企業出納崗位職責合集15篇
隨著社會不斷地進步，很多地方都會使用到崗位職責，制定崗位職責可以有效規范操作行為。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編幫大家整理的企業出納崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。
企業出納崗位職責1
1、審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作;
2、負責銀行業務的.辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;
3、做好現金日記帳和銀行存款日記帳，及時登記核查;
4、負責及時查詢企業現金和銀行存款，保證賬務相符;
5、負責完成與銀行相關的賬務的處理，包括部分稅款的繳納工作;
6、完成領導交辦的其他工作。
企業出納崗位職責2
崗位職責:
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的.核對;
3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
任職資格:
1.財務相關專業�？埔陨蠈W歷(有畢業證),2年以上工作經驗;
2.品行端正,性格沉穩,誠實可靠。善于與人溝通、細致、勤奮,具有良好的團隊合作精神;
3.熟悉金蝶財務軟件,負責監督、執行公司財務制度;
4.熟練運用word、excel等辦公軟件,特別對excel表格中公式、函數能熟練運用。
企業出納崗位職責3
1.主要負責根據審核過的支票領用單，簽發支票，并在支票領用單上填寫支票號，交稽核崗加蓋預留銀行印章。
2.主要負責根據審核過的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預留銀行印章后，主要負責及時送交銀行。
3.主要負責根據主管會計提供的轉賬支票填制進賬單主要負責送存銀行。
4.主要負責辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證。
5.主要負責及時到銀行取回結算票據交主管會計處理。
6.主要負責對每月的記賬憑證號進行排序整理，并在現金日報表中標注本號及起始憑單號。
7.主要負責人民幣現金、外匯現金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。
8.主要負責現金日記賬逐筆登記，根據記賬憑證編制現金報表，并經主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現金，做到日清月結，發現差錯查找不過夜，對不按現金管理規定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人主要負責賠償。
9.不超限額保存現金，不私借、挪用公款，不用開支單據和“白條”頂替庫存現金，不為其它單位、部門用支票套取現金。
10.主要負責認真執行銀行賬戶管理和結算規定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執行票據法規定，支票使用必須按規定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。
11.主要負責現金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調節表”，做好未達賬項的'清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務主要負責人、主管會計對現金、銀行賬的抽查。
12.主要負責填寫銀行結算票據和現金日記賬記載，字跡要工整規范。
13.完成領導交辦的其它臨時性工作。
企業出納崗位職責4
1、貫徹執行國家財經法令政策和公司有關財務管理規則制度；
2、負責公司日常資金收、付業務及日常管理；
3、負責編制資金日報，銀行日記賬等；
4、負責公司銷項發票的購買、保管、開具；
5、負責各類原始單據整理；
6、負責登記應收賬款、合同臺賬等各類數據；
7、完成領導交辦的其他工作。
企業出納崗位職責5
1.負責企業資金的管理與調配，完成日常收支及記賬工作。
2.辦理各種支票、匯票等收付款業務。
3.負責庫存現金、發票及空白支票等重要票據的'管理。
4.負責本企業現金、銀行結存工作及日記賬的編制與管理。
5.完成領導交給的其他業務。
企業出納崗位職責6
1、負責公司日常費用報銷；協助會計完成日常事務性工作，協助處理賬務相關工作；
2、負責日常現金、支票的收入與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；
3、申請票據，購買發票，協助辦理稅務報表的申報；
4、協助財會文件的準備、歸檔和保管；
5、固定資產的'登記和管理，其他應收款明細表及分析；
6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。
企業出納崗位職責7
一、自覺遵紀守法，嚴格執行公司各項規章制度，及時正確做好費用報銷、發放工作，按照現金管理和銀行結算制的規定辦理現金收付和銀行結算業務。
二、熟悉現金管理、銀行結算、銀行信貸制度和各項費用開支標準，認真執行《會計法》等有關法規和財經制度，做好現金日記帳和銀行日記帳，確保帳款相符。
三、妥善保管現金，確保庫存現金安全。庫存現金實行限額管理，不得超過核定限額。
四、根據銀行收付憑證，認真辦理銀行存款收付業務。發票、匯票、收入應于當日送存銀行。
五、對空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真領用注銷手續。
六、做好有關文件及財會資料收集、整理、歸檔工作。
企業出納崗位職責8
1、負責日常的收、付款辦理工作，查詢及核對銀行進賬情況;
2、協助會計崗做好財務憑證處理、日報表匯總上報;
3、協助做好銀行存款、現金、有價證券、印鑒等管理;
4、協助會計對收據、票據進行正確開具及管理;
5、協助做好財務報賬憑證的收集及整理;
企業出納崗位職責9
AR：負責在財務系統記錄銷售數據，并根據結算單/銷售報告進行檢查;
AR：根據相關銷售數據(門店和商場)，并開具發票;
AR：根據門店銷售折扣活動(包括禮券的兌換，營銷活動等)進行銷售數據的調整;
AR：負責公司批發商銷售渠道的發票開具和收款(包括每月對帳，開具帳戶對帳單，發票，長賬齡客戶的跟蹤等);
AR：協助準備每周或每兩周的銷售報告;
AP：負責上海實體的.整個付款流程以及員工報銷(包括付款申請單原始憑證審核和錄入財務系統，網上付款支票準備等);
AP：維護銀行現金賬簿并協助銀行轉帳和所有與銀行相關的事務;
DIG：負責電商銷售數據的更新，發票和收款的處理(包括檢查和相關費用的審核，以及處理電子發票等);
