出納日常工作崗位職責

出納日常工作崗位職責

　　在我們平凡的日常里，各種崗位職責頻頻出現，崗位職責包括崗位職務范圍、實現崗位目標的責任、崗位環境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關系等。那么制定崗位職責真的很難嗎？下面是小編精心整理的出納日常工作崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

出納日常工作崗位職責1

　　1、嚴格執行各項財經政策，按規定認真管好現金，辦理好各項收支賬目。

　　2、認真做好現金收付日記賬，及時與銀行辦理結算手續，做到日清月結，按期填報庫存報表，務必做到賬庫相符，如發現短款，應及時查明原因，并報校領導解決。

　　3、認真審核一切報銷單據，按財務制度辦理現金收付手續，把好開支關。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續。

　　4、加強現金管理，外出購物領取現金要經主任審批，多余現金要存入銀行，謹防被盜。

　　5、搞好學生的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結束后與有關同志及時核對，防止少交或漏交現象。

　　6、嚴格執行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經領導批準私人不得借用公款。

　　7、做好工資表的.編造和工資發放工作。

　　8、做好辦公用品的訂購、保管和發放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。

　　9、完成領導交給的其它臨時性任務。

出納日常工作崗位職責2

　　1、負責銀行賬戶的管理，包括但不限于開戶、銷戶、信息變更等；

　　2、每日網上銀行付款操作、銀行結算等工作；

　　3、收集、歸納、整理銀行回單，按時完成相關收付款單據交接；

　　4、負責資金結算外勤工作（包括但不限于持公章去銀行配合融資部門完成票據結算業務、去各大銀行遞交進口付匯材料等）；

　　5、準確編制銀行賬等各種相關資金流動報表；

　　6、上級主管指派的其他相關工作。

出納日常工作崗位職責3

　　一、嚴格遵守國家財經紀律，認真按照規定辦理現金、銀行存款的結算、收付業務。

　　二、認真審核各種費用的.報銷，對不合法、不合理的原始憑證堅決予以退回。

　　三、發放事業編制職工工資及獎金等費用。

　　四、保管好各種空白支票、庫存現金、有價證券、財務印鑒。

　　五、認真按時登記現金日記帳及銀行存款帳，做到日清月結，按月核對銀行余額，填制銀行余額調節表。

　　六、認真準確填制現金收付憑證。

　　七、負責各類票據的認購和發放登記工作。

　　八、完成上級交辦的其它任務。

出納日常工作崗位職責4

　　1、嚴格執行銀行結算制度，按照會計規定、程序和要求辦理銀行收支結算業務，完備手續。

　　2、負責辦理學院行政、食堂、醫務賬戶的銀行結算業務。所有銀行收支業務必須先審核，后辦理，準確填制各種銀行憑證。

　　3、負責完成全院干警（包括離退休人員）的工資和學生助學金的`造表、發放工作。

　　4、負責整理學院行政、食堂、醫務賬戶的各種報銷單據，及時做好憑證錄入工作。認真核對銀行賬，對各項銀行往來款項要及時結算、及時入賬。

　　5、負責保管學院行政、食堂、醫務賬戶的空白支票；隨時掌握銀行存款情況，不開空頭支票，不透支。

　　6、負責學院有關經費的收付。

　　7、嚴守財經制度，遵守職業道德，文明服務。

　　8、完成領導交辦的其他工作。

出納日常工作崗位職責5

　　1、負責每天清點庫存現金，與現金日記賬余額核對，做到賬賬相符；

　　2、保證日�，F金需要，控制庫存現金額度；

　　3、負責管理好發票以及空白支票等重要票據，登記支票使用記錄；

　　4、負責編制收付款記賬憑證和銀行存款余額調節表；

　　5、負責月末填報資金收支匯總表，做到賬表相符；

　　6、負責及時按發票開具流程開具發票和收據，每月按時完成抄報稅工作，維護開票軟件，保證其正常運行；

　　7、負責協助制定財務管理流程，參與資產管理，提出合理化建議；

　　8、負責固定資產、現金、銀行存款盤點和清查，并負責出具行政后勤用固定資產盤點報告；

　　9、負責保管好各種財物類證照，負責辦理相關財物類證照年審（如稅務登記證）。

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