電算化出納崗位職責8篇
隨著社會不斷地進步,崗位職責起到的作用越來越大,崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任,及達到上級要求的標準,完成上級交付的任務。擬起崗位職責來就毫無頭緒?下面是小編幫大家整理的電算化出納崗位職責,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
電算化出納崗位職責1
1、根據審核無誤的收支憑證完成日常收付款,及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬,做到書面整潔、數字準確、日清月結。
2、遵守現金管理制度,嚴禁白條抵庫。
3、及時處理各種原始核算單據資料,傳遞會計編制記賬憑證,不得積壓。
4、到銀行辦理經費結算。提現、支付等工作。
5、及時與銀行對賬、做好銀行對賬調節表,妥善保管現金、支票、收據和部分印鑒,確保資金和票據的安全。
6、完成領導交辦的`其他工作。
電算化出納崗位職責2
1、辦理銀行業務和現金收支。
2、負責支票、匯票、收據管理。
3、記錄銀行賬和現金賬,與銀行對賬,保證賬實相符。
4、財務證照、財務章的保管。
5、報銷單據的初步審核,保證報銷票據真實,內容完整、準確。
6、負責財務憑證保管及裝訂。
電算化出納崗位職責3
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。
3、每日負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程序保管現金,保證庫存現金及有價證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的制單人員。
6、負責代理記賬單位出納工作
7、完成部門領導交辦的其他任務。
電算化出納崗位職責4
1、負責日常收支的管理和核對;
2、現金及銀行日記賬登記及管理工作;
3、負責現金及銀行業務辦理;
4、整理、審核、登記原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性,并做到日清月結;
5、保存歸檔財務相關資料。
6、管理和開具發票,并協助會計其他事務。
7、領導交代的.其他事項
電算化出納崗位職責5
1. 協助公司的各項規章制度和維護工作秩序;
2. 負責公司員工的`考勤管理;
3. 負責公司全體員工的后勤保障工作;
4. 負責與工作內容相關的各類文件歸檔管理;
5. 負責員工的招聘、檔案建立、入職、離職的辦理;
6. 負責公司用品購買、發放及管理;
7. 負責與第三方外包倉庫處理發貨、快遞與活動安排;
8. 負責公司產品管理出入庫、退貨與統計;
9. 完成領導安排的其他事項;
電算化出納崗位職責6
1、每月兩次報銷單審核、整理匯總及發放;
2、每日網銀付款錄入,并發放銀行回單給申請人;
3、根據實際情況聯系銀行安排外匯;
4、每天及時和銀行核對貸記憑證的對方戶名,確認款項的來源,填進相應的表格;
5、每日下午編制銀行出入賬明細,發給分款的應收專員及其他領導;
6、每月打印銀行回單、整理并裝訂歸檔;
7、每周支票和現金的及時進賬和繳存;
8、每月底盤點現金,保證賬實相符;
9、所有銀行事務的`辦理(開戶、銷戶、轉戶、開資信證明、審計詢證函,開立戶清單,銀行回單等);
10、領導交代的其他臨時事宜。
電算化出納崗位職責7
1. 協助公司的各項和維護工作秩序;
2. 負責公司員工的`考勤管理;
3. 負責公司全體員工的后勤保障工作;
4. 負責與工作內容相關的各類文件歸檔管理;
5. 負責員工的招聘、檔案建立、、的辦理;
6. 負責公司用品購買、發放及管理;
7. 負責與第三方外包倉庫處理發貨、快遞與活動安排;
8. 負責公司產品管理出入庫、退貨與統計;
9. 完成領導安排的其他事項;
電算化出納崗位職責8
1.負責公司日常的.費用報銷。
2.負責日,F金、支票的收與支出,及時登記現金及銀行存款日記賬。
3.每月配合人事編制好工資表,并協助發放。
4.每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5.定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調節表。
6.每月末必須配合會計人員盤點庫存現金,核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
7.資金日、周、月報表的編制:根據公司需要編制報表,讓管理者隨時可了解公司可用資金。
8.保管好現金,網銀U盾,支付密碼器,密碼單,資金日報表、各種印章,空白支票,支票登記簿、空白及其他有價證券,確保其安全,完整無缺,如有短缺,要負責賠償。
9.傳遞資金類原始憑證:及時將原始憑證轉交給會計。
10.公司領導安排的其他事宜。
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