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      1. 物業(yè)公司出納崗位職責(zé)

        時(shí)間:2023-04-25 18:46:35 崗位職責(zé) 我要投稿

        物業(yè)公司出納崗位職責(zé)

          在社會(huì)發(fā)展不斷提速的今天,崗位職責(zé)的使用頻率呈上升趨勢,崗位職責(zé)包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現(xiàn)崗位目標(biāo)的責(zé)任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個(gè)崗位之間的相互關(guān)系等。想學(xué)習(xí)制定崗位職責(zé)卻不知道該請(qǐng)教誰?下面是小編幫大家整理的物業(yè)公司出納崗位職責(zé),僅供參考,歡迎大家閱讀。

        物業(yè)公司出納崗位職責(zé)

        物業(yè)公司出納崗位職責(zé)1

          1、認(rèn)真履行出納職責(zé),接受會(huì)計(jì)日常監(jiān)督檢查,保證儲(chǔ)匯資金的安全性和完整性,確保帳實(shí)相符。

          2、執(zhí)行儲(chǔ)匯現(xiàn)金和銀行存款管理規(guī)定。

          3、執(zhí)行支票使用規(guī)定和支票印鑒分管制度。

          4、執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額留存和超限報(bào)備制度,努力提高歸行率。

          5、按日編制出納現(xiàn)金收支日?qǐng)?bào),做到日清月結(jié),真實(shí)準(zhǔn)確反映當(dāng)日儲(chǔ)現(xiàn)金收支情況。

          6、妥善保管庫存現(xiàn)金、重要儲(chǔ)匯空白憑證,配合安全保衛(wèi)部門做好金庫安全管理工作,嚴(yán)禁用白條、假幣抵庫或其他形式的.占用。

          7、發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)異常協(xié)款、空繳空撥、繳協(xié)款手續(xù)不全等儲(chǔ)匯資金安全隱患應(yīng)及時(shí)報(bào)告。

          8、執(zhí)行《湖南省郵政儲(chǔ)匯業(yè)務(wù)異常情況報(bào)告制度》。

          9、完成縣支行臨時(shí)交辦的工作任務(wù),對(duì)儲(chǔ)匯會(huì)計(jì)及主管行長負(fù)責(zé)。

        物業(yè)公司出納崗位職責(zé)2

          一、 嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)政制度,財(cái)經(jīng)紀(jì)律及會(huì)計(jì)制度,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,提高經(jīng)濟(jì)效益。

          二、 按照財(cái)務(wù)制度及相關(guān)公司規(guī)定,認(rèn)真審核和填制會(huì)計(jì)原始憑證,正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算 ,準(zhǔn)確及時(shí)的做好帳務(wù)處理和結(jié)算工作,合理設(shè)置帳簿,做到帳目清楚,數(shù)字正確,登記及時(shí),帳證相符、帳實(shí)相符。發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)更正。

          三、 負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)核算管理,正確計(jì)提折舊和攤銷,定期或不定期的進(jìn)行清資核產(chǎn)工作。

          四、 及時(shí)了解掌握公司資金狀況,合理調(diào)劑資金使用情況;檢查督促各部門物業(yè)、水電等各項(xiàng)費(fèi)用的及時(shí)收繳,保證公司資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn);及時(shí)清查應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng),督促各經(jīng)辦人員及時(shí)催收和結(jié)算往來款

          五、 正確計(jì)算收入、費(fèi)用、成本。正確計(jì)算和處理財(cái)務(wù)成果,及時(shí)上報(bào)各項(xiàng)報(bào)表,隨時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供數(shù)據(jù)參考。要求水電工及時(shí)掌握水電費(fèi)的'收付使用情況,了解盈虧狀況,查找問題,解決問題,減少損失。

          六、 每月8日之前編制會(huì)計(jì)報(bào)表,同時(shí)編制報(bào)表往來項(xiàng)目明細(xì)表、物業(yè)公司損益類項(xiàng)目明細(xì)表。

          七、 加強(qiáng)費(fèi)用核算,要求各部門開源節(jié)流,增收節(jié)支,減少費(fèi)用開支。

          八、 每月8號(hào)之前負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算,填寫稅務(wù)申報(bào)表及交納工作。協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門的工作,加強(qiáng)學(xué)習(xí),掌握政策,合理避稅。

