會成本，并依據(jù)績效實施考核。
16、對各部門依據(jù)內控系統(tǒng)，財務實施稽核審計，督促、各項制度的實施和執(zhí)行；
17、對成本核算進行經(jīng)常性檢查，核實各種物資的真實消耗、庫存情況，采購價格，消耗量異常變動情況，建立定期報告制度，對固定資產(chǎn)建立臺賬制度根據(jù)公司財務要求，負責制定和完善各部門有關財務工作制度，財務工作計劃和實施辦法，并予以認真落實。
18、負責保管內部核算系統(tǒng)相關的財務資料，負責ERP和管理會計的結算工作。
19、完成公司領導交辦的其他工作任務
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