其他：定期在所有網點和倉庫進行庫存和固定資產的實物盤點;
其他：執行指定的其他臨時任務。
企業出納崗位職責10
1、統計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告；
2、費用報銷單審核及處理，發票的'開具工作；
3、會計憑證（傳票）整理，根據上級要求完成相關統計報表；
4、行政事務方面，包括物資采購，辦公用品購置，軟硬件設備的后勤保障等；
5、完成上級交代的其他工作。
企業出納崗位職責11
一、負責辦理現金收付和內部銀行結算業務。負責現金、銀行存款收支，進出款項不出差錯;填寫支票符合規定要求;庫存現金不超過定額，不得以“白條”充抵現金;不得任意挪用現金，做到日清月結。
二、負責登記現金和銀行存款日記賬。根據已經辦理完畢的.收付款憑證，逐筆、及時登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額。現金的賬面余額要同實際庫存現金核對相符。內部銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單相核對。對未到賬款要及時查詢。
三、負責保管庫存現金和各種有價證券。對現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。
企業出納崗位職責12
1、根據會計憑證,進行每日的現金收付業務�，F金收付當面點清，數額較大時，一定要有人復核。
2、嚴格遵守現金管理制度，做到日清月結，盤庫后，做出現金盤庫表。
3、負責每日營業額的追繳，按主管、經理的安排籌集現金。
4、負責工資、獎金的發放，并編制有關憑證。
5、根據現金收付憑證，每日登記現金日記帳及輔助記錄。日記帳的`記錄清晰明白，字跡工整。不得跳行、隔頁、涂抹、篡改。
6、負責及時送存業務回收支票;支付款項時，支票的填寫必須準確到位;轉帳、現金支票必須按票號登載。作廢、空白支票必須妥善保管。
7、當日憑證應當日錄入，匯總認真準確。
8、經財務主管審核無誤后的憑證，打印、編號裝訂成冊。完成本月度會計核算。
9、歸檔整理，送交財務檔案保管.
企業出納崗位職責13
1、負責辦理銀行、現金收支業務，確保收支及時、準確、完整；
2、建立現金及銀行存款日記賬并及時準確錄入系統；
3、負責費用報銷的審核及支付工作；
4、負責銀行開戶、結匯及對賬工作；
5、負責公司的開具、核銷、認證、保管等工作；
6、負責編制資金日報表，編制月末現金盤點表；
7、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡；
8、完成上級領導交辦的.其他工作。
企業出納崗位職責14
1、嚴格按照國家有關現金管理制度的.規定根據審計員審核無誤及公司經理出納員工作標準
1、嚴格按照國家有關現金管理制度的規定根據審計員審核無誤及公司經理“一支筆”簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付業務。對重大開支項目必須經過財務科、總經理審核蓋章、方可辦理。
2、嚴格按銀行核定的限額庫存現金，超額部分應及時存入銀行，不得以任何名義以白條抵充現金，更不得任意挪用現金。
3、妥善保管好有關印章，空白收據，空白支票。對于空白收據理力和空白支票，應專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。嚴禁簽發空頭支票，作廢支票應加蓋“作廢”戳記與存根一并保存，支票遺失時，應立即向銀行粉理掛失手續。
4、認真登記現金和銀行存款日記帳。根據業務發生時間順序對已粉完的業務編制記帳憑證，并逐筆順序登記現金相符。銀行帳號存款存款余額要及時與銀行帳號對帳單核對，對未達帳項要及時查詢清楚。
5、保管好庫存現金及各種有價證券，確保現金及有價證券完整無缺，負賠償責任。
6、認真保管好現金及銀行收付憑及銀行、現金日記帳等檔案資料。
企業出納崗位職責15
第一條 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。
第二條 每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條 嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。
第四條 根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條 根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；做到及時準確，不得無故延誤。
第六條 負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。
第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
第十條 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。
第十一條負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。
第十二條根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。
第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的`原始憑證。
第十四條根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。
行政出納員崗位職責
1、嚴格執行各項財經政策，按規定認真管好現金，辦理好各項收支賬目。
2、認真做好現金收付日記賬，及時與銀行辦理結算手續，做到日清月結，按期填報庫存報表，務必做到賬庫相符，如發現短款，應及時查明原因，并報校領導解決。
3、認真審核一切報銷單據，按財務制度辦理現金收付手續，把好開支關。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續。
4、加強現金管理，外出購物領取現金要經主任審批，多余現金要存入銀行，謹防被盜。
5、搞好學生的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結束后與有關同志及時核對，防止少交或漏交現象。
6、嚴格執行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經領導批準私人不得借用公款。
7、做好工資表的編造和工資發放工作。
8、做好辦公用品的訂購、保管和發放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。
9、完成領導交給的其它臨時性任務。
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