          九、 每月8號(hào)之前匯總公司員工異動(dòng)情況,匯總員工考勤記錄,編制物業(yè)公司工資表。

          十、 每月10號(hào)前編制公司財(cái)務(wù)情況說明書,供公司領(lǐng)導(dǎo)了解公司的財(cái)務(wù)運(yùn)營狀況。

          十一、 負(fù)責(zé)物業(yè)公司的所有票據(jù)購買、繳銷、保管等工作。

          十二、負(fù)責(zé)做好會(huì)計(jì)憑證、帳冊(cè)等各項(xiàng)會(huì)計(jì)資料的收集、匯編、歸檔管理工作。

        物業(yè)公司出納崗位職責(zé)3

          1、根據(jù)助理會(huì)計(jì)所制現(xiàn)付、現(xiàn)收憑證和報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行復(fù)核,并準(zhǔn)確收、付款;按規(guī)定序時(shí)登記日記賬,按日結(jié)出余額,并核對(duì)實(shí)際庫存余額,確保帳實(shí)相符;月末跟總賬核對(duì),做到賬賬相符。

          2、按規(guī)定登記銀行日記賬,每日結(jié)出余額;每月出具銀行存款余額調(diào)節(jié)表,并與銀行核對(duì),確保賬單相符。

          3、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,對(duì)超限額現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)交存銀行。嚴(yán)守保險(xiǎn)柜密碼,隨身保管好鑰匙,并不得隨意轉(zhuǎn)交他人。

          4、負(fù)責(zé)員工借款和各種應(yīng)扣款項(xiàng)的管理工作,對(duì)到期未還的借款及時(shí)追收,超出規(guī)定期限的未還的,編制應(yīng)扣款項(xiàng)表交由綜合管理部從借款人工資中扣還。

          5、負(fù)責(zé)保管出納應(yīng)保管的各類印章、憑證、銀行票據(jù)和有價(jià)證券,負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)資料和會(huì)計(jì)檔案的管理。

          6、負(fù)責(zé)與現(xiàn)金業(yè)務(wù)相關(guān)憑證的整理、裝訂和歸檔工作,協(xié)助理會(huì)計(jì)對(duì)其他憑證的`匯總、整理、裝訂和歸檔。

          7、負(fù)責(zé)辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)。

          8、負(fù)責(zé)編制資金收支情況日表和月表,以及整理其他與資金有關(guān)的資料。

          9、完成公司領(lǐng)導(dǎo)或部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

        物業(yè)公司出納崗位職責(zé)4

          1、每日記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳。

          2、每天做出銀行、現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表,由財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審核簽字。

          3、對(duì)審核合格的請(qǐng)款單,及時(shí)開出支票并發(fā)放。

          4、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金的報(bào)銷工作,請(qǐng)款人報(bào)銷時(shí),檢查發(fā)票及其他有關(guān)附件是否齊全、符合財(cái)務(wù)規(guī)定。

          5、填寫撥款申請(qǐng)單、備用金申請(qǐng)單,交部門經(jīng)理審批后,負(fù)責(zé)請(qǐng)款程序的后期跟進(jìn)工作。

          6、每周五給發(fā)展商做資金情況的`周報(bào),并送交財(cái)務(wù)部。

          7、月末最后一天對(duì)庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn),保證帳實(shí)相符。

          8、每月作銀行余額調(diào)節(jié)表。

          9、對(duì)請(qǐng)款單進(jìn)行初審,檢查各項(xiàng)目填寫是否符合財(cái)務(wù)規(guī)定。

          10、其他有關(guān)現(xiàn)金、銀行的日常工作。

          11、審核每月的付款通知單,日常督促發(fā)單會(huì)計(jì)的跟催工作,有特殊情況及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。

          12、協(xié)助總經(jīng)理編制年度預(yù)算。復(fù)核行政部編制的工資表。

          13、每月編制內(nèi)部財(cái)務(wù)報(bào)告,主要包括收入、支出、借貸方科目金額情況。

        物業(yè)公司出納崗位職責(zé)5

          1.辦理現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù),嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)定,根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證,進(jìn)行復(fù)核辦理、款項(xiàng)收付。對(duì)重大的開支項(xiàng)目,必須要經(jīng)過財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁或董事長的審核簽章,方可支付,收付款后要在收付款憑證上簽單,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額,超過部分要及時(shí)存入銀行,不得以白條抵充庫存現(xiàn)象,更不得任意挪用現(xiàn)金。

          2.登記現(xiàn)金日記帳。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳,當(dāng)日的.收支款項(xiàng)當(dāng)日必須入賬,并結(jié)出余額,每日終了,現(xiàn)金的賬面余額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金核對(duì)相符,如有差錯(cuò),要及時(shí)查詢處理。出納人員不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記工作、通訊稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。

          3.保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交給他人。

          4.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)。出納人員所管的印章必須妥善保管,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。對(duì)于空白收據(jù)必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記簿登記,認(rèn)真輸信用注銷手續(xù)。

        物業(yè)公司出納崗位職責(zé)6

          1.為總公司和國家宏觀經(jīng)濟(jì)管理和調(diào)控提供準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息

          A.每月向總公司提供統(tǒng)計(jì)報(bào)表,并作好報(bào)表解析工作;

          B.每月向國家稅務(wù)局深圳市地方稅務(wù)局提交稅務(wù)報(bào)表;

          2.為公司內(nèi)部經(jīng)營管理提供會(huì)計(jì)信息

          A.及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)公司的財(cái)務(wù)狀況、資金狀況,有助于決策者進(jìn)行合理的決策,強(qiáng)化內(nèi)部管理;

          B.應(yīng)要求完成屬于本部門的工作,如:登記整理費(fèi)用報(bào)銷、收入、成本等各項(xiàng)內(nèi)部數(shù)據(jù)。

          c. 為其他部門提供工作協(xié)助、提供信息查詢,為公司成本費(fèi)用控制提供數(shù)據(jù)支持和建議。

          3.為公司外部各有關(guān)方面了解其財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果提供會(huì)計(jì)信息。

          A.配合審計(jì)部門對(duì)我司進(jìn)行年審;

          B.配合稅務(wù)等部門對(duì)我司經(jīng)營情況財(cái)務(wù)情況及稅務(wù)等情況的核查。

          4.合理安排使用資金,保證公司財(cái)務(wù)工作的正常運(yùn)作。

          5.正確核算公司各項(xiàng)費(fèi)用包括管理費(fèi)用、營業(yè)費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等。

          6.正確核算公司營業(yè)收入及成本。

          7.員工工資的核算與發(fā)放。

          8.其它與財(cái)務(wù)相關(guān)的工作并按會(huì)計(jì)制度要求保管各類財(cái)務(wù)檔案。

          9.遵守國家各項(xiàng)法律法規(guī)及國家財(cái)政制度等。

          10.完成上級(jí)交辦的'其他事項(xiàng)。

          財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)

          1、根據(jù)國家財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)法規(guī),結(jié)合公司實(shí)際情況,制定使用的 財(cái)務(wù)管理辦法。

          2、按照國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度設(shè)置和使用會(huì)計(jì)科目。除會(huì)計(jì)制度允許 變動(dòng)的以外,不得任意增減或者合并會(huì)計(jì)科目。

          3、圍繞公司的經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃,負(fù)責(zé)編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃和 費(fèi)用預(yù)算,有效地籌劃和運(yùn)用公司資金。

          4、做好公司各項(xiàng)資金的收取與支出管理。

          5、定期匯總管理處的經(jīng)濟(jì)運(yùn)作情況,提出合理化建議,為公司發(fā)展 決策提供參考依據(jù)。

          6、做好財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)和會(huì)計(jì)帳目、報(bào)表及年終結(jié)算工作,并妥善保管會(huì) 計(jì)憑證,賬簿、報(bào)表和其他檔案資料。

          7、定期檢查財(cái)務(wù)計(jì)劃、費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況,監(jiān)督各部門的財(cái)務(wù)活動(dòng), 分析存在問題,查明原因,及時(shí)解決。

          8、統(tǒng)一管理公司各種票據(jù)和帳目,杜絕管理處資金流失。

          9、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核監(jiān)督工作。

          10、保守公司管理處機(jī)密,維護(hù)公司利益。

          11、負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)及政府部門作出財(cái)務(wù)報(bào)表。

          財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

          1、對(duì)規(guī)定的會(huì)計(jì)科目名稱、編號(hào)、核算內(nèi)容和對(duì)應(yīng)關(guān)系,不得任意 改變。

          2、對(duì)發(fā)生的每一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)須取得或填制原始憑證,并根據(jù)審核無 誤的原始憑證填制記賬憑證。

          3、要嚴(yán)格審核會(huì)計(jì)憑證并妥善保管。對(duì)偽造、涂改或經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)不合 法的憑證,應(yīng)拒絕受理,并及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)處理。

          4、按照規(guī)定設(shè)置總帳、明細(xì)賬。啟用會(huì)計(jì)賬簿時(shí),應(yīng)在賬簿封面上 寫明單位名稱和賬簿名稱,賬簿扉頁上應(yīng)附“啟用表”。

          5、根據(jù)審核無誤的會(huì)計(jì)憑證登記賬簿。賬簿記錄發(fā)生錯(cuò)誤時(shí),不準(zhǔn) 涂改、刮擦,刪除的文字或數(shù)字劃線注銷(必須使字跡清晰可辨),然后在劃線上方填寫正確方案或數(shù)字,并由記賬人員簽章(簽字)。

          6、按照規(guī)定,定期(月、季、年)核對(duì)帳目、結(jié)帳、編制會(huì)計(jì)報(bào)表, 并做到報(bào)表數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)字。

          7、按照規(guī)定對(duì)各種會(huì)計(jì)資料,定期收集、審查、核對(duì),整理立卷、 編制目錄、裝訂成冊(cè)并妥善保管,防止丟失損壞。

          財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)

          1、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作,做到日清月結(jié)。

          2、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金。有價(jià)證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關(guān)資料。

          3、負(fù)責(zé)管理銀行賬戶,辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),月終及時(shí)對(duì)帳,并根據(jù) 需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

          4、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù),做好各下屬部門領(lǐng)用和核銷 工作。

          5、加強(qiáng)貨幣資金的管理,嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管 理法規(guī)制度,不得挪用公款,不得出借公司賬戶。

        物業(yè)公司出納崗位職責(zé)7

          1、遵守財(cái)務(wù)工作職業(yè)道德,愛崗敬業(yè)、工作勤奮努力、認(rèn)真負(fù)責(zé)、服務(wù)熱情周到。

          2、熟悉國家和工會(huì)的`財(cái)經(jīng)法律法規(guī)。辦理會(huì)計(jì)事務(wù)能做到實(shí)事求是,客觀公正。

          3、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),做到收付準(zhǔn)確,唱收唱付,當(dāng)面點(diǎn)清。根據(jù)經(jīng)審批的原始憑證支付現(xiàn)金,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)向會(huì)計(jì)人員提出糾正。業(yè)務(wù)完畢后及時(shí)制單及時(shí)傳遞憑證。

          4、登記手工銀行存款日記賬,現(xiàn)金日記賬。做到登記及時(shí)準(zhǔn)確,日清月結(jié),按時(shí)對(duì)賬,賬款相符。

          5、按有關(guān)規(guī)定妥善保管現(xiàn)金、支票和其它有價(jià)證券。確保資金安全,F(xiàn)金收入及時(shí)交存,嚴(yán)禁超限額保管現(xiàn)金和白條抵庫。

          6、嚴(yán)格按規(guī)定保管和使用印章,做到專人保管,專人負(fù)責(zé),使用審批登記,嚴(yán)禁擅自使用印章。

          7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

        物業(yè)公司出納崗位職責(zé)8

          1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

          2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的`日常結(jié)算,包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì)。

          3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價(jià)證券,并定期盤點(diǎn)核對(duì),如發(fā)現(xiàn)漲短,及時(shí)上報(bào)處理。

          4、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫存限額,以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限。

          5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫,不得簽發(fā)“空頭”支票。

          6、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放,做到及時(shí)準(zhǔn)確,不得無故延誤。

          7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié)。

          8、根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。

          9、每日9:00前編制前日《資金日?qǐng)?bào)表》,及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況。

          10、月末與銀行核對(duì)存款余額,不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

          11、按時(shí)清理帳目,督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳,杜絕個(gè)人長期欠款。

          12、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

          13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

        物業(yè)公司出納崗位職責(zé)9

          1.熟悉各種票據(jù)的填制方法填寫應(yīng)正確清晰開出支票應(yīng)保證不空頭印簽大小寫金額相符正確無誤并書寫規(guī)范

          2.熟悉銀行日常操作程序與銀行建立良好的協(xié)作關(guān)系

          3.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金和支票使用規(guī)定做好支票領(lǐng)用、登記工作妥善保管好支票庫存現(xiàn)金按銀行規(guī)定限額執(zhí)行不得以任何理由挪用現(xiàn)金

          4.負(fù)責(zé)公司及管理處日常經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的成本、費(fèi)用報(bào)銷及工資、津貼的發(fā)放工作對(duì)各種費(fèi)用的報(bào)銷、付款工作應(yīng)掌握以下原則:

          1)每付一筆款都必須有依據(jù)并經(jīng)過規(guī)定的審批程序有相關(guān)的負(fù)責(zé)人簽批

          2)審核每筆需支付的'款項(xiàng)是否符合合同的付款條件購進(jìn)物品有無相關(guān)人員驗(yàn)收

          3)出納對(duì)每筆支出負(fù)有最后把關(guān)的責(zé)任因此要認(rèn)真審核每筆支出有無錯(cuò)付、重付情況;審核支出單證后的附件內(nèi)容抬頭與金額合計(jì)是否與支出單證表面上的一致

          4)每月出工資前必須認(rèn)真審核工資合計(jì)金額是否準(zhǔn)確無誤對(duì)符合以上原則的款項(xiàng)方可予以支付對(duì)不符合以上原則的付款項(xiàng)目應(yīng)暫時(shí)拒絕支付直至符合要求

          5)領(lǐng)款人必須持身份證在領(lǐng)款處簽名屬業(yè)務(wù)公司的須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件加蓋章授權(quán)方可辦理并與業(yè)務(wù)部門溝通說明付款的條件、制定程序、函告對(duì)方

          5.應(yīng)每日審核各收款員交來的票據(jù)和現(xiàn)金及銀行存款收付日結(jié)表查明當(dāng)日收款項(xiàng)與其存入銀行數(shù)是否相符如有不符要與相關(guān)人員聯(lián)系查明原因及時(shí)糾正

          6.對(duì)已收支的款項(xiàng)按時(shí)間順序按管理處編號(hào)及時(shí)登記《現(xiàn)金日記帳》、《銀行日記帳》并結(jié)出余額進(jìn)行匯總填寫當(dāng)期全公司“資金日?qǐng)?bào)表”交會(huì)計(jì)審核

          7.月末號(hào)根據(jù)銀行對(duì)帳單對(duì)銀行日記帳逐筆進(jìn)行核對(duì)查出未達(dá)帳項(xiàng)并編制《銀行余額調(diào)節(jié)表》對(duì)查出的未達(dá)帳款要查明原因及時(shí)追討負(fù)責(zé)追討各有關(guān)業(yè)務(wù)借款

          8.對(duì)各部門備用金予以管理

          9.月末查清各小區(qū)各業(yè)主/租戶的管理費(fèi)、水電費(fèi)、租金、停車費(fèi)、電梯運(yùn)行費(fèi)等應(yīng)收帳款的應(yīng)收、預(yù)收、已收、未收、欠交情況填制分類匯總表上交會(huì)計(jì)及管理部各一份予以催收

          10.建立多欄式日記帳本每天按收費(fèi)項(xiàng)目詳細(xì)記帳按每戶業(yè)主/租戶為單位建立三級(jí)明細(xì)帳用于登記本小區(qū)各項(xiàng)收入及代收代繳款項(xiàng)

          11.全面掌握小區(qū)所轄物業(yè)情況如:住宅面積、高低層各是多少、入住及空置多少、商鋪多少、租用情況、租用價(jià)格、停車位(室內(nèi)外)多少、使用情況等等做到心中有數(shù)

          12.加強(qiáng)與項(xiàng)目公司銷售部的聯(lián)系核實(shí)房屋銷售及入住情況

          13.收業(yè)主裝修保證金時(shí)要審核裝修、安裝申請(qǐng)表上業(yè)主是否已按要求填寫并已簽名管理處主任是否已簽批業(yè)主姓名、房號(hào)是否相符等一切無誤后方可收款并在申請(qǐng)表收款欄上簽字認(rèn)可

          14.退“裝修保證金”、“工作證保證金”時(shí)要檢查業(yè)主送來的“退保證金的申請(qǐng)表”業(yè)主填寫的部分是否已齊全附上的收據(jù)是否屬本公司/本管理處原開出之收據(jù)工程驗(yàn)收人員是否已簽署驗(yàn)收意見及退款意見管理部主管是否已經(jīng)簽批無誤后需驗(yàn)證收款人身份證并記錄其身份證號(hào)用紅字沖開水法開票處理請(qǐng)收款人簽名后方可退款如有扣抵部分保證金情況時(shí)還需開具相關(guān)收據(jù)從中抵扣

          15.停車費(fèi)的收取需車場保安員每天交單交款時(shí)憑停車場收費(fèi)登記表的票據(jù)號(hào)碼順序核查入場時(shí)間、出場時(shí)間、核實(shí)應(yīng)收費(fèi)金額無誤后簽名認(rèn)可方能收單收款

          16.嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)票的領(lǐng)用、保管、使用規(guī)定妥善保管好所領(lǐng)用的發(fā)票收據(jù)開具時(shí)應(yīng)按順序開列不得跳號(hào)并注明房號(hào)、業(yè)主姓名、收費(fèi)內(nèi)容、起止時(shí)間、單元平方數(shù)、單價(jià)、總額等內(nèi)容

          17.如有票據(jù)要作廢各聯(lián)粘在原票據(jù)存根并加蓋“作廢”戳記

          18.水電費(fèi)的收支情況與統(tǒng)計(jì)

          19.完成會(huì)計(jì)及管理公司領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的其他任務(wù)

        物業(yè)公司出納崗位職責(zé)10

          (1)按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍,非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額,超限額的'現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié),賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對(duì),發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)查對(duì);銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單余額也要及時(shí)核對(duì),如有不符,立即通知銀行調(diào)整。

          (2)根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí),要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證,再據(jù)以編制收付款憑證,然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。

          (3)按照國家外匯管理和對(duì)購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件,辦理外匯出納業(yè)務(wù)。

          (4)掌握銀行存款余額不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,不準(zhǔn)出租、出借銀行賬戶為其他單位辦理結(jié)算。

          (5)保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券(如,國庫券、債券、股票等)的安全與完整。

          (6)保管有關(guān)印章,空白收據(jù)和空白支票。

        物業(yè)公司出納崗位職責(zé)11

          1、負(fù)責(zé)全站行政管理日常工作,做好會(huì)議記錄及所屬人員的思想工作;

          2、起草全站行政文稿,及對(duì)外接待工作,搞好內(nèi)外協(xié)調(diào)工作;

          3、廣泛收集工作人員的'建議上情下達(dá),下情上報(bào),為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù);

          4、負(fù)責(zé)日常經(jīng)費(fèi)報(bào)銷,做好財(cái)務(wù)基礎(chǔ),庫存現(xiàn)金與銀行存款的管理工作,確保資金安全;

          5、按照發(fā)放工作人員的績效工資,正確反映現(xiàn)金的收付、結(jié)存情況;

          6、嚴(yán)格管理支票、印章,及時(shí)傳遞憑證,保證會(huì)計(jì)匯總,實(shí)行會(huì)計(jì)電算化;

          7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

        物業(yè)公司出納崗位職責(zé)12

          1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作,協(xié)助處理帳務(wù)及行政后勤工作內(nèi)容

          2、負(fù)責(zé)原始憑證的審核及日常費(fèi)用的'報(bào)銷,定期完成各類原始憑證制作、整理與上繳工作

          3、現(xiàn)金及銀行收付處理,做好現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬

          4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;從事財(cái)務(wù)成本核算的數(shù)據(jù)整理工作

          5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理

          6、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、記錄等工作

          7、負(fù)責(zé)報(bào)銷日常開支及每月工資的計(jì)算和發(fā)放

          8、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作

          9、協(xié)助完成主管交辦的行政事宜

          10、為人誠實(shí),處事細(xì)心,團(tuán)結(jié)團(tuán)隊(duì)

        物業(yè)公司出納崗位職責(zé)13

          1、每天做好出納現(xiàn)金、銀行日?qǐng)?bào)表,早上12點(diǎn)前用OA發(fā)送電子檔至財(cái)務(wù)經(jīng)理處;

          2、做好日,F(xiàn)金的報(bào)銷工作,領(lǐng)款人領(lǐng)款時(shí),檢查有關(guān)附件是否齊全、符合財(cái)務(wù)規(guī)定,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。

          3、月初第一日對(duì)庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn),保證帳實(shí)相符。

          4、每月作銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

          5、其他有關(guān)現(xiàn)金、銀行的日常工作。

          6、審核每日收支情況,日常督促客服的'跟催管理費(fèi)工作,有特殊情況及時(shí)向上級(jí)或者項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)。

          7、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理編制年度預(yù)算。

          8、每日登記好現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入EAS系統(tǒng),做到日清月結(jié)。

          9、整理好記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

          10、準(zhǔn)確開具各項(xiàng)票據(jù);

          11、配合好財(cái)務(wù)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總,保管好匯總資料。

          12、復(fù)核行政部編制的工資表,月中及時(shí)做好公司員工工資的發(fā)放。

          13、保管好現(xiàn)金、空白支票、各類發(fā)票、銀行賬戶及印鑒卡等有關(guān)資料。

          14、統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù),做好各部門領(lǐng)用和核銷工作。

          15、加強(qiáng)貨幣資金的管理,嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度,不得挪用公款,不得出借公司賬戶。

        物業(yè)公司出納崗位職責(zé)14

          一、學(xué)校出納統(tǒng)一管理學(xué)校全部現(xiàn)金支付,對(duì)所屬校辦廠等出納工作負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查。

          二、根據(jù)黨和國家的有關(guān)方針、政策和規(guī)定,認(rèn)真審核各項(xiàng)報(bào)銷憑證。對(duì)不符合國家方針政策和財(cái)務(wù)制度的款項(xiàng),在做好宣傳解釋工作的'基礎(chǔ)上,有權(quán)監(jiān)督、拒付,并向一切揮霍國家財(cái)物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀(jì)的行為作斗爭。

          三、學(xué)校出納掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項(xiàng)。根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳,并日結(jié)月清,定期和銀行對(duì)帳,做到正確無誤。

          四、學(xué)校出納應(yīng)按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實(shí)施辦法,做好現(xiàn)金管理工作。庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。非經(jīng)銀行同意,不得將收入的現(xiàn)金“坐支”,也不得保留帳外公款。備用的現(xiàn)金都要收入銀箱,并妥善保管銀箱鑰匙。

          五、學(xué)校出納在工作過程中如發(fā)生庫存現(xiàn)金有余缺情況,應(yīng)先作暫存或暫付入帳,查明原因后根據(jù)單位領(lǐng)導(dǎo)的處理決定辦理。如金額較大,應(yīng)報(bào)上級(jí)財(cái)務(wù)部門審批。對(duì)確實(shí)無法查明的多余現(xiàn)金應(yīng)作“應(yīng)交預(yù)算收入”上繳國庫。

          六、學(xué)校出納調(diào)動(dòng)工作或因故離職,應(yīng)辦好移交手續(xù),并由總務(wù)主任負(fù)責(zé)監(jiān)交。

        物業(yè)公司出納崗位職責(zé)15

          一、負(fù)責(zé)園內(nèi)全部現(xiàn)金收付工作和銀行解款、取款工作。

          二、根據(jù)規(guī)定設(shè)置《銀行日記賬》和《現(xiàn)金日記賬》。根據(jù)審核無誤的原始憑證逐筆登記,做到日清月結(jié),正確無誤,賬款一致。

          三、根據(jù)國家統(tǒng)一規(guī)定的'開支標(biāo)準(zhǔn)與有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真審核各項(xiàng)報(bào)銷憑證,每張憑證必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人及園長簽字方能報(bào)銷。對(duì)不符合財(cái)務(wù)制度的憑證,在做好宣傳解釋工作的基礎(chǔ)上有權(quán)拒付;同時(shí)敢于同一切損害集體、國家利益的違法亂紀(jì)行為作斗爭。

          四、按時(shí)、按規(guī)定向會(huì)計(jì)報(bào)賬,正確地計(jì)算收入、支出。

          五、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理辦法,做好現(xiàn)金管理工作,每天庫存現(xiàn)金不能超過銀行批準(zhǔn)的限額,不能挪用現(xiàn)金,不準(zhǔn)用白條抵庫和"坐支",不開空頭支票,無遺失支票事故。

          六、做好工資、獎(jiǎng)金等各種費(fèi)用發(fā)放工作,管理好支票等,保守保險(xiǎn)柜號(hào)碼的秘密。

          七、每月做好幼兒的收費(fèi)、退費(fèi)工作。同時(shí)做好管理費(fèi)的匯總工作。

          八、定期向園領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作,接受領(lǐng)導(dǎo)、群眾的監(jiān)督。